Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$889.35 mm
Liabilities
$6.49 mm
Net assets
$882.86 mm
Number of holdings
793.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3i Group PLC | |||||||||||||||||
a2 Milk Co Ltd/The | |||||||||||||||||
ABB Ltd | |||||||||||||||||
ABC-Mart Inc | |||||||||||||||||
ABN AMRO Bank NV | |||||||||||||||||
abrdn plc | |||||||||||||||||
Acciona SA | |||||||||||||||||
Accor SA | |||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | |||||||||||||||||
Adecco Group AG | |||||||||||||||||
Adevinta ASA | |||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||
Admiral Group PLC | |||||||||||||||||
Advantest Corp | |||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||
Aegon NV | |||||||||||||||||
Aena SME SA | |||||||||||||||||
Aeon Co Ltd | |||||||||||||||||
AerCap Holdings NV | |||||||||||||||||
Aeroports de Paris SA | |||||||||||||||||
Afterpay Ltd | |||||||||||||||||
AGC Inc | |||||||||||||||||
Ageas SA/NV | |||||||||||||||||
AGL Energy Ltd | |||||||||||||||||
AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
AIB Group PLC | |||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||
Air Water Inc | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Aisin Corp | |||||||||||||||||
Ajinomoto Co Inc | |||||||||||||||||
Aker BP ASA | |||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||||
Alfa Laval AB | |||||||||||||||||
Alfresa Holdings Corp | |||||||||||||||||
Alleima AB | |||||||||||||||||
ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
Alps Alpine Co Ltd | |||||||||||||||||
Alstom SA | |||||||||||||||||
ALTICE EUROPE NV | |||||||||||||||||
Alumina Ltd | |||||||||||||||||
Amada Co Ltd | |||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||
Ambu A/S | |||||||||||||||||
AMP Ltd | |||||||||||||||||
Amplifon SpA | |||||||||||||||||
Ampol Ltd | |||||||||||||||||
Amundi SA | |||||||||||||||||
ANA Holdings Inc | |||||||||||||||||
ANDRITZ AG | |||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||
Antofagasta PLC | |||||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd ANZ Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd ANZ Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Aozora Bank Ltd | |||||||||||||||||
AP Moller - Maersk A/S | |||||||||||||||||
APA Group | |||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||
Argenx SE | |||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd | |||||||||||||||||
Arkema SA | |||||||||||||||||
Aroundtown SA | |||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Asahi Intecc Co Ltd | |||||||||||||||||
Asahi Kasei Corp | |||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||
ASM International NV | |||||||||||||||||
ASM Pacific Technology Ltd | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
ASR Nederland NV | |||||||||||||||||
Assa Abloy AB | |||||||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA | |||||||||||||||||
Associated British Foods PLC | |||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
ASX Ltd | |||||||||||||||||
Atlantia SpA | |||||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||||
Atos SE | |||||||||||||||||
Auckland International Airport Ltd | |||||||||||||||||
Aurizon Holdings Ltd | |||||||||||||||||
AusNet Services Ltd | |||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC | |||||||||||||||||
AVEVA Group PLC | |||||||||||||||||
Aviva PLC | |||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||
Axel Springer SE | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
Azbil Corp | |||||||||||||||||
Azrieli Group Ltd | |||||||||||||||||
Bachem Holding AG | |||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||
Baloise Holding AG | |||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||||
Banco de Sabadell SA | |||||||||||||||||
Banco Espirito Santo SA | |||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||
Bandai Namco Holdings Inc | |||||||||||||||||
Bank Hapoalim BM | |||||||||||||||||
Bank Leumi Le-Israel BM | |||||||||||||||||
Bank of East Asia Ltd/The | |||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC | |||||||||||||||||
Bank of Kyoto Ltd/The | |||||||||||||||||
Bank of Queensland Ltd | |||||||||||||||||
Bankia SA | |||||||||||||||||
Bankinter SA | |||||||||||||||||
Banque Cantonale Vaudoise | |||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
Barclays Capital | |||||||||||||||||
BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||
Barclays PLC | |||||||||||||||||
Barratt Developments PLC | |||||||||||||||||
Barry Callebaut AG | |||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||
BayCurrent Consulting Inc | |||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||
BE Semiconductor Industries NV | |||||||||||||||||
Bechtle AG | |||||||||||||||||
Beiersdorf AG | |||||||||||||||||
BeiGene Ltd | |||||||||||||||||
Beijer Ref AB | |||||||||||||||||
Bendigo & Adelaide Bank Ltd | |||||||||||||||||
Benefit One Inc | |||||||||||||||||
Benesse Holdings Inc | |||||||||||||||||
Berkeley Group Holdings PLC | |||||||||||||||||
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | |||||||||||||||||
BHP Group Ltd | |||||||||||||||||
BHP Group PLC | |||||||||||||||||
BioMerieux | |||||||||||||||||
BKW AG | |||||||||||||||||
BlueScope Steel Ltd | |||||||||||||||||
BMO Capital Markets Corp. | |||||||||||||||||
BNP Paribas Arbitrage SNC | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Bofa Securities, Inc | |||||||||||||||||
Boliden AB | |||||||||||||||||
Bollore SE | |||||||||||||||||
Boral Ltd | |||||||||||||||||
Bouygues SA | |||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||
Brambles Ltd | |||||||||||||||||
Brenntag SE | |||||||||||||||||
Bridgestone Corp | |||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | |||||||||||||||||
British Land Co PLC/The | |||||||||||||||||
Brother Industries Ltd | |||||||||||||||||
BT Group PLC | |||||||||||||||||
Budweiser Brewing Co APAC Ltd | |||||||||||||||||
Bunzl PLC | |||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||
Bureau Veritas SA | |||||||||||||||||
CaixaBank SA | |||||||||||||||||
Calbee Inc | |||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK LONDON | |||||||||||||||||
Canon Inc | |||||||||||||||||
Cantor Fitzgeral & Co | |||||||||||||||||
Capcom Co Ltd | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
CapitaLand Ascendas REIT | |||||||||||||||||
CapitaLand Ascott Trust | |||||||||||||||||
CapitaLand Commercial Trust | |||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | |||||||||||||||||
CapitaLand Investment Ltd/Singapore | |||||||||||||||||
CapitaLand Ltd | |||||||||||||||||
Carl Zeiss Meditec AG | |||||||||||||||||
Carlsberg AS | |||||||||||||||||
Carnival PLC | |||||||||||||||||
Carrefour SA | |||||||||||||||||
Casino Guichard Perrachon SA | |||||||||||||||||
Casio Computer Co Ltd | |||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||
Central Japan Railway Co | |||||||||||||||||
Centrica PLC | |||||||||||||||||
CF Secured, LLC | |||||||||||||||||
Challenger Ltd | |||||||||||||||||
Check Point Software Technologies Ltd | |||||||||||||||||
Chiba Bank Ltd/The | |||||||||||||||||
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | |||||||||||||||||
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | |||||||||||||||||
Chr Hansen Holding A/S | |||||||||||||||||
Chubu Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Chugoku Electric Power Co Inc/The | |||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain SA | |||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | |||||||||||||||||
CIMIC Group Ltd | |||||||||||||||||
Citigroup Global Markets Inc. | |||||||||||||||||
Citigroup Global Markets Ltd | |||||||||||||||||
City Developments Ltd | |||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | |||||||||||||||||
CK Infrastructure Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Clariant AG | |||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd | |||||||||||||||||
CNH Industrial NV | |||||||||||||||||
CNP Assurances | |||||||||||||||||
Coca-Cola Amatil Ltd | |||||||||||||||||
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | |||||||||||||||||
Coca-Cola Europacific Partners PLC | |||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG | |||||||||||||||||
Cochlear Ltd | |||||||||||||||||
Coles Group Ltd | |||||||||||||||||
Coloplast A/S | |||||||||||||||||
ComfortDelGro Corp Ltd | |||||||||||||||||
Commerzbank AG | |||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
Computershare Ltd Computershare Ltd | |||||||||||||||||
Computershare Ltd Computershare Ltd | |||||||||||||||||
Concordia Financial Group Ltd | |||||||||||||||||
Continental AG | |||||||||||||||||
Corp ACCIONA Energias Renovables SA | |||||||||||||||||
Cosmos Pharmaceutical Corp | |||||||||||||||||
Covestro AG | |||||||||||||||||
Covivio SA/France | |||||||||||||||||
Credit Agricole SA | |||||||||||||||||
Credit Saison Co Ltd | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||
Croda International PLC | |||||||||||||||||
Crown Resorts Ltd | |||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||
CyberAgent Inc | |||||||||||||||||
CyberArk Software Ltd | |||||||||||||||||
D'ieteren Group | |||||||||||||||||
Dai Nippon Printing Co Ltd | |||||||||||||||||
Dai-ichi Life Holdings Inc | |||||||||||||||||
Daicel Corp | |||||||||||||||||
Daifuku Co Ltd | |||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Co Ltd | |||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd | |||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||||||
Dairy Farm International Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Daito Trust Construction Co Ltd | |||||||||||||||||
Daiwa House Industry Co Ltd | |||||||||||||||||
Daiwa House REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Daiwa Securities Group Inc | |||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||
Dassault Aviation SA | |||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||
Davide Campari-Milano NV | |||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
DCC PLC | |||||||||||||||||
Delivery Hero SE | |||||||||||||||||
Demant A/S | |||||||||||||||||
Denso Corp | |||||||||||||||||
Dentsu Group Inc | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||
Deutsche Bank Securities Inc. | |||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||
Deutsche Lufthansa AG | |||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||
DiaSorin SpA | |||||||||||||||||
Direct Line Insurance Group PLC | |||||||||||||||||
Disco Corp | |||||||||||||||||
DNB ASA | |||||||||||||||||
DNB Bank ASA | |||||||||||||||||
DNB NOR BANK ASA NEW YORK | |||||||||||||||||
Domino's Pizza Enterprises Ltd | |||||||||||||||||
Dr Ing hc F Porsche AG | |||||||||||||||||
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||
DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||
DSM-Firmenich AG | |||||||||||||||||
DSV A/S | |||||||||||||||||
Dufry AG | |||||||||||||||||
DZ BANK AG NEW YORK | |||||||||||||||||
E.ON SE | |||||||||||||||||
East Japan Railway Co | |||||||||||||||||
easyJet PLC | |||||||||||||||||
EBOS Group Ltd | |||||||||||||||||
Edenred SE | |||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA | |||||||||||||||||
EDP Renovaveis SA | |||||||||||||||||
Eiffage SA | |||||||||||||||||
Eisai Co Ltd | |||||||||||||||||
Elbit Systems Ltd | |||||||||||||||||
Electric Power Development Co Ltd | |||||||||||||||||
Electricite de France SA | |||||||||||||||||
Electrolux AB | |||||||||||||||||
Elia Group SA/NV | |||||||||||||||||
Elisa Oyj | |||||||||||||||||
Embracer Group AB | |||||||||||||||||
EMS-Chemie Holding AG | |||||||||||||||||
Enagas SA | |||||||||||||||||
Endeavour Group Ltd/Australia | |||||||||||||||||
Endeavour Mining PLC | |||||||||||||||||
Endesa SA | |||||||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||||||
ENEOS Holdings Inc | |||||||||||||||||
Engie SA | |||||||||||||||||
Eni SpA | |||||||||||||||||
Entain PLC | |||||||||||||||||
Epiroc AB | |||||||||||||||||
EQT AB | |||||||||||||||||
Equinor ASA | |||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||
ESR Group Ltd | |||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||
Essity AB | |||||||||||||||||
Etablissements Franz Colruyt NV | |||||||||||||||||
Eurazeo SE | |||||||||||||||||
Eurofins Scientific SE | |||||||||||||||||
Euronext NV | |||||||||||||||||
Eutelsat Communications SA | |||||||||||||||||
Evolution AB | |||||||||||||||||
Evolution Mining Ltd | |||||||||||||||||
Evonik Industries AG | |||||||||||||||||
Evraz PLC | |||||||||||||||||
EXOR NV | |||||||||||||||||
Experian PLC | |||||||||||||||||
FamilyMart Co Ltd | |||||||||||||||||
FANUC Corp | |||||||||||||||||
Fast Retailing Co Ltd | |||||||||||||||||
Fastighets AB Balder | |||||||||||||||||
Faurecia SE | |||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||
Ferrovial SA | |||||||||||||||||
Ferrovial SE | |||||||||||||||||
FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||
FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||
FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||
FIGXX FID INST GOVT LEX | |||||||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco SpA | |||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | |||||||||||||||||
Fiverr International Ltd | |||||||||||||||||
Fletcher Building Ltd | |||||||||||||||||
Flutter Entertainment PLC | |||||||||||||||||
Fortescue Metals Group Ltd | |||||||||||||||||
Fortum Oyj | |||||||||||||||||
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | |||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | |||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||
Fresnillo PLC | |||||||||||||||||
FUCHS PETROLUB SE | |||||||||||||||||
Fuji Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
FUJIFILM Holdings Corp | |||||||||||||||||
Fujitsu Ltd | |||||||||||||||||
Fukuoka Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Futu Holdings Ltd | |||||||||||||||||
G4S PLC | |||||||||||||||||
Galapagos NV | |||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd | |||||||||||||||||
Galp Energia SGPS SA | |||||||||||||||||
GEA Group AG | |||||||||||||||||
Geberit AG | |||||||||||||||||
Gecina SA | |||||||||||||||||
Genmab A/S | |||||||||||||||||
Genting Singapore Ltd | |||||||||||||||||
Getinge AB | |||||||||||||||||
Getlink SE | |||||||||||||||||
Givaudan SA | |||||||||||||||||
Gjensidige Forsikring ASA | |||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||
Global-e Online Ltd | |||||||||||||||||
GLP J-Reit | |||||||||||||||||
GMO Payment Gateway Inc | |||||||||||||||||
GN Store Nord AS | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||
Goodman Group | |||||||||||||||||
GPT Group/The | |||||||||||||||||
Grab Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Grifols SA | |||||||||||||||||
Groupe Bruxelles Lambert NV | |||||||||||||||||
GSK PLC | |||||||||||||||||
H & M Hennes & Mauritz AB | |||||||||||||||||
H Lundbeck A/S | |||||||||||||||||
Hakuhodo DY Holdings Inc | |||||||||||||||||
Haleon PLC | |||||||||||||||||
Halma PLC | |||||||||||||||||
Hamamatsu Photonics KK | |||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | |||||||||||||||||
Hang Seng Bank Ltd | |||||||||||||||||
Hankyu Hanshin Holdings Inc | |||||||||||||||||
Hannover Rueck SE | |||||||||||||||||
Hargreaves Lansdown PLC | |||||||||||||||||
Harmonic Drive Systems Inc | |||||||||||||||||
Heidelberg Materials AG | |||||||||||||||||
Heineken Holding NV | |||||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||||
HelloFresh SE | |||||||||||||||||
Helvetia Holding AG | |||||||||||||||||
Henderson Land Development Co Ltd | |||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | |||||||||||||||||
Hermes International SCA | |||||||||||||||||
Hexagon AB | |||||||||||||||||
Hikari Tsushin Inc | |||||||||||||||||
Hikma Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
Hino Motors Ltd | |||||||||||||||||
Hirose Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | |||||||||||||||||
Hitachi Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Hitachi Construction Machinery Co Ltd | |||||||||||||||||
Hitachi High-Tech Corp | |||||||||||||||||
Hitachi Ltd | |||||||||||||||||
Hitachi Metals Ltd | |||||||||||||||||
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | |||||||||||||||||
HKT Trust & HKT Ltd | |||||||||||||||||
HOCHTIEF AG | |||||||||||||||||
Holcim AG | |||||||||||||||||
Holmen AB | |||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
Hong Kong & China Gas Co Ltd | |||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Hoshizaki Corp | |||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
Hsbc Securities,Inc. | |||||||||||||||||
HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||
HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||
HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||
HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||
HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||
HUGO BOSS AG | |||||||||||||||||
Hulic Co Ltd | |||||||||||||||||
Husqvarna AB | |||||||||||||||||
Hysan Development Co Ltd | |||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||
Ibiden Co Ltd | |||||||||||||||||
ICA Gruppen AB | |||||||||||||||||
ICADE | |||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||
ICL Group Ltd | |||||||||||||||||
Idemitsu Kosan Co Ltd | |||||||||||||||||
IDP Education Ltd | |||||||||||||||||
IGO Ltd | |||||||||||||||||
IHI Corp | |||||||||||||||||
Iida Group Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Iliad SA | |||||||||||||||||
IMCD NV | |||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | |||||||||||||||||
Incitec Pivot Ltd | |||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||
Industrivarden AB | |||||||||||||||||
Indutrade AB | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
Informa PLC | |||||||||||||||||
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | |||||||||||||||||
Ing Financial Markets Llc | |||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||
Ingenico Group SA | |||||||||||||||||
Inmode Ltd | |||||||||||||||||
Inpex Corp | |||||||||||||||||
InPost SA | |||||||||||||||||
Insurance Australia Group Ltd | |||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group PLC | |||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc | |||||||||||||||||
Intertek Group PLC | |||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||
INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||
Investec PLC | |||||||||||||||||
Investment AB Latour | |||||||||||||||||
Investor AB | |||||||||||||||||
Ipsen SA | |||||||||||||||||
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | |||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||
Isracard Ltd | |||||||||||||||||
Israel Discount Bank Ltd | |||||||||||||||||
ISS A/S | |||||||||||||||||
Isuzu Motors Ltd | |||||||||||||||||
Ito En Ltd | |||||||||||||||||
ITOCHU Corp | |||||||||||||||||
Itochu Techno-Solutions Corp | |||||||||||||||||
J Front Retailing Co Ltd | |||||||||||||||||
J Sainsbury PLC | |||||||||||||||||
Jackson Financial Inc | |||||||||||||||||
James Hardie Industries PLC | |||||||||||||||||
Japan Airlines Co Ltd | |||||||||||||||||
Japan Airport Terminal Co Ltd | |||||||||||||||||
Japan Exchange Group Inc | |||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest | |||||||||||||||||
Japan Post Bank Co Ltd | |||||||||||||||||
Japan Post Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Japan Post Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||
Japan Prime Realty Investment Corp | |||||||||||||||||
Japan Real Estate Investment Corp | |||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | |||||||||||||||||
Jardine Cycle & Carriage Ltd | |||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Jardine Strategic Holdings Ltd | |||||||||||||||||
JCDecaux SA | |||||||||||||||||
JD Sports Fashion PLC | |||||||||||||||||
JDE Peet's NV | |||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||
JFE Holdings Inc | |||||||||||||||||
JGC Holdings Corp | |||||||||||||||||
John Wood Group PLC | |||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC | |||||||||||||||||
JSR Corp | |||||||||||||||||
JTEKT Corp | |||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | |||||||||||||||||
Just Eat Takeaway.com NV | |||||||||||||||||
Kajima Corp | |||||||||||||||||
Kakaku.com Inc | |||||||||||||||||
Kamigumi Co Ltd | |||||||||||||||||
Kansai Electric Power Co Inc/The | |||||||||||||||||
Kansai Paint Co Ltd | |||||||||||||||||
Kao Corp | |||||||||||||||||
Kawasaki Heavy Industries Ltd | |||||||||||||||||
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | |||||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||||
KDDI Corp | |||||||||||||||||
Keihan Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Keikyu Corp | |||||||||||||||||
Keio Corp | |||||||||||||||||
Keisei Electric Railway Co Ltd | |||||||||||||||||
Keppel Corp Ltd | |||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||
Kerry Group PLC | |||||||||||||||||
Kerry Properties Ltd | |||||||||||||||||
Kesko Oyj | |||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||
Kikkoman Corp | |||||||||||||||||
Kingfisher PLC | |||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | |||||||||||||||||
Kinnevik AB | |||||||||||||||||
Kintetsu Group Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
KION Group AG | |||||||||||||||||
Kirin Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | |||||||||||||||||
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Kobe Bussan Co Ltd | |||||||||||||||||
Koei Tecmo Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Koito Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
Komatsu Ltd | |||||||||||||||||
Konami Group Corp | |||||||||||||||||
Kone Oyj | |||||||||||||||||
Kongsberg Gruppen ASA | |||||||||||||||||
Konica Minolta Inc | |||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||||||||||
Koninklijke DSM NV | |||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | |||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||
Koninklijke Vopak NV | |||||||||||||||||
Kornit Digital Ltd | |||||||||||||||||
Kose Corp | |||||||||||||||||
Kubota Corp | |||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International AG | |||||||||||||||||
Kuraray Co Ltd | |||||||||||||||||
Kurita Water Industries Ltd | |||||||||||||||||
Kyocera Corp | |||||||||||||||||
Kyowa Kirin Co Ltd | |||||||||||||||||
Kyushu Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
Kyushu Railway Co | |||||||||||||||||
L E Lundbergforetagen AB | |||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||
La Francaise des Jeux SAEM | |||||||||||||||||
Land Securities Group PLC | |||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | |||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | |||||||||||||||||
LANXESS AG | |||||||||||||||||
Lasertec Corp | |||||||||||||||||
Lawson Inc | |||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | |||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | |||||||||||||||||
Legrand SA | |||||||||||||||||
Lendlease Corp Ltd | |||||||||||||||||
Leonardo SpA | |||||||||||||||||
Lifco AB | |||||||||||||||||
LINE Corp | |||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||
Lion Corp | |||||||||||||||||
Lixil Corp | |||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
Lottery Corp Ltd/The | |||||||||||||||||
Lotus Bakeries NV | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||
M&G PLC | |||||||||||||||||
M3 Inc | |||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd | |||||||||||||||||
Magellan Financial Group Ltd | |||||||||||||||||
Makita Corp | |||||||||||||||||
Mapfre SA | |||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | |||||||||||||||||
Mapletree Pan Asia Commercial Trust | |||||||||||||||||
Marks & Spencer Group PLC | |||||||||||||||||
Marubeni Corp | |||||||||||||||||
Marui Group Co Ltd | |||||||||||||||||
MatsukiyoCocokara & Co | |||||||||||||||||
Mazda Motor Corp | |||||||||||||||||
McDonald's Holdings Co Japan Ltd | |||||||||||||||||
Mebuki Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Medibank Pvt Ltd | |||||||||||||||||
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | |||||||||||||||||
Medipal Holdings Corp | |||||||||||||||||
Meggitt PLC | |||||||||||||||||
MEIJI Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment Ltd | |||||||||||||||||
Melrose Industries PLC | |||||||||||||||||
Mercari Inc | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||
Merck KGaA | |||||||||||||||||
Mercury NZ Ltd | |||||||||||||||||
Meridian Energy Ltd | |||||||||||||||||
Merlin Entertainments PLC | |||||||||||||||||
METRO AG | |||||||||||||||||
Metso Oyj | |||||||||||||||||
Metso OYJ | |||||||||||||||||
Micro Focus International PLC | |||||||||||||||||
Microport Scientific Corp | |||||||||||||||||
Millicom International Cellular SA | |||||||||||||||||
MINEBEA MITSUMI Inc | |||||||||||||||||
Mineral Resources Ltd | |||||||||||||||||
Mirvac Group | |||||||||||||||||
MISUMI Group Inc | |||||||||||||||||
Mitsubishi Chemical Group Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | |||||||||||||||||
Mitsubishi HC Capital Inc | |||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | |||||||||||||||||
Mitsubishi Materials Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi Motors Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Mitsui & Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsui Chemicals Inc | |||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsui OSK Lines Ltd | |||||||||||||||||
Miura Co Ltd | |||||||||||||||||
Mizrahi Tefahot Bank Ltd | |||||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Moncler SpA | |||||||||||||||||
Monday.com Ltd | |||||||||||||||||
Mondi PLC | |||||||||||||||||
MonotaRO Co Ltd | |||||||||||||||||
Mowi ASA | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | |||||||||||||||||
MTR Corp Ltd | |||||||||||||||||
MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
Nabtesco Corp | |||||||||||||||||
Nagoya Railroad Co Ltd | |||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | |||||||||||||||||
National Bank Financial Inc National Bank Financial Inc | |||||||||||||||||
National Bank Financial Inc National Bank Financial Inc | |||||||||||||||||
National Bank of Canada | |||||||||||||||||
National Bank Of Canada | |||||||||||||||||
National Grid PLC | |||||||||||||||||
Natixis New York Branch | |||||||||||||||||
Natixis SA | |||||||||||||||||
Naturgy Energy Group SA | |||||||||||||||||
NatWest Group PLC | |||||||||||||||||
Natwest Markets Securities INC | |||||||||||||||||
NBC Global Finance Limited | |||||||||||||||||
NEC Corp | |||||||||||||||||
Nemetschek SE | |||||||||||||||||
Neste Oyj | |||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||
New World Development Co Ltd | |||||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd | |||||||||||||||||
Nexi SpA | |||||||||||||||||
Nexon Co Ltd | |||||||||||||||||
Next PLC | |||||||||||||||||
NGK Insulators Ltd | |||||||||||||||||
NGK Spark Plug Co Ltd | |||||||||||||||||
NH Foods Ltd | |||||||||||||||||
Nibe Industrier AB | |||||||||||||||||
Nice Ltd | |||||||||||||||||
NIDEC CORP | |||||||||||||||||
Nihon M&A Center Holdings Inc | |||||||||||||||||
Nikon Corp | |||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Building Fund Inc | |||||||||||||||||
Nippon Express Co Ltd | |||||||||||||||||
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Nippon Paint Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | |||||||||||||||||
Nippon Sanso Holdings Corp | |||||||||||||||||
Nippon Shinyaku Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Steel Corp | |||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp | |||||||||||||||||
Nippon Yusen KK | |||||||||||||||||
Nissan Chemical Corp | |||||||||||||||||
Nissan Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
Nisshin Seifun Group Inc | |||||||||||||||||
Nissin Foods Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Nitori Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Nitto Denko Corp | |||||||||||||||||
NMC Health PLC | |||||||||||||||||
NN Group NV | |||||||||||||||||
Nokia Oyj | |||||||||||||||||
Nokian Renkaat OYJ | |||||||||||||||||
Nomura Holdings Inc | |||||||||||||||||
Nomura Real Estate Holdings Inc | |||||||||||||||||
Nomura Real Estate Master Fund Inc | |||||||||||||||||
Nomura Research Institute Ltd | |||||||||||||||||
Nomura Securities International, Inc. | |||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||
Norsk Hydro ASA | |||||||||||||||||
Northern Star Resources Ltd | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
Novozymes A/S | |||||||||||||||||
NSK Ltd | |||||||||||||||||
NTT Data Group Corp | |||||||||||||||||
NTT DOCOMO Inc | |||||||||||||||||
NWS Holdings Ltd | |||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE DEC21 | |||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE SEP21 XNLI 20210917 | |||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE JUN21 XNLI 20210618 | |||||||||||||||||
Obayashi Corp | |||||||||||||||||
Obic Co Ltd | |||||||||||||||||
Ocado Group PLC | |||||||||||||||||
OCI NV | |||||||||||||||||
Odakyu Electric Railway Co Ltd | |||||||||||||||||
Oil Search Ltd | |||||||||||||||||
Oji Holdings Corp | |||||||||||||||||
Olympus Corp | |||||||||||||||||
Omron Corp | |||||||||||||||||
OMV AG | |||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Open House Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Oracle Corp Japan | |||||||||||||||||
Orange SA | |||||||||||||||||
Orica Ltd | |||||||||||||||||
Oriental Land Co Ltd/Japan | |||||||||||||||||
Origin Energy Ltd | |||||||||||||||||
Orion Oyj | |||||||||||||||||
ORIX Corp | |||||||||||||||||
Orix JREIT Inc | |||||||||||||||||
Orkla ASA | |||||||||||||||||
Orpea SA | |||||||||||||||||
Orron Energy ab | |||||||||||||||||
Orsted AS | |||||||||||||||||
Osaka Gas Co Ltd | |||||||||||||||||
Otsuka Corp | |||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | |||||||||||||||||
Pacific Century Premium Developments Ltd | |||||||||||||||||
Pan Pacific International Holdings Corp | |||||||||||||||||
Panasonic Holdings Corp | |||||||||||||||||
Pandora A/S | |||||||||||||||||
Pargesa Holding SA | |||||||||||||||||
Park24 Co Ltd | |||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||
PCCW Ltd | |||||||||||||||||
Pearson PLC | |||||||||||||||||
PeptiDream Inc | |||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||
Persimmon PLC | |||||||||||||||||
Persol Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Peugeot SA | |||||||||||||||||
Phoenix Group Holdings PLC | |||||||||||||||||
Pigeon Corp | |||||||||||||||||
Pilbara Minerals Ltd | |||||||||||||||||
Pirelli & C SpA | |||||||||||||||||
Pola Orbis Holdings Inc | |||||||||||||||||
Porsche Automobil Holding SE | |||||||||||||||||
Poste Italiane SpA | |||||||||||||||||
Power Assets Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||
Proximus SADP | |||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||
Prysmian SpA | |||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | |||||||||||||||||
Puma SE | |||||||||||||||||
Qantas Airways Ltd | |||||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd | |||||||||||||||||
QIAGEN NV | |||||||||||||||||
RABOBANK NEW YORK | |||||||||||||||||
Raiffeisen Bank International AG | |||||||||||||||||
Rakuten Group Inc | |||||||||||||||||
Ramsay Health Care Ltd | |||||||||||||||||
Randstad NV | |||||||||||||||||
Rational AG | |||||||||||||||||
RBC US GOVT MONEY MKT FUND | |||||||||||||||||
REA Group Ltd | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | |||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Redeia Corp SA | |||||||||||||||||
Reece Ltd | |||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||
Remy Cointreau SA | |||||||||||||||||
Renault SA | |||||||||||||||||
Renesas Electronics Corp | |||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||||
Repsol SA | |||||||||||||||||
Resona Holdings Inc | |||||||||||||||||
Rheinmetall AG | |||||||||||||||||
Ricoh Co Ltd | |||||||||||||||||
Rinnai Corp | |||||||||||||||||
Rio Tinto Ltd | |||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
ROCKWOOL A/S | |||||||||||||||||
Rohm Co Ltd | |||||||||||||||||
Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||||
RSA Insurance Group PLC | |||||||||||||||||
RWE AG | |||||||||||||||||
Ryman Healthcare Ltd | |||||||||||||||||
Ryohin Keikaku Co Ltd | |||||||||||||||||
Saab AB | |||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||
Sagax AB | |||||||||||||||||
Sage Group PLC/The | |||||||||||||||||
Salmar ASA | |||||||||||||||||
Sampo Oyj | |||||||||||||||||
Sands China Ltd | |||||||||||||||||
Sandvik AB | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
Santen Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Santos Ltd | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Sartorius AG | |||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||||||||||||||
SATS Ltd | |||||||||||||||||
SBI Holdings Inc | |||||||||||||||||
Scentre Group | |||||||||||||||||
Schibsted ASA | |||||||||||||||||
Schindler Holding AG | |||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||
Schroders PLC | |||||||||||||||||
SCOR SE | |||||||||||||||||
Scout24 SE | |||||||||||||||||
SCSK Corp | |||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||
Seatrium Ltd | |||||||||||||||||
SEB SA | |||||||||||||||||
Secom Co Ltd | |||||||||||||||||
Securitas AB | |||||||||||||||||
SEEK Ltd | |||||||||||||||||
Sega Sammy Holdings Inc | |||||||||||||||||
Segro PLC | |||||||||||||||||
Seibu Holdings Inc | |||||||||||||||||
Seiko Epson Corp | |||||||||||||||||
Sekisui Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Sekisui House Ltd | |||||||||||||||||
Sembcorp Industries Ltd | |||||||||||||||||
SES SA | |||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Severn Trent PLC | |||||||||||||||||
SG Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
SGS SA | |||||||||||||||||
Sharp Corp/Japan | |||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||
Shimadzu Corp | |||||||||||||||||
Shimamura Co Ltd | |||||||||||||||||
Shimano Inc | |||||||||||||||||
Shimizu Corp | |||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Shinsei Bank Ltd | |||||||||||||||||
Shionogi & Co Ltd | |||||||||||||||||
Shiseido Co Ltd | |||||||||||||||||
Shizuoka Bank Ltd/The | |||||||||||||||||
Shizuoka Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Showa Denko KK | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
Siemens Energy AG | |||||||||||||||||
Siemens Gamesa Renewable Energy SA | |||||||||||||||||
Siemens Healthineers AG | |||||||||||||||||
SIG Group AG | |||||||||||||||||
Sika AG | |||||||||||||||||
Sinch AB | |||||||||||||||||
Singapore Airlines Ltd | |||||||||||||||||
Singapore Exchange Ltd | |||||||||||||||||
Singapore Press Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Singapore Technologies Engineering Ltd | |||||||||||||||||
Singapore Telecommunications Ltd | |||||||||||||||||
Sino Land Co Ltd | |||||||||||||||||
SITC International Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
SJM Holdings Ltd | |||||||||||||||||
SKANDI NY | |||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken AB | |||||||||||||||||
Skanska AB | |||||||||||||||||
SKF AB | |||||||||||||||||
SMC Corp | |||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||
Smiths Group PLC | |||||||||||||||||
Smurfit Kappa Group PLC | |||||||||||||||||
Snam SpA | |||||||||||||||||
SNAM SPA NPV | |||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE NY BRANCH | |||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||
Sodexo SA | |||||||||||||||||
Sofina SA | |||||||||||||||||
SoftBank Corp | |||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | |||||||||||||||||
Sohgo Security Services Co Ltd | |||||||||||||||||
Solvay SA | |||||||||||||||||
Sompo Holdings Inc | |||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd | |||||||||||||||||
Sonova Holding AG | |||||||||||||||||
Sony Financial Holdings Inc | |||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||
South32 Ltd | |||||||||||||||||
Spark New Zealand Ltd | |||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC | |||||||||||||||||
Square Enix Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
SSE PLC | |||||||||||||||||
St James's Place PLC | |||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||
Stanley Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||
STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||
STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||
STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||
Stellantis NV | |||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||
Stockland | |||||||||||||||||
Stora Enso Oyj | |||||||||||||||||
Straumann Holding AG | |||||||||||||||||
Subaru Corp | |||||||||||||||||
Suez SA | |||||||||||||||||
SUMCO Corp | |||||||||||||||||
Sumitomo Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Sumitomo Corp | |||||||||||||||||
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd | |||||||||||||||||
Sumitomo Electric Industries Ltd | |||||||||||||||||
Sumitomo Heavy Industries Ltd | |||||||||||||||||
Sumitomo Metal Mining Co Ltd | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | |||||||||||||||||
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | |||||||||||||||||
Sumitomo Rubber Industries Ltd | |||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||
Suncorp Group Ltd | |||||||||||||||||
Sundrug Co Ltd | |||||||||||||||||
Suntec Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Suntory Beverage & Food Ltd | |||||||||||||||||
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | |||||||||||||||||
Suzuki Motor Corp | |||||||||||||||||
Svenska Cellulosa AB SCA | |||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||||
SVENSKA NY | |||||||||||||||||
Swatch Group AG/The | |||||||||||||||||
Swedbank AB | |||||||||||||||||
Swedish Match AB | |||||||||||||||||
Swedish Orphan Biovitrum AB | |||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd | |||||||||||||||||
Swire Properties Ltd | |||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG | |||||||||||||||||
Swiss Prime Site AG | |||||||||||||||||
Swiss Re AG | |||||||||||||||||
Swisscom AG | |||||||||||||||||
Sydney Airport | |||||||||||||||||
Symrise AG | |||||||||||||||||
Sysmex Corp | |||||||||||||||||
T&D Holdings Inc | |||||||||||||||||
Tabcorp Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Taiheiyo Cement Corp | |||||||||||||||||
Taisei Corp | |||||||||||||||||
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Talanx AG | |||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC | |||||||||||||||||
TD Prime Svcs | |||||||||||||||||
TDK Corp | |||||||||||||||||
TeamViewer AG | |||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||||||||
Teijin Ltd | |||||||||||||||||
Tele2 AB | |||||||||||||||||
Telecom Italia SpA/Milano | |||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |||||||||||||||||
Telefonica Deutschland Holding AG | |||||||||||||||||
Telefonica SA | |||||||||||||||||
Telenet Group Holding NV | |||||||||||||||||
Telenor ASA | |||||||||||||||||
Teleperformance SE | |||||||||||||||||
Telia Co AB | |||||||||||||||||
Telstra Group Ltd | |||||||||||||||||
Temenos AG | |||||||||||||||||
Tenaris SA | |||||||||||||||||
Terna - Rete Elettrica Nazionale | |||||||||||||||||
Terumo Corp | |||||||||||||||||
Tesco PLC | |||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | |||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||
TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||
Thales SA | |||||||||||||||||
THK Co Ltd | |||||||||||||||||
thyssenkrupp AG | |||||||||||||||||
TIS Inc | |||||||||||||||||
Tobu Railway Co Ltd | |||||||||||||||||
Toho Co Ltd/Tokyo | |||||||||||||||||
Toho Gas Co Ltd | |||||||||||||||||
Tohoku Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings Inc | |||||||||||||||||
Tokyo Century Corp | |||||||||||||||||
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | |||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||
Tokyo Gas Co Ltd | |||||||||||||||||
Tokyu Corp | |||||||||||||||||
Tokyu Fudosan Holdings Corp | |||||||||||||||||
TOPPAN INC | |||||||||||||||||
Toray Industries Inc | |||||||||||||||||
Toshiba Corp | |||||||||||||||||
Tosoh Corp | |||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||
TOTO Ltd | |||||||||||||||||
Tower Semiconductor Ltd | |||||||||||||||||
Toyo Seikan Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Toyo Suisan Kaisha Ltd | |||||||||||||||||
Toyota Industries Corp | |||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||
Toyota Tsusho Corp | |||||||||||||||||
TPG Telecom Ltd | |||||||||||||||||
Transurban Group | |||||||||||||||||
Treasury Wine Estates Ltd | |||||||||||||||||
Trend Micro Inc/Japan | |||||||||||||||||
Tryg A/S | |||||||||||||||||
Tsuruha Holdings Inc | |||||||||||||||||
Tuas Ltd | |||||||||||||||||
TUI AG | |||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | |||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||
UCB SA | |||||||||||||||||
Umicore SA | |||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||
Unicharm Corp | |||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||
Unilever NV | |||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||
Uniper SE | |||||||||||||||||
United Internet AG | |||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | |||||||||||||||||
United States Treasury | |||||||||||||||||
United Urban Investment Corp | |||||||||||||||||
United Utilities Group PLC | |||||||||||||||||
Universal Music Group NV | |||||||||||||||||
UOL Group Ltd | |||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj | |||||||||||||||||
USS Co Ltd | |||||||||||||||||
Valeo SE | |||||||||||||||||
VAT Group AG | |||||||||||||||||
Venture Corp Ltd | |||||||||||||||||
Veolia Environnement SA | |||||||||||||||||
Verbund AG | |||||||||||||||||
Vestas Wind Systems A/S | |||||||||||||||||
Vicinity Ltd | |||||||||||||||||
Vifor Pharma AG | |||||||||||||||||
Vinci SA | |||||||||||||||||
Vitasoy International Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Vitesco Technologies Group AG | |||||||||||||||||
Vivendi SE | |||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
voestalpine AG | |||||||||||||||||
Volkswagen AG | |||||||||||||||||
Volvo AB | |||||||||||||||||
Volvo Car AB | |||||||||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||||||||
Wacker Chemie AG | |||||||||||||||||
Warehouses De Pauw CVA | |||||||||||||||||
Wartsila OYJ Abp | |||||||||||||||||
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | |||||||||||||||||
Weir Group PLC/The | |||||||||||||||||
Welcia Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | |||||||||||||||||
WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | |||||||||||||||||
WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | |||||||||||||||||
WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | |||||||||||||||||
WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | |||||||||||||||||
Wendel SE | |||||||||||||||||
Wesfarmers Ltd | |||||||||||||||||
West Japan Railway Co | |||||||||||||||||
WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | |||||||||||||||||
WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | |||||||||||||||||
WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | |||||||||||||||||
WH Group Ltd | |||||||||||||||||
Wharf Holdings Ltd/The | |||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | |||||||||||||||||
Wheelock & Co Ltd | |||||||||||||||||
Whitbread PLC | |||||||||||||||||
Wilmar International Ltd | |||||||||||||||||
Wirecard AG | |||||||||||||||||
Wise PLC | |||||||||||||||||
WiseTech Global Ltd | |||||||||||||||||
Wix.com Ltd | |||||||||||||||||
Wm Morrison Supermarkets PLC | |||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | |||||||||||||||||
Woolworths Group Ltd | |||||||||||||||||
Worldline SA/France | |||||||||||||||||
Worley LTD | |||||||||||||||||
WPP PLC | |||||||||||||||||
Wynn Macau Ltd | |||||||||||||||||
Xero Ltd | |||||||||||||||||
Xinyi Glass Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Yakult Honsha Co Ltd | |||||||||||||||||
Yamada Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Yamaha Corp | |||||||||||||||||
Yamaha Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
Yamato Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Yamazaki Baking Co Ltd | |||||||||||||||||
Yara International ASA | |||||||||||||||||
Yaskawa Electric Corp | |||||||||||||||||
Yokogawa Electric Corp | |||||||||||||||||
Yokohama Rubber Co Ltd/The | |||||||||||||||||
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Z Holdings Corp | |||||||||||||||||
Zalando SE | |||||||||||||||||
Zensho Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
ZIM Integrated Shipping Services Ltd | |||||||||||||||||
ZOZO Inc | |||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |