Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$202.21 mm
Liabilities
$170.18 k
Net assets
$202.04 mm
Number of holdings
42.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||
ALPHABET INC CL C | ||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||
AMERICAN EAGLE NORTHWEST LLC W | ||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||||||||
APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||
AT+T INC | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | ||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | ||||||||||||||||
BREAN ASSET BACKED SECURITIES BREAN ASSET BACKED SECURITIES BABS 2021 RM1 A 144A | ||||||||||||||||
BREAN ASSET BACKED SECURITIES BREAN ASSET BACKED SECURITIES BABS 2021 RM2 A 144A | ||||||||||||||||
BREAN ASSET BACKED SECURITIES BREAN ASSET BACKED SECURITIES BABS 2022 RM3 A 144A | ||||||||||||||||
BURLINGTN NO SF 04 1 TR | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE NA | ||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||
CHUBB LTD | ||||||||||||||||
CIGNA GROUP | ||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||
DNB BANK ASA | ||||||||||||||||
ENCANA CORP | ||||||||||||||||
FANNIE MAE | ||||||||||||||||
FARM CREDIT BK OF TEXAS | ||||||||||||||||
FED HM LN PC POOL G60660 | ||||||||||||||||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P | ||||||||||||||||
FNMA POOL AL8809 | ||||||||||||||||
FREDDIE MAC | ||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | ||||||||||||||||
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD A | ||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Oct20 | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Jul20 | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Apr20 | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 02Jan20 | ||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO | ||||||||||||||||
IMS ECUADORIAN MORTAGAGE TRUST | ||||||||||||||||
INGREDION INC | ||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | ||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE + CO | ||||||||||||||||
JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||
MARKEL GROUP INC | ||||||||||||||||
META PLATFORMS INC CLASS A | ||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY BAML TRUST MORGAN STANLEY BAML TRUST MSBAM 2014 C19 A3 | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY BAML TRUST MORGAN STANLEY BAML TRUST MSBAM 2013 C7 AS | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 03Jul23 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Oct21 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Jul21 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 02Jan20 | ||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO | ||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||
OWENS CORNING | ||||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | ||||||||||||||||
SBA POOL 530303 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jul23 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Apr23 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jan23 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Oct22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Jul22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Apr22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jan22 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Oct21 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Jul21 | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO | ||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 04Jan21 | ||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 01Oct20 | ||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 01Apr20 | ||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 02Jan20 | ||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO | ||||||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||
THORNBURG MORTGAGE | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Apr23 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Jan23 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Oct22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Jul22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Apr22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Jan22 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Oct21 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Jul21 | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO | ||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 04Jan21 | ||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
VIATRIS INC | ||||||||||||||||
WELLS FARGO + CO |