Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$264.73 mm
Liabilities
$476.10 k
Net assets
$264.26 mm
Number of holdings
22.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||
American Outdoor Brands, Inc. | |||||||||||||||
Apple, Inc. | |||||||||||||||
Berkshire Hathaway, Inc. | |||||||||||||||
Brandywine Realty Trust | |||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. | |||||||||||||||
Corteva, Inc. | |||||||||||||||
Customers Bancorp Inc. | |||||||||||||||
Deere & Company | |||||||||||||||
East West Bancorp, Inc. | |||||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corp. | |||||||||||||||
Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||
First American Funds, Inc. | |||||||||||||||
Five Below, Inc. | |||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||
Heartland Express, Inc. | |||||||||||||||
Insperity, Inc. | |||||||||||||||
Interface, Inc. | |||||||||||||||
JP Morgan Chase & Co. | |||||||||||||||
Kansas City Southern | |||||||||||||||
KKR & Co., Inc. | |||||||||||||||
Madison Square Garden Entertainment Corp. | |||||||||||||||
MasterCard, Inc. | |||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | |||||||||||||||
Microsoft Corporation | |||||||||||||||
Park Hotels & Resorts, Inc. | |||||||||||||||
Penn National Gaming, Inc. | |||||||||||||||
Pfizer, Inc. | |||||||||||||||
Polaris, Inc. | |||||||||||||||
Qualcomm, Inc. | |||||||||||||||
Tesla, Inc. | |||||||||||||||
The Depository Trust & Clearing Corp. | |||||||||||||||
Under Armour Inc | |||||||||||||||
Vistra Corp. | |||||||||||||||
Vornado Realty Trust |