Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$467.80 mm
Liabilities
$1.35 mm
Net assets
$466.45 mm
Number of holdings
32.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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10X Genomics Inc | ||||||||||||||||
Acceleron Pharma Inc | ||||||||||||||||
Adobe Inc | ||||||||||||||||
Adyen NV | ||||||||||||||||
Airbnb Inc | ||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||||
Argenx SE | ||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||
Atlassian Corp | ||||||||||||||||
Atlassian Corp PLC | ||||||||||||||||
Block Inc | ||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||
Bridgebio Pharma Inc | ||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||
Cloudflare Inc | ||||||||||||||||
CME Group Inc | ||||||||||||||||
Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||
Ctrip.com International Ltd | ||||||||||||||||
Datadog Inc | ||||||||||||||||
DoorDash Inc | ||||||||||||||||
Dynatrace Inc | ||||||||||||||||
Endava PLC | ||||||||||||||||
EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||
Equinix Inc | ||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp | ||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Gitlab Inc | ||||||||||||||||
GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC CLASS G PREFERRED | ||||||||||||||||
GM CRUISE HOLDINGS LLC GM CRUISE HOLDINGS LLC CLASS G PREFERRED | ||||||||||||||||
IAC/InterActiveCorp | ||||||||||||||||
Illumina Inc | ||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||
Kotak Mahindra Bank Ltd | ||||||||||||||||
Mastercard Inc | ||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||
Mobileye Global Inc | ||||||||||||||||
Naspers Ltd | ||||||||||||||||
NVIDIA Corp | ||||||||||||||||
Pagseguro Digital Ltd | ||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||
RingCentral Inc | ||||||||||||||||
Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | ||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | ||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | ||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | ||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | ||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | ||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | ||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | ||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||
S&P Global Inc | ||||||||||||||||
Sage Therapeutics Inc | ||||||||||||||||
Sea Ltd | ||||||||||||||||
ServiceNow Inc | ||||||||||||||||
Shopify Inc | ||||||||||||||||
Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||
Snowflake Inc | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS C COMMON STOCK | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS A COMMON STOCK | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS C COMMON STOCK | ||||||||||||||||
Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CLASS A COMMON STOCK | ||||||||||||||||
Splunk Inc | ||||||||||||||||
StoneCo Ltd | ||||||||||||||||
Tesla Inc | ||||||||||||||||
Toast Inc | ||||||||||||||||
Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||
Twilio Inc | ||||||||||||||||
UiPath Inc | ||||||||||||||||
Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||
Visa Inc | ||||||||||||||||
Wix.com Ltd | ||||||||||||||||
XP Inc | ||||||||||||||||
Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies Inc |