Current holdings
Data for period
31 Jul 23
(Last reporting period)
Total assets
$29.39 mm
Liabilities
$209.66 k
Net assets
$29.18 mm
Number of holdings
143.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 |
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77 Bank Ltd/The | ||||||||||||||||
Aalberts NV | ||||||||||||||||
AAON Inc | ||||||||||||||||
Abcam PLC | ||||||||||||||||
ACI Worldwide Inc | ||||||||||||||||
AddTech AB | ||||||||||||||||
Addus HomeCare Corp | ||||||||||||||||
Agiliti Inc | ||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||||
AIXTRON SE | ||||||||||||||||
Albany International Corp | ||||||||||||||||
Allfunds Group Plc | ||||||||||||||||
Alliant Energy Corp | ||||||||||||||||
Allison Transmission Holdings Inc | ||||||||||||||||
Altair Engineering Inc | ||||||||||||||||
Ambarella Inc | ||||||||||||||||
Amedisys Inc | ||||||||||||||||
AMERISAFE Inc | ||||||||||||||||
AMETEK Inc | ||||||||||||||||
Amot Investments Ltd | ||||||||||||||||
Amplifon SpA | ||||||||||||||||
ams-OSRAM AG | ||||||||||||||||
APERAM SA | ||||||||||||||||
Applied Industrial Technologies Inc | ||||||||||||||||
Apria Inc | ||||||||||||||||
AptarGroup Inc | ||||||||||||||||
ARC Resources Ltd | ||||||||||||||||
Archaea Energy Inc | ||||||||||||||||
As One Corp | ||||||||||||||||
Asahi Co Ltd | ||||||||||||||||
Asahi Intecc Co Ltd | ||||||||||||||||
Asbury Automotive Group Inc | ||||||||||||||||
Atmus Filtration Technologies Inc | ||||||||||||||||
ATS Corp | ||||||||||||||||
Autoliv Inc | ||||||||||||||||
Avast PLC | ||||||||||||||||
AZEK Co Inc/The | ||||||||||||||||
Azelis Group NV | ||||||||||||||||
Balchem Corp | ||||||||||||||||
Ball Corp | ||||||||||||||||
Bapcor Ltd | ||||||||||||||||
BAWAG Group AG | ||||||||||||||||
BayCurrent Consulting Inc | ||||||||||||||||
BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||
Bechtle AG | ||||||||||||||||
Belimo Holding AG | ||||||||||||||||
BFF Bank SpA | ||||||||||||||||
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | ||||||||||||||||
Black Knight Inc | ||||||||||||||||
BlueScope Steel Ltd | ||||||||||||||||
Bodycote PLC | ||||||||||||||||
Boliden AB | ||||||||||||||||
Boyd Group Services Inc | ||||||||||||||||
Bravida Holding AB | ||||||||||||||||
Bravura Solutions Ltd | ||||||||||||||||
Bright Horizons Family Solutions Inc | ||||||||||||||||
Brink's Co/The | ||||||||||||||||
Brunswick Corp/DE | ||||||||||||||||
Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||
CAE Inc | ||||||||||||||||
Calavo Growers Inc | ||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties REIT | ||||||||||||||||
Capri Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Capricorn Energy PLC | ||||||||||||||||
Cargurus Inc | ||||||||||||||||
carsales.com Ltd | ||||||||||||||||
Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||
Catalent Inc | ||||||||||||||||
CBIZ Inc | ||||||||||||||||
CDK Global Inc | ||||||||||||||||
Ceridian HCM Holding Inc | ||||||||||||||||
Challenger Ltd | ||||||||||||||||
Chart Industries Inc | ||||||||||||||||
Chemed Corp | ||||||||||||||||
Chiba Bank Ltd/The | ||||||||||||||||
China Meidong Auto Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Choice Hotels International Inc | ||||||||||||||||
City Holding Co | ||||||||||||||||
Clearwater Analytics Holdings Inc | ||||||||||||||||
CMS Energy Corp | ||||||||||||||||
Cohen & Steers Inc | ||||||||||||||||
Columbia Sportswear Co | ||||||||||||||||
Commerce Bancshares Inc/MO | ||||||||||||||||
Community Bank System Inc | ||||||||||||||||
Cooper Cos Inc/The | ||||||||||||||||
Core & Main Inc | ||||||||||||||||
Cosmos Pharmaceutical Corp | ||||||||||||||||
Cranswick PLC | ||||||||||||||||
CSW Industrials Inc | ||||||||||||||||
CubeSmart | ||||||||||||||||
CVB Financial Corp | ||||||||||||||||
Daiwa House Logistics Trust | ||||||||||||||||
Dana Inc | ||||||||||||||||
Data#3 Ltd | ||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||
Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||||
Detour Gold Corp | ||||||||||||||||
Dexus | ||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||
DiaSorin SpA | ||||||||||||||||
Dicker Data Ltd | ||||||||||||||||
Diodes Inc | ||||||||||||||||
Diploma PLC | ||||||||||||||||
DiscoverIE Group PLC | ||||||||||||||||
Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||
Dorman Products Inc | ||||||||||||||||
Dr Martens PLC | ||||||||||||||||
DS Smith PLC | ||||||||||||||||
EastGroup Properties Inc | ||||||||||||||||
EBOS Group Ltd | ||||||||||||||||
Emergent BioSolutions Inc | ||||||||||||||||
en Japan Inc | ||||||||||||||||
Encavis AG | ||||||||||||||||
EnerSys | ||||||||||||||||
Entra ASA | ||||||||||||||||
Envestnet Inc | ||||||||||||||||
Envista Holdings Corp | ||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties Inc | ||||||||||||||||
Essent Group Ltd | ||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | ||||||||||||||||
Euronet Worldwide Inc | ||||||||||||||||
Euronext NV | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
F5 Inc | ||||||||||||||||
Fair Isaac Corp | ||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust | ||||||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||||||||
First American Financial Corp | ||||||||||||||||
First Citizens BancShares Inc/NC | ||||||||||||||||
First Derivatives PLC | ||||||||||||||||
First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | ||||||||||||||||
Five Below Inc | ||||||||||||||||
Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||
Flowers Foods Inc | ||||||||||||||||
FP Corp | ||||||||||||||||
Frasers Logistics & Industrial Trust | ||||||||||||||||
Fukuoka Financial Group Inc | ||||||||||||||||
Galenica AG | ||||||||||||||||
Games Workshop Group PLC | ||||||||||||||||
Generac Holdings Inc | ||||||||||||||||
Goldwin Inc | ||||||||||||||||
Graco Inc | ||||||||||||||||
Grainger PLC | ||||||||||||||||
Grand Canyon Education Inc | ||||||||||||||||
Granite Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||
Greggs PLC | ||||||||||||||||
GRENKE AG | ||||||||||||||||
Gulfport Energy Corp | ||||||||||||||||
Haemonetics Corp | ||||||||||||||||
Halma PLC | ||||||||||||||||
Harley-Davidson Inc | ||||||||||||||||
Hayward Holdings Inc | ||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc | ||||||||||||||||
Herc Holdings Inc | ||||||||||||||||
Hexcel Corp | ||||||||||||||||
Hiscox Ltd | ||||||||||||||||
Horace Mann Educators Corp | ||||||||||||||||
Howden Joinery Group PLC | ||||||||||||||||
Hudson Ltd | ||||||||||||||||
Husqvarna AB | ||||||||||||||||
Hysan Development Co Ltd | ||||||||||||||||
ICU Medical Inc | ||||||||||||||||
IGO Ltd | ||||||||||||||||
IMCD NV | ||||||||||||||||
Independent Bank Corp | ||||||||||||||||
Independent Bank Group Inc | ||||||||||||||||
Indutrade AB | ||||||||||||||||
Inmobiliaria Colonial Socimi SA | ||||||||||||||||
Inovalon Holdings Inc | ||||||||||||||||
Integra LifeSciences Holdings | ||||||||||||||||
Intermediate Capital Group PLC | ||||||||||||||||
Interpump Group SpA | ||||||||||||||||
Invesco Office J-Reit Inc | ||||||||||||||||
IPSOS | ||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | ||||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||
Itochu Advance Logistics Investment Corp | ||||||||||||||||
Itochu Techno-Solutions Corp | ||||||||||||||||
J Front Retailing Co Ltd | ||||||||||||||||
J&J Snack Foods Corp | ||||||||||||||||
Jagged Peak Energy Inc | ||||||||||||||||
James River Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Janus International Group Inc | ||||||||||||||||
Japan Hotel REIT Investment Corp | ||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||
JMDC Inc | ||||||||||||||||
JTC PLC | ||||||||||||||||
Judges Scientific PLC | ||||||||||||||||
K's Holdings Corp | ||||||||||||||||
K12 Inc | ||||||||||||||||
Kansas City Southern | ||||||||||||||||
Kaufman & Broad SA | ||||||||||||||||
Kewpie Corp | ||||||||||||||||
Keyera Corp | ||||||||||||||||
Killam Apartment Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | ||||||||||||||||
Kinsale Capital Group Inc | ||||||||||||||||
Kirby Corp | ||||||||||||||||
Kirkland Lake Gold Ltd | ||||||||||||||||
Kobe Bussan Co Ltd | ||||||||||||||||
Kose Corp | ||||||||||||||||
Kuraray Co Ltd | ||||||||||||||||
Kyoritsu Maintenance Co Ltd | ||||||||||||||||
Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||
Lancashire Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Lancaster Colony Corp | ||||||||||||||||
Landstar System Inc | ||||||||||||||||
LaSalle Logiport REIT | ||||||||||||||||
LEG Immobilien AG | ||||||||||||||||
LHC Group Inc | ||||||||||||||||
Ligand Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||
Lion Corp | ||||||||||||||||
Lithia Motors Inc | ||||||||||||||||
LPL Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||
Lundin Mining Corp | ||||||||||||||||
Lydall Inc | ||||||||||||||||
M&T Bank Corp | ||||||||||||||||
Makita Corp | ||||||||||||||||
MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||
MARR SpA | ||||||||||||||||
Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||
Mercury Systems Inc | ||||||||||||||||
Middleby Corp/The | ||||||||||||||||
Middlesex Water Co | ||||||||||||||||
MillerKnoll Inc | ||||||||||||||||
Mitsubishi Research Institute Inc | ||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | ||||||||||||||||
Miura Co Ltd | ||||||||||||||||
Moncler SpA | ||||||||||||||||
Monro Inc | ||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||
Morinaga & Co Ltd/Japan | ||||||||||||||||
Mueller Water Products Inc | ||||||||||||||||
Musti Group Oyj | ||||||||||||||||
Nabtesco Corp | ||||||||||||||||
Naked Wines PLC | ||||||||||||||||
National Instruments Corp | ||||||||||||||||
National Retail Properties Inc | ||||||||||||||||
National Vision Holdings Inc | ||||||||||||||||
nCino Inc nCino Inc | ||||||||||||||||
nCino Inc nCino Inc | ||||||||||||||||
Neogen Corp | ||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences Inc | ||||||||||||||||
New Work SE | ||||||||||||||||
NewMarket Corp | ||||||||||||||||
Nexity SA | ||||||||||||||||
NIC Inc | ||||||||||||||||
Nihon M&A Center Holdings Inc | ||||||||||||||||
Nine Entertainment Co Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Nippon Light Metal Holdings Co | ||||||||||||||||
Nissan Chemical Corp | ||||||||||||||||
Nohmi Bosai Ltd | ||||||||||||||||
Nomad Foods Ltd | ||||||||||||||||
Nomura Co Ltd | ||||||||||||||||
Nordson Corp | ||||||||||||||||
Norma Group SE | ||||||||||||||||
Northern Star Resources Ltd | ||||||||||||||||
NSI NV | ||||||||||||||||
NV5 Global Inc | ||||||||||||||||
Oceaneering International Inc | ||||||||||||||||
Okamura Corp | ||||||||||||||||
Olo Inc | ||||||||||||||||
ONE Gas Inc | ||||||||||||||||
OSG Corp | ||||||||||||||||
OZ Minerals Ltd | ||||||||||||||||
Pan American Silver Corp | ||||||||||||||||
Papa John's International Inc | ||||||||||||||||
Parco Co Ltd | ||||||||||||||||
PDC Energy Inc | ||||||||||||||||
Penta-Ocean Construction Co Ltd | ||||||||||||||||
Performance Food Group Co | ||||||||||||||||
Pinnacle Financial Partners Inc | ||||||||||||||||
Planet Fitness Inc | ||||||||||||||||
Polaris Inc | ||||||||||||||||
PolyPeptide Group AG | ||||||||||||||||
PowerSchool Holdings Inc | ||||||||||||||||
Premier Inc | ||||||||||||||||
Progress Software Corp | ||||||||||||||||
Quaker Chemical Corp | ||||||||||||||||
R1 RCM Inc R1 RCM Inc | ||||||||||||||||
R1 RCM Inc R1 RCM Inc | ||||||||||||||||
RBC Bearings Inc | ||||||||||||||||
RealPage Inc | ||||||||||||||||
Regis Resources Ltd | ||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty Inc | ||||||||||||||||
RH | ||||||||||||||||
RLI Corp | ||||||||||||||||
Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||
Rubis SCA | ||||||||||||||||
RWS Holdings PLC | ||||||||||||||||
Ryan Specialty Holdings Inc | ||||||||||||||||
Salzgitter AG | ||||||||||||||||
Sankyu Inc | ||||||||||||||||
Sanwa Holdings Corp | ||||||||||||||||
Sdiptech AB | ||||||||||||||||
Selective Insurance Group Inc | ||||||||||||||||
Seven Generations Energy Ltd | ||||||||||||||||
Shaftesbury Capital PLC | ||||||||||||||||
Ship Healthcare Holdings Inc | ||||||||||||||||
Silicon Laboratories Inc | ||||||||||||||||
Simply Good Foods Co/The | ||||||||||||||||
SmartCraft ASA | ||||||||||||||||
SouthState Corp | ||||||||||||||||
Spark New Zealand Ltd | ||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC | ||||||||||||||||
SPS Commerce Inc | ||||||||||||||||
St James's Place PLC | ||||||||||||||||
Steadfast Group Ltd | ||||||||||||||||
Sterling Bancorp/DE | ||||||||||||||||
Steven Madden Ltd | ||||||||||||||||
Stifel Financial Corp | ||||||||||||||||
Stock Yards Bancorp Inc | ||||||||||||||||
STORE Capital Corp | ||||||||||||||||
Stride Inc | ||||||||||||||||
SUMCO Corp | ||||||||||||||||
Sunnova Energy International Inc | ||||||||||||||||
T Hasegawa Co Ltd | ||||||||||||||||
Tandem Diabetes Care Inc | ||||||||||||||||
TeamViewer AG | ||||||||||||||||
Teleflex Inc | ||||||||||||||||
Tempur Sealy International Inc | ||||||||||||||||
Terminix Global Holdings Inc | ||||||||||||||||
Texas Roadhouse Inc | ||||||||||||||||
TGS ASA | ||||||||||||||||
TMX Group Ltd | ||||||||||||||||
Topdanmark A/S | ||||||||||||||||
Tosei Reit Investment Corp | ||||||||||||||||
Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||
Trex Co Inc | ||||||||||||||||
Tyler Technologies Inc | ||||||||||||||||
UMB Financial Corp | ||||||||||||||||
UniFirst Corp/MA | ||||||||||||||||
USS Co Ltd | ||||||||||||||||
Valvoline Inc | ||||||||||||||||
VGP NV | ||||||||||||||||
Viad Corp | ||||||||||||||||
Visteon Corp | ||||||||||||||||
Volution Group PLC | ||||||||||||||||
Vontobel Holding AG | ||||||||||||||||
VZ Holding AG | ||||||||||||||||
W R Berkley Corp | ||||||||||||||||
Watches of Switzerland Group PLC | ||||||||||||||||
Welbilt Inc | ||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services Inc | ||||||||||||||||
Westgold Resources Ltd | ||||||||||||||||
WH Smith PLC | ||||||||||||||||
White Mountains Insurance Group Ltd | ||||||||||||||||
Wintrust Financial Corp | ||||||||||||||||
Wise PLC | ||||||||||||||||
WiseTech Global Ltd | ||||||||||||||||
Woodward Inc | ||||||||||||||||
Wright Medical Group NV | ||||||||||||||||
Wyndham Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||
Yamaha Corp |