Current holdings
Data for period
30 Nov 22
(Last reporting period)
Total assets
$351.99 mm
Liabilities
$1.94 mm
Net assets
$350.05 mm
Number of holdings
46.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 |
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Aena SME SA | |||||||||||||
Aeroports de Paris | |||||||||||||
ALEATICA SAB de CV | |||||||||||||
Ameren Corp | |||||||||||||
American Electric Power Co Inc | |||||||||||||
APA Group | |||||||||||||
Archaea Energy Inc | |||||||||||||
Atlantia SpA | |||||||||||||
Atlas Arteria Ltd Atlas Arteria Ltd | |||||||||||||
Atlas Arteria Ltd Atlas Arteria Ltd | |||||||||||||
Atmos Energy Corp | |||||||||||||
Auckland International Airport | |||||||||||||
BNP EUR Fixed BNP EUR Fixed | |||||||||||||
BNP EUR Fixed BNP EUR Fixed | |||||||||||||
BNP EUR Fixed BNP EUR Fixed | |||||||||||||
BNP EUR Fixed BNP EUR Fixed | |||||||||||||
BNP USD Fixed BNP USD Fixed | |||||||||||||
BNP USD Fixed BNP USD Fixed | |||||||||||||
BNP USD Fixed BNP USD Fixed | |||||||||||||
BNP USD Fixed BNP USD Fixed | |||||||||||||
BNP USD Variable BNP USD Variable | |||||||||||||
BNP USD Variable BNP USD Variable | |||||||||||||
BNP USD Variable BNP USD Variable | |||||||||||||
BNP USD Variable BNP USD Variable | |||||||||||||
BNPEURO BNPEURO | |||||||||||||
BNPEURO BNPEURO | |||||||||||||
BNPEURO BNPEURO | |||||||||||||
BNPEURO BNPEURO | |||||||||||||
CCR SA | |||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||
Cheniere Energy Inc | |||||||||||||
CHINA LONGYUAN | |||||||||||||
China Tower Corp Ltd | |||||||||||||
Cia de Saneamento do Parana | |||||||||||||
CLP Holdings Ltd | |||||||||||||
CMS Energy Corp | |||||||||||||
Dominion Energy Inc | |||||||||||||
DTE Energy Co | |||||||||||||
East Japan Railway Co | |||||||||||||
Enav SpA | |||||||||||||
Enbridge Inc | |||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||
Energy Transfer LP | |||||||||||||
Enterprise Products Partners L | |||||||||||||
Essential Utilities Inc | |||||||||||||
Eversource Energy | |||||||||||||
Flughafen Zurich AG | |||||||||||||
Gibson Energy Inc | |||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Centro | |||||||||||||
Huadian Fuxin Energy Corp Ltd | |||||||||||||
Hydro One Ltd | |||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||
Infraestructura Energetica Nov | |||||||||||||
Kinder Morgan Inc | |||||||||||||
Koninklijke Vopak NV | |||||||||||||
Magellan Midstream Partners LP | |||||||||||||
National Grid PLC | |||||||||||||
NextEra Energy Inc | |||||||||||||
NiSource Inc | |||||||||||||
ONEOK Inc | |||||||||||||
Orsted AS | |||||||||||||
PPL Corp | |||||||||||||
SACYR I-20 | |||||||||||||
Sacyr SA | |||||||||||||
Sempra Energy | |||||||||||||
Severn Trent PLC | |||||||||||||
Snam SpA | |||||||||||||
Southern Co/The | |||||||||||||
Southwest Gas Holdings Inc | |||||||||||||
Spark Infrastructure Group | |||||||||||||
SSE PLC | |||||||||||||
Sydney Airport | |||||||||||||
TC Energy Corp | |||||||||||||
Terna - Rete Elettrica Naziona | |||||||||||||
Transurban Group | |||||||||||||
United Utilities Group PLC | |||||||||||||
Vantage Towers AG | |||||||||||||
Vinci SA | |||||||||||||
West Japan Railway Co | |||||||||||||
Williams Cos Inc/The | |||||||||||||
Xcel Energy Inc |