Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.59 bn
Liabilities
$1.29 mm
Net assets
$1.59 bn
Number of holdings
38.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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ADIENT PLC | |||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | |||||||||||||||||
ALPHABET INC CL A | |||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||||||||
APPLIED MATERIALS INC | |||||||||||||||||
ASAC II LP UNIT SEALED ASAC II LP UNIT SEALED | |||||||||||||||||
ASAC II LP UNIT SEALED ASAC II LP UNIT SEALED | |||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | |||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||
CHENGXIN TECHNOLOGY INC SER A1 | |||||||||||||||||
CHUBB LTD | |||||||||||||||||
CIGNA GROUP | |||||||||||||||||
COUPANG INC | |||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||
DARLING INGREDIENTS INC | |||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
DIDI CHUXING DIDI CHUXING | |||||||||||||||||
DIDI CHUXING DIDI CHUXING | |||||||||||||||||
DIDI GLOBAL INC | |||||||||||||||||
DIDI GLOBAL LOCK | |||||||||||||||||
ENCANA CORP | |||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||
FERGUSON PLC | |||||||||||||||||
FULL TRILLION DEV LTD CL A PFD | |||||||||||||||||
GCI LIBERTY INC CLASS A | |||||||||||||||||
HUNTER DOUGLAS NV | |||||||||||||||||
IAC INC | |||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Oct20 | |||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Jul20 | |||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Apr20 | |||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 02Jan20 | |||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO | |||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||
JD.COM INC ADR | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE + CO | |||||||||||||||||
LIBERTY GLOBAL PLC C | |||||||||||||||||
LIBERTY LATIN AMERIC CL C | |||||||||||||||||
LIBERTY TRIPADVISOR HDG A | |||||||||||||||||
LOEWS CORP | |||||||||||||||||
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A | |||||||||||||||||
MARKEL GROUP INC | |||||||||||||||||
META PLATFORMS INC CLASS A | |||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | |||||||||||||||||
MISSFRESH LTD ADR | |||||||||||||||||
NASPERS LTD N SHS | |||||||||||||||||
NEW ORIENTAL EDUCATIO SP ADR | |||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 03Jul23 | |||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Oct21 | |||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Jul21 | |||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 02Jan20 | |||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO | |||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||
OVINTIV INC | |||||||||||||||||
OWENS CORNING | |||||||||||||||||
PING AN INSURANCE GROUP CO H | |||||||||||||||||
PROSUS NV | |||||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTICS INC | |||||||||||||||||
QURATE RETAIL INC SERIES A | |||||||||||||||||
RAYTHEON COMPANY | |||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | |||||||||||||||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jul23 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Apr23 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jan23 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Oct22 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Jul22 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Apr22 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jan22 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Oct21 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Jul21 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 04Jan21 | |||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 01Oct20 | |||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 01Apr20 | |||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 02Jan20 | |||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO | |||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD CLS B | |||||||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Apr23 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Jan23 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Oct22 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Jul22 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Apr22 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Jan22 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Oct21 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Jul21 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 04Jan21 | |||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||
VIATRIS INC | |||||||||||||||||
VIMEO INC | |||||||||||||||||
VROOM INC | |||||||||||||||||
WELLS FARGO + CO |