Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$758.37 mm
Liabilities
$13.74 mm
Net assets
$744.64 mm
Number of holdings
63.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Adyen B.V. | |||||||||||||||||
AIA Group Limited | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Alcon AG | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Limited | |||||||||||||||||
Amadeus IT Holding, S.A. | |||||||||||||||||
Amcor Pty Ltd | |||||||||||||||||
American Beverage Co Ambev | |||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Limited | |||||||||||||||||
Arkema | |||||||||||||||||
Asahi Group Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||
Asahi Intecc Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Ashtead Group Public Limited Company | |||||||||||||||||
ASML Holding N.V. | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
Atlas Copco Aktiebolag | |||||||||||||||||
Atlassian Corporation PLC | |||||||||||||||||
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | |||||||||||||||||
Banco Bradesco S.A. | |||||||||||||||||
BE Semiconductor Industries N.V. | |||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||
British American Tobacco P.L.C. | |||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||
Bunzl Public Limited Company | |||||||||||||||||
Canadian National Railway Company | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City Limited | |||||||||||||||||
Carlsberg A/S | |||||||||||||||||
CGI Inc. | |||||||||||||||||
China Feihe Limited | |||||||||||||||||
China Mengniu Dairy Company Limited | |||||||||||||||||
China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |||||||||||||||||
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | |||||||||||||||||
Chr. Hansen Holding A/S | |||||||||||||||||
Coloplast A/S | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
Contemporary Amperex Technology Co., Limited | |||||||||||||||||
CRH Public Limited Company | |||||||||||||||||
CSL Limited | |||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Company, Ltd | |||||||||||||||||
Daikin Industries, Ltd. | |||||||||||||||||
Dassault Systemes | |||||||||||||||||
DCC Public Limited Company | |||||||||||||||||
Deutsche Borse Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||
Dollarama Inc. | |||||||||||||||||
DSV A/S | |||||||||||||||||
EQT AB | |||||||||||||||||
Equinor ASA | |||||||||||||||||
Evolution AB (publ) | |||||||||||||||||
Experian PLC | |||||||||||||||||
FANUC Corporation | |||||||||||||||||
Ferrari N.V. | |||||||||||||||||
Finecobank Banca Fineco SPA | |||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | |||||||||||||||||
Flutter Entertainment Public Limited Company | |||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano, S.A. B. De C.V. | |||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Limited | |||||||||||||||||
Globant S.A. | |||||||||||||||||
Halma Public Limited Company | |||||||||||||||||
HDFC Bank Limited | |||||||||||||||||
Heineken N.V. | |||||||||||||||||
Hexagon Aktiebolag | |||||||||||||||||
Housing Development Finance Corporation Limited | |||||||||||||||||
Hoya Corporation | |||||||||||||||||
Husqvarna Aktiebolag | |||||||||||||||||
Icon Public Limited Company | |||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil, S.A. | |||||||||||||||||
Indutrade Aktiebolag | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
Infosys Limited | |||||||||||||||||
Intact Financial Corporation | |||||||||||||||||
Investor Aktiebolag | |||||||||||||||||
Jackson National Asset Management, LLC JNL Government Money Market Fund - Class SL | |||||||||||||||||
Jackson National Asset Management, LLC JNL Securities Lending Collateral Fund | |||||||||||||||||
JD.com, Inc. | |||||||||||||||||
JNL Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
KBC Groep | |||||||||||||||||
Kering | |||||||||||||||||
Keyence Corporation | |||||||||||||||||
Kingspan Group Public Limited Company | |||||||||||||||||
Knorr - Bremse Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||
Koito Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Komatsu Ltd. | |||||||||||||||||
Kuhne & Nagel International AG | |||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co., Ltd. | |||||||||||||||||
L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | |||||||||||||||||
L'Oreal | |||||||||||||||||
Linde Public Limited Company | |||||||||||||||||
Logitech International S.A. | |||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
Lululemon Athletica Canada Inc. | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | |||||||||||||||||
Magna International Inc. | |||||||||||||||||
MercadoLibre S.R.L | |||||||||||||||||
Moncler S.p.A. | |||||||||||||||||
NAVER Corporation | |||||||||||||||||
Neste Oyj | |||||||||||||||||
Nestle S.A. | |||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc. | |||||||||||||||||
Nidec Corporation | |||||||||||||||||
Nihon M & A Center Inc. | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
Nutrien Ltd. | |||||||||||||||||
Olympus Corporation | |||||||||||||||||
Orsted A/S | |||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||
Pernod Ricard | |||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||
Prairiesky Royalty Ltd. | |||||||||||||||||
Prosus N.V. | |||||||||||||||||
RATIONAL Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||
Rede D'or Sao Luiz S.A. | |||||||||||||||||
Reliance Industries Limited | |||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||||
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
Ryanair Holdings Public Limited Company | |||||||||||||||||
Safran | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Samsung SDI Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Sandvik Aktiebolag | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||
SEGRO Public Limited Company | |||||||||||||||||
Shenzhen Inovance technology Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Sika AG | |||||||||||||||||
SMC Corporation | |||||||||||||||||
Sony Group Corporation | |||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC | |||||||||||||||||
State Street Brokerage Services, Inc. UNITED STATES DOLLAR | |||||||||||||||||
State Street Brokerage Services, Inc. UNITED STATES DOLLAR | |||||||||||||||||
Straumann Holding AG | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | |||||||||||||||||
Techtronic Industries Company Limited | |||||||||||||||||
Teleperformance SE | |||||||||||||||||
Tenaris S.A. | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Limited | |||||||||||||||||
The Bank of Nova Scotia | |||||||||||||||||
The Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||||||
TIS Inc. | |||||||||||||||||
TOMRA Systems ASA | |||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment | |||||||||||||||||
United Overseas Bank Limited | |||||||||||||||||
VINCI | |||||||||||||||||
Wal - Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
Wolters Kluwer N.V. | |||||||||||||||||
WPP 2012 Limited | |||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Yum China Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |