Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$119.54 mm
Liabilities
$805.50 k
Net assets
$118.74 mm
Number of holdings
136.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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AALBERTS NV | |||||||||||||||||
ABB LTD REG | |||||||||||||||||
ACCOR SA | |||||||||||||||||
ADYEN NV | |||||||||||||||||
AERCAP HOLDINGS NV | |||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||
AIB GROUP PLC | |||||||||||||||||
AIRBUS SE | |||||||||||||||||
AKER BP ASA | |||||||||||||||||
ALCON INC | |||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | |||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE TARD B | |||||||||||||||||
ALLIANZ SE REG | |||||||||||||||||
AMS OSRAM AG | |||||||||||||||||
AMUNDI SA | |||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | |||||||||||||||||
AP MOLLER MAERSK A/S B | |||||||||||||||||
ARCELORMITTAL | |||||||||||||||||
ARKEMA | |||||||||||||||||
ASCENDIS PHARMA A/S ADR | |||||||||||||||||
ASHTEAD GROUP PLC | |||||||||||||||||
ASML HOLDING NV | |||||||||||||||||
ASSA ABLOY AB B | |||||||||||||||||
ASTELLAS PHARMA INC | |||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||
ATLAS COPCO AB A SHS | |||||||||||||||||
ATLASSIAN CORP PLC CLASS A | |||||||||||||||||
AVIVA PLC | |||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | |||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||
BARRATT DEVELOPMENTS PLC | |||||||||||||||||
BARRY CALLEBAUT AG REG | |||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||
BAYER AG REG | |||||||||||||||||
BHP GROUP LTD | |||||||||||||||||
BHP GROUP PLC ADR | |||||||||||||||||
BLUE PRISM GROUP PLC | |||||||||||||||||
BOOHOO GROUP PLC | |||||||||||||||||
BOSKALIS WESTMINSTER | |||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||
BRITISH LAND CO PLC | |||||||||||||||||
BRITVIC PLC | |||||||||||||||||
BUNZL PLC | |||||||||||||||||
BURBERRY GROUP PLC | |||||||||||||||||
CAE INC | |||||||||||||||||
CANADIAN NATL RAILWAY CO | |||||||||||||||||
CAPGEMINI SE | |||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||
CCL INDUSTRIES INC CL B | |||||||||||||||||
CHALLENGER LTD | |||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | |||||||||||||||||
CHINA MOBILE LTD | |||||||||||||||||
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | |||||||||||||||||
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG | |||||||||||||||||
CK ASSET HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL NV | |||||||||||||||||
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | |||||||||||||||||
COMPASS GROUP PLC | |||||||||||||||||
CONTINENTAL AG | |||||||||||||||||
CP ALL PCL FOREIGN | |||||||||||||||||
CSL LTD | |||||||||||||||||
DAIKIN INDUSTRIES LTD | |||||||||||||||||
DAIWA SECURITIES GROUP INC | |||||||||||||||||
DASSAULT AVIATION SA | |||||||||||||||||
DASSAULT SYSTEMES SA | |||||||||||||||||
DAVIDE CAMPARI MILANO SPA | |||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
DCC PLC | |||||||||||||||||
DENKA CO LTD | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BOERSE AG | |||||||||||||||||
DHL GROUP | |||||||||||||||||
DIAGEO PLC | |||||||||||||||||
DNB BANK ASA | |||||||||||||||||
DOLLARAMA INC | |||||||||||||||||
DOWLAIS GROUP PLC | |||||||||||||||||
DRILLING CO OF 1972/THE | |||||||||||||||||
EDENRED | |||||||||||||||||
ENEOS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
ENGIE | |||||||||||||||||
ENTAIN PLC | |||||||||||||||||
EPAM SYSTEMS INC | |||||||||||||||||
EPIROC AB A | |||||||||||||||||
ESSILORLUXOTTICA | |||||||||||||||||
ESSITY AKTIEBOLAG B | |||||||||||||||||
EXOR NV | |||||||||||||||||
EXPERIAN PLC | |||||||||||||||||
FANUC CORP | |||||||||||||||||
FERGUSON PLC | |||||||||||||||||
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | |||||||||||||||||
FRESENIUS MEDICAL CARE AG + | |||||||||||||||||
FRESENIUS SE + CO KGAA | |||||||||||||||||
FUJITSU LIMITED | |||||||||||||||||
GALAPAGOS NV | |||||||||||||||||
GLENCORE PLC | |||||||||||||||||
GRIFOLS SA | |||||||||||||||||
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | |||||||||||||||||
GSK PLC | |||||||||||||||||
HEIDELBERG MATERIALS AG | |||||||||||||||||
HEINEKEN HOLDING NV | |||||||||||||||||
HEINEKEN NV | |||||||||||||||||
HENKEL AG + CO KGAA VOR PREF | |||||||||||||||||
HERMES INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
HITACHI LTD | |||||||||||||||||
HOYA CORP | |||||||||||||||||
HUSQVARNA AB B SHS | |||||||||||||||||
IBERDROLA SA | |||||||||||||||||
ICICI BANK LTD SPON ADR | |||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS PLC | |||||||||||||||||
INCHCAPE PLC | |||||||||||||||||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | |||||||||||||||||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | |||||||||||||||||
INFORMA PLC | |||||||||||||||||
ING GROEP NV | |||||||||||||||||
INTACT FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
INTERTEK GROUP PLC | |||||||||||||||||
INVESTOR AB B SHS | |||||||||||||||||
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI | |||||||||||||||||
JAPAN AIRLINES CO LTD | |||||||||||||||||
JULIUS BAER GROUP LTD | |||||||||||||||||
K S AG REG | |||||||||||||||||
KAO CORP | |||||||||||||||||
KBC GROUP NV | |||||||||||||||||
KDDI CORP | |||||||||||||||||
KERING | |||||||||||||||||
KEYENCE CORP | |||||||||||||||||
KINGFISHER PLC | |||||||||||||||||
KIRIN HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||
KOITO MANUFACTURING CO LTD | |||||||||||||||||
KONE OYJ B | |||||||||||||||||
KONINKLIJKE PHILIPS NV | |||||||||||||||||
KUBOTA CORP | |||||||||||||||||
KYOCERA CORP | |||||||||||||||||
L OREAL | |||||||||||||||||
LEGAL + GENERAL GROUP PLC | |||||||||||||||||
LEGRAND SA | |||||||||||||||||
LENDLEASE GROUP | |||||||||||||||||
LIBERTY GLOBAL PLC C | |||||||||||||||||
LINDE PLC | |||||||||||||||||
LIVANOVA PLC | |||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | |||||||||||||||||
LONZA GROUP AG REG | |||||||||||||||||
LUNDIN ENERGY AB | |||||||||||||||||
LUNDIN ENERGY MERGERCO AB | |||||||||||||||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | |||||||||||||||||
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO | |||||||||||||||||
MEDIOBANCA SPA | |||||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | |||||||||||||||||
MELROSE INDUSTRIES PLC | |||||||||||||||||
MERCK KGAA | |||||||||||||||||
MOWI ASA | |||||||||||||||||
NATIONAL GRID PLC | |||||||||||||||||
NESTLE SA REG | |||||||||||||||||
NEXT PLC | |||||||||||||||||
NIDEC CORP | |||||||||||||||||
NIHON M+A CENTER INC | |||||||||||||||||
NINTENDO CO LTD | |||||||||||||||||
NITORI HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||
NOKIA OYJ | |||||||||||||||||
NOVARTIS AG REG | |||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S B | |||||||||||||||||
NXP SEMICONDUCTORS NV | |||||||||||||||||
OCADO GROUP PLC | |||||||||||||||||
OLYMPUS CORP | |||||||||||||||||
ORIX CORP | |||||||||||||||||
PERNOD RICARD SA | |||||||||||||||||
PERSIMMON PLC | |||||||||||||||||
PROSEGUR CASH SA | |||||||||||||||||
PROSEGUR COMP SEGURIDAD | |||||||||||||||||
PRUDENTIAL PLC | |||||||||||||||||
PRYSMIAN SPA | |||||||||||||||||
RAKUTEN GROUP INC | |||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | |||||||||||||||||
Repurchase Agreement | |||||||||||||||||
RESMED INC | |||||||||||||||||
REXEL SA | |||||||||||||||||
RIGHTMOVE PLC | |||||||||||||||||
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN | |||||||||||||||||
RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR | |||||||||||||||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |||||||||||||||||
SANOFI | |||||||||||||||||
SANTOS LTD | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | |||||||||||||||||
SBI HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
SCHNEIDER ELECTRIC SE | |||||||||||||||||
SEB SA | |||||||||||||||||
SEGA SAMMY HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
SEVEN + I HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||
SHELL PLC | |||||||||||||||||
SHISEIDO CO LTD | |||||||||||||||||
SHOPIFY INC CLASS A | |||||||||||||||||
SIEMENS AG REG | |||||||||||||||||
SIEMENS ENERGY AG | |||||||||||||||||
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | |||||||||||||||||
SIKA AG REG | |||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A | |||||||||||||||||
SMITH + NEPHEW PLC | |||||||||||||||||
SMURFIT KAPPA GROUP PLC | |||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA | |||||||||||||||||
SODEXO SA | |||||||||||||||||
SONIC HEALTHCARE LTD | |||||||||||||||||
SONY GROUP CORP | |||||||||||||||||
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust | |||||||||||||||||
STELLANTIS NV | |||||||||||||||||
STMICROELECTRONICS NV | |||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | |||||||||||||||||
SWEDISH MATCH AB | |||||||||||||||||
SYSMEX CORP | |||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |||||||||||||||||
TALANX AG | |||||||||||||||||
TECHNIPFMC PLC | |||||||||||||||||
TEMENOS AG REG | |||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
TESCO PLC | |||||||||||||||||
TFI INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
TOSHIBA CORP | |||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE | |||||||||||||||||
TOYOTA INDUSTRIES CORP | |||||||||||||||||
TRAINLINE PLC | |||||||||||||||||
UBISOFT ENTERTAINMENT | |||||||||||||||||
UBS GROUP AG REG | |||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||
UNILEVER PLC | |||||||||||||||||
VALEO SA | |||||||||||||||||
VAT GROUP AG | |||||||||||||||||
VEOLIA ENVIRONNEMENT | |||||||||||||||||
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | |||||||||||||||||
VINCI SA | |||||||||||||||||
VIVENDI | |||||||||||||||||
VOLVO AB B SHS | |||||||||||||||||
WEIR GROUP PLC/THE | |||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||
WH GROUP LTD | |||||||||||||||||
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |||||||||||||||||
WORLDLINE SA | |||||||||||||||||
XERO LTD | |||||||||||||||||
ZALANDO SE | |||||||||||||||||
ZEE ENTERTAINMENT ENTERP |