Current holdings
Data for period
31 Mar 23
(Last reporting period)
Total assets
$18.88 mm
Liabilities
$78.14 k
Net assets
$18.80 mm
Number of holdings
57.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 |
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3i Group PLC | |||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||
Aflac Inc | |||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||
Ambev SA | |||||||||||||||
Amcor PLC | |||||||||||||||
Argenx SE | |||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||
Atlassian Corp PLC | |||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||
Barclays PLC | |||||||||||||||
Barrick Gold Corp | |||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||
Beiersdorf AG | |||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund | |||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||
Brambles Ltd | |||||||||||||||
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | |||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||
CAE Inc | |||||||||||||||
Canadian National Railway Co | |||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd | |||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||
Carlsberg AS | |||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||
Check Point Software Technolog | |||||||||||||||
CIBC | |||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||
Computershare Ltd | |||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||
Daiichi Sankyo Co Ltd | |||||||||||||||
Daikin Industries Ltd | |||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||
Denso Corp | |||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||
Dr Martens PLC | |||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA | |||||||||||||||
Elastic NV | |||||||||||||||
Engie SA | |||||||||||||||
Eni SpA | |||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||
Essity AB | |||||||||||||||
Experian PLC | |||||||||||||||
FANUC Corp | |||||||||||||||
Galp Energia SGPS SA | |||||||||||||||
Givaudan SA | |||||||||||||||
Haleon PLC | |||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||
Hermes International | |||||||||||||||
Hitachi Ltd | |||||||||||||||
HKEX | |||||||||||||||
Housing Development Finance Co | |||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||
ICON PLC | |||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||
Intact Financial Corp | |||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | |||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | |||||||||||||||
Just Eat PLC | |||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||
Koito Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||
Kose Corp | |||||||||||||||
Kubota Corp | |||||||||||||||
Kyocera Corp | |||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||
Legrand SA | |||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||
Loblaw Cos Ltd | |||||||||||||||
London Stock Exchange Group PL | |||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||
M&G PLC | |||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||
Merck KGaA | |||||||||||||||
Michelin | |||||||||||||||
MonotaRO Co Ltd | |||||||||||||||
MORGAN STANLEY & COMPANY LLC | |||||||||||||||
MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||
NetEase Inc | |||||||||||||||
Nice Ltd | |||||||||||||||
Nidec Corp | |||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||
Ocado Group PLC | |||||||||||||||
Olympus Corp | |||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||
ProSiebenSat.1 Media SE | |||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||
QIAGEN NV | |||||||||||||||
Randstad NV | |||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||
Rio Tinto PLC | |||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||
Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||
Ryanair Holdings PLC | |||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||
Sandvik AB | |||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||
Schlumberger NV | |||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |||||||||||||||
Shiseido Co Ltd | |||||||||||||||
Shopify Inc | |||||||||||||||
Sika AG | |||||||||||||||
SMC Corp | |||||||||||||||
Smiths Group PLC | |||||||||||||||
SolarEdge Technologies Inc | |||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||
Straumann Holding AG | |||||||||||||||
Suncor Energy Inc | |||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | |||||||||||||||
Teleperformance | |||||||||||||||
Temenos AG | |||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||
Terumo Corp | |||||||||||||||
Tesco PLC | |||||||||||||||
Thomson Reuters Corp | |||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||||
TSMC | |||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||
UBS SECURITIES LLC | |||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||
Worldline SA/France | |||||||||||||||
WPP PLC | |||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||
Zai Lab Ltd | |||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |