Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$771.22 mm
Liabilities
$1.11 mm
Net assets
$770.11 mm
Number of holdings
26.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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ALLEGHANY CORP | ||||||||||||||||
ALPHABET INC CL C | ||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | ||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | ||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
CHUBB LTD | ||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
DNB BANK ASA | ||||||||||||||||
EVEREST GROUP LTD | ||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD A | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Oct20 | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Jul20 | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 02Jan20 | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE + CO | ||||||||||||||||
JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||
KKR + CO INC A | ||||||||||||||||
LOEWS CORP | ||||||||||||||||
M + T BANK CORP | ||||||||||||||||
MARKEL GROUP INC | ||||||||||||||||
METRO BANK HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 03Jul23 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Oct21 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Jul21 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 02Jan20 | ||||||||||||||||
PING AN INSURANCE GROUP CO H | ||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | ||||||||||||||||
PROSUS NV | ||||||||||||||||
ROCKET COS INC CLASS A | ||||||||||||||||
SCHWAB (CHARLES) CORP | ||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jul23 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Apr23 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jan23 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Oct22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Jul22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Apr22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jan22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Oct21 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Jul21 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 04Jan21 | ||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 01Oct20 | ||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 02Jan20 | ||||||||||||||||
SWISS RE AG | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Apr23 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Jan23 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Oct22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Jul22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Apr22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Jan22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Oct21 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Jul21 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 04Jan21 | ||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||
WELLS FARGO + CO |