Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$6.06 bn
Liabilities
$43.80 mm
Net assets
$6.01 bn
Number of holdings
11.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP23 FVU3 | |||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | |||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR23 FVH3 | |||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | |||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | |||||||||||||||||
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | |||||||||||||||||
Fidelity Central Investment Portfolios LLC | |||||||||||||||||
Fidelity Cherry Street Trust | |||||||||||||||||
FIDELITY GARRISON STREET TRUST | |||||||||||||||||
Fidelity Hanover Street Trust | |||||||||||||||||
Fidelity Oxford Street Trust II | |||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT DEC23 MESZ3 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC23 MFSZ3 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP23 MFSU3 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN23 MFSM3 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN23 MESM3 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR23 MFSH3 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC22 MFSZ2 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT DEC22 MESZ2 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT SEP22 MESU2 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP22 MFSU2 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR22 MFSH2 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT MAR22 MESH2 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT DEC21 MESZ1 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT SEP21 MESU1 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP21 MFSU1 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN21 MFSM1 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN21 MESM1 | |||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR21 MFSH1 | |||||||||||||||||
ISHARES INC | |||||||||||||||||
ISHARES TR | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 11/30/2023 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/21/2022 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/14/2022 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 06/02/2022 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/26/2022 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 02/24/2022 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 01/20/2022 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 01/13/2022 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 03/03/2022 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 01/27/2022 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 10/14/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 11/26/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 10/21/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 12/02/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 09/02/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 07/15/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 08/26/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/27/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/01/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 06/03/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/22/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/15/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 02/25/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 03/04/2021 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 10/01/2020 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 11/12/2020 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 11/27/2020 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 08/27/2020 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/02/2020 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/09/2020 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 03/26/2020 | |||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 03/12/2020 | |||||||||||||||||
VANECK GOLD MINERS ETF/USA |