Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$107.33 mm
Liabilities
$5.06 mm
Net assets
$102.27 mm
Number of holdings
403.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2015 1A A 144A | |||||||||||||||||
321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2017 1A B 144A | |||||||||||||||||
3M CO | |||||||||||||||||
AASET 2017 1 TRUST | |||||||||||||||||
AASET 2018 2 TRUST | |||||||||||||||||
ABBOTT LABORATORIES | |||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||
ACCENTURE PLC CL A | |||||||||||||||||
ACCESS GROUP INC ACCSS 2015 1 B 144A | |||||||||||||||||
ACCESS GROUP INC ACCSS 2003 A A3 | |||||||||||||||||
ACCESS GROUP INC ACCSS 2004 A A3 | |||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD INC | |||||||||||||||||
ACUITY BRANDS INC | |||||||||||||||||
ADAMS OUTDOOR ADVERTISING | |||||||||||||||||
ADOBE INC | |||||||||||||||||
ADT SEC CORP | |||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS | |||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | |||||||||||||||||
ADVOCATE HEALTH CORP | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||
AES CORP | |||||||||||||||||
AFFILIATED MANAGERS GROUP | |||||||||||||||||
AFLAC INC | |||||||||||||||||
AGCO CORP | |||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
AGREE LP | |||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | |||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
ALASKA AIR GROUP INC | |||||||||||||||||
ALBEMARLE CORP | |||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | |||||||||||||||||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||
ALIGN TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE TARD | |||||||||||||||||
ALLEGION PLC | |||||||||||||||||
ALLERGAN FUNDING SCS | |||||||||||||||||
ALLERGAN PLC | |||||||||||||||||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | |||||||||||||||||
ALLIANT ENERGY CORP | |||||||||||||||||
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | |||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | |||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
ALPHABET INC | |||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||
AMCOR FINANCE USA INC | |||||||||||||||||
AMCOR PLC | |||||||||||||||||
AMDOCS LTD | |||||||||||||||||
AMER AIRLINE 21 1A EETC | |||||||||||||||||
AMEREN CORPORATION | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP COMPANY GUAR 144A 06/22 5 | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP COMPANY GUAR 144A 10/19 5.5 | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | |||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER TRUST I | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER TRUSTE I | |||||||||||||||||
AMERICAN WATER WORKS CO INC | |||||||||||||||||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
AMETEK INC | |||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||
AMPHENOL CORP CL A | |||||||||||||||||
AMSR TRUST | |||||||||||||||||
AMTRUST FINANCIAL SERVIC | |||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | |||||||||||||||||
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD | |||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2021 8 A1 144A | |||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2022 1 A1 144A | |||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV | |||||||||||||||||
ANSYS INC | |||||||||||||||||
ANTARES HOLDINGS | |||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
AON PLC CLASS A | |||||||||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||||||||
APARTMENT INCOME REIT CO | |||||||||||||||||
APARTMENT INVT + MGMT CO A | |||||||||||||||||
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | |||||||||||||||||
APPLE INC | |||||||||||||||||
APPLIED MATERIALS INC | |||||||||||||||||
APTIV PLC | |||||||||||||||||
ARBYS FUNDING LLC | |||||||||||||||||
ARCH CAPITAL FINANCE LLC | |||||||||||||||||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | |||||||||||||||||
ARCHER DANIELS MIDLAND C | |||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
ARES FINANCE CO LLC | |||||||||||||||||
ARISTA NETWORKS INC | |||||||||||||||||
ARROW ELECTRONICS INC | |||||||||||||||||
ARTHUR J GALLAGHER + CO | |||||||||||||||||
ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2019 2A E 144A | |||||||||||||||||
ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2018 2A D 144A | |||||||||||||||||
ASHLAND LLC | |||||||||||||||||
ASSOCIATED BANC CORP | |||||||||||||||||
ASSURANT INC | |||||||||||||||||
AT+T INC | |||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||||||||
AUST + NZ BANKING GROUP | |||||||||||||||||
AUTODESK INC | |||||||||||||||||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | |||||||||||||||||
AUTONATION INC | |||||||||||||||||
AUTOZONE INC | |||||||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | |||||||||||||||||
AVANGRID INC | |||||||||||||||||
AVENTURA MALL TRUST | |||||||||||||||||
AVERY DENNISON CORP | |||||||||||||||||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | |||||||||||||||||
AVNET INC | |||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINAN PLC | |||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINANCE COMPANY GUAR 01/40 VAR | |||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINANCE COMPANY GUAR 07/29 3.9 | |||||||||||||||||
BAKER HUGHES CO | |||||||||||||||||
BALL CORP | |||||||||||||||||
BANK BANK 2019 BN16 B | |||||||||||||||||
BANK BANK 2019 BN17 B | |||||||||||||||||
BANK BANK 2019 BN16 AS | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | |||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2020 C7 AS | |||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS B 144A | |||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS C 144A | |||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
BAYER CORP | |||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2021 5 A1 144A | |||||||||||||||||
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2021 5 A2 144A | |||||||||||||||||
BECTON DICKINSON + CO | |||||||||||||||||
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B14 AS | |||||||||||||||||
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B9 AAB | |||||||||||||||||
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B9 A4 | |||||||||||||||||
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B9 A5 | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | |||||||||||||||||
BERRY GLOBAL GROUP INC | |||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | |||||||||||||||||
BEST BUY CO INC | |||||||||||||||||
BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 2018 ATLS B 144A | |||||||||||||||||
BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 2018 ATLS A 144A | |||||||||||||||||
BIOGEN INC | |||||||||||||||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | |||||||||||||||||
BIONTECH SE ADR | |||||||||||||||||
BLACKROCK INC | |||||||||||||||||
BLACKROCK TCP CAP CORP | |||||||||||||||||
BLACKSTONE INC | |||||||||||||||||
BLACKSTONE SECURED LEND | |||||||||||||||||
BLOCK INC | |||||||||||||||||
BLUEMOUNTAIN CLO LTD | |||||||||||||||||
BM1106053 SWAPTION | |||||||||||||||||
BM1106509 SWAPTION | |||||||||||||||||
BM1107598 SWAPTION | |||||||||||||||||
BM1108067 SWAPTION | |||||||||||||||||
BM1168103 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||
BM1168202 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||
BM1175959 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||
BM1176122 CDS USD R V 03MEVENT | |||||||||||||||||
BOEING CO/THE | |||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | |||||||||||||||||
BORGWARNER INC | |||||||||||||||||
BOSTON PROPERTIES INC | |||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | |||||||||||||||||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO SR UNSECURED 11/47 4.35 | |||||||||||||||||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO RIGHT | |||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PART | |||||||||||||||||
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | |||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||
BROADRIDGE FINANCIAL SOL | |||||||||||||||||
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | |||||||||||||||||
BROOKFIELD FIN I UK PLC | |||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 01/28 3.9 | |||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 03/29 4.85 | |||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 04/30 4.35 | |||||||||||||||||
BROWN + BROWN INC | |||||||||||||||||
BROWN FORMAN CORP CLASS B | |||||||||||||||||
BUNGE LTD FINANCE CORP | |||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 | |||||||||||||||||
BX TRUST BX 2021 VOLT A 144A | |||||||||||||||||
BX TRUST BX 2021 VOLT C 144A | |||||||||||||||||
BX TRUST BX 2018 IND B 144A | |||||||||||||||||
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | |||||||||||||||||
CABOT OIL + GAS CORP | |||||||||||||||||
CADENCE DESIGN SYS INC | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CAS 11/40 FIXED 7.6 | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST CAS 04/39 FIXED 7.55 | |||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
CAPRI HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH INC | |||||||||||||||||
CARGILL INC | |||||||||||||||||
CARLISLE COS INC | |||||||||||||||||
CARLYLE FINANCE SUB LLC | |||||||||||||||||
CARMAX INC | |||||||||||||||||
CARNIVAL CORP COMMON STOCK USD.01 | |||||||||||||||||
CARNIVAL CORP SHORT TERMS | |||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||
CARTER S INC | |||||||||||||||||
CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZA | |||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | |||||||||||||||||
CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC | |||||||||||||||||
CBOE GLOBAL MARKETS INC | |||||||||||||||||
CBRE GROUP INC A | |||||||||||||||||
CBRE SERVICES INC | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||
CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CD 2019 CD8 B | |||||||||||||||||
CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CD 2019 CD8 C | |||||||||||||||||
CDW CORP/DE | |||||||||||||||||
CELANESE CORP | |||||||||||||||||
CELGENE CORP | |||||||||||||||||
CENCORA INC | |||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY RESOU | |||||||||||||||||
CERNER CORP | |||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | |||||||||||||||||
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
CF INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC A | |||||||||||||||||
CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY INC | |||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||
CHEVRON CORP | |||||||||||||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | |||||||||||||||||
CHUBB LTD | |||||||||||||||||
CHURCH + DWIGHT CO INC | |||||||||||||||||
CI FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
CIENA CORP | |||||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | |||||||||||||||||
CIMAREX ENERGY CO | |||||||||||||||||
CINCINNATI FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
CINTAS CORP | |||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE | |||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS INC | |||||||||||||||||
CLEVELAND ELECTRIC ILLUM | |||||||||||||||||
CLI FUNDING LLC | |||||||||||||||||
CLOROX COMPANY | |||||||||||||||||
CME GROUP INC | |||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | |||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||||||||||
CNO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||
COCA COLA CO/THE | |||||||||||||||||
COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | |||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE CO | |||||||||||||||||
COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST | |||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||
COMERICA INC | |||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 LC17 C | |||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2013 GAM A1 144A | |||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2012 CR4 B 144A | |||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2015 CR23 C | |||||||||||||||||
COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 UBS5 B | |||||||||||||||||
COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST | |||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | |||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | |||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON INC | |||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC A | |||||||||||||||||
CONSTELLATION ENERGY | |||||||||||||||||
COOPER COS INC/THE | |||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA | |||||||||||||||||
COPART INC | |||||||||||||||||
CORNING INC | |||||||||||||||||
CORTEVA INC | |||||||||||||||||
COSTAR GROUP INC | |||||||||||||||||
COSTCO WHOLESALE CORP | |||||||||||||||||
COTY INC CL A | |||||||||||||||||
COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI | |||||||||||||||||
COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2003 42 1A1 | |||||||||||||||||
COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2004 2 1A1 | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE TOWERS LLC | |||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC COMPANY GUAR 144A 04/52 4.75 | |||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC COMPANY GUAR 144A 04/32 4.25 | |||||||||||||||||
CSX CORP | |||||||||||||||||
CUMMINS INC | |||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||
DANAHER CORP | |||||||||||||||||
DARDEN RESTAURANTS INC | |||||||||||||||||
DAVITA INC | |||||||||||||||||
DB MASTER FINANCE LLC | |||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE | |||||||||||||||||
DEERE + CO | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/24 4 | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/24 4 | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/26 6.02 | |||||||||||||||||
DELL TECHNOLOGIES C | |||||||||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | |||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORP | |||||||||||||||||
DEXCOM INC | |||||||||||||||||
DIAMOND RESORTS OWNER TRUST DROT 2016 1 A 144A | |||||||||||||||||
DIAMOND RESORTS OWNER TRUST DROT 2019 1A A 144A | |||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST INC | |||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
DISCOVERY INC A | |||||||||||||||||
DISH NETWORK CORP A | |||||||||||||||||
DLLMT LLC | |||||||||||||||||
DOCUSIGN INC | |||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORP | |||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | |||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||
DOMINO S PIZZA INC | |||||||||||||||||
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL | |||||||||||||||||
DOORDASH INC A | |||||||||||||||||
DOVER CORP | |||||||||||||||||
DOW INC | |||||||||||||||||
DR HORTON INC | |||||||||||||||||
DTE ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||
DTE MIDSTREAM LLC W/I | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
DUKE REALTY CORP | |||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||||
DXC TECHNOLOGY CO | |||||||||||||||||
E TRADE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
EARNEST STUDENT LOAN PROGRAM L | |||||||||||||||||
EASTMAN CHEMICAL CO | |||||||||||||||||
EATON CORP | |||||||||||||||||
EATON CORP PLC | |||||||||||||||||
EATON VANCE CDO LTD | |||||||||||||||||
EBAY INC | |||||||||||||||||
ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||
ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2018 2A A 144A | |||||||||||||||||
ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2016 1A A 144A | |||||||||||||||||
ECOLAB INC | |||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
EDLINC STUDENT LOAN FUNDING TR ESLFT 2017 A A 144A | |||||||||||||||||
EDLINC STUDENT LOAN FUNDING TR ESLFT 2012 1 B 144A | |||||||||||||||||
EDUCATION LOAN ASSET BACKED TR | |||||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | |||||||||||||||||
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER | |||||||||||||||||
ELECTRONIC ARTS INC | |||||||||||||||||
ELEMENT FLEET MANAGEMENT | |||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||
ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM | |||||||||||||||||
ELI LILLY + CO | |||||||||||||||||
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T | |||||||||||||||||
ELMWOOD CLO II LTD. | |||||||||||||||||
EMERSON ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 01/24 5.875 | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 12/45 6.125 | |||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM PARTNER | |||||||||||||||||
ENPHASE ENERGY INC | |||||||||||||||||
ENSTAR GROUP LTD | |||||||||||||||||
ENTERGY ARKANSAS LLC | |||||||||||||||||
ENTERGY CORP | |||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC | |||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||
EOG RESOURCES INC | |||||||||||||||||
EPAM SYSTEMS INC | |||||||||||||||||
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | |||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||
EQUIFAX INC | |||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | |||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
EQUITY RESIDENTIAL | |||||||||||||||||
ERICSSON LM | |||||||||||||||||
ESSEX PROPERTY TRUST INC | |||||||||||||||||
ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | |||||||||||||||||
EVEREST RE GROUP LTD | |||||||||||||||||
EVERGY INC | |||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||
EXELON CORP | |||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||
EXPEDITORS INTL WASH INC | |||||||||||||||||
EXPRESS SCRIPTS HOLDING | |||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE INC | |||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | |||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | |||||||||||||||||
F5 NETWORKS INC | |||||||||||||||||
FACEBOOK INC CLASS A | |||||||||||||||||
FACTSET RESEARCH SYSTEMS | |||||||||||||||||
FASTENAL CO | |||||||||||||||||
FED HM LN PC POOL RA6233 | |||||||||||||||||
FED HM LN PC POOL SD8100 | |||||||||||||||||
FED HM LN PC POOL SD8174 | |||||||||||||||||
FEDERAL REALTY INVS TRUST | |||||||||||||||||
FEDEX CORP | |||||||||||||||||
FIBRIA OVERSEAS FINANCE | |||||||||||||||||
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD AUTO TRUST | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||
FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET | |||||||||||||||||
FIRST REPUBLIC BANK/CA | |||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||||
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
FLIR SYSTEMS INC | |||||||||||||||||
FLOWERS FOODS INC | |||||||||||||||||
FLOWSERVE CORP | |||||||||||||||||
FMC CORP | |||||||||||||||||
FMC TECH INC | |||||||||||||||||
FNMA POOL 539460 | |||||||||||||||||
FNMA POOL AL8173 | |||||||||||||||||
FNMA POOL AS1304 | |||||||||||||||||
FNMA POOL AV2325 | |||||||||||||||||
FOOT LOCKER INC | |||||||||||||||||
FORD MOTOR CO | |||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||
FORTINET INC | |||||||||||||||||
FORTIVE CORP | |||||||||||||||||
FORTREA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
FOX CORP CLASS A | |||||||||||||||||
FRANKLIN RESOURCES INC | |||||||||||||||||
FREEPORT MCMORAN INC | |||||||||||||||||
FULTON FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
GA GLOBAL FUNDING TRUST | |||||||||||||||||
GAP INC/THE | |||||||||||||||||
GARMIN LTD | |||||||||||||||||
GARTNER INC | |||||||||||||||||
GCCFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | |||||||||||||||||
GEN DIGITAL INC | |||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
GENPACT LUXEMBOURG SARL | |||||||||||||||||
GENTEX CORP | |||||||||||||||||
GENUINE PARTS CO | |||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | |||||||||||||||||
GLENCORE FINANCE CANADA | |||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | |||||||||||||||||
GLOBAL AIR LEASE CO LTD | |||||||||||||||||
GLOBAL ATLANTIC FIN CO | |||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||
GLOBE LIFE INC | |||||||||||||||||
GNMA II POOL MA4321 | |||||||||||||||||
GNMA POOL 352049 | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2016 1A A 144A | |||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2019 2A A 144A | |||||||||||||||||
GOODGREEN TRUST GOODG 2019 1A A 144A | |||||||||||||||||
GRUPO TELEVISA SAB | |||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2017 GS6 B | |||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC45 A5 | |||||||||||||||||
GSK CONSUMER HEALTHCARE | |||||||||||||||||
GSR MORTGAGE LOAN TRUST | |||||||||||||||||
H+R BLOCK INC | |||||||||||||||||
HALLIBURTON CO | |||||||||||||||||
HANESBRANDS INC | |||||||||||||||||
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | |||||||||||||||||
HARLEY DAVIDSON INC | |||||||||||||||||
HARLEY-DAVIDSON FND CP | |||||||||||||||||
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | |||||||||||||||||
HASBRO INC | |||||||||||||||||
HCA HEALTHCARE INC | |||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||
HEALTHCARE TRUST OF AMER | |||||||||||||||||
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | |||||||||||||||||
HELIOS ISSUER, LLC | |||||||||||||||||
HELMERICH + PAYNE | |||||||||||||||||
HENRY SCHEIN INC | |||||||||||||||||
HERCULES CAPITAL INC | |||||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST HERO 2016 4A A1 144A | |||||||||||||||||
HERO FUNDING TRUST HERO 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||
HERSHEY CO/THE | |||||||||||||||||
HERTZ VEHICLE FINANCING LLC | |||||||||||||||||
HESS CORP | |||||||||||||||||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | |||||||||||||||||
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT LTD | |||||||||||||||||
HIGHWOODS REALTY LP | |||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | |||||||||||||||||
HOLLYFRONTIER CORP | |||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
HORIZON AIRCRAFT FINANCE III L | |||||||||||||||||
HORMEL FOODS CORP | |||||||||||||||||
HOST HOTELS + RESORTS INC | |||||||||||||||||
HOST HOTELS + RESORTS LP | |||||||||||||||||
HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||||||
HP INC | |||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
HUBSPOT INC | |||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | |||||||||||||||||
HUNTSMAN INTERNATIONAL L | |||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN | |||||||||||||||||
IDEXX LABORATORIES INC | |||||||||||||||||
IHS MARKIT LTD | |||||||||||||||||
ILLINOIS TOOL WORKS | |||||||||||||||||
ILLUMINA INC | |||||||||||||||||
IMPERIAL FUND LLC | |||||||||||||||||
INCITEC PIVOT FIN LLC | |||||||||||||||||
INCYTE CORP | |||||||||||||||||
INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU | |||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||
INGERSOLL RAND INC | |||||||||||||||||
INGREDION INC | |||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | |||||||||||||||||
INTERNATIONAL PAPER CO | |||||||||||||||||
INTERPUBLIC GROUP COS | |||||||||||||||||
INTL BUSINESS MACHINES CORP | |||||||||||||||||
INTL FLAVORS + FRAGRANCES | |||||||||||||||||
INTUIT INC | |||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | |||||||||||||||||
INVESCO LTD | |||||||||||||||||
IPALCO ENTERPRISES INC | |||||||||||||||||
IQVIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||||||
ISHARES CHINA LARGE CAP ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI FRANCE ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI GERMANY ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI INDIA ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI ITALY ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI JAPAN ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI SPAIN ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI SWEDEN ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI TURKEY ETF | |||||||||||||||||
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ET | |||||||||||||||||
ITC HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||
J.G. WENTWORTH XLII LLC | |||||||||||||||||
JABIL INC | |||||||||||||||||
JACK HENRY + ASSOCIATES INC | |||||||||||||||||
JACKSON FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
JACKSON PARK TRUST | |||||||||||||||||
JACOBS ENGINEERING GROUP INC | |||||||||||||||||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | |||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE | |||||||||||||||||
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | |||||||||||||||||
JM SMUCKER CO/THE | |||||||||||||||||
JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQ | |||||||||||||||||
JOHNSON + JOHNSON | |||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | |||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR | |||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2022 8 A4A 144A | |||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2021 LTV2 A1 144A | |||||||||||||||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2017 1 A11 144A | |||||||||||||||||
JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE + CO | |||||||||||||||||
JUNIPER NETWORKS INC | |||||||||||||||||
KAISER FOUNDATION HOSPIT | |||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||||||
KELLANOVA | |||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||
KEY BANK NA | |||||||||||||||||
KEYCORP | |||||||||||||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | |||||||||||||||||
KIMBERLY CLARK CORP | |||||||||||||||||
KIMCO REALTY OP LLC | |||||||||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||
KINROSS GOLD CORP | |||||||||||||||||
KITE REALTY GROUP LP | |||||||||||||||||
KKR + CO INC | |||||||||||||||||
KKR FINANCIAL CLO LTD | |||||||||||||||||
KKR GROUP FINAN CO VIII | |||||||||||||||||
KKR GRP FIN CO VI LLC | |||||||||||||||||
KLA CORP | |||||||||||||||||
KNOWLEDGEWORKS FOUNDATION | |||||||||||||||||
KOHLS CORP | |||||||||||||||||
KRAFT HEINZ CO/THE | |||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||
KROGER CO | |||||||||||||||||
L BRANDS INC | |||||||||||||||||
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | |||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | |||||||||||||||||
LAMB WESTON HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP COMMON STOCK USD.001 | |||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/29 3.9 | |||||||||||||||||
LAZARD GROUP LLC | |||||||||||||||||
LEGG MASON INC | |||||||||||||||||
LEGGETT + PLATT INC | |||||||||||||||||
LEIDOS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
LEIDOS INC | |||||||||||||||||
LENNAR CORP A | |||||||||||||||||
LENNOX INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
LIBERTY GLOBAL PLC C | |||||||||||||||||
LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY C | |||||||||||||||||
LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST LIFE 2021 BMR A 144A | |||||||||||||||||
LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST LIFE 2021 BMR B 144A | |||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORP | |||||||||||||||||
LINDE PLC | |||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC | |||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | |||||||||||||||||
LOWE S COS INC | |||||||||||||||||
LSEGA FINANCING PLC | |||||||||||||||||
LULULEMON ATHLETICA INC | |||||||||||||||||
LUMEN TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
LYONDELLBASELL INDU CL A | |||||||||||||||||
M + T BANK CORP | |||||||||||||||||
MACERICH CO/THE | |||||||||||||||||
MACY S INC | |||||||||||||||||
MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/52 5.141 | |||||||||||||||||
MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/62 5.391 | |||||||||||||||||
MANPOWERGROUP INC | |||||||||||||||||
MARATHON OIL CORP | |||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST | |||||||||||||||||
MARKEL CORP | |||||||||||||||||
MARKETAXESS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | |||||||||||||||||
MARS INC | |||||||||||||||||
MARSH + MCLENNAN COS | |||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATERIALS | |||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
MASCO CORP | |||||||||||||||||
MASTERCARD INC A | |||||||||||||||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | |||||||||||||||||
MAYO CLINIC | |||||||||||||||||
MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | |||||||||||||||||
MCDONALD S CORP | |||||||||||||||||
MCKESSON CORP | |||||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | |||||||||||||||||
MERCADOLIBRE INC | |||||||||||||||||
MERCK + CO INC | |||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2004 A1 1A | |||||||||||||||||
MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2003 A4 1A | |||||||||||||||||
METLIFE INC | |||||||||||||||||
METROPOLITAN EDISON CO | |||||||||||||||||
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | |||||||||||||||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | |||||||||||||||||
MID AMERICA APARTMENT COMM | |||||||||||||||||
MID AMERICA APARTMENTS | |||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
MODERNA INC | |||||||||||||||||
MOHAWK INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
MOLSON COORS BEVERAGE CO B | |||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | |||||||||||||||||
MONSTER BEVERAGE CORP | |||||||||||||||||
MOODY S CORP | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2018 H3 B | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2011 C2 B 144A | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2019 L2 AS | |||||||||||||||||
MOSAIC CO/THE | |||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||
MP CLO III, LTD | |||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||
MSCI EAFE DEC19 | |||||||||||||||||
MSCI EAFE DEC20 | |||||||||||||||||
MSCI EAFE JUN20 | |||||||||||||||||
MSCI EAFE MAR20 | |||||||||||||||||
MSCI EAFE SEP20 | |||||||||||||||||
MSCI EMGMKT DEC20 | |||||||||||||||||
MSCI INC | |||||||||||||||||
MVW OWNER TRUST | |||||||||||||||||
MYLAN NV | |||||||||||||||||
NASDAQ INC | |||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK | |||||||||||||||||
NATIONAL OILWELL VARCO I | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2015 3 B | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 1A A 144A | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 5A A 144A | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 3A A3 144A | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 4A B 144A | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 EA A2B 144A | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 7A A 144A | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 BA B 144A | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 EA B 144A | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 6A A3 144A | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2015 2 B | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2015 2 A3 | |||||||||||||||||
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 2A A3 144A | |||||||||||||||||
NCR CORPORATION | |||||||||||||||||
NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN NPELT 2016 A A1A 144A | |||||||||||||||||
NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN NPELT 2016 A A1B 144A | |||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2018 3A A3 144A | |||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2018 5A B 144A | |||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2019 5 A 144A | |||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2005 2 A5 | |||||||||||||||||
NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2013 5A A 144A | |||||||||||||||||
NETAPP INC | |||||||||||||||||
NETFLIX INC | |||||||||||||||||
NEVADA POWER CO | |||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | |||||||||||||||||
NEWFIELD EXPLORATION CO | |||||||||||||||||
NEWMONT CORP | |||||||||||||||||
NEWS CORP CLASS A | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | |||||||||||||||||
NIELSEN HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
NIKE INC CL B | |||||||||||||||||
NISOURCE INC | |||||||||||||||||
NNN REIT INC | |||||||||||||||||
NOBLE ENERGY INC | |||||||||||||||||
NORDSTROM INC | |||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | |||||||||||||||||
NORTHERN TRUST CORP | |||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | |||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | |||||||||||||||||
NUCOR CORP | |||||||||||||||||
NUTRITION + BIOSCIENCES | |||||||||||||||||
NVIDIA CORP | |||||||||||||||||
NVR INC | |||||||||||||||||
O REILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||
OGE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
OKTA INC | |||||||||||||||||
OLD DOMINION FREIGHT LINE | |||||||||||||||||
OMNICOM GROUP | |||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | |||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU | |||||||||||||||||
ONEOK INC | |||||||||||||||||
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | |||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||
ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2016 A B 144A | |||||||||||||||||
ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2016 A A 144A | |||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||||||||
OVINTIV INC | |||||||||||||||||
OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2016 1A A 144A | |||||||||||||||||
OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2020 1A A2 144A | |||||||||||||||||
PACCAR FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
PACCAR INC | |||||||||||||||||
PACIFIC GAS + ELECTRIC | |||||||||||||||||
PACIFIC LIFE GF II | |||||||||||||||||
PACIFIC NATIONAL FINANCE | |||||||||||||||||
PACKAGING CORP OF AMERICA | |||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | |||||||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | |||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | |||||||||||||||||
PARKER HANNIFIN CORP | |||||||||||||||||
PATTERSON UTI ENERGY INC | |||||||||||||||||
PAYCHEX INC | |||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
PBF HOLDING CO LLC | |||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION | |||||||||||||||||
PENTAIR PLC | |||||||||||||||||
PEOPLE S UNITED FINANCIAL | |||||||||||||||||
PEPSICO INC | |||||||||||||||||
PERKINELMER INC | |||||||||||||||||
PERRIGO CO PLC | |||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||
PFIZER INC | |||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||
PINNACLE WEST CAPITAL | |||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | |||||||||||||||||
PITNEY BOWES INC | |||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||||||
PLANET FITNESS MASTER ISSUER L | |||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
PPG INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
PPL CORP | |||||||||||||||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
PROCTER + GAMBLE CO/THE | |||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | |||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP | |||||||||||||||||
PROLOGIS INC | |||||||||||||||||
PROLOGIS LP | |||||||||||||||||
PROSUS NV | |||||||||||||||||
PROV ST JOSEPH HLTH OBL | |||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
PSMC 2018 1 TRUST | |||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | |||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE | |||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | |||||||||||||||||
PULTEGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | |||||||||||||||||
PULTEGROUP INC COMPANY GUAR 01/27 5 | |||||||||||||||||
PVH CORP | |||||||||||||||||
QORVO INC | |||||||||||||||||
QUALCOMM INC | |||||||||||||||||
QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||
QUEST DIAGNOSTICS INC | |||||||||||||||||
QWEST CORP | |||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORP | |||||||||||||||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
RAYTHEON COMPANY | |||||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | |||||||||||||||||
REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER TREAS | |||||||||||||||||
REGENCY CENTERS CORP | |||||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICALS | |||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||
Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
RESMED INC | |||||||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||
ROBERT HALF INTL INC | |||||||||||||||||
ROCKFORD TOWER CLO LTD | |||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION INC | |||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
ROSS STORES INC | |||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | |||||||||||||||||
RYDER SYSTEM INC | |||||||||||||||||
S+P GLOBAL INC | |||||||||||||||||
S+P500 EMINI FUT DEC19 | |||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||||
SALESFORCE INC | |||||||||||||||||
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A C 144A | |||||||||||||||||
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A B 144A | |||||||||||||||||
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A D 144A | |||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST SBAC 2014 2A C 144A | |||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 07/46 2.877 | |||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 04/47 3.168 | |||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | |||||||||||||||||
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | |||||||||||||||||
SEALED AIR CORP | |||||||||||||||||
SEMPRA | |||||||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||||||
SERVICENOW INC | |||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS CO/THE | |||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2015 3A B 144A | |||||||||||||||||
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2018 3A C 144A | |||||||||||||||||
SILGAN HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP INC | |||||||||||||||||
SIRIUS XM HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
SIXTH STREET SPECIALTY | |||||||||||||||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||
SL GREEN REALTY CORP | |||||||||||||||||
SLACK TECHNOLOGIES INC CL A | |||||||||||||||||
SLC STUDENT LOAN TRUST | |||||||||||||||||
SLM CORP | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 8 B | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 2 B | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 11 B | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 5 B | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 4 B | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2014 2 B | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2004 1 B | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 8 B | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 5 A7 | |||||||||||||||||
SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 10 B | |||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2017 A B 144A | |||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2019 B A2B 144A | |||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2018 C A2B 144A | |||||||||||||||||
SMITHFIELD FOODS INC | |||||||||||||||||
SNAP INC A | |||||||||||||||||
SNAP ON INC | |||||||||||||||||
SNOWFLAKE INC CLASS A | |||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2016 B A1 144A | |||||||||||||||||
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2019 C BFX 144A | |||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||
SONOCO PRODUCTS CO | |||||||||||||||||
SOUTH CAROLINA ST STUDENT LOAN | |||||||||||||||||
SOUTHERN CO/THE | |||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER | |||||||||||||||||
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
SPIRIT AIR 2015 1 PTT A | |||||||||||||||||
SPIRIT REALTY LP | |||||||||||||||||
SPLUNK INC | |||||||||||||||||
SPRINT COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
SPROUTS FARMERS MARKET INC | |||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
STANLEY BLACK + DECKER INC | |||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | |||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2021 6 A1 144A | |||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2022 1 A1 144A | |||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust | |||||||||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | |||||||||||||||||
STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | |||||||||||||||||
STERIS PLC COMPANY GUAR 03/51 3.75 | |||||||||||||||||
STORE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
STORE MASTER FUNDING LLC | |||||||||||||||||
STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR | |||||||||||||||||
STRYKER CORP | |||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC | |||||||||||||||||
SUNOCO LOGISTICS PARTNER | |||||||||||||||||
SUNTRUST BANKS INC | |||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | |||||||||||||||||
SYNOPSYS INC | |||||||||||||||||
SYSCO CORP | |||||||||||||||||
T MOBILE US INC | |||||||||||||||||
T MOBILE USA INC | |||||||||||||||||
T ROWE PRICE GROUP INC | |||||||||||||||||
TACO BELL FUNDING, LLC BELL 2018 1A A2II 144A | |||||||||||||||||
TACO BELL FUNDING, LLC BELL 2016 1A A23 144A | |||||||||||||||||
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | |||||||||||||||||
TAL ADVANTAGE VII LLC | |||||||||||||||||
TANGER PROPERTIES LP | |||||||||||||||||
TAPESTRY INC | |||||||||||||||||
TARGET CORP | |||||||||||||||||
TE CONNECTIVITY LTD | |||||||||||||||||
TEACHERS INSUR + ANNUITY | |||||||||||||||||
TECHNIPFMC PLC | |||||||||||||||||
TECK RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||
TEGNA INC | |||||||||||||||||
TELEFLEX INC | |||||||||||||||||
TELUS CORP | |||||||||||||||||
TERADATA CORP | |||||||||||||||||
TERADYNE INC | |||||||||||||||||
TESLA INC | |||||||||||||||||
TEVA PHARMA FIN IV LLC | |||||||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | |||||||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | |||||||||||||||||
TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI TMCL 2017 1A A 144A | |||||||||||||||||
TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI TMCL 2017 2A A 144A | |||||||||||||||||
TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI TMCL 2018 1A A 144A | |||||||||||||||||
TEXTRON INC | |||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | |||||||||||||||||
TIAA SEASONED COMMERCIAL MORTG | |||||||||||||||||
TIFFANY + CO | |||||||||||||||||
TIME WARNER CABLE LLC | |||||||||||||||||
TIMKEN CO | |||||||||||||||||
TJX COMPANIES INC | |||||||||||||||||
TOLL BROTHERS INC | |||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER | |||||||||||||||||
TRACTOR SUPPLY COMPANY | |||||||||||||||||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | |||||||||||||||||
TRANSDIGM GROUP INC | |||||||||||||||||
TRAVELERS COS INC/THE | |||||||||||||||||
TREASURY BILL | |||||||||||||||||
TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||
TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2019 2A A2 144A | |||||||||||||||||
TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2019 1A A 144A | |||||||||||||||||
TRIPADVISOR INC | |||||||||||||||||
TRITON CONTAINER | |||||||||||||||||
TRITON CONTAINER FINANCE LLC | |||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
TWILIO INC A | |||||||||||||||||
TWITTER INC | |||||||||||||||||
TYSON FOODS INC CL A | |||||||||||||||||
UDR INC | |||||||||||||||||
ULTA BEAUTY INC | |||||||||||||||||
UNDER ARMOUR INC CLASS C | |||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2018 1 B PTT | |||||||||||||||||
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE CL B | |||||||||||||||||
UNITED RENTALS INC | |||||||||||||||||
UNITED THERAPEUTICS CORP | |||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||
UNITY SOFTWARE INC | |||||||||||||||||
UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | |||||||||||||||||
UNUM GROUP | |||||||||||||||||
UPJOHN INC | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC19 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)DEC23 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR20 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP21 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP22 | |||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC21 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT DEC23 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN21 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT JUN23 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT MAR23 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP20 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP21 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP22 | |||||||||||||||||
US 10YR ULTRA FUT SEP23 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC19 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC19 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | |||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC19 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) DEC20 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) JUN20 | |||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) SEP20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC19 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT DEC20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT JUN20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT MAR20 | |||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT SEP20 | |||||||||||||||||
USF+G CAPITAL I | |||||||||||||||||
VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||
VALLEY NATIONAL BANCORP | |||||||||||||||||
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKET | |||||||||||||||||
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | |||||||||||||||||
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | |||||||||||||||||
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A | |||||||||||||||||
VENTAS INC | |||||||||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | |||||||||||||||||
VERISIGN INC | |||||||||||||||||
VERISK ANALYTICS INC | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||
VF CORP | |||||||||||||||||
VIACOM INC CLASS B | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES INC | |||||||||||||||||
VISA INC CLASS A SHARES | |||||||||||||||||
VMWARE INC CLASS A W/I | |||||||||||||||||
VONTIER CORP COMPANY GUAR 04/28 2.4 | |||||||||||||||||
VONTIER CORP COMPANY GUAR 144A 04/28 2.4 | |||||||||||||||||
VORNADO REALTY TRUST | |||||||||||||||||
VOYA FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
VULCAN MATERIALS CO | |||||||||||||||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | |||||||||||||||||
WALMART INC | |||||||||||||||||
WALT DISNEY CO/THE | |||||||||||||||||
WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER | |||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
WASTE CONNECTIONS INC | |||||||||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | |||||||||||||||||
WATERS CORP | |||||||||||||||||
WAVE 2017 1 LLC | |||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | |||||||||||||||||
WEINGARTEN REALTY INVESTORS | |||||||||||||||||
WELK RESORTS LLC | |||||||||||||||||
WELLS FARGO + COMPANY | |||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG | |||||||||||||||||
WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE | |||||||||||||||||
WELLTOWER INC | |||||||||||||||||
WENDYS FUNDING LLC | |||||||||||||||||
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | |||||||||||||||||
WEST VA HEALTH SYS OBL | |||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||
WESTERN UNION CO | |||||||||||||||||
WESTJET AIRLINES LTD | |||||||||||||||||
WEYERHAEUSER CO | |||||||||||||||||
WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS 2012 C8 B | |||||||||||||||||
WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS 2011 C3 B 144A | |||||||||||||||||
WHIRLPOOL CORP | |||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||
WILLIAMS SONOMA INC | |||||||||||||||||
WILLIS ENGINE SECURITIZATION T | |||||||||||||||||
WILLIS NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||
WILLIS TOWERS WATSON PLC | |||||||||||||||||
WORKDAY INC CLASS A | |||||||||||||||||
WP CAREY INC | |||||||||||||||||
WRKCO INC | |||||||||||||||||
WW GRAINGER INC | |||||||||||||||||
WYNN RESORTS LTD | |||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC | |||||||||||||||||
XEROX HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||
XILINX INC | |||||||||||||||||
XLIT LTD | |||||||||||||||||
XPO LOGISTICS INC | |||||||||||||||||
XYLEM INC | |||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA | |||||||||||||||||
YUM BRANDS INC | |||||||||||||||||
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | |||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
ZIONS BANCORP NA | |||||||||||||||||
ZOETIS INC | |||||||||||||||||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS A |