Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$9.84 bn
Liabilities
$187.01 mm
Net assets
$9.65 bn
Number of holdings
100.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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ABB Ltd | ||||||||||||||||
Aflac Inc | ||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||
AllianceBernstein Holding LP AllianceBernstein Holding LP | ||||||||||||||||
AllianceBernstein Holding LP AllianceBernstein Holding LP AB 7 P30 | ||||||||||||||||
AllianceBernstein Holding LP AllianceBernstein Holding LP AB 4 P30 | ||||||||||||||||
AllianceBernstein Holding LP AllianceBernstein Holding LP AB 1 P30 | ||||||||||||||||
AllianceBernstein Holding LP AllianceBernstein Holding LP AB 10 P35 | ||||||||||||||||
Allstate Corp/The | ||||||||||||||||
Amcor PLC | ||||||||||||||||
American Tower Corp | ||||||||||||||||
Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||
Apple Inc | ||||||||||||||||
Applied Materials Inc | ||||||||||||||||
Aptiv PLC | ||||||||||||||||
Assa Abloy AB | ||||||||||||||||
Atlas Copco AB | ||||||||||||||||
Atmos Energy Corp | ||||||||||||||||
Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||||
AXA SA | ||||||||||||||||
Baker Hughes Co | ||||||||||||||||
Bank of America Corp Bank of America Corp (conv) 7.25% Series L | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 4.94% 08/17/23 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 5.5% 11/06/23 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp LIN BAML (conv) 5.35% 01/03/24 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp TGT BAML (conv) 12.44% 01/03/24 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 8.68% 04/24/23 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 7.82% 05/08/23 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp SWK BAML (conv) 9.70% 11/02/22 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp TXN BAML (conv) 11.60% 11/09/2022 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp AAP BAML (conv) 7.00% 08/18/22 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 1.30% 01/24/2022 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 4.25% 03/24/22 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 2.95% 08/26/21 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp MLM BAML (conv) 10.3% 06/15/21 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp EMR BAML (conv) 8% 06/18/21 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BRKB BAML (conv) 2.6% 02/22/21 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp MLM BAML (conv) 11.4% 02/22/21 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp CERN BAML (conv) 6.7% 11/30/20 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BAML (BRK/B) (conv) 1.85% 8/21/2020 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BAML (CERN) (conv) 2.20% 5/29/2020 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BAML (CERN) (conv) 4.05% 11/18/2019 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BAML (LUV) (conv) 5.35% 12/27/2019 | ||||||||||||||||
Bank of America Corp BAML (BRK/B) (conv) 0.70% 12/27/2019 | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA, N.A. | ||||||||||||||||
Bank of Montreal/Chicago IL 5.02 07/03/2023 | ||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||
Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||
BlackRock Inc | ||||||||||||||||
Bridgestone Corp | ||||||||||||||||
Bunzl PLC | ||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||
Capitol Federal Financial Inc | ||||||||||||||||
Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||
Carnival Corp | ||||||||||||||||
Cerner Corp | ||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||
Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||
Chevron Corp Chevron Corp CVX 7 P125 | ||||||||||||||||
Chubb Ltd | ||||||||||||||||
Cigna Corp | ||||||||||||||||
Cisco Systems Inc/Delaware | ||||||||||||||||
Citigroup Inc Citigroup Inc (pfd) 5.95% 01/30/2023 Perpetual | ||||||||||||||||
Citigroup Inc DIS CITI (conv) 15.47% 07/10/23 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc DLTR CITI (conv) 11.64% 07/24/23 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc AAP CITI (conv) 13.12% 09/07/23 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc BRKB CITI (conv) 5.47% 02/27/23 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc BRKB CITI (conv) 4.49% 12/28/22 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc DE CITI (conv) 13.22% 12/29/22 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc MLM CITI (conv) 3.43% 02/02/2022 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc DLTR CITI (conv) 3.36% 12/02/21 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc AAP CITI (conv) 7.42% 11/18/21 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc BRKB CITI (conv) 2.61% 07/15/2021 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc MLM CITI (conv) 10.87% 04/09/21 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc BRKB CITI (conv) 1.51% 2/16/21 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc CERN CITI (conv) 8.50% 12/18/20 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc CITI (MLM) (conv) 3.45% 9/01/2020 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc CITI (SLB) (conv) 6.84% 7/20/2020 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc CITI (BRK/B) (conv) 0.86% 1/14/2020 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc CITI (LUV) (conv) 3.55% 3/16/2020 | ||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||
Comcast Corp | ||||||||||||||||
Comerica Inc | ||||||||||||||||
Commerce Bancshares Inc/MO | ||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||
Corning Inc | ||||||||||||||||
Cracker Barrel Old Country Store Inc | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG FCX CSFB (conv) 20.50% 07/29/22 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG BRKB CSFB (conv) 4.50% 11/28/22 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG BRKB CSFB (conv) 1.15% 06/28/22 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG SCHW CSFB (conv) 8.55% 04/22/21 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG SCHW CSFB (conv) 9.10% 05/25/2 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG SCHW CSFB (conv) 10.50% 2/22/21 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CSFB (MLM) (conv) 18.85% 10/8/2020 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CSFB (EMR) (conv) 17.5% 11/02/2020 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CSFB (CERN) (conv) 3.45% 4/20/2020 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CSFB (EMR) (conv) 3.4% 4/30/2020 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CSFB (CERN) (conv) 1.28% 6/22/2020 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CSFB (CERN) (conv) 2.80% 10/17/2019 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CSFB (BRK/B) (conv) 1.5% 12/5/2019 | ||||||||||||||||
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH (GFX) | ||||||||||||||||
CVS Health Corp | ||||||||||||||||
Deere & Co | ||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||
Duke Energy Corp | ||||||||||||||||
DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||||
Edison International | ||||||||||||||||
Electrolux AB | ||||||||||||||||
Embecta Corp | ||||||||||||||||
Emerson Electric Co | ||||||||||||||||
Enterprise Products Partners LP | ||||||||||||||||
Envista Holdings Corp | ||||||||||||||||
Equinix Inc | ||||||||||||||||
Evergy Inc | ||||||||||||||||
Eversource Energy | ||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Discount Notes Federal Farm Credit Discount Notes 0.00 01/03/2022 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Discount Notes Federal Farm Credit Discount Notes 0.00 04/01/2021 | ||||||||||||||||
Federal Farm Credit Discount Notes Federal Farm Credit Discount Notes 0.00 01/04/2021 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 07/03/2023 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 04/01/2020 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 01/02/2020 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 10/01/2019 | ||||||||||||||||
FedEx Corp | ||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp 5.04 07/03/2023 | ||||||||||||||||
Genuine Parts Co | ||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||
GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS + CO LLC | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 4.99% 09/06/2023 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 5.82% 09/13/23 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 4.37% 07/27/23 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 5.75% 01/19/23 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 4.45% 11/14/22 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The SWK GSCO (conv) 8.50% 09/30/22 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The BRKB GSCO (conv) 1.28% 08/11/21 | ||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||
Hershey Co/The | ||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||
Hubbell Inc | ||||||||||||||||
Intel Corp | ||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||||
iShares Russell 1000 Value ETF | ||||||||||||||||
Janus Henderson Group PLC | ||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co BRKB JPMS (conv) 4.96% 09/19/2023 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co BRKB JPMS (conv) 5.75% 09/19/23 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co AMAT JPMS (conv) 17.40% 08/22/23 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co FCX JPMS (conv) 22.00% 01/24/23 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co AMAT JPMS (conv) 19.85% 01/24/23 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co FCX JPMS (conv) 22.60% 10/25/22 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co BRKB JPMS (conv) 0.9% 07/19/22 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co BRKB JPMS (conv) 0.21% 05/24/22 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co FCX JPMS (conv) 16.61% 12/21/21 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co FCX JPMS (conv) 16.90% 11/05/21 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co FCX JPMS (conv) 18.15% 10/26/21 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co BRKB JPMS (conv) 2.52% 09/16/21 | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK N.A | ||||||||||||||||
Kellogg Co | ||||||||||||||||
Kenvue Inc | ||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||
Legrand SA | ||||||||||||||||
Linde PLC | ||||||||||||||||
Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||
Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||
Maxim Integrated Products Inc | ||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||
Merck & Co Inc | ||||||||||||||||
MetLife Inc | ||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||
Mondelez International Inc | ||||||||||||||||
Morgan Stanley MSCO (MLM) (conv) 17.46% 11/10/2020 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley MSCO (HOLX) (conv) 0.81% 7/16/2020 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley MSCO (MLM) (conv) 6.81% 09/09/2020 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley MSCO (CERN) (conv) 2.91% 4/28/2020 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley MSCO (CERN) (conv) 1.48% 10/31/2019 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley MSCO (BRK/B) (CONV) .88% 11/18/2019 | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY AND CO INC | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY AND CO., LLC | ||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp Norfolk Southern Corp NSC 4 P185 | ||||||||||||||||
Northern Trust Corp | ||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||
nVent Electric PLC | ||||||||||||||||
Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||
ONE Gas Inc | ||||||||||||||||
Oracle Corp | ||||||||||||||||
PACCAR Inc | ||||||||||||||||
Packaging Corp of America | ||||||||||||||||
Paychex Inc | ||||||||||||||||
PepsiCo Inc | ||||||||||||||||
Pfizer Inc | ||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corp | ||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||
Plains All American Pipeline LP | ||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||
Progressive Corp/The | ||||||||||||||||
Public Storage | ||||||||||||||||
Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||||||
Raytheon Co | ||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||
Reinsurance Group of America Inc | ||||||||||||||||
Republic Services Inc | ||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada TER RBCM (conv) 13.80% 11/08/23 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada MAS RBCM (conv) 11.00% 04/26/23 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada BRKB RBCM (conv) 4.18% 03/08/23 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada NEM RBCM (conv) 11.04% 11/02/22 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada ROK RBCM (conv) 7.28% 11/09/22 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada MMM RBCM (conv) 7.80% 11/02/22 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada EMR RBCM (conv) 3.51% 04/19/22 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada BRKB RBCM (CONV) 0.52% 06/01/2022 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada BRKB RBCM (conv) 2.50% 04/13/21 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada NSC RBCM (conv) 4.35% 05/21/21 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada RBC (HOLX) (conv) 1.55% 8/4/2020 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada RBCM (MLM) (conv) 3.65% 08/21/2020 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada RBCM (HOLX) (conv) 10.75% 9/16/2020 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada RBCM (LUV) (conv) 2.25% 7/24/2020 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada RBC (BRK/B) (conv) .90% 1/23/2020 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada RBCM (CERN) (conv) 3.4% 2/10/2020 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada RBCM (CERN) (conv) 3% 11/25/2019 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada RBCM (CERN) (conv) 2.45% 12/04/2019 | ||||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||||
Schlumberger Ltd | ||||||||||||||||
Shell Midstream Partners LP | ||||||||||||||||
Siemens AG | ||||||||||||||||
Sodexo SA | ||||||||||||||||
Southwest Airlines Co | ||||||||||||||||
Spire Inc | ||||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co 0.25 04/01/2022 | ||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||
T Rowe Price Group Inc | ||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||
Teradyne Inc | ||||||||||||||||
Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||
Truist Financial Corp | ||||||||||||||||
U.S. TREASURY | ||||||||||||||||
UBS AG SOLD SEK/BOUGHT USD | ||||||||||||||||
UBS AG BRKB UBS (conv) 0.55% 10/04/21 | ||||||||||||||||
UBS AG BRKB UBS (conv) 2.60% 05/05/21 | ||||||||||||||||
UBS AG BRKB UBS (conv) 3.7% 01/11/2021 | ||||||||||||||||
UBS AG UBS (SCHW) (conv) 18.30% 10/20/2020 | ||||||||||||||||
UBS AG UBSW (RTN) (conv) 1.25% 6/24/2020 | ||||||||||||||||
UBS AG UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ||||||||||||||||
UBS AG UBS (RL) (conv) 8.65% 1/23/2020 | ||||||||||||||||
UBS Group AG HSY UBS (conv) 5.50% 10/24/23 | ||||||||||||||||
UBS Group AG EMR UBS (conv) 6.00% 10/19/23 | ||||||||||||||||
UBS Group AG BRKB UBS (conv) 6.10% 06/15/23 | ||||||||||||||||
UBS Group AG SWK UBS (conv) 19.75% 04/17/23 | ||||||||||||||||
UBS Group AG BRKB UBS (conv) 6.50% 03/23/23 | ||||||||||||||||
UBS Group AG GILD UBS (conv) 3.55% 10/24/22 | ||||||||||||||||
UBS Group AG BRKB UBS (conv) 1.10% 09/09/22 | ||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||
United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||
US Bancorp | ||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||
Walmart Inc | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Co Wells Fargo & Co (pfd) 3.9% 06/15/2169 Perpetual | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Co WELL (BRKB) (conv) 1.69% 7/30/2020 | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Co WELL (BRKB) (conv) 1.01% 7/9/2020 | ||||||||||||||||
Welltower Inc | ||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co |