Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$179.94 mm
Liabilities
$83.34 mm
Net assets
$96.60 mm
Number of holdings
207.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acies Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||
Actua Corp | |||||||||||||||||
AH Belo Corp | |||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||
Altaba Inc | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altaba Inc Escrow Altaba Inc Escrow | |||||||||||||||||
Altice Europe NV | |||||||||||||||||
Altice USA Inc | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
AMC Networks Inc | |||||||||||||||||
America Movil SAB de CV | |||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||
Amphenol Corp | |||||||||||||||||
Anterix Inc | |||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||
Arnoldo Mondadori Editore SpA | |||||||||||||||||
Asahi Broadcasting Group Holdi | |||||||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||||||
Atlanta Braves Holdings Inc Atlanta Braves Holdings Inc | |||||||||||||||||
Atlanta Braves Holdings Inc Atlanta Braves Holdings Inc | |||||||||||||||||
ATMA Participacoes SA | |||||||||||||||||
Bangkok Post PLC | |||||||||||||||||
Barnes & Noble Education Inc | |||||||||||||||||
BCE Inc | |||||||||||||||||
Beasley Broadcast Group Inc | |||||||||||||||||
Best Buy Co Inc | |||||||||||||||||
Blucora Inc | |||||||||||||||||
Bollore SE | |||||||||||||||||
Borussia Dortmund GmbH & Co KG | |||||||||||||||||
Boston Omaha Corp | |||||||||||||||||
Bouygues SA | |||||||||||||||||
Boyd Gaming Corp | |||||||||||||||||
Cable One Inc | |||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc | |||||||||||||||||
Capcom Co Ltd | |||||||||||||||||
Caribbean Investment Holdings | |||||||||||||||||
Carlisle Support Services Grou | |||||||||||||||||
Charter Communications Inc | |||||||||||||||||
China Telecom Corp Ltd | |||||||||||||||||
China Unicom Hong Kong Ltd | |||||||||||||||||
Chubu-Nippon Broadcasting Co L | |||||||||||||||||
Churchill Downs Inc | |||||||||||||||||
Cie de L'Odet SE | |||||||||||||||||
Cincinnati Bell Inc | |||||||||||||||||
Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings | |||||||||||||||||
Cogeco Communications Inc | |||||||||||||||||
Cogeco Inc | |||||||||||||||||
Comcast Corp | |||||||||||||||||
comScore Inc | |||||||||||||||||
Conx Corp | |||||||||||||||||
Corning Inc | |||||||||||||||||
Corus Entertainment Inc | |||||||||||||||||
COUNTER PRESS ACQUISITION CO | |||||||||||||||||
Counter Press Acquisition Corp Counter Press Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Counter Press Acquisition Corp Counter Press Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Crown Castle Inc | |||||||||||||||||
CuriosityStream Inc | |||||||||||||||||
CyberOptics Corp | |||||||||||||||||
CyrusOne Inc | |||||||||||||||||
Davide Campari-Milano SpA | |||||||||||||||||
Dell Technologies Inc | |||||||||||||||||
Desktop Metal Inc | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
DISH Network Corp | |||||||||||||||||
Dish TV India Ltd | |||||||||||||||||
eBay Inc | |||||||||||||||||
EchoStar Corp | |||||||||||||||||
Electronic Arts Inc | |||||||||||||||||
Elisa Oyj | |||||||||||||||||
Emerald Expositions Events Inc | |||||||||||||||||
Entain PLC | |||||||||||||||||
Entertainment One Ltd | |||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||
Eurotelesites AG | |||||||||||||||||
Euskaltel SA | |||||||||||||||||
Eutelsat Communications SA | |||||||||||||||||
EW Scripps Co/The | |||||||||||||||||
Expedia Group Inc | |||||||||||||||||
Flex Ltd | |||||||||||||||||
Fluent Inc | |||||||||||||||||
Flutter Entertainment PLC | |||||||||||||||||
Fortune Brands Home & Security | |||||||||||||||||
Fox Corp | |||||||||||||||||
Freenet AG | |||||||||||||||||
fuboTV Inc | |||||||||||||||||
Full House Resorts Inc | |||||||||||||||||
Furukawa Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
GAN Ltd | |||||||||||||||||
GCI LIBERTY INC GCI LIBERTY INC ESCROW SHARE | |||||||||||||||||
GCI LIBERTY INC GCI Liberty Inc | |||||||||||||||||
GMM Grammy PCL | |||||||||||||||||
GOGO INC | |||||||||||||||||
Golden Entertainment Inc | |||||||||||||||||
Graham Holdings Co | |||||||||||||||||
Groupon Inc | |||||||||||||||||
GrubHub Inc | |||||||||||||||||
Grupo Radio Centro SAB de CV | |||||||||||||||||
Grupo Televisa SAB | |||||||||||||||||
Harte-Hanks Inc | |||||||||||||||||
Hellenic Telecommunications Or | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Co | |||||||||||||||||
IAC Inc | |||||||||||||||||
iHeartMedia Inc | |||||||||||||||||
IMAX China Holding Inc | |||||||||||||||||
IMAX Corp | |||||||||||||||||
Impellam Group PLC | |||||||||||||||||
Indosat Tbk PT | |||||||||||||||||
Informa PLC | |||||||||||||||||
Intel Corp | |||||||||||||||||
Intelsat SA | |||||||||||||||||
Internap Corp | |||||||||||||||||
International Game Technology | |||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos Inc/T | |||||||||||||||||
InterXion Holding NV | |||||||||||||||||
Iridium Communications Inc | |||||||||||||||||
Itissalat Al-Maghrib | |||||||||||||||||
ITV PLC | |||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Jardine Strategic Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Jasmine International PCL | |||||||||||||||||
JCDecaux SE | |||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||
John Wiley & Sons Inc | |||||||||||||||||
Johnson Outdoors Inc | |||||||||||||||||
Kinnevik AB | |||||||||||||||||
Konami Group Corp | |||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | |||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||
Lagardere SA | |||||||||||||||||
Lamar Advertising Co | |||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||||
Lee Enterprises Inc | |||||||||||||||||
LendingTree Inc | |||||||||||||||||
Liberty Broadband Corp | |||||||||||||||||
Liberty Global PLC | |||||||||||||||||
Liberty Latin America Ltd | |||||||||||||||||
Liberty Media Acquisition Corp Liberty Media Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Liberty Media Acquisition Corp Liberty Media Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty For Liberty Media Corp-Liberty Formula One | |||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty For Liberty Media Corp-Liberty Formula One | |||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty Liv Liberty Media Corp-Liberty Live | |||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty Liv Liberty Media Corp-Liberty Live | |||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty Sir Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | |||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty Sir Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | |||||||||||||||||
Liberty TripAdvisor Holdings I | |||||||||||||||||
Light & Wonder Inc | |||||||||||||||||
Lions Gate Entertainment Corp | |||||||||||||||||
Liq Participacoes SA | |||||||||||||||||
Live Nation Entertainment Inc | |||||||||||||||||
Loral Space & Communications I | |||||||||||||||||
Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||
Madison Square Garden Entertai | |||||||||||||||||
Madison Square Garden Sports C | |||||||||||||||||
Magnite Inc | |||||||||||||||||
Magyar Telekom Telecommunicati | |||||||||||||||||
Malaysian Resources Corp Bhd | |||||||||||||||||
MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD | |||||||||||||||||
Manchester United Plc | |||||||||||||||||
Mandarin Oriental Internationa | |||||||||||||||||
Mandiant Inc | |||||||||||||||||
Marcus Corp/The | |||||||||||||||||
Marriott Vacations Worldwide C | |||||||||||||||||
Match Group Inc | |||||||||||||||||
MEDIA GENERAL CVR MEDIA GENERAL | |||||||||||||||||
MEDIA GENERAL CVR MEDIA GENERAL | |||||||||||||||||
MEDIA GENERAL CVR MEDIA GENERAL | |||||||||||||||||
MEDIA GENERAL CVR MEDIA GENERAL | |||||||||||||||||
MEDIA GENERAL CVR MEDIA GENERAL | |||||||||||||||||
MEDIA GENERAL CVR MEDIA GENERAL | |||||||||||||||||
MEDIA GENERAL CVR MEDIA GENERAL | |||||||||||||||||
MEDIA GENERAL CVR MEDIA GENERAL | |||||||||||||||||
MEDIA GENERAL CVR MEDIA GENERAL | |||||||||||||||||
MEDIA GENERAL CVR MEDIA GENERAL | |||||||||||||||||
MEDIA GENERAL CVR MEDIA GENERAL | |||||||||||||||||
Media Prima Bhd | |||||||||||||||||
Megacable Holdings SAB de CV | |||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment | |||||||||||||||||
Meredith Corp | |||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
Metropole Television SA | |||||||||||||||||
MGM China Holdings Ltd | |||||||||||||||||
MGM Resorts International | |||||||||||||||||
Micro Focus International PLC | |||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
MIDWAY INVESTMENTS MIDWAY INVESTMENTS | |||||||||||||||||
Millicom International Cellula | |||||||||||||||||
Momentive Global Inc | |||||||||||||||||
Monitronics International Inc | |||||||||||||||||
MSG Networks Inc | |||||||||||||||||
MultiChoice Group | |||||||||||||||||
Naspers Ltd | |||||||||||||||||
Nation Group Thailand PCL Nation Group Thailand PCL | |||||||||||||||||
Nation Group Thailand PCL Nation Group Thailand PCL | |||||||||||||||||
Nation International Edutainme | |||||||||||||||||
NATION INTL EDUTAINMENT PCL | |||||||||||||||||
National CineMedia Inc | |||||||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||||||
News Corp | |||||||||||||||||
Nexstar Media Group Inc | |||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Television Holdings Inc | |||||||||||||||||
Novus Holdings Ltd | |||||||||||||||||
NRJ Group | |||||||||||||||||
NTT | |||||||||||||||||
NTT DOCOMO Inc | |||||||||||||||||
Ocean Outdoor Ltd | |||||||||||||||||
Oi SA | |||||||||||||||||
OPAP SA | |||||||||||||||||
Operadora De Sites Mexicanos S | |||||||||||||||||
Orange Belgium SA | |||||||||||||||||
Orange SA | |||||||||||||||||
Orascom Financial Holding SAE | |||||||||||||||||
Orascom Investment Holding | |||||||||||||||||
ORBCOMM Inc | |||||||||||||||||
Outfront Media Inc | |||||||||||||||||
Paramount Global | |||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | |||||||||||||||||
Peloton Interactive Inc | |||||||||||||||||
Penn Entertainment Inc | |||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||
Pinterest Inc | |||||||||||||||||
Playstudios Inc | |||||||||||||||||
PLDT Inc | |||||||||||||||||
Proofpoint Inc | |||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | |||||||||||||||||
QTS Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
QUALCOMM Inc | |||||||||||||||||
Qumu Corp | |||||||||||||||||
QURATE RETAIL INC | |||||||||||||||||
Radius Global Infrastructure I | |||||||||||||||||
Reading International Inc | |||||||||||||||||
Red Violet Inc | |||||||||||||||||
Remy Cointreau SA | |||||||||||||||||
Reservoir Media Inc | |||||||||||||||||
Resideo Technologies Inc | |||||||||||||||||
Rogers Communications Inc | |||||||||||||||||
Roku Inc | |||||||||||||||||
Rostelecom PJSC | |||||||||||||||||
RTL Group SA | |||||||||||||||||
Ryman Hospitality Properties I | |||||||||||||||||
S&P Global Inc | |||||||||||||||||
Salem Media Group Inc | |||||||||||||||||
Scholastic Corp | |||||||||||||||||
Sciplay Corp | |||||||||||||||||
Shaw Communications Inc | |||||||||||||||||
Shenandoah Telecommunications | |||||||||||||||||
Sinclair Inc | |||||||||||||||||
Singapore Press Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Sirius XM Holdings Inc | |||||||||||||||||
Sitios Latinoamerica SAB de CV | |||||||||||||||||
SK Telecom Co Ltd | |||||||||||||||||
SKY Perfect JSAT Holdings Inc | |||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | |||||||||||||||||
SolarWinds Corp | |||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||
Spark Networks SE | |||||||||||||||||
Spartacus Acquisition Corp Spartacus Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Spartacus Acquisition Corp Spartacus Acquisition Corp | |||||||||||||||||
SPARTACUS ACQUISITION CORP-A | |||||||||||||||||
Sphere Entertainment Co | |||||||||||||||||
Spir Communication SA | |||||||||||||||||
Spotify Technology SA | |||||||||||||||||
Sprint Corp | |||||||||||||||||
Square Enix Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Starboard Value Acquisition Co | |||||||||||||||||
Stroeer SE & Co KGaA | |||||||||||||||||
STV Group PLC | |||||||||||||||||
Sunrise Communications Group A | |||||||||||||||||
Super Turtle PCL | |||||||||||||||||
SVMK Inc | |||||||||||||||||
Swisscom AG | |||||||||||||||||
T-Mobile US Inc | |||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software | |||||||||||||||||
TBS Holdings Inc | |||||||||||||||||
TEGNA Inc | |||||||||||||||||
Telaria Inc | |||||||||||||||||
Telecom Argentina SA | |||||||||||||||||
Telecom Italia SpA/Milano | |||||||||||||||||
Telefonica Brasil SA | |||||||||||||||||
Telefonica SA | |||||||||||||||||
Telekom Austria AG | |||||||||||||||||
Telenet Group Holding NV | |||||||||||||||||
Telephone and Data Systems Inc | |||||||||||||||||
Telesat Corp | |||||||||||||||||
Telesites SAB de CV | |||||||||||||||||
Television Broadcasts Ltd | |||||||||||||||||
Television Francaise 1 SA | |||||||||||||||||
Telia Co AB | |||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk P | |||||||||||||||||
Telstra Corp Ltd | |||||||||||||||||
Telstra Group Ltd | |||||||||||||||||
TELUS Corp | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Gr | |||||||||||||||||
TIM Participacoes SA | |||||||||||||||||
TIM SA/Brazil | |||||||||||||||||
TKO Group Holdings Inc | |||||||||||||||||
TOPPS COMPANY | |||||||||||||||||
TREASURY BILL | |||||||||||||||||
Trine Acquisition Corp Trine Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Trine Acquisition Corp Trine Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Trine II Acquisition Corp Trine II Acquisition Corp | |||||||||||||||||
Trine II Acquisition Corp Trine II Acquisition Corp | |||||||||||||||||
TRINE II ACQUISITION CORP -A | |||||||||||||||||
Turkcell Iletisim Hizmetleri A | |||||||||||||||||
TV Azteca SAB de CV | |||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | |||||||||||||||||
United States Cellular Corp | |||||||||||||||||
Universal Entertainment Corp | |||||||||||||||||
Universal Music Group NV | |||||||||||||||||
VEON Ltd | |||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||
Viacom Inc | |||||||||||||||||
Vimeo Inc | |||||||||||||||||
VMware Inc | |||||||||||||||||
VNV Global AB | |||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
Warner Bros Discovery Inc | |||||||||||||||||
Warner Music Group Corp | |||||||||||||||||
Waterloo Investment Holdings L | |||||||||||||||||
WAVERLEY CAPITAL ACQUISITI-A | |||||||||||||||||
Waverley Capital Acquisition C Waverley Capital Acquisition Corp 1 | |||||||||||||||||
Waverley Capital Acquisition C Waverley Capital Acquisition Corp 1 | |||||||||||||||||
WideOpenWest Inc | |||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||
WWE | |||||||||||||||||
Wynn Resorts Ltd | |||||||||||||||||
Zayo Group Holdings Inc | |||||||||||||||||
Zoom Video Communications Inc | |||||||||||||||||
Zuora Inc |