Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$94.13 mm
Liabilities
$130.14 k
Net assets
$94.00 mm
Number of holdings
49.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Energy Industries Inc | ||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||
Allegro MicroSystems Inc | ||||||||||||||||
Ambarella Inc | ||||||||||||||||
Amkor Technology Inc | ||||||||||||||||
Analog Devices Inc | ||||||||||||||||
Applied Materials Inc | ||||||||||||||||
ASE Technology Holding Co Ltd | ||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||
Axcelis Technologies Inc | ||||||||||||||||
Azenta Inc | ||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||
Broadcom Inc | ||||||||||||||||
Canadian Solar Inc | ||||||||||||||||
Cirrus Logic Inc | ||||||||||||||||
CMC Materials Inc | ||||||||||||||||
Cypress Semiconductor Corp | ||||||||||||||||
Daqo New Energy Corp | ||||||||||||||||
Diodes Inc | ||||||||||||||||
Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||
Entegris Inc | ||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||
First Solar Inc | ||||||||||||||||
FormFactor Inc | ||||||||||||||||
GLOBALFOUNDRIES Inc | ||||||||||||||||
Impinj Inc | ||||||||||||||||
Inphi Corp | ||||||||||||||||
Intel Corp | ||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||
JinkoSolar Holding Co Ltd | ||||||||||||||||
KLA Corp | ||||||||||||||||
Kulicke & Soffa Industries Inc | ||||||||||||||||
Lam Research Corp | ||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corp | ||||||||||||||||
MACOM Technology Solutions Hol | ||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd | ||||||||||||||||
Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||
Maxim Integrated Products, Inc. | ||||||||||||||||
MaxLinear Inc | ||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||
Micron Technology Inc | ||||||||||||||||
MKS Instruments Inc | ||||||||||||||||
Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||
Nanometrics Inc | ||||||||||||||||
NVIDIA Corp | ||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||
ON Semiconductor Corp | ||||||||||||||||
Power Integrations Inc | ||||||||||||||||
Qorvo Inc | ||||||||||||||||
QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||
Rambus Inc | ||||||||||||||||
Semtech Corp | ||||||||||||||||
Silicon Laboratories Inc | ||||||||||||||||
Silicon Motion Technology Corp | ||||||||||||||||
SiTime Corp | ||||||||||||||||
Skyworks Solutions Inc | ||||||||||||||||
SolarEdge Technologies Inc | ||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||
SunPower Corp | ||||||||||||||||
Synaptics Inc | ||||||||||||||||
Teradyne Inc | ||||||||||||||||
Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||
TSMC | ||||||||||||||||
United Microelectronics Corp | ||||||||||||||||
Universal Display Corp | ||||||||||||||||
Versum Materials Inc | ||||||||||||||||
Wolfspeed Inc | ||||||||||||||||
Xilinx Inc | ||||||||||||||||
Xperi Corp |