Current holdings
Data for period
31 Oct 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.05 bn
Liabilities
$136.50 mm
Net assets
$910.78 mm
Number of holdings
49.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 |
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ABB Ltd. | ||||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd. | ||||||||||||||||||
Algonquin Power & Utilities Corp. | ||||||||||||||||||
Amdocs Ltd. | ||||||||||||||||||
America Movil, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
Aon PLC | ||||||||||||||||||
ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | ||||||||||||||||||
Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||||||
Banco Santander (Brasil) S.A. | ||||||||||||||||||
Bancolombia S.A. | ||||||||||||||||||
Bank of Montreal | ||||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia (The) | ||||||||||||||||||
BCE Inc. | ||||||||||||||||||
Brookfield Corp. | ||||||||||||||||||
Brookfield Infrastructure Corp. | ||||||||||||||||||
Brookfield Infrastructure Partners L.P. | ||||||||||||||||||
Brookfield Property Partners L.P. | ||||||||||||||||||
Brookfield Renewable Corp. | ||||||||||||||||||
Brookfield Renewable Partners L.P. | ||||||||||||||||||
CAE, Inc. | ||||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||
Canadian National Railway Co. | ||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||||||
Cia Paranaense de Energia | ||||||||||||||||||
Credicorp Ltd. | ||||||||||||||||||
CRH PLC | ||||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||||
Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||
FirstService Corp. | ||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
Fortis Inc. | ||||||||||||||||||
Franco-Nevada Corp. | ||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||
GasLog Partners L.P. | ||||||||||||||||||
Gildan Activewear, Inc. | ||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
Grupo Financiero Galicia S.A. | ||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||
Hoegh LNG Partners L.P. | ||||||||||||||||||
Imperial Oil Ltd. | ||||||||||||||||||
Infosys Ltd. | ||||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group PLC | ||||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||
Larsen & Toubro Ltd. | ||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||
Logitech International S.A. | ||||||||||||||||||
Magna International Inc. | ||||||||||||||||||
Manulife Financial Corp. | ||||||||||||||||||
Methanex Corp. | ||||||||||||||||||
Micro Focus International PLC | ||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
National Grid PLC | ||||||||||||||||||
Nielsen Holdings PLC | ||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||
Novolipetsk Steel PJSC | ||||||||||||||||||
Open Text Corp. | ||||||||||||||||||
Pembina Pipeline Corp. | ||||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||||
RB Global, Inc. | ||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd. | ||||||||||||||||||
RELX PLC | ||||||||||||||||||
Restaurant Brands International Inc. | ||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||
Severstal PJSC | ||||||||||||||||||
Silicon Motion Technology Corp. | ||||||||||||||||||
Sony Group Corp. | ||||||||||||||||||
Stantec Inc. | ||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Sun Life Financial Inc. | ||||||||||||||||||
Suncor Energy, Inc. | ||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
Tatneft PJSC | ||||||||||||||||||
TC Energy Corp. | ||||||||||||||||||
TELUS Corp. | ||||||||||||||||||
TFI International Inc. | ||||||||||||||||||
Thomson Reuters Corp. | ||||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank (The) | ||||||||||||||||||
Unilever ADR | ||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||
Waste Connections, Inc. | ||||||||||||||||||
Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||
WPP PLC |