Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$24.64 mm
Liabilities
$18.27 k
Net assets
$24.62 mm
Number of holdings
79.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Accenture PLC | |||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
Amcor PLC | |||||||||||||||||
Aptiv PLC | |||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
Atlassian Corp | |||||||||||||||||
AURELIUS Equity Opportunities | |||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||||
Barry Callebaut AG | |||||||||||||||||
Bavarian Nordic A/S | |||||||||||||||||
BHP Group Ltd | |||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||
Broadcom Inc | |||||||||||||||||
BRP Inc | |||||||||||||||||
Budweiser Brewing Co APAC Ltd | |||||||||||||||||
Canopy Growth Corp | |||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||
China Tower Corp Ltd | |||||||||||||||||
Cineworld Group PLC | |||||||||||||||||
Coca-Cola Europacific Partners | |||||||||||||||||
Colliers International Group I | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||
Cronos Group Inc | |||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||
DS Smith PLC | |||||||||||||||||
Elis SA | |||||||||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Entain PLC | |||||||||||||||||
Ericsson | |||||||||||||||||
Euronet Worldwide Inc | |||||||||||||||||
Evolution AB | |||||||||||||||||
FIDELITY INVESTMENTS MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | |||||||||||||||||
Forvia SE | |||||||||||||||||
Garmin Ltd | |||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||
Globant SA | |||||||||||||||||
Hexagon AB | |||||||||||||||||
HomeServe PLC | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||
Interroll Holding AG | |||||||||||||||||
iShares MSCI India ETF | |||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||
LG Chem Ltd | |||||||||||||||||
Linde PLC | |||||||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PL | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
Lululemon Athletica Inc | |||||||||||||||||
Lynas Rare Earths Ltd | |||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd | |||||||||||||||||
Man Group PLC/Jersey | |||||||||||||||||
Mondelez International Inc | |||||||||||||||||
Munich Re | |||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||
Nokia Oyj | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
On Holding AG | |||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||
PING AN | |||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||
Shiseido Co Ltd | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
Siemens Energy AG | |||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||
Stellantis NV | |||||||||||||||||
STERIS PLC | |||||||||||||||||
Talend SA | |||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Terumo Corp | |||||||||||||||||
Waste Connections Inc | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | |||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | |||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |