Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$5.54 bn
Liabilities
$11.71 mm
Net assets
$5.53 bn
Number of holdings
35.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Inc | |||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
American Tower Corp. Class A | |||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||
Autodesk Inc | |||||||||||||||||
Boeing Co. (The) | |||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||
Broadridge Financial Solutions | |||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||
Cerner Corp | |||||||||||||||||
CME Group Inc. | |||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||
Comcast Corp. Class A | |||||||||||||||||
Cooper Cos Inc/The | |||||||||||||||||
CoStar Group Inc | |||||||||||||||||
Danaher Corp | |||||||||||||||||
DexCom Inc. | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | |||||||||||||||||
Electronic Arts Inc | |||||||||||||||||
Equifax Inc | |||||||||||||||||
Equinix Inc. | |||||||||||||||||
Estee Lauder Cos Inc/The | |||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||
FleetCor Technologies Inc. | |||||||||||||||||
Gartner Inc. Class A | |||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||
Illumina Inc. | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||
Intuit Inc | |||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc | |||||||||||||||||
JB Hunt Transport Services Inc | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||||
MasterCard Inc. Class A | |||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
Mettler-Toledo International Inc. | |||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||||
NIKE Inc | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp. | |||||||||||||||||
NVIDIA Corp | |||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc. | |||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | |||||||||||||||||
Pfizer Inc. | |||||||||||||||||
Pinterest Inc | |||||||||||||||||
S&P Global Inc | |||||||||||||||||
Salesforce Inc | |||||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | |||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
Tractor Supply Co. | |||||||||||||||||
TransUnion | |||||||||||||||||
Union Pacific Corp | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
V.F. Corp. | |||||||||||||||||
Veeva Systems Inc | |||||||||||||||||
VeriSign Inc | |||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc | |||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) | |||||||||||||||||
Waste Connections Inc | |||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp. Class A | |||||||||||||||||
Zoetis Inc |