Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$162.22 mm
Liabilities
$760.60 k
Net assets
$161.46 mm
Number of holdings
90.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Acadia Realty Trust | |||||||||||||||||
Activia Properties Inc | |||||||||||||||||
ADLER Group SA | |||||||||||||||||
Aedifica SA | |||||||||||||||||
Aeon Mall Co Ltd | |||||||||||||||||
AEON REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equitie | |||||||||||||||||
alstria office REIT-AG | |||||||||||||||||
American Campus Communities In | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||
Americold Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp | |||||||||||||||||
Apartment Investment and Manag | |||||||||||||||||
Aroundtown SA | |||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||
BETHESDA SECURITIES, LLC | |||||||||||||||||
Big Yellow Group PLC | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||
Boardwalk Real Estate Investme | |||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | |||||||||||||||||
Boston Properties Inc | |||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust | |||||||||||||||||
British Land Co PLC/The | |||||||||||||||||
Brixmor Property Group Inc | |||||||||||||||||
Broadstone Net Lease Inc | |||||||||||||||||
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | |||||||||||||||||
CA Immobilien Anlagen AG | |||||||||||||||||
Camden Property Trust | |||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties | |||||||||||||||||
CANTOR FITZGERALD SECURITIES | |||||||||||||||||
CapitaLand Ascendas REIT | |||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commerci | |||||||||||||||||
Capitaland Investment Ltd/Sing | |||||||||||||||||
CAPITALAND LTD | |||||||||||||||||
Castellum AB | |||||||||||||||||
Catena AB | |||||||||||||||||
Charter Hall Group | |||||||||||||||||
Chartwell Retirement Residence | |||||||||||||||||
CITADEL SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
Citibank, National Association | |||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||
City Developments Ltd | |||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Cofinimmo SA | |||||||||||||||||
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | |||||||||||||||||
Cousins Properties Inc | |||||||||||||||||
Covivio | |||||||||||||||||
Crown Castle International Cor | |||||||||||||||||
CubeSmart | |||||||||||||||||
CyrusOne Inc | |||||||||||||||||
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | |||||||||||||||||
Daiwa Office Investment Corp | |||||||||||||||||
Derwent London PLC | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | |||||||||||||||||
Deutsche EuroShop AG | |||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Co | |||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
DOUGLAS EMMETT INC | |||||||||||||||||
Duke Realty Corp | |||||||||||||||||
Empire State Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Entra ASA | |||||||||||||||||
EPR Properties | |||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||
EQUITY RESIDENTIAL | |||||||||||||||||
ESR Group Ltd | |||||||||||||||||
Essential Properties Realty Tr | |||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | |||||||||||||||||
Eurocommercial Properties NV | |||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc | |||||||||||||||||
Fabege AB | |||||||||||||||||
First Capital Real Estate Inve | |||||||||||||||||
Four Corners Property Trust In | |||||||||||||||||
Frasers Centrepoint Trust | |||||||||||||||||
Frasers Logistics & Commercial | |||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties | |||||||||||||||||
Gecina SA | |||||||||||||||||
GLP J-Reit | |||||||||||||||||
Goodman Group | |||||||||||||||||
GPT Group/The | |||||||||||||||||
Grainger PLC | |||||||||||||||||
Grand City Properties SA | |||||||||||||||||
Granite Real Estate Investment | |||||||||||||||||
H&R Real Estate Investment Tru | |||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | |||||||||||||||||
HCP Inc | |||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||
Hibernia REIT plc | |||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||
HomeCo Daily Needs REIT | |||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | |||||||||||||||||
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | |||||||||||||||||
Hufvudstaden AB | |||||||||||||||||
Hulic Co Ltd | |||||||||||||||||
Hulic Reit Inc | |||||||||||||||||
Hyatt Hotels Corp | |||||||||||||||||
Hysan Development Co Ltd | |||||||||||||||||
ICADE | |||||||||||||||||
Independence Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Ingenia Communities Group | |||||||||||||||||
InterXion Holding NV | |||||||||||||||||
Invincible Investment Corp | |||||||||||||||||
Invitation Homes Inc | |||||||||||||||||
Iron Mountain Inc | |||||||||||||||||
Japan Excellent Inc | |||||||||||||||||
Japan Hotel REIT Investment Co | |||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest | |||||||||||||||||
JEFFERIES LLC | |||||||||||||||||
Kenedix Office Investment Corp | |||||||||||||||||
Kenedix Residential Next Inves | |||||||||||||||||
Kenedix Retail REIT Corp | |||||||||||||||||
Keppel REIT | |||||||||||||||||
Kerry Properties Ltd | |||||||||||||||||
Killam Apartment Real Estate I | |||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp | |||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust | |||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||
Kojamo Oyj | |||||||||||||||||
Kungsleden AB | |||||||||||||||||
Land Securities Group PLC | |||||||||||||||||
LaSalle Logiport REIT | |||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | |||||||||||||||||
Lendlease Corp Ltd | |||||||||||||||||
Lendlease Global Commercial RE | |||||||||||||||||
Liberty Property Trust | |||||||||||||||||
Life Storage Inc | |||||||||||||||||
Lifestyle Communities Ltd | |||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||
LondonMetric Property PLC | |||||||||||||||||
Macerich Co/The | |||||||||||||||||
Mapletree Commercial Trust | |||||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust | |||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | |||||||||||||||||
Mapletree North Asia Commercia | |||||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||
MCUBS MidCity Investment Corp | |||||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||
Mercialys SA | |||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | |||||||||||||||||
MGM Growth Properties LLC | |||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communit | |||||||||||||||||
Mirvac Group | |||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||||||||||
Montea NV | |||||||||||||||||
Mori Hills REIT Investment Cor | |||||||||||||||||
NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | |||||||||||||||||
New World Development Co Ltd | |||||||||||||||||
NewRiver REIT PLC | |||||||||||||||||
NexPoint Residential Trust Inc | |||||||||||||||||
Nippon Building Fund Inc | |||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | |||||||||||||||||
NNN REIT Inc | |||||||||||||||||
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. | |||||||||||||||||
Nyfosa AB | |||||||||||||||||
Orix JREIT Inc | |||||||||||||||||
Pandox AB | |||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
Pebblebrook Hotel Trust | |||||||||||||||||
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU | |||||||||||||||||
Prologis Inc | |||||||||||||||||
PSP Swiss Property AG | |||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||
QTS Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
RBC CAPITAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC. | |||||||||||||||||
Realty Income Corp | |||||||||||||||||
Regency Centers Corp | |||||||||||||||||
Retail Opportunity Investments | |||||||||||||||||
Retail Properties of America I | |||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty Inc | |||||||||||||||||
RioCan REIT | |||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||
Rural Funds Group | |||||||||||||||||
Ryman Hospitality Properties I | |||||||||||||||||
Safestore Holdings PLC | |||||||||||||||||
Samhallsbyggnadsbolaget i Nord | |||||||||||||||||
Sankei Real Estate Inc | |||||||||||||||||
SBA Communications Corp | |||||||||||||||||
Scentre Group | |||||||||||||||||
SEGRO PLC | |||||||||||||||||
Shaftesbury Capital PLC | |||||||||||||||||
Shopping Centres Australasia P | |||||||||||||||||
Shurgard Self Storage Ltd | |||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||
Sino Land Co Ltd | |||||||||||||||||
SITE Centers Corp | |||||||||||||||||
SOSiLA Logistics REIT Inc | |||||||||||||||||
Spirit Realty Capital Inc | |||||||||||||||||
STAG Industrial Inc | |||||||||||||||||
Stockland | |||||||||||||||||
STORE Capital Corp | |||||||||||||||||
Summit Industrial Income REIT | |||||||||||||||||
Sun Communities Inc | |||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors Inc | |||||||||||||||||
Suntec REIT | |||||||||||||||||
Swire Properties Ltd | |||||||||||||||||
TAG Immobilien AG | |||||||||||||||||
Tanger Factory Outlet Centers | |||||||||||||||||
Target Healthcare REIT PLC | |||||||||||||||||
Taubman Centers Inc | |||||||||||||||||
TLG Immobilien AG | |||||||||||||||||
Tokyo Tatemono Co Ltd | |||||||||||||||||
Tokyu Fudosan Holdings Corp | |||||||||||||||||
Tricon Residential Inc | |||||||||||||||||
Tritax Big Box REIT PLC | |||||||||||||||||
Tritax EuroBox PLC | |||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||
UNITE Group PLC/The | |||||||||||||||||
Ventas Inc | |||||||||||||||||
VEREIT Inc | |||||||||||||||||
VICI Properties Inc | |||||||||||||||||
Vicinity Centres | |||||||||||||||||
VONOVIA SE | |||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | |||||||||||||||||
Warehouses De Pauw CVA | |||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment C | |||||||||||||||||
Wheelock & Co Ltd | |||||||||||||||||
Workspace Group PLC | |||||||||||||||||
Xenia Hotels & Resorts Inc |