Current holdings
Data for period
30 Sep 22
(Last reporting period)
Total assets
$204.07 mm
Liabilities
$545.56 k
Net assets
$203.52 mm
Number of holdings
36.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 |
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3M Co | |||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||
Bank of America Corp | |||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc | |||||||||||||
Boeing Co/The | |||||||||||||
Broadcom Inc | |||||||||||||
Carrier Global Corp | |||||||||||||
Chevron Corp | |||||||||||||
Cisco Systems Inc | |||||||||||||
Citigroup Inc | |||||||||||||
Coca-Cola Co/The | |||||||||||||
Comcast Corp | |||||||||||||
Eli Lilly & Co | |||||||||||||
Exxon Mobil Corp | |||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||
Home Depot Inc/The | |||||||||||||
IBM | |||||||||||||
Intel Corp | |||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||
Kyndryl Holdings Inc | |||||||||||||
Mastercard Inc | |||||||||||||
McDonald's Corp | |||||||||||||
Merck & Co Inc | |||||||||||||
Meta Platforms Inc | |||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||
NVIDIA Corp | |||||||||||||
Oracle Corp | |||||||||||||
Organon & Co | |||||||||||||
Otis Worldwide Corp | |||||||||||||
PepsiCo Inc | |||||||||||||
Pfizer Inc | |||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||
QUALCOMM Inc | |||||||||||||
Raytheon Technologies Corp | |||||||||||||
Tesla Inc | |||||||||||||
United Parcel Service Inc | |||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||
Verizon Communications Inc | |||||||||||||
Viatris Inc | |||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||
Walmart Inc | |||||||||||||
Walt Disney Co/The | |||||||||||||
Wells Fargo & Co |