Current holdings
Data for period
31 Jul 23
(Last reporting period)
Total assets
$603.63 mm
Liabilities
$2.11 mm
Net assets
$601.52 mm
Number of holdings
123.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 |
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A2A SpA | ||||||||||||||||
ABB Ltd | ||||||||||||||||
Abengoa SA | ||||||||||||||||
ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||
Accenture PLC | ||||||||||||||||
Acerinox SA | ||||||||||||||||
Adecco Group AG | ||||||||||||||||
adidas AG | ||||||||||||||||
Adobe Inc | ||||||||||||||||
Ageas SA/NV | ||||||||||||||||
AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||
Alcon Inc | ||||||||||||||||
Alleima AB | ||||||||||||||||
Allianz SE | ||||||||||||||||
Allstate Corp/The | ||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||
Alstom SA | ||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||||
American International Group Inc | ||||||||||||||||
American Tower Corp | ||||||||||||||||
AMETEK Inc | ||||||||||||||||
Anglo American PLC | ||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||
Apple Inc | ||||||||||||||||
Arch Capital Group Ltd | ||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||
Assa Abloy AB | ||||||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA | ||||||||||||||||
Assurant Inc | ||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDG | ||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GRP/UK | ||||||||||||||||
Aviva PLC | ||||||||||||||||
AXA SA | ||||||||||||||||
Azimut Holding SpA | ||||||||||||||||
Baloise Holding AG | ||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||
Banco Santander SA | ||||||||||||||||
Bank of America Corp | ||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||
Bank Polska Kasa Opieki SA | ||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||||
Baxter International Inc | ||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||
BHP Group Ltd | ||||||||||||||||
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | ||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||
Boliden AB | ||||||||||||||||
Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||
Bouygues SA | ||||||||||||||||
Brenntag AG | ||||||||||||||||
Bridgestone Corp | ||||||||||||||||
Buckle Inc/The | ||||||||||||||||
CAE Inc | ||||||||||||||||
CaixaBank SA | ||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||
Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||
CBL & Associates Properties Inc | ||||||||||||||||
CDW Corp/DE | ||||||||||||||||
Cembra Money Bank AG | ||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||
Chevron Corp | ||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||
Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||
Chubb Ltd | ||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain | ||||||||||||||||
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||
Citigroup Inc | ||||||||||||||||
Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||
CMS Energy Corp | ||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||||||
Compass Group PLC | ||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||
Covestro AG | ||||||||||||||||
Credit Agricole SA | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||
CRH PLC | ||||||||||||||||
CSL Ltd | ||||||||||||||||
Dai-ichi Life Holdings Inc | ||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||
Danaher Corp | ||||||||||||||||
Danone SA | ||||||||||||||||
Danske Bank A/S | ||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||
DCC PLC | ||||||||||||||||
Dentsu Group Inc | ||||||||||||||||
Deutsche Post AG | ||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||
DNB Bank ASA | ||||||||||||||||
Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||
E.ON SE | ||||||||||||||||
Electrolux AB | ||||||||||||||||
Elevance Health Inc | ||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||
Elisa Oyj | ||||||||||||||||
Emera Inc | ||||||||||||||||
Enagas SA | ||||||||||||||||
Endesa SA | ||||||||||||||||
Enel SpA | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||
ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||
EOG Resources Inc | ||||||||||||||||
Equity Residential | ||||||||||||||||
Eurex Deutschland | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||
FARM CREDIT BK OF TEXAS | ||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||
FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||
Fortum OYJ | ||||||||||||||||
Geberit AG | ||||||||||||||||
Gjensidige Forsikring ASA | ||||||||||||||||
GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||
Global Payments Inc | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
Goldman Sachs International | ||||||||||||||||
Graco Inc | ||||||||||||||||
GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||
Halma PLC | ||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||||||
Helvetia Holding AG | ||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||
Hera SpA | ||||||||||||||||
Holcim AG | ||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||
Iberdrola SA | ||||||||||||||||
IMCD NV | ||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||
Industrivarden AB | ||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||
ING Groep NV | ||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group PLC | ||||||||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | ||||||||||||||||
ITT Inc | ||||||||||||||||
ITV PLC | ||||||||||||||||
J Sainsbury PLC | ||||||||||||||||
Japan Post Bank Co Ltd | ||||||||||||||||
Japan Post Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||
JD.COM INC CL A | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||
KBC Group NV | ||||||||||||||||
Kesko OYJ | ||||||||||||||||
KeyCorp | ||||||||||||||||
Keyence Corp | ||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | ||||||||||||||||
Komatsu Ltd | ||||||||||||||||
Kone Oyj | ||||||||||||||||
Konecranes Oyj | ||||||||||||||||
Konica Minolta Inc | ||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||
Koninklijke Vopak NV | ||||||||||||||||
Kose Corp | ||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||
Lonza Group AG | ||||||||||||||||
Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||
M&T Bank Corp | ||||||||||||||||
Mapfre SA | ||||||||||||||||
Mediaset SpA | ||||||||||||||||
Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||
Metso Outotec Oyj | ||||||||||||||||
Micron Technology Inc | ||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc | ||||||||||||||||
Mondelez International Inc | ||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | ||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||
Neles Oyj | ||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||
Nippon Electric Glass Co Ltd | ||||||||||||||||
NiSource Inc | ||||||||||||||||
NN Group NV | ||||||||||||||||
Nokian Renkaat OYJ | ||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||
NortonLifeLock Inc | ||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||
NuStar Energy LP | ||||||||||||||||
NVIDIA Corp | ||||||||||||||||
OCEAN SPRAY CRANBERRIES | ||||||||||||||||
ODEBRECHT OIL & FINANCE | ||||||||||||||||
Old Republic International Corp | ||||||||||||||||
OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||
Orange SA | ||||||||||||||||
Orion Oyj | ||||||||||||||||
ORIX Corp | ||||||||||||||||
Orkla ASA | ||||||||||||||||
Osaka Exchange | ||||||||||||||||
Outokumpu Oyj | ||||||||||||||||
Pandora A/S | ||||||||||||||||
Phillips 66 | ||||||||||||||||
Pirelli & C SpA | ||||||||||||||||
PLAINS ALL AMERICAN PIPE | ||||||||||||||||
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | ||||||||||||||||
Poste Italiane SpA | ||||||||||||||||
PostNL NV | ||||||||||||||||
PPTT 2006-A GS CLASS A | ||||||||||||||||
Progressive Corp/The | ||||||||||||||||
Proximus SADP | ||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||
QBE INSURANCE GROUP LTD | ||||||||||||||||
Randstad NV | ||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||
Redeia Corp SA | ||||||||||||||||
RELX PLC | ||||||||||||||||
RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Repsol SA | ||||||||||||||||
Rexel SA | ||||||||||||||||
Rio Tinto Ltd | ||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||
RWE AG | ||||||||||||||||
Safran SA | ||||||||||||||||
Salmar ASA | ||||||||||||||||
Sampo Oyj | ||||||||||||||||
Samsonite International SA | ||||||||||||||||
Sandvik AB | ||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||
Sartorius AG | ||||||||||||||||
Schlumberger Ltd | ||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||
SCOR SE | ||||||||||||||||
SGS SA | ||||||||||||||||
Siemens AG | ||||||||||||||||
Siemens Healthineers AG | ||||||||||||||||
Signify NV | ||||||||||||||||
Sika AG | ||||||||||||||||
Siltronic AG | ||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||
Skanska AB | ||||||||||||||||
SKF AB | ||||||||||||||||
SMC Corp | ||||||||||||||||
Snam SpA | ||||||||||||||||
Societe Generale SA | ||||||||||||||||
Sodexo SA | ||||||||||||||||
SoftBank Corp | ||||||||||||||||
SSE PLC | ||||||||||||||||
St James's Place PLC | ||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||
Standard Life Aberdeen PLC | ||||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||
State Street Corp | ||||||||||||||||
Stellantis NV | ||||||||||||||||
Stifel Financial Corp | ||||||||||||||||
Stora Enso Oyj | ||||||||||||||||
Storebrand ASA | ||||||||||||||||
Straumann Holding AG | ||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||
Sunrise Communications Group AG | ||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||
Swedbank AB | ||||||||||||||||
Swedish Match AB | ||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG | ||||||||||||||||
Swiss Re AG | ||||||||||||||||
Swisscom AG | ||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||
Tele2 AB | ||||||||||||||||
Telefonica Deutschland Holding AG | ||||||||||||||||
Telefonica SA | ||||||||||||||||
Telenor ASA | ||||||||||||||||
Telia Co AB | ||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Tesco PLC | ||||||||||||||||
Tesla Inc | ||||||||||||||||
TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||
Topdanmark AS | ||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||
TOTAL SE | ||||||||||||||||
Truist Financial Corp | ||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||
UniCredit SpA | ||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||
Union Pacific Corp | ||||||||||||||||
United Utilities Group PLC | ||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||
US Bancorp | ||||||||||||||||
Valmet Oyj | ||||||||||||||||
Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||
VF Corp | ||||||||||||||||
Visa Inc | ||||||||||||||||
Vivendi SA | ||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||
Volvo AB | ||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||
Waste Management Inc | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||
Wesfarmers Ltd | ||||||||||||||||
Xylem Inc/NY | ||||||||||||||||
Yamaha Corp | ||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||
Zoetis Inc | ||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |