Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$4.94 bn
Liabilities
$52.16 mm
Net assets
$4.89 bn
Number of holdings
50.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Accenture plc | |||||||||||||||||
Adecco Group AG | |||||||||||||||||
Adevinta ASA | |||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd. | |||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Alcon, Inc. | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
Alphabet, Inc. | |||||||||||||||||
Amarin Corp. plc | |||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||
ANTA Sports Products Ltd. | |||||||||||||||||
Aon plc | |||||||||||||||||
Argenx SE | |||||||||||||||||
Ascendis Pharma A/S | |||||||||||||||||
AstraZeneca plc | |||||||||||||||||
Auto1 Group SE | |||||||||||||||||
AVEVA Group plc | |||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||
Azul SA | |||||||||||||||||
BAE Systems plc | |||||||||||||||||
Barclays plc | |||||||||||||||||
Barry Callebaut AG | |||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
Brenntag SE | |||||||||||||||||
Canadian National Railway Co. | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City Ltd. | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
Carlsberg A/S | |||||||||||||||||
China International Capital Corp. Ltd. | |||||||||||||||||
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. | |||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||
Coupang, Inc. | |||||||||||||||||
CRH plc | |||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Delivery Hero SE | |||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||
Diageo plc | |||||||||||||||||
Dollarama, Inc. | |||||||||||||||||
Dr Ing hc F Porsche AG | |||||||||||||||||
DSV A/S | |||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA | |||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||
Experian plc | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Ferrovial SA | |||||||||||||||||
Ferrovial SE | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd. | |||||||||||||||||
Genmab A/S | |||||||||||||||||
GFL Environmental, Inc. | |||||||||||||||||
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | |||||||||||||||||
Grifols SA | |||||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||||
Holcim Ltd. | |||||||||||||||||
Hoya Corp. | |||||||||||||||||
HSBC Bank plc | |||||||||||||||||
HSBC Holdings plc | |||||||||||||||||
ICON plc | |||||||||||||||||
Idorsia Ltd. | |||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||||||||
International Consolidated Airlines Group SA | |||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||
Kenvue, Inc. | |||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||
Kinaxis, Inc. | |||||||||||||||||
Koninklijke DSM NV | |||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||
Legrand SA | |||||||||||||||||
Linde plc Linde plc | |||||||||||||||||
Linde plc Linde plc | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||
Medacta Group SA | |||||||||||||||||
MercadoLibre, Inc. | |||||||||||||||||
Midea Group Co. Ltd. | |||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | |||||||||||||||||
MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||
Nice Ltd. | |||||||||||||||||
Nippon Sanso Holdings Corp. | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||
Porsche Automobil Holding SE | |||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group plc | |||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd. | |||||||||||||||||
RELX plc | |||||||||||||||||
RLX Technology, Inc. | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
RWE AG | |||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Sands China Ltd. | |||||||||||||||||
Sandvik AB | |||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||
Schlumberger NV | |||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||
Shell plc | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
Siemens Energy AG | |||||||||||||||||
Sony Group Corp. | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Temenos AG | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Tesco plc | |||||||||||||||||
TMX Group Ltd. | |||||||||||||||||
Toyota Industries Corp. | |||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||
UCB SA | |||||||||||||||||
Unilever plc | |||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd. | |||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||
Volkswagen AG | |||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Zai Lab Ltd. |