Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$8.53 bn
Liabilities
$99.94 mm
Net assets
$8.43 bn
Number of holdings
231.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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AASET 2018-2 Trust | |||||||||||||||||
AASET 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||
Accenture Public Limited Company | |||||||||||||||||
ACE Capital Trust II | |||||||||||||||||
Activision Blizzard, Inc. | |||||||||||||||||
Advanced Micro Devices, Inc. | |||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | |||||||||||||||||
Aetna Inc. | |||||||||||||||||
Agilent Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
AIA Group Limited | |||||||||||||||||
AIG Global Funding | |||||||||||||||||
Airbnb, Inc. | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Aker BP ASA | |||||||||||||||||
Alcon Finance Corporation | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Limited | |||||||||||||||||
Aligned Data Centers Issuer, LLC | |||||||||||||||||
Allergan Funding SCS | |||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||
Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||
American Electric Power Company, Inc. | |||||||||||||||||
American Express Company | |||||||||||||||||
American International Group, Inc. | |||||||||||||||||
American Tower Corporation | |||||||||||||||||
American Tower Trust #1 | |||||||||||||||||
American Transmission Systems, Incorporated | |||||||||||||||||
American Water Capital Corp. | |||||||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. | |||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust 2019-4 | |||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust 2019-6 | |||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust 2021-6 | |||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust I, LLC | |||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust I, LLC 2017-3 | |||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust I, LLC 2018-3 | |||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies, LLC | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |||||||||||||||||
Apidos CLO XXII | |||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||
Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2021-MF3 | |||||||||||||||||
Ares XXIX CLO Ltd | |||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust 2017-A | |||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust 2018-A | |||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust 2018-B | |||||||||||||||||
Arizona Public Service Company | |||||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Co. | |||||||||||||||||
Ashtead Capital, Inc. | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
AT&T Inc. | |||||||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund Ltd | |||||||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund X Ltd | |||||||||||||||||
Autoliv, Inc. | |||||||||||||||||
AutoZone, Inc. | |||||||||||||||||
AvalonBay Communities, Inc. | |||||||||||||||||
Avery Point IV CLO, Limited Avery Point IV CLO, Limited | |||||||||||||||||
Avery Point IV CLO, Limited Avery Point IV CLO, Limited | |||||||||||||||||
Avolon Holdings Funding Limited | |||||||||||||||||
AXA | |||||||||||||||||
B.A.T Capital Corporation | |||||||||||||||||
B.A.T. International Finance P.L.C. | |||||||||||||||||
BA Master Credit Card Trust II BA Master Credit Card Trust II | |||||||||||||||||
BA Master Credit Card Trust II BA Master Credit Card Trust II | |||||||||||||||||
Bacardi Limited | |||||||||||||||||
BAE Systems Holdings Inc. | |||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO | |||||||||||||||||
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PA | |||||||||||||||||
Banco Santander, S.A. | |||||||||||||||||
Bank 2021-BNK35 | |||||||||||||||||
Bank of America Corporation | |||||||||||||||||
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 | |||||||||||||||||
Banque Federative du Credit Mutuel | |||||||||||||||||
Barclays Capital Inc. | |||||||||||||||||
Barclays PLC | |||||||||||||||||
Battalion CLO Ltd | |||||||||||||||||
Baxter International Inc. | |||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||
Bayer US Finance LLC | |||||||||||||||||
Bayview Koitere Fund Trust 2017-RT4 | |||||||||||||||||
Bayview Koitere Fund Trust 2017-SPL3 | |||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund IVA Trust 2017-SPL1 | |||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund IVA Trust 2017-SPL5 | |||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund IVB Trust 2017-SPL4 | |||||||||||||||||
Becton, Dickinson and Company | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Energy Company | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc. | |||||||||||||||||
BFLD Trust 2020-OBRK | |||||||||||||||||
BG Energy Capital PLC | |||||||||||||||||
Biogen Inc. | |||||||||||||||||
BlackRock, Inc. | |||||||||||||||||
Blackstone Inc. | |||||||||||||||||
BlueMountain CLO Ltd BlueMountain CLO Ltd | |||||||||||||||||
BlueMountain CLO Ltd BlueMountain CLO Ltd | |||||||||||||||||
BlueMountain CLO Ltd BlueMountain CLO Ltd | |||||||||||||||||
BNP Paribas BNP Paribas | |||||||||||||||||
BNP Paribas BNP Paribas | |||||||||||||||||
BOC Aviation (USA) Corporation | |||||||||||||||||
Bon Secours Mercy Health, Inc. | |||||||||||||||||
Boston Gas Company | |||||||||||||||||
Boston Properties, Inc. | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corporation | |||||||||||||||||
BP Capital Markets America Inc. | |||||||||||||||||
BP Capital Markets P.L.C. | |||||||||||||||||
BPCE | |||||||||||||||||
Brandywine Operating Partnership, L.P. | |||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company | |||||||||||||||||
British Telecommunications Public Limited Company | |||||||||||||||||
Brixmor Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
Broadcom Corporation | |||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||
Broward, County of | |||||||||||||||||
BX Trust 2021-ARIA | |||||||||||||||||
BX Trust 2021-LGCY | |||||||||||||||||
BXHPP Trust 2021-FILM | |||||||||||||||||
California Health Facilities Financing Authority | |||||||||||||||||
California State University System | |||||||||||||||||
California, State of California, State of | |||||||||||||||||
California, State of California, State of | |||||||||||||||||
Canadian Pacer Auto Receivables Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
Canadian Pacer Auto Receivables Trust 2018-2 Canadian Pacer Auto Receivables Trust 2018-2 | |||||||||||||||||
Canadian Pacer Auto Receivables Trust 2018-2 Canadian Pacer Auto Receivables Trust 2018-2 | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Limited | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation | |||||||||||||||||
Capital One, National Association | |||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. | |||||||||||||||||
Carrier Global Corporation Carrier Global Corporation | |||||||||||||||||
Carrier Global Corporation Carrier Global Corporation | |||||||||||||||||
Castlelake Aircraft Structured Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
Castlelake Aircraft Structured Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
CBRE Services, Inc. | |||||||||||||||||
CD 2017-CD4 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Celanese Corporation | |||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC | |||||||||||||||||
Celgene Corporation | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. | |||||||||||||||||
Cent CLO Cent CLO | |||||||||||||||||
Cent CLO Cent CLO | |||||||||||||||||
Cent CLO 24 Limited | |||||||||||||||||
CenterPoint Energy Resources Corp. | |||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC | |||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC | |||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC | |||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer LLC | |||||||||||||||||
CFMT 2021-AL1 Trust | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating, LLC | |||||||||||||||||
Cheniere Energy Partners, L.P. | |||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation | |||||||||||||||||
Chesapeake Funding II LLC Chesapeake Funding II LLC | |||||||||||||||||
Chesapeake Funding II LLC Chesapeake Funding II LLC | |||||||||||||||||
Chesapeake Funding II LLC Chesapeake Funding II LLC | |||||||||||||||||
Chesapeake Funding II LLC Chesapeake Funding II LLC | |||||||||||||||||
Chesapeake Funding II LLC Chesapeake Funding II LLC | |||||||||||||||||
Chevron Corporation | |||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE | |||||||||||||||||
Chicago Transit Authority | |||||||||||||||||
Chicago, City of | |||||||||||||||||
Children's National Medical Center | |||||||||||||||||
Chrysler Capital Auto Receivables Trust 2016-A | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | |||||||||||||||||
Cigna Holding Company | |||||||||||||||||
Cimarex Energy Co. | |||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Citigroup Inc. | |||||||||||||||||
Citizens Bank, National Association | |||||||||||||||||
Cleco Corporate Holdings LLC | |||||||||||||||||
Cloud Pass-Through Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
CMS Energy Corporation | |||||||||||||||||
CNO Global Funding | |||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corporation | |||||||||||||||||
COLT 2018-1 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
COLT 2018-2 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
COLT 2019-2 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
COLT 2020-1 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
COLT 2021-5 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Columbia Cent CLO 27 Ltd | |||||||||||||||||
Columbia Cent CLO 30 Limited | |||||||||||||||||
Columbia Pipelines Operating Company LLC Columbia Pipelines Operating Company LLC | |||||||||||||||||
Columbia Pipelines Operating Company LLC Columbia Pipelines Operating Company LLC | |||||||||||||||||
Comcast Corporation | |||||||||||||||||
COMM 2012-CCRE2 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CommonSpirit Health | |||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||
Commonwealth Edison Company | |||||||||||||||||
Conagra Brands, Inc. | |||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | |||||||||||||||||
Connecticut, State of | |||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||
Consolidated Edison Company of New York, Inc. | |||||||||||||||||
Constellation Energy Group, Inc. | |||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. | |||||||||||||||||
Corebridge Financial, Inc. | |||||||||||||||||
Coterra Energy Inc. | |||||||||||||||||
Cottage Health | |||||||||||||||||
Coupang, Inc. | |||||||||||||||||
Cox Communications, Inc. | |||||||||||||||||
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2020-3 | |||||||||||||||||
Credit Agricole SA Credit Agricole SA | |||||||||||||||||
Credit Agricole SA Credit Agricole SA | |||||||||||||||||
Credit Agricole SA Credit Agricole SA | |||||||||||||||||
Credit Suisse (USA), Inc. | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited | |||||||||||||||||
Crown Castle International Corp. | |||||||||||||||||
CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CSL Finance PLC | |||||||||||||||||
CSMC 17-LSTKA 144A | |||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM8 Trust | |||||||||||||||||
CSX Corporation | |||||||||||||||||
Cubesmart, L.P. | |||||||||||||||||
CVS Health Corporation | |||||||||||||||||
D.R. Horton, Inc. | |||||||||||||||||
DAE Funding LLC | |||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Company, Ltd | |||||||||||||||||
Daimler Finance North America LLC | |||||||||||||||||
Daimler Trucks Finance North America LLC | |||||||||||||||||
Daimler Trucks Retail Tr 2019-1 | |||||||||||||||||
Dallas/Fort Worth International Airport Dallas/Fort Worth International Airport | |||||||||||||||||
Dallas/Fort Worth International Airport Dallas/Fort Worth International Airport | |||||||||||||||||
Dallas/Fort Worth International Airport Dallas/Fort Worth International Airport | |||||||||||||||||
Dallas/Fort Worth International Airport Dallas/Fort Worth International Airport | |||||||||||||||||
Danaher Corporation | |||||||||||||||||
Danone | |||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||
DB Master Finance LLC DB Master Finance LLC | |||||||||||||||||
DB Master Finance LLC DB Master Finance LLC | |||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
DEEPHAVEN Residential Mortgage Trust 2017-2 | |||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust 2017-3 | |||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust 2019-2 | |||||||||||||||||
Deere & Company | |||||||||||||||||
Delta Air Lines, Inc. | |||||||||||||||||
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance B.V. | |||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||
Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Dignity Health | |||||||||||||||||
Discover Bank | |||||||||||||||||
Discovery Communications, LLC | |||||||||||||||||
DLL 2019-1 LLC | |||||||||||||||||
Dollar General Corporation | |||||||||||||||||
Dominion Energy Gas Holdings, LLC | |||||||||||||||||
Dominion Energy South Carolina, Inc. | |||||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Domino's Pizza, Inc. | |||||||||||||||||
DTE Energy Company | |||||||||||||||||
Duke Energy Corporation Duke Energy Corporation | |||||||||||||||||
Duke Energy Corporation Duke Energy Corporation | |||||||||||||||||
DuPont de Nemours, Inc | |||||||||||||||||
Duquesne Light Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Eaton Corporation | |||||||||||||||||
Edison International Edison International | |||||||||||||||||
Edison International Edison International | |||||||||||||||||
EIG Pearl Holdings S.a r.l. | |||||||||||||||||
El Paso Pipeline Partners, L.P. | |||||||||||||||||
Electricite de France | |||||||||||||||||
Electronic Arts Inc. | |||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. | |||||||||||||||||
Eli Lilly and Company | |||||||||||||||||
EMD Finance LLC | |||||||||||||||||
Emera US Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Encana Corporation | |||||||||||||||||
Enel Finance International N.V. | |||||||||||||||||
Energy Transfer LP Energy Transfer LP | |||||||||||||||||
Energy Transfer LP Energy Transfer LP | |||||||||||||||||
Entergy Utility Assets, LLC | |||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing 2017-2, LLC | |||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing 2018-3, LLC | |||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing 2019-3, LLC | |||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing, LLC | |||||||||||||||||
Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||
EOG Resources, Inc. | |||||||||||||||||
EPR Properties | |||||||||||||||||
EQM Midstream Partners, LP | |||||||||||||||||
EQT Corporation | |||||||||||||||||
Equinix, Inc. | |||||||||||||||||
Equinor ASA | |||||||||||||||||
Equitable Financial Life Global Funding | |||||||||||||||||
ERAC USA Finance LLC | |||||||||||||||||
ERP Operating Limited Partnership | |||||||||||||||||
Everest Re Group, Ltd. | |||||||||||||||||
Evergy Metro, Inc. | |||||||||||||||||
Evergy, Inc. | |||||||||||||||||
Eversource Energy | |||||||||||||||||
Exelon Corporation | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2019-3 | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2019-4 | |||||||||||||||||
Expedia Group, Inc. | |||||||||||||||||
Extra Space Storage LP | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation | |||||||||||||||||
Fannie Mae Multifamily REMIC Trust 2019-M12 | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation | |||||||||||||||||
FedEx Corporation | |||||||||||||||||
Fidelity National Information Services, Inc. | |||||||||||||||||
Fifth Third Bank, National Association | |||||||||||||||||
Finance of America Structured Securities Trust 2018-HB1 | |||||||||||||||||
First Investors Auto Owner Trust 2017-3 First Investors Auto Owner Trust 2017-3 | |||||||||||||||||
First Investors Auto Owner Trust 2017-3 First Investors Auto Owner Trust 2017-3 | |||||||||||||||||
First National Master Note Trust | |||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||
FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust | |||||||||||||||||
Fiserv, Inc. | |||||||||||||||||
Five Corners Funding Trust II | |||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust 2018-3 | |||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust 2021-9INV | |||||||||||||||||
Florida Department of Management Services | |||||||||||||||||
Florida Power & Light Company | |||||||||||||||||
FMC Corporation | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Lease Trust 2021-A | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 | |||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A | |||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||
Forest Laboratories, LLC | |||||||||||||||||
Fortis Inc. | |||||||||||||||||
Fortive Corporation | |||||||||||||||||
Fox Corporation Fox Corporation | |||||||||||||||||
Fox Corporation Fox Corporation | |||||||||||||||||
FREMF 2010-K7 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
FREMF 2013-K24 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
FREMF 2013-K712 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
FREMF 2013-K713 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
FREMF 2015-K44 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
FREMF 2015-K50 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
FREMF 2016-K55 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
FREMF 2017-K725 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
FREMF 2018-K733 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited | |||||||||||||||||
GALAXY XXIII CLO LTD | |||||||||||||||||
Galaxy XXIV CLO, Ltd | |||||||||||||||||
General Dynamics Corporation | |||||||||||||||||
General Electric Capital Corporation | |||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. | |||||||||||||||||
Genting New York LLC | |||||||||||||||||
Georgia Power Company | |||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. | |||||||||||||||||
Ginnie Mae II Ginnie Mae II | |||||||||||||||||
Ginnie Mae II Ginnie Mae II | |||||||||||||||||
Ginnie Mae II Ginnie Mae II | |||||||||||||||||
Ginnie Mae II Ginnie Mae II | |||||||||||||||||
Ginnie Mae II Ginnie Mae II | |||||||||||||||||
Ginnie Mae II Ginnie Mae II | |||||||||||||||||
Glencore Finance (Canada) Limited | |||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | |||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||
Global Payments Inc. | |||||||||||||||||
Gobierno de la Republica de Chile | |||||||||||||||||
Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos | |||||||||||||||||
Golden State Tobacco Securitization Corporation Golden State Tobacco Securitization Corporation | |||||||||||||||||
Golden State Tobacco Securitization Corporation Golden State Tobacco Securitization Corporation | |||||||||||||||||
Golden State Tobacco Securitization Corporation Golden State Tobacco Securitization Corporation | |||||||||||||||||
Government National Mortgage Association Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
Government National Mortgage Association Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
Government National Mortgage Association Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
Government National Mortgage Association Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
Government of Saudi Arabia | |||||||||||||||||
Government of the Republic of Panama | |||||||||||||||||
Grand Parkway Transportation Corporation | |||||||||||||||||
Gray Oak Pipeline, LLC Gray Oak Pipeline, LLC | |||||||||||||||||
Gray Oak Pipeline, LLC Gray Oak Pipeline, LLC | |||||||||||||||||
GreatAmerica Financial Services Corporation GreatAmerica Financial Services Corporation | |||||||||||||||||
GreatAmerica Financial Services Corporation GreatAmerica Financial Services Corporation | |||||||||||||||||
GreatAmerica Financial Services Corporation GreatAmerica Financial Services Corporation | |||||||||||||||||
GreenSaif Pipelines Bidco S.a r.l. | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 | |||||||||||||||||
GTP Acquisition Partners I, LLC | |||||||||||||||||
HCA Healthcare, Inc. | |||||||||||||||||
HCA Inc. | |||||||||||||||||
Healthpeak Properties, Inc. | |||||||||||||||||
Hertz Fleet Lease Funding LP | |||||||||||||||||
Hess Corporation | |||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Home Partners of America 2021-2 Trust | |||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||
Horizon Aircraft Finance I Limited | |||||||||||||||||
Horizon Aircraft Finance II Limited | |||||||||||||||||
Horizon Aircraft Finance III Limited | |||||||||||||||||
HP Inc. | |||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
HSBC USA Inc. | |||||||||||||||||
Humana Inc. | |||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2018-A | |||||||||||||||||
Hyundai Capital America | |||||||||||||||||
Illinois Municipal Electric Agency | |||||||||||||||||
Illinois State Toll Highway Authority | |||||||||||||||||
Illinois Tool Works Inc. | |||||||||||||||||
Illinois, State of | |||||||||||||||||
Imperial Brands Finance PLC | |||||||||||||||||
Indianapolis Power & Light Company | |||||||||||||||||
Infraestructura Energetica Nova, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
ING Groep N.V. | |||||||||||||||||
Intel Corporation | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||||||||
International Business Machines Corporation | |||||||||||||||||
International Paper Company | |||||||||||||||||
ITC Holdings Corp. | |||||||||||||||||
JAB Holdings B.V. | |||||||||||||||||
Jackson National Asset Management, LLC JNL Government Money Market Fund - Class SL | |||||||||||||||||
Jackson National Asset Management, LLC JNL Securities Lending Collateral Fund | |||||||||||||||||
Japan Bank For International Cooperation | |||||||||||||||||
JNL Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
John Deere Capital Corporation | |||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
Johnson Controls International Public Limited Company | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||
Kansas Development Finance Authority | |||||||||||||||||
KBC Groep | |||||||||||||||||
Kellogg Company | |||||||||||||||||
KeySpan Gas East Corporation | |||||||||||||||||
KKR Clo 16 Ltd KKR Clo 16 Ltd | |||||||||||||||||
KKR Clo 16 Ltd KKR Clo 16 Ltd | |||||||||||||||||
KLA Corporation | |||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||||||
Kubota Credit Owner Trust 2023-2 | |||||||||||||||||
Kyndryl Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Lam Research Corporation | |||||||||||||||||
Lennar Corporation | |||||||||||||||||
Liberty Mutual Group Inc. | |||||||||||||||||
Liberty Mutual Insurance Company | |||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR Mortgage Trust | |||||||||||||||||
LKQ Corporation | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation | |||||||||||||||||
Long Island Power Authority | |||||||||||||||||
Lowe`s Companies, Inc. | |||||||||||||||||
Lululemon Athletica Canada Inc. | |||||||||||||||||
Mach 1 Cayman Limited | |||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | |||||||||||||||||
Macquarie Group Limited | |||||||||||||||||
Madison Park Funding XI, Ltd. | |||||||||||||||||
Madison Park Funding XII Ltd | |||||||||||||||||
Madison Park Funding XVIII, Ltd. | |||||||||||||||||
Magallanes, Inc. Magallanes, Inc. | |||||||||||||||||
Magallanes, Inc. Magallanes, Inc. | |||||||||||||||||
Magallanes, Inc. Magallanes, Inc. | |||||||||||||||||
Magnetite VII Ltd | |||||||||||||||||
Magnetite XVIII Ltd | |||||||||||||||||
Magnetite XXIX, Limited | |||||||||||||||||
Manufacturers and Traders Trust Company | |||||||||||||||||
Maps 2019-1 Limited | |||||||||||||||||
Marathon Oil Corporation | |||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corporation | |||||||||||||||||
Marsh & Mclennan Companies, Inc. | |||||||||||||||||
Marvell Technology, Inc. | |||||||||||||||||
Massachusetts Mutual Life Insurance Company | |||||||||||||||||
Massachusetts School Building Authority | |||||||||||||||||
MasterCard Incorporated | |||||||||||||||||
McDonald's Corporation | |||||||||||||||||
Medtronic, Inc. | |||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | |||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. | |||||||||||||||||
Mercy Health | |||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | |||||||||||||||||
Metlife Securitization Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
MetLife, Inc. | |||||||||||||||||
Metropolitan Edison Company Metropolitan Edison Company | |||||||||||||||||
Metropolitan Edison Company Metropolitan Edison Company | |||||||||||||||||
Metropolitan Life Global Funding I | |||||||||||||||||
Metropolitan Transportation Authority | |||||||||||||||||
Metropolitan Transportation Commission | |||||||||||||||||
Microchip Technology Incorporated | |||||||||||||||||
Micron Technology, Inc. | |||||||||||||||||
Microsoft Corporation | |||||||||||||||||
Mid-Atlantic Interstate Transmission, LLC | |||||||||||||||||
MidAmerican Energy Company | |||||||||||||||||
Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 | |||||||||||||||||
Mill City Mortgage Loan Trust 2017-3 | |||||||||||||||||
Ministry of Diwan Amiri Affairs | |||||||||||||||||
MMAF Equipment Finance LLC 2016-A | |||||||||||||||||
MMAF Equipment Finance LLC 2017-B | |||||||||||||||||
MMAF Equipment Finance LLC 2019-B | |||||||||||||||||
Molson Coors Beverage Company | |||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||
Motorola Solutions, Inc. | |||||||||||||||||
Municipal Electric Authority of Georgia | |||||||||||||||||
Nasdaq, Inc. | |||||||||||||||||
National Australia Bank Limited National Australia Bank Limited | |||||||||||||||||
National Australia Bank Limited National Australia Bank Limited | |||||||||||||||||
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation | |||||||||||||||||
Nationstar HECM Loan Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
Nationwide Building Society | |||||||||||||||||
Nationwide Mutual Insurance Company | |||||||||||||||||
Navient Private Education Refi Loan Trust 2023-A | |||||||||||||||||
NBK SPC Limited | |||||||||||||||||
Nestle S.A. | |||||||||||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd | |||||||||||||||||
New Economy Assets - Phase 1 Sponsor, LLC New Economy Assets - Phase 1 Sponsor, LLC | |||||||||||||||||
New Economy Assets - Phase 1 Sponsor, LLC New Economy Assets - Phase 1 Sponsor, LLC | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2017-3 | |||||||||||||||||
New York State Thruway Authority | |||||||||||||||||
New York State Urban Development Corporation | |||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Niagara Mohawk Power Corporation | |||||||||||||||||
NIKE, Inc. | |||||||||||||||||
Nippon Life Insurance Company of America | |||||||||||||||||
NiSource Finance Corp. | |||||||||||||||||
NiSource Inc. | |||||||||||||||||
Nissan Motor Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Noble Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Northern Trust Corporation | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | |||||||||||||||||
Northwestern Mutual Life Foundation, Inc. | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
NTT Finance Corporation | |||||||||||||||||
OBP Depositor LLC Trust | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||
Ochsner LSU Health System of North Louisiana | |||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 30 Ltd | |||||||||||||||||
Octagon Investment Partners 51 Ltd | |||||||||||||||||
Oglethorpe Power Corporation (An Electric Membership Corporation) | |||||||||||||||||
Oncor Electric Delivery Company LLC | |||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2017-2 | |||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
Onemain Financial Issuance Trust 2014-1 | |||||||||||||||||
Onemain Financial Issuance Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
ONEOK, Inc. | |||||||||||||||||
Oracle Corporation | |||||||||||||||||
Orange | |||||||||||||||||
Oregon School Boards Association | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corporation Otis Worldwide Corporation | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corporation Otis Worldwide Corporation | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corporation Otis Worldwide Corporation | |||||||||||||||||
Pacific Gas And Electric Company | |||||||||||||||||
Park Aerospace Holdings Limited | |||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corporation | |||||||||||||||||
PeaceHealth | |||||||||||||||||
PECO Energy Company | |||||||||||||||||
Pennsylvania Electric Company | |||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co., L.P. | |||||||||||||||||
PepsiCo, Inc. | |||||||||||||||||
Pernod Ricard | |||||||||||||||||
Pfizer Inc. | |||||||||||||||||
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd | |||||||||||||||||
Philadelphia, City of | |||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||||||
Phillips 66 Partners LP | |||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company | |||||||||||||||||
PNC Bank, National Association | |||||||||||||||||
PPG Industries, Inc. | |||||||||||||||||
PPL Capital Funding, Inc. | |||||||||||||||||
PPL Electric Utilities Corporation PPL Electric Utilities Corporation | |||||||||||||||||
PPL Electric Utilities Corporation PPL Electric Utilities Corporation | |||||||||||||||||
Principal Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||
ProLogis Inc. | |||||||||||||||||
Providence St. Joseph Health | |||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. | |||||||||||||||||
Qatarenergy | |||||||||||||||||
Race Point VIII CLO, Ltd | |||||||||||||||||
Raytheon Company | |||||||||||||||||
Realty Income Corporation | |||||||||||||||||
Regatta VI Funding Ltd | |||||||||||||||||
Regency Energy Partners LP | |||||||||||||||||
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | |||||||||||||||||
Rockland Park Limited | |||||||||||||||||
Rockwell Automation, Inc. | |||||||||||||||||
Ross Stores, Inc. | |||||||||||||||||
Royalty Pharma PLC | |||||||||||||||||
RR 16 Ltd | |||||||||||||||||
RTX Corporation | |||||||||||||||||
S&P Global Inc. | |||||||||||||||||
Sabine Pass Liquefaction, LLC | |||||||||||||||||
Sacramento, City of | |||||||||||||||||
Sales Tax Securitization Corporation | |||||||||||||||||
Salesforce, Inc. | |||||||||||||||||
San Diego Gas & Electric Company | |||||||||||||||||
Santander Holdings USA, Inc. | |||||||||||||||||
Santander Retail Auto Lease Trust 2019-A | |||||||||||||||||
Santander Retail Auto Lease Trust 2019-B | |||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Company | |||||||||||||||||
SBA Towers, LLC SBA Towers, LLC | |||||||||||||||||
SBA Towers, LLC SBA Towers, LLC | |||||||||||||||||
SBA Towers, LLC SBA Towers, LLC | |||||||||||||||||
SBA Towers, LLC SBA Towers, LLC | |||||||||||||||||
SBA Towers, LLC SBA Towers, LLC | |||||||||||||||||
SBA Towers, LLC SBA Towers, LLC | |||||||||||||||||
SBA Towers, LLC SBA Towers, LLC | |||||||||||||||||
SCANA Corporation | |||||||||||||||||
SCE Recovery Funding LLC SCE Recovery Funding LLC | |||||||||||||||||
SCE Recovery Funding LLC SCE Recovery Funding LLC | |||||||||||||||||
SCE Recovery Funding LLC SCE Recovery Funding LLC | |||||||||||||||||
Scentre Group Trust 1 | |||||||||||||||||
Scentre Management Limited | |||||||||||||||||
SCF Equipment Leasing 2021-1 LLC | |||||||||||||||||
Schlumberger Holdings Corporation | |||||||||||||||||
Securitized Term Auto Receivables Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
Securitized Term Auto Receivables Trust 2017-2 | |||||||||||||||||
Securitized Term Auto Receivables Trust 2018-2 | |||||||||||||||||
Sempra Energy | |||||||||||||||||
Seneca Park CLO, Ltd. | |||||||||||||||||
SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust 2015-5AVE | |||||||||||||||||
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023- 1 | |||||||||||||||||
Shackleton 2015-VIII CLO Ltd | |||||||||||||||||
Shackleton CLO Ltd | |||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | |||||||||||||||||
Sigma Alimentos, S.A. de C.V. | |||||||||||||||||
Simon Property Group, Inc. | |||||||||||||||||
Simon Property Group, L.P. | |||||||||||||||||
Sky Limited | |||||||||||||||||
Societe Generale | |||||||||||||||||
SoFi Consumer Loan Program 2018-2 Trust | |||||||||||||||||
SoFi Consumer Loan Program 2018-4 Trust | |||||||||||||||||
SoFi Consumer Loan Program 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
Sonic Capital LLC | |||||||||||||||||
Sound Point CLO III-R, Ltd. | |||||||||||||||||
Sound Point Clo XV Ltd | |||||||||||||||||
Southern California Edison Company | |||||||||||||||||
Southern California Gas Company | |||||||||||||||||
Southern Company Gas Capital Corporation | |||||||||||||||||
Spectrum Management Holding Company, LLC | |||||||||||||||||
Springleaf Funding Trust 2015-B | |||||||||||||||||
Springleaf Funding Trust 2016-A | |||||||||||||||||
Sprint Spectrum Co LLC | |||||||||||||||||
SPS Servicer Advance Receivables Trust | |||||||||||||||||
SREIT Commercial Mortgage Trust 2021-MFP | |||||||||||||||||
Stack Infrastructure Issuer, LLC | |||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||
Starbucks Corporation | |||||||||||||||||
Start II Ltd | |||||||||||||||||
Start III LTD | |||||||||||||||||
Starwood Mortgage Residential Trust 2021-6 | |||||||||||||||||
Suncor Energy Inc. | |||||||||||||||||
Sunoco Logistics Partners Operations L.P. | |||||||||||||||||
Sutter Health | |||||||||||||||||
Symphony CLO XIV, Ltd. | |||||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||||
Syngenta Finance N.V. | |||||||||||||||||
Sysco Corporation | |||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. | |||||||||||||||||
Taco Bell Funding, LLC Taco Bell Funding, LLC | |||||||||||||||||
Taco Bell Funding, LLC Taco Bell Funding, LLC | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | |||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Teachers Insurance & Annuity Association of America | |||||||||||||||||
Teledyne Technologies Incorporated | |||||||||||||||||
Telefonica Emisiones, S.A.U. | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Limited | |||||||||||||||||
Tennessee Gas Pipeline Company, L.L.C. | |||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | |||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | |||||||||||||||||
Texas Electric Market Stabilization Funding N LLC | |||||||||||||||||
Texas Instruments Incorporated | |||||||||||||||||
Texas Natural Gas Securitization Finance Corporation Texas Natural Gas Securitization Finance Corporation | |||||||||||||||||
Texas Natural Gas Securitization Finance Corporation Texas Natural Gas Securitization Finance Corporation | |||||||||||||||||
Thacher Park CLO Ltd | |||||||||||||||||
The Allstate Corporation | |||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon Corporation | |||||||||||||||||
The Bank of Nova Scotia | |||||||||||||||||
The Boeing Company | |||||||||||||||||
The Brooklyn Union Gas Company | |||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation | |||||||||||||||||
The Cleveland Electric Illuminating Company | |||||||||||||||||
The Coca-Cola Company | |||||||||||||||||
The Estee Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||
The Foothill/Eastern Transportation Corridor Agency The Foothill/Eastern Transportation Corridor Agency | |||||||||||||||||
The Foothill/Eastern Transportation Corridor Agency The Foothill/Eastern Transportation Corridor Agency | |||||||||||||||||
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||
The Home Depot, Inc. | |||||||||||||||||
The Huntington National Bank | |||||||||||||||||
The Kroger Co. | |||||||||||||||||
The Pennsylvania State University | |||||||||||||||||
The PNC Financial Services Group, Inc. | |||||||||||||||||
The Port Authority of New York and New Jersey The Port Authority of New York and New Jersey | |||||||||||||||||
The Port Authority of New York and New Jersey The Port Authority of New York and New Jersey | |||||||||||||||||
The Procter & Gamble Company | |||||||||||||||||
The Progressive Corporation | |||||||||||||||||
The Regents of the University of California | |||||||||||||||||
The Southern Company | |||||||||||||||||
The TJX Companies, Inc. | |||||||||||||||||
The Toledo Hospital | |||||||||||||||||
The Walt Disney Company | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||
Time Warner Cable Enterprises LLC | |||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2016-3 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2017-4 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
Trane Technologies Financing Limited | |||||||||||||||||
Trane Technologies Public Limited Company | |||||||||||||||||
TransCanada PipeLines Limited | |||||||||||||||||
Treasury, United States Department of | |||||||||||||||||
Trillium Credit Card Trust II | |||||||||||||||||
Trinity Acquisition PLC | |||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | |||||||||||||||||
TWDC Enterprise 18 Corp. | |||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. | |||||||||||||||||
U.S. Bancorp | |||||||||||||||||
Uber Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
UBS AG | |||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||
UBS Group Funding (Jersey) Limited | |||||||||||||||||
UGI Corporation | |||||||||||||||||
UniCredit S.p.A. | |||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||
Union Pacific Corporation | |||||||||||||||||
United Airlines Class B Pass Through Certificates, Series 2018-1 | |||||||||||||||||
United Airlines, Inc. | |||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated | |||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. | |||||||||||||||||
Unum Group | |||||||||||||||||
Upjohn Inc. | |||||||||||||||||
Utility Debt Securitization Authority | |||||||||||||||||
V.F. Corporation | |||||||||||||||||
Vantage Data Centers Issuer, LLC Vantage Data Centers Issuer, LLC | |||||||||||||||||
Vantage Data Centers Issuer, LLC Vantage Data Centers Issuer, LLC | |||||||||||||||||
Vantage Data Centers Issuer, LLC Vantage Data Centers Issuer, LLC | |||||||||||||||||
Var Energi ASA | |||||||||||||||||
Vereit Operating Partnership, L.P. | |||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2019-2 | |||||||||||||||||
Viacom Inc. | |||||||||||||||||
ViacomCBS Inc. | |||||||||||||||||
VICI Properties Inc. VICI Properties Inc. | |||||||||||||||||
VICI Properties Inc. VICI Properties Inc. | |||||||||||||||||
Visa Inc. | |||||||||||||||||
Volkswagen Group of America, Inc. Volkswagen Group of America, Inc. | |||||||||||||||||
Volkswagen Group of America, Inc. Volkswagen Group of America, Inc. | |||||||||||||||||
Volvo Financial Equipment LLC, Series 2017-1 | |||||||||||||||||
Vontier Corporation | |||||||||||||||||
Voya CLO 2014-1, Ltd. | |||||||||||||||||
Walmart Inc. | |||||||||||||||||
Warnermedia Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
WEA Finance LLC | |||||||||||||||||
Wellfleet CLO X, Ltd. | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Company | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 | |||||||||||||||||
Welltower OP LLC | |||||||||||||||||
Western Midstream Operating, LP | |||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2018-3 | |||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2019-3 | |||||||||||||||||
Wheels SPV 2, LLC | |||||||||||||||||
Workday, Inc. | |||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. | |||||||||||||||||
Zoetis Inc. |