Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$339.14 mm
Liabilities
$7.35 mm
Net assets
$331.79 mm
Number of holdings
396.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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321 Henderson Receivables VI LLC | |||||||||||||||||
3M Co | |||||||||||||||||
A O Smith Corp | |||||||||||||||||
Aaset 2021-2 Trust | |||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
AbbVie Inc | |||||||||||||||||
ABIOMED Inc | |||||||||||||||||
ABN Amro Mortgage Corp | |||||||||||||||||
ABPCI Direct Lending Fund CLO | |||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||
ACREC Trust | |||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||
Acuity Brands Inc | |||||||||||||||||
Adient PLC | |||||||||||||||||
Adjustable Rate Mortgage Trust 2004-4 | |||||||||||||||||
Adobe Inc | |||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc | |||||||||||||||||
AEP Texas Inc | |||||||||||||||||
AEP Transmission Co LLC | |||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.00 10/29/2028 | |||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.40 10/29/2033 | |||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.88 01/16/2024 | |||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.50 09/15/2023 | |||||||||||||||||
Aetna Inc | |||||||||||||||||
Aflac Inc | |||||||||||||||||
Agate Bay Mortgage Trust 2016-3 | |||||||||||||||||
AGCO Corp | |||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | |||||||||||||||||
Agree LP | |||||||||||||||||
Aimco CDO | |||||||||||||||||
Air Lease Corp | |||||||||||||||||
Air Products and Chemicals Inc | |||||||||||||||||
Airbnb Inc | |||||||||||||||||
Aircastle Ltd | |||||||||||||||||
Akamai Technologies Inc | |||||||||||||||||
Aker BP ASA | |||||||||||||||||
Alaska Air Group Inc | |||||||||||||||||
Alexander & Baldwin Inc | |||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||||
Alexion Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
Alfa Desarrollo SpA | |||||||||||||||||
Align Technology Inc | |||||||||||||||||
Aligned Data Centers Issuer LLC Aligned Data Centers Issuer LLC 2.48 | |||||||||||||||||
Aligned Data Centers Issuer LLC Aligned Data Centers Issuer LLC 1.94 | |||||||||||||||||
Alleghany Corp | |||||||||||||||||
Allergan Finance LLC | |||||||||||||||||
Allergan Funding SCS | |||||||||||||||||
Allison Transmission Holdings Inc | |||||||||||||||||
Allstate Corp/The | |||||||||||||||||
Ally Financial Inc | |||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||
Altice USA Inc | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
AMC Networks Inc | |||||||||||||||||
Amdocs Ltd | |||||||||||||||||
Amedisys Inc | |||||||||||||||||
Ameren Corp | |||||||||||||||||
Ameren Illinois Co | |||||||||||||||||
American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||
American Campus Communities Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
American Century Emerging Markets Bond ETF | |||||||||||||||||
American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
American Express Co | |||||||||||||||||
American Express Credit Corp | |||||||||||||||||
American Financial Group Inc/OH | |||||||||||||||||
American Honda Finance Corp | |||||||||||||||||
American International Group Inc | |||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||
American Tower Trust #1 | |||||||||||||||||
American Water Capital Corp | |||||||||||||||||
Ameriprise Financial Inc | |||||||||||||||||
AmerisourceBergen Corp | |||||||||||||||||
Amgen Inc | |||||||||||||||||
AMN Healthcare Services Inc | |||||||||||||||||
Amphenol Corp | |||||||||||||||||
Analog Devices Inc | |||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO Ltd | |||||||||||||||||
Anchorage Credit Opportunities | |||||||||||||||||
Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp | |||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust 2021-7 | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.70 02/01/2036 | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.90 02/01/2046 | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Finance Inc | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | |||||||||||||||||
Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||||||||||
Apidos CLO | |||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||
Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.72 | |||||||||||||||||
Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.19 | |||||||||||||||||
Applied Materials Inc | |||||||||||||||||
Aptiv PLC Aptiv PLC | |||||||||||||||||
Aptiv PLC Aptiv PLC 3.10 12/01/2051 | |||||||||||||||||
Aptiv PLC / Aptiv Corp | |||||||||||||||||
Aramark | |||||||||||||||||
Arbor Realty Trust Inc Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL1 Ltd 6.42 | |||||||||||||||||
Arbor Realty Trust Inc Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL2 Ltd 6.55 | |||||||||||||||||
Arbor Realty Trust Inc Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2020-FL1 Ltd 6.34 | |||||||||||||||||
Arbor Realty Trust Inc Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2019-FL2 Ltd 5.65 | |||||||||||||||||
Arch Capital Group Ltd | |||||||||||||||||
Ares Capital Corp | |||||||||||||||||
ARES CLO Ares XL CLO Ltd 7.37 | |||||||||||||||||
ARES CLO ARES LII CLO Ltd 6.47 | |||||||||||||||||
ARES CLO ARES LII CLO Ltd 2.36 | |||||||||||||||||
ARES CLO Ares LV CLO Ltd 1.83 | |||||||||||||||||
ARES CLO Ares XLI Clo Ltd 1.44 | |||||||||||||||||
Ares Finance Co II LLC | |||||||||||||||||
Arista Networks Inc | |||||||||||||||||
Arrow Electronics Inc | |||||||||||||||||
Arroyo Mortgage Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
Artisan Partners Asset Management Inc | |||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
Assured Guaranty US Holdings Inc | |||||||||||||||||
Astrazeneca Finance LLC | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||||||
Athene Global Funding | |||||||||||||||||
Athene Holding Ltd | |||||||||||||||||
Autodesk Inc | |||||||||||||||||
AutoNation Inc | |||||||||||||||||
AutoZone Inc | |||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | |||||||||||||||||
Avolon Holdings Funding Ltd | |||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO | |||||||||||||||||
Bain Capital Specialty Finance Inc | |||||||||||||||||
Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | |||||||||||||||||
Baker Hughes Co | |||||||||||||||||
Ball Corp | |||||||||||||||||
Baltimore Gas & Electric Co | |||||||||||||||||
Banc of America Mortgage 2004-E Trust | |||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||
Bank of America Corp | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA, N.A. | |||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC | |||||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia/The | |||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
Barclays PLC | |||||||||||||||||
Barings Private Credit Corp CL | |||||||||||||||||
Baxter International Inc | |||||||||||||||||
Bay Area Toll Authority | |||||||||||||||||
BB-UBS Trust 2012-SHOW | |||||||||||||||||
BDS Ltd BDS 2021-FL8 6.37 | |||||||||||||||||
BDS Ltd BDS 2021-FL8 7.35 | |||||||||||||||||
BDS Ltd BDS 2021-FL7 Ltd 6.86 | |||||||||||||||||
BDS Ltd BDS 2021-FL8 6.71 | |||||||||||||||||
Bean Creek CLO | |||||||||||||||||
Becton Dickinson and Co | |||||||||||||||||
Bellemeade Re 2018-2 Ltd | |||||||||||||||||
Bellemeade Re 2019-3 Ltd | |||||||||||||||||
Bellemeade Re 2020-2 Ltd | |||||||||||||||||
Belrose Funding Trust | |||||||||||||||||
Bemis Co Inc | |||||||||||||||||
BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Energy Co | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Finance Corp | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc | |||||||||||||||||
Berry Global Inc | |||||||||||||||||
Best Buy Co Inc | |||||||||||||||||
Beyond Meat Inc | |||||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories Inc | |||||||||||||||||
Biogen Inc | |||||||||||||||||
Black Hills Corp | |||||||||||||||||
Black Knight InfoServ LLC | |||||||||||||||||
Blackbird Capital Aircraft | |||||||||||||||||
BlackRock Inc | |||||||||||||||||
Blackstone Holdings Finance Co LLC | |||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund | |||||||||||||||||
Blackstone Secured Lending Fund | |||||||||||||||||
Block Financial LLC Block Financial LLC 3.88 08/15/2030 | |||||||||||||||||
Block Financial LLC Block Financial LLC 2.50 07/15/2028 | |||||||||||||||||
Blue Owl Capital Corp | |||||||||||||||||
Blue Owl Credit Income Corp | |||||||||||||||||
Blue Owl Finance LLC | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
Board of Regents of the University of Texas System | |||||||||||||||||
Boeing Co/The | |||||||||||||||||
BONNEVILLE POWER ADMIN | |||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||
BorgWarner Inc | |||||||||||||||||
Boston Properties LP | |||||||||||||||||
Boyd Gaming Corp | |||||||||||||||||
BP Capital Markets America Inc | |||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||
BRE Grand Islander Timeshare Issuer 2017-A LLC | |||||||||||||||||
BRE Grand Islander Timeshare Issuer 2019-A LLC | |||||||||||||||||
Brighthouse Financial Global Funding | |||||||||||||||||
Brighthouse Financial Inc | |||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co | |||||||||||||||||
British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||
British Telecommunications PLC | |||||||||||||||||
Brixmor Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.88 01/15/2027 | |||||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.13 01/15/2025 | |||||||||||||||||
Broadcom Inc | |||||||||||||||||
Broadstone Net Lease LLC | |||||||||||||||||
Brookfield Asset Management Inc | |||||||||||||||||
Brown & Brown Inc | |||||||||||||||||
Builders FirstSource Inc | |||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe L Burlington Northern Santa Fe LLC 4.15 04/01/2045 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe L Burlington Northern Santa Fe LLC 3.30 09/15/2051 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe L Burlington Northern Santa Fe LLC 5.20 04/15/2054 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe LLC 3.60 09/01/2020 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe LLC 4.45 03/15/2043 | |||||||||||||||||
Burlington Stores Inc | |||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV2 | |||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIVA | |||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | |||||||||||||||||
BX Trust 2018-GW | |||||||||||||||||
BX Trust 2018-MCSF | |||||||||||||||||
BXMT Ltd BXMT 2020-FL2 LTD 6.35 | |||||||||||||||||
BXMT Ltd BXMT 2020-FL2 LTD 7.10 | |||||||||||||||||
Cabot Oil & Gas Corp | |||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc | |||||||||||||||||
California State University | |||||||||||||||||
Campbell Soup Co | |||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||
Canyon Capital CLO Ltd | |||||||||||||||||
Capital One Bank USA NA | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corp | |||||||||||||||||
Cardinal Health Inc | |||||||||||||||||
Carlisle Cos Inc | |||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi | |||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies | |||||||||||||||||
Carlyle Group Inc/The | |||||||||||||||||
CarMax Inc | |||||||||||||||||
Carrier Global Corp | |||||||||||||||||
CARS-DB5 LP | |||||||||||||||||
CarVal CLO | |||||||||||||||||
Casey's General Stores Inc | |||||||||||||||||
Castlelake Aircraft Structured Trust 2017-1R | |||||||||||||||||
Caterpillar Inc | |||||||||||||||||
CBAM Ltd CBAM 2017-3 Ltd 2.58 | |||||||||||||||||
CBAM Ltd CBAM 2019-9 Ltd 1.52 | |||||||||||||||||
Cboe Global Markets Inc | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Dec23 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Sep23 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Jun23 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Mar23 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Dec22 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Sep22 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Mar22 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Dec21 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Sep21 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year Ultra US Treasury Note US 10yr Ultra Fut Jun21 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec23 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep23 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Jun23 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | |||||||||||||||||
CBOT 10 Year US Treasury Note US 10YR NOTE (CBT)Mar21 | |||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Dec23 | |||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | |||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Jun23 | |||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | |||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Dec22 | |||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Sep22 | |||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Jun22 | |||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Mar22 | |||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Dec21 | |||||||||||||||||
CBOT 2 Year US Treasury Note US 2YR NOTE (CBT) Jun21 | |||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | |||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | |||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | |||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | |||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | |||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | |||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | |||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | |||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | |||||||||||||||||
CBOT 5 Year US Treasury Note US 5YR NOTE (CBT) Jun21 | |||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Dec23 | |||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Sep23 | |||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Jun23 | |||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Mar23 | |||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Dec22 | |||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Sep22 | |||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Jun22 | |||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Mar22 | |||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Sep21 | |||||||||||||||||
CBOT US Long Bond Future US LONG BOND(CBT) Jun21 | |||||||||||||||||
CD 2016-CD2 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CDK Global Inc | |||||||||||||||||
CDW Corp/DE | |||||||||||||||||
Cedar Funding Ltd | |||||||||||||||||
Celgene Corp | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||
Centene Corp | |||||||||||||||||
CenterPoint Energy Houston Electric LLC | |||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | |||||||||||||||||
CenterPoint Energy Resources Corp | |||||||||||||||||
Cerberus Loan Funding LP Cerberus Loan Funding XXXIX LP 7.71 | |||||||||||||||||
Cerberus Loan Funding LP Cerberus Loan Funding XXXI LP 7.07 | |||||||||||||||||
Cerberus Onshore CLO LLC Cerberus Loan Funding XXXVI LP 6.97 | |||||||||||||||||
Cerberus Onshore CLO LLC Cerberus Loan Funding XXXIII LP 6.82 | |||||||||||||||||
Cerner Corp | |||||||||||||||||
CF Industries Inc | |||||||||||||||||
CFIP CLO Ltd | |||||||||||||||||
CH Robinson Worldwide Inc | |||||||||||||||||
Charles River Laboratories International Inc | |||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | |||||||||||||||||
Charter Communications Operati | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.48 10/23/2045 | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.13 07/01/2049 | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.70 04/01/2051 | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.50 06/01/2041 | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.91 07/23/2025 | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.80 03/01/2050 | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.20 03/15/2028 | |||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp | |||||||||||||||||
Chemed Corp | |||||||||||||||||
Chemours Co/The | |||||||||||||||||
Chevron Corp | |||||||||||||||||
CHEVRON U.S.A. INC | |||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc | |||||||||||||||||
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-17 | |||||||||||||||||
CHNGE Mortgage Trust 2022-1 | |||||||||||||||||
Chubb INA Holdings Inc | |||||||||||||||||
Churchill Downs Inc | |||||||||||||||||
CI Financial Corp | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2016-I Ltd 1.57 | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2013-III-R Ltd 1.19 | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2015-I Ltd 2.91 | |||||||||||||||||
Cigna Corp | |||||||||||||||||
Cigna Group/The | |||||||||||||||||
Cimarex Energy Co | |||||||||||||||||
Cintas Corp | |||||||||||||||||
Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||
Cisco Systems Inc/Delaware | |||||||||||||||||
CIT Group Inc | |||||||||||||||||
Citigroup Inc | |||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Citizens Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Citrix Systems Inc | |||||||||||||||||
City of Houston TX | |||||||||||||||||
City of Los Angeles Department of Airports | |||||||||||||||||
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | |||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs Inc | |||||||||||||||||
CLI Funding VI LLC | |||||||||||||||||
Clorox Co/The | |||||||||||||||||
Cloudflare Inc | |||||||||||||||||
Clsec Holdings 22t LLC | |||||||||||||||||
CME Group Inc | |||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Dec23 | |||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Sep23 | |||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Jun23 | |||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Mar23 | |||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Dec22 | |||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Sep22 | |||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Jun22 | |||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Dec21 | |||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Sep21 | |||||||||||||||||
CME Ultra Long Term US Treasury US ULTRA BOND CBT Jun21 | |||||||||||||||||
CNH Industrial NV | |||||||||||||||||
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC | |||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||
Cognex Corp | |||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp | |||||||||||||||||
Coinbase Global Inc | |||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co | |||||||||||||||||
Colombia Government International Bond | |||||||||||||||||
Colonial Enterprises Inc | |||||||||||||||||
COLT Funding LLC | |||||||||||||||||
Columbia Pipelines Operating Co LLC | |||||||||||||||||
Comcast Corp | |||||||||||||||||
Comerica Inc | |||||||||||||||||
Comision Federal de Electricidad | |||||||||||||||||
COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM 2014-LC17 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM 2017-PANW Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CommonSpirit Health | |||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia/New York NY | |||||||||||||||||
Commonwealth Edison Co | |||||||||||||||||
CommVault Systems Inc | |||||||||||||||||
Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||
Concho Resources Inc | |||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 | |||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 | |||||||||||||||||
ConocoPhillips Co | |||||||||||||||||
Consolidated Edison Co of New York Inc | |||||||||||||||||
Consumers Energy Co | |||||||||||||||||
Continental Resources Inc/OK | |||||||||||||||||
Core Industrial Trust 2015-CALW | |||||||||||||||||
Corebridge Financial Inc | |||||||||||||||||
Corporate Office Properties LP | |||||||||||||||||
CoStar Group Inc | |||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp | |||||||||||||||||
Coty Inc | |||||||||||||||||
Cox Communications Inc | |||||||||||||||||
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2022-3 | |||||||||||||||||
Credit Agricole SA | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH (GFX) | |||||||||||||||||
Crocs Inc | |||||||||||||||||
Crown Castle Inc | |||||||||||||||||
CSL Finance PLC | |||||||||||||||||
CSMC 2017-HL2 Trust | |||||||||||||||||
CSMC 2019-AFC1 Trust | |||||||||||||||||
CSMC 2020-AFC1 Trust | |||||||||||||||||
CSMC 2020-NQM1 Trust CSMC 2020-NQM1 Trust 1.41 | |||||||||||||||||
CSMC 2020-NQM1 Trust CSMC 2020-NQM1 Trust 1.21 | |||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM2 | |||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM3 | |||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM4 | |||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM6 CSMC 2021-NQM6 1.17 | |||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM6 CSMC 2021-NQM6 1.59 | |||||||||||||||||
CSMC 2021-RPL3 Trust | |||||||||||||||||
CSMC 2022-NQM2 Trust | |||||||||||||||||
CSMC 2022-NQM4 Trust | |||||||||||||||||
CSX Corp | |||||||||||||||||
CubeSmart LP | |||||||||||||||||
Cummins Inc | |||||||||||||||||
CVR Energy Inc | |||||||||||||||||
CVS Health Corp | |||||||||||||||||
DAE Funding LLC | |||||||||||||||||
Dallas Area Rapid Transit | |||||||||||||||||
Danaher Corp | |||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||
Darden Restaurants Inc | |||||||||||||||||
DaVita Inc | |||||||||||||||||
DBCG 2017-BBG Mortgage Trust | |||||||||||||||||
DCP Midstream LP | |||||||||||||||||
Deckers Outdoor Corp | |||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust 2020-2 | |||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-3 | |||||||||||||||||
Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-4 | |||||||||||||||||
Deere & Co | |||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 8.10 07/15/2036 | |||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 3.38 12/15/2041 | |||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 5.30 10/01/2029 | |||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 4.90 10/01/2026 | |||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 8.35 07/15/2046 | |||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 4.90 10/01/2026 | |||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 5.45 06/15/2023 | |||||||||||||||||
Dell International LLC / EMC Corp Dell International LLC / EMC Corp 6.02 06/15/2026 | |||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.75 10/20/2028 | |||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.50 10/20/2025 | |||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA Inc | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance BV | |||||||||||||||||
DexCom Inc | |||||||||||||||||
DH Europe Finance II Sarl | |||||||||||||||||
DI Issuer LLC | |||||||||||||||||
Diamond Resorts Owner Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||||
Dick's Sporting Goods Inc | |||||||||||||||||
Directv Financing LLC | |||||||||||||||||
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc | |||||||||||||||||
Discover Bank | |||||||||||||||||
Discovery Communications LLC | |||||||||||||||||
Discovery Inc | |||||||||||||||||
DISH Network Corp | |||||||||||||||||
Dollar Tree Inc | |||||||||||||||||
Dominion Energy Gas Holdings LLC | |||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||
Domtar Corp | |||||||||||||||||
Dow Chemical Co/The | |||||||||||||||||
DR Horton Inc | |||||||||||||||||
Dropbox Inc | |||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund Dryden 64 CLO Ltd 1.19 | |||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund Dryden 41 Senior Loan Fund 3.27 | |||||||||||||||||
DTE Electric Co | |||||||||||||||||
DTE Energy Co | |||||||||||||||||
Duke Energy Carolinas LLC | |||||||||||||||||
Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
Duke Energy Florida LLC | |||||||||||||||||
Duke Energy Indiana LLC | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | |||||||||||||||||
Duke Realty LP | |||||||||||||||||
Duke University | |||||||||||||||||
Duke University Health System Inc | |||||||||||||||||
Eagle Materials Inc | |||||||||||||||||
Eagle RE 2021-1 Ltd | |||||||||||||||||
East Ohio Gas Co/The | |||||||||||||||||
East West Bancorp Inc | |||||||||||||||||
Eastman Chemical Co | |||||||||||||||||
Eaton Corp PLC | |||||||||||||||||
Eaton Vance Corp | |||||||||||||||||
eBay Inc | |||||||||||||||||
Ecolab Inc | |||||||||||||||||
Ecopetrol SA | |||||||||||||||||
EdgeConneX Data Centers Issuer | |||||||||||||||||
EDP Finance BV | |||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corp | |||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc | |||||||||||||||||
Electronic Arts Inc | |||||||||||||||||
Elevance Health Inc | |||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | |||||||||||||||||
Elmwood CLO Elmwood CLO X Ltd 1.69 | |||||||||||||||||
Elmwood CLO Elmwood CLO II Ltd 3.13 | |||||||||||||||||
Elmwood CLO Elmwood CLO X Ltd 2.04 | |||||||||||||||||
Elmwood CLO Elmwood CLO V Ltd 1.77 | |||||||||||||||||
Elmwood CLO Elmwood CLO VII Ltd 1.54 | |||||||||||||||||
Elmwood CLO Elmwood CLO IV Ltd 1.48 | |||||||||||||||||
ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP | |||||||||||||||||
EMC Corp | |||||||||||||||||
EMCOR Group Inc | |||||||||||||||||
Emerson Electric Co | |||||||||||||||||
Enbridge Inc | |||||||||||||||||
Energy Transfer LP | |||||||||||||||||
Energy Transfer Operating LP | |||||||||||||||||
EnLink Midstream LLC | |||||||||||||||||
Entergy Arkansas LLC | |||||||||||||||||
Entergy Corp | |||||||||||||||||
Entergy Louisiana LLC | |||||||||||||||||
Entergy Texas Inc | |||||||||||||||||
Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||
EOG Resources Inc | |||||||||||||||||
EPR Properties | |||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||
Equinor ASA | |||||||||||||||||
Equitable Financial Life Global Funding | |||||||||||||||||
Equitable Holdings Inc | |||||||||||||||||
Essent Group Ltd | |||||||||||||||||
Essential Properties LP | |||||||||||||||||
Essential Utilities Inc | |||||||||||||||||
Essex Portfolio LP | |||||||||||||||||
Estee Lauder Cos Inc/The | |||||||||||||||||
EVERTEC Inc | |||||||||||||||||
Exelixis Inc | |||||||||||||||||
Exelon Corp | |||||||||||||||||
Exelon Generation Co LLC | |||||||||||||||||
Expedia Group Inc Expedia Group Inc | |||||||||||||||||
Expedia Group Inc Expedia Group Inc 3.60 12/15/2023 | |||||||||||||||||
Expeditors International of Washington Inc | |||||||||||||||||
Extra Space Storage LP | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||
FactSet Research Systems Inc | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 10.68 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.70 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 7.10 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 4.40 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 4.40 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.75 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.75 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3.05 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.05 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.15 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.15 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.15 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5.85 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3.24 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1.55 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.67 | |||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3.32 | |||||||||||||||||
Federal Realty OP LP | |||||||||||||||||
FedEx Corp | |||||||||||||||||
Fidelity National Financial Inc | |||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 2004-AA4 | |||||||||||||||||
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2005-AR3 | |||||||||||||||||
FirstEnergy Corp | |||||||||||||||||
FirstEnergy Transmission LLC | |||||||||||||||||
FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | |||||||||||||||||
FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust 2.19 | |||||||||||||||||
FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust 2.39 | |||||||||||||||||
Fiserv Inc | |||||||||||||||||
Five Corners Funding Trust II | |||||||||||||||||
Five Corners Funding Trust III | |||||||||||||||||
Flex Intermediate Holdco LLC | |||||||||||||||||
Flexential Issuer 2021-1 | |||||||||||||||||
FLINT WATER ADVOCACY FUND | |||||||||||||||||
Florida Power & Light Co | |||||||||||||||||
FNB Corp/PA | |||||||||||||||||
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency | |||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co LLC | |||||||||||||||||
Fortinet Inc | |||||||||||||||||
Fortune Brands Innovations Inc | |||||||||||||||||
Fox Corp Fox Corp 5.48 01/25/2039 | |||||||||||||||||
Fox Corp Fox Corp | |||||||||||||||||
Franklin Resources Inc | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.50 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 6.00 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 6.50 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 8.00 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 6.50 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 5.50 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 3.50 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool 3.00 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 5.29 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.83 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.14 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.65 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.21 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.32 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.99 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.85 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.27 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.64 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.50 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.84 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.58 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.05 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 2.34 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 3.69 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Non Gold Pool Freddie Mac Non Gold Pool 4.11 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | |||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2 | |||||||||||||||||
Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA2 | |||||||||||||||||
Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4.40 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.75 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4.15 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4.90 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.40 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.85 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 5.70 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4.80 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 5.15 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4.05 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.40 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 3.60 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1.48 | |||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1.40 | |||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc | |||||||||||||||||
FS KKR Capital Corp | |||||||||||||||||
FS RIALTO | |||||||||||||||||
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | |||||||||||||||||
Galton Funding Mortgage Trust 2020-H1 | |||||||||||||||||
GCAT 2021-CM2 Trust | |||||||||||||||||
GCAT 2021-NQM1 Trust | |||||||||||||||||
GCAT 2023-NQM3 Trust | |||||||||||||||||
GE Capital Funding LLC | |||||||||||||||||
GE Capital International Funding Co Unlimited Co | |||||||||||||||||
GE HealthCare Technologies Inc | |||||||||||||||||
Generac Holdings Inc | |||||||||||||||||
General Dynamics Corp | |||||||||||||||||
General Electric Co | |||||||||||||||||
General Mills Inc | |||||||||||||||||
General Motors Co | |||||||||||||||||
General Motors Financial Co In | |||||||||||||||||
Gentex Corp | |||||||||||||||||
GEO Group Inc/The | |||||||||||||||||
George Washington University/The | |||||||||||||||||
Georgia Power Co | |||||||||||||||||
Georgia-Pacific LLC | |||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc | |||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | |||||||||||||||||
Global Atlantic Fin Co | |||||||||||||||||
Global Payments Inc | |||||||||||||||||
Global SC Finance VII Srl | |||||||||||||||||
GLOBALFOUNDRIES Inc | |||||||||||||||||
Globe Life Inc | |||||||||||||||||
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.38 04/15/2026 | |||||||||||||||||
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75 06/01/2028 | |||||||||||||||||
Golden State Tobacco Securitization Corp | |||||||||||||||||
GoldenTree Loan Management US | |||||||||||||||||
Goldentree Loan Opportunities Ltd Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 6.92 | |||||||||||||||||
Goldentree Loan Opportunities Ltd Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 1.68 | |||||||||||||||||
Goldentree Loan Opportunities Ltd Goldentree Loan Opportunities X Ltd 1.34 | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS + CO LLC | |||||||||||||||||
Goldman Sachs BDC Inc | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||
Golub Capital BDC Inc | |||||||||||||||||
Goodgreen 2018-1 | |||||||||||||||||
Goodgreen 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
Goodgreen Trust | |||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |||||||||||||||||
Grace Trust 2020-GRCE | |||||||||||||||||
Graham Holdings Co | |||||||||||||||||
Grand Parkway Transportation Corp | |||||||||||||||||
Great-West Lifeco US Finance 2020 LP | |||||||||||||||||
Grupo Televisa SAB | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 | |||||||||||||||||
GSR Mortgage Loan Trust 2004-5 | |||||||||||||||||
GSR Mortgage Loan Trust 2004-7 | |||||||||||||||||
GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR1 | |||||||||||||||||
GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 4.07 | |||||||||||||||||
GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR6 4.15 | |||||||||||||||||
Guardian Life Global Funding | |||||||||||||||||
GXO Logistics Inc GXO Logistics Inc 2.65 07/15/2031 | |||||||||||||||||
GXO Logistics Inc GXO Logistics Inc 2.65 07/15/2031 | |||||||||||||||||
Halliburton Co | |||||||||||||||||
Hanesbrands Inc | |||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group Inc/The | |||||||||||||||||
HCA Inc | |||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Healthcare Trust of America Holdings LP | |||||||||||||||||
Healthpeak OP LLC | |||||||||||||||||
HEICO Corp | |||||||||||||||||
Henry Schein Inc | |||||||||||||||||
Herbalife Nutrition Ltd | |||||||||||||||||
Hercules Capital Inc | |||||||||||||||||
Hershey Co/The | |||||||||||||||||
Hess Corp | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Co | |||||||||||||||||
Hexcel Corp | |||||||||||||||||
Highwoods Realty LP | |||||||||||||||||
Hill City Funding Trust | |||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2014-A | |||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2018-A | |||||||||||||||||
HollyFrontier Corp | |||||||||||||||||
Hologic Inc | |||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||
Home RE 2020-1 Ltd | |||||||||||||||||
Home RE 2021-1 Ltd | |||||||||||||||||
Home RE 2022-1 Ltd | |||||||||||||||||
Honeywell International Inc | |||||||||||||||||
Horizon Therapeutics USA Inc | |||||||||||||||||
Hormel Foods Corp | |||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts LP | |||||||||||||||||
HP Inc | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
Hubbell Inc | |||||||||||||||||
HubSpot Inc | |||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties LP | |||||||||||||||||
Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Humana Inc Humana Inc | |||||||||||||||||
Humana Inc Humana Inc 2.15 02/03/2032 | |||||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc/OH | |||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries Inc | |||||||||||||||||
Huntsman International LLC | |||||||||||||||||
Hyundai Capital America | |||||||||||||||||
IDACORP Inc | |||||||||||||||||
IHS Markit Ltd | |||||||||||||||||
Illumina Inc | |||||||||||||||||
Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM4 | |||||||||||||||||
Incyte Corp | |||||||||||||||||
Indiana Michigan Power Co | |||||||||||||||||
Infor Inc | |||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | |||||||||||||||||
Integer Holdings Corp | |||||||||||||||||
Intel Corp | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||
International Business Machines Corp | |||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc | |||||||||||||||||
International Lease Finance Co | |||||||||||||||||
International Paper Co | |||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos Inc/The | |||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||
Intuit Inc | |||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc | |||||||||||||||||
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 1.44 | |||||||||||||||||
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 1.50 | |||||||||||||||||
Invitation Homes 2018-SFR2 Trust | |||||||||||||||||
Invitation Homes 2018-SFR3 Trust | |||||||||||||||||
Invitation Homes 2018-SFR4 Trust | |||||||||||||||||
Invitation Homes Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
Iron Mountain Inc | |||||||||||||||||
iShares Core S&P 500 ETF | |||||||||||||||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | |||||||||||||||||
J M Smucker Co/The | |||||||||||||||||
J.G. Wentworth XXXIX LLC | |||||||||||||||||
J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-4 | |||||||||||||||||
J2 Global Inc | |||||||||||||||||
Jabil Inc | |||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
JB Hunt Transport Services Inc | |||||||||||||||||
JDE Peet's NV | |||||||||||||||||
JG Wentworth XLII LLC | |||||||||||||||||
John Deere Capital Corp | |||||||||||||||||
Johns Hopkins Health System Corp/The | |||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
Johnson Controls International plc | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2020-3 3.50 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 3.52 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2005-A4 JP Morgan Mortgage Trust 2005-A4 3.19 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2005-A4 JP Morgan Mortgage Trust 2005-A4 3.34 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2006-A3 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2013-1 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2018-6 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2021-12 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2021-13 | |||||||||||||||||
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK N.A | |||||||||||||||||
Juniper Networks Inc | |||||||||||||||||
Kaiser Foundation Hospitals | |||||||||||||||||
Kansas City Southern | |||||||||||||||||
KAYNE CLO | |||||||||||||||||
Kellogg Co | |||||||||||||||||
Kemper Corp | |||||||||||||||||
Kennametal Inc | |||||||||||||||||
Kenvue Inc | |||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||||
KeyCorp | |||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc | |||||||||||||||||
Kilroy Realty LP | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp | |||||||||||||||||
Kimco Realty OP LLC | |||||||||||||||||
Kinder Morgan Energy Partners LP | |||||||||||||||||
KKR CLO Trust KKR CLO 18 Ltd 7.17 | |||||||||||||||||
KKR CLO Trust KKR CLO Ltd 22 6.74 | |||||||||||||||||
KKR CLO Trust KKR CLO 30 Ltd 6.39 | |||||||||||||||||
KKR Group Finance Co VII LLC | |||||||||||||||||
KLA Corp | |||||||||||||||||
Kohl's Corp | |||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||||||
KREF | |||||||||||||||||
Kroger Co/The | |||||||||||||||||
Kyndryl Holdings Inc | |||||||||||||||||
L Brands Inc | |||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc | |||||||||||||||||
Laboratory Corp of America Holdings | |||||||||||||||||
Lam Research Corp | |||||||||||||||||
Lamar Advertising Co | |||||||||||||||||
Landstar System Inc | |||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||||
LCH.Clearnet Group Ltd | |||||||||||||||||
LCM XIII LP | |||||||||||||||||
Lear Corp | |||||||||||||||||
Lennar Corp | |||||||||||||||||
Lennox International Inc | |||||||||||||||||
Levi Strauss & Co | |||||||||||||||||
Liberty Broadband Corp | |||||||||||||||||
Liberty Media Corp-Liberty Formula One | |||||||||||||||||
Liberty Mutual Group Inc | |||||||||||||||||
Life Storage LP | |||||||||||||||||
Lincoln National Corp | |||||||||||||||||
Linde PLC | |||||||||||||||||
Lithia Motors Inc | |||||||||||||||||
LKQ Corp | |||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||||||
LogMeIn Inc | |||||||||||||||||
Los Angeles Community College District/CA | |||||||||||||||||
Louisiana-Pacific Corp | |||||||||||||||||
Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||
LPL Financial Holdings Inc | |||||||||||||||||
Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||
Lumentum Holdings Inc | |||||||||||||||||
Lunar 2021-1 Structured Aircraft Portfolio Notes | |||||||||||||||||
LXP Industrial Trust | |||||||||||||||||
LyondellBasell Industries NV | |||||||||||||||||
M&T Bank Corp | |||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXVII Ltd 6.44 | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXII Ltd 2.30 | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXI Ltd 1.77 | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XIII Ltd 3.25 | |||||||||||||||||
Madison Square Garden Sports Corp | |||||||||||||||||
Magallanes Inc | |||||||||||||||||
Magellan Midstream Partners LP | |||||||||||||||||
Magna International Inc | |||||||||||||||||
Magnetite CLO Ltd Magnetite XXXI Ltd 0.00 | |||||||||||||||||
Magnetite CLO Ltd Magnetite VIII Ltd 1.22 | |||||||||||||||||
Main Street Capital Corp | |||||||||||||||||
MAPS 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
Marathon Oil Corp | |||||||||||||||||
Markel Corp | |||||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||
Mars Inc | |||||||||||||||||
Marsh & McLennan Cos Inc | |||||||||||||||||
Martin Marietta Materials Inc | |||||||||||||||||
Masco Corp | |||||||||||||||||
Mass General Brigham Inc | |||||||||||||||||
Massachusetts Mutual Life Insurance Co | |||||||||||||||||
MasTec Inc | |||||||||||||||||
Mastercard Inc | |||||||||||||||||
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-13 | |||||||||||||||||
Maxim Integrated Products Inc | |||||||||||||||||
McDonald's Corp | |||||||||||||||||
McKesson Corp | |||||||||||||||||
MDU Resources Group Inc | |||||||||||||||||
Medtronic Inc | |||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||
Merck & Co Inc | |||||||||||||||||
Mercury General Corp | |||||||||||||||||
Mercury Systems Inc | |||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2005-3 | |||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLMI 2005-A2 | |||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
MetLife Inc | |||||||||||||||||
Metropolitan Transportation Authority | |||||||||||||||||
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | |||||||||||||||||
MF1 Multifamily Housing Mortga | |||||||||||||||||
MFA 2021-INV2 Trust | |||||||||||||||||
MFA 2022-INV1 Trust | |||||||||||||||||
MHP 2022-MHIL | |||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | |||||||||||||||||
Micron Technology Inc | |||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||
Mid-America Apartments LP | |||||||||||||||||
MidAmerican Energy Co | |||||||||||||||||
Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | |||||||||||||||||
Mill City Mortgage Loan Trust 2017-2 | |||||||||||||||||
Missouri Highway & Transportation Commission | |||||||||||||||||
Moderna Inc | |||||||||||||||||
Mohawk Industries Inc | |||||||||||||||||
Molina Healthcare Inc | |||||||||||||||||
Molson Coors Beverage Co | |||||||||||||||||
Mondelez International Inc | |||||||||||||||||
Monster Beverage Corp | |||||||||||||||||
Moody's Corp | |||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY AND CO., LLC | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC | |||||||||||||||||
Mosaic Co/The | |||||||||||||||||
Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||||
Mountain View Funding CLO | |||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||
MSCI Inc | |||||||||||||||||
Murphy USA Inc | |||||||||||||||||
MVW Owner Trust 2014-1 | |||||||||||||||||
MVW Owner Trust 2015-1 | |||||||||||||||||
MVW Owner Trust 2016-1 | |||||||||||||||||
MVW Owner Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
MVW Owner Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
Mylan NV | |||||||||||||||||
Nasdaq Inc | |||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | |||||||||||||||||
National Health Investors Inc | |||||||||||||||||
Nationwide Building Society | |||||||||||||||||
Navigator Aircraft ABS Ltd | |||||||||||||||||
NCR Corp | |||||||||||||||||
Nestle Holdings Inc | |||||||||||||||||
NetApp Inc | |||||||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences Inc | |||||||||||||||||
Nevada Power Co | |||||||||||||||||
New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC 2.41 | |||||||||||||||||
New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC 1.91 | |||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc | |||||||||||||||||
NEW JERSEY TURNPIKE | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2017-1 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2017-5 | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2019-NQM2 | |||||||||||||||||
New York City Municipal Water Finance Authority 5.95% 06/15/2042 | |||||||||||||||||
Newcrest Finance Pty Ltd | |||||||||||||||||
Newfield Exploration Co | |||||||||||||||||
NewMarket Corp | |||||||||||||||||
NewRez Warehouse Securitization | |||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||
NextEra Energy Operating Partners LP | |||||||||||||||||
Nielsen Holdings PLC | |||||||||||||||||
NIKE Inc | |||||||||||||||||
Nippon Life Insurance Co | |||||||||||||||||
NiSource Inc | |||||||||||||||||
NNN REIT Inc | |||||||||||||||||
Noble Energy Inc | |||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp Norfolk Southern Corp | |||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp Norfolk Southern Corp 4.55 06/01/2053 | |||||||||||||||||
Northern States Power Co/MN | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||||
Northwell Healthcare Inc | |||||||||||||||||
NortonLifeLock Inc | |||||||||||||||||
Novant Health Inc | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
NRG Energy Inc | |||||||||||||||||
Nucor Corp | |||||||||||||||||
Nutrition & Biosciences Inc | |||||||||||||||||
NuVasive Inc | |||||||||||||||||
nVent Electric PLC | |||||||||||||||||
NVIDIA Corp | |||||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC | |||||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.50 05/11/2031 | |||||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.30 06/18/2029 | |||||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.15 05/01/2027 | |||||||||||||||||
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.70 05/01/2025 | |||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc | |||||||||||||||||
Oak Hill Credit Partners | |||||||||||||||||
Oaktown Re V Ltd | |||||||||||||||||
Oaktree Specialty Lending Corp | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp | |||||||||||||||||
Oceanview Mortgage Trust 2021-3 | |||||||||||||||||
Oceanview Mortgage Trust 2021-5 | |||||||||||||||||
Octagon Investment Partners Lt Octagon Investment Partners XV Ltd 7.08 | |||||||||||||||||
Octagon Investment Partners Lt Octagon Investment Partners 42 Ltd 1.78 | |||||||||||||||||
Octagon Investment Partners Lt Octagon Investment Partners 51 Ltd 2.06 | |||||||||||||||||
Octagon Investment Partners Lt Octagon Investment Partners 51 Ltd 3.16 | |||||||||||||||||
Octagon Investment Partners Lt Octagon Investment Partners 45 Ltd 1.57 | |||||||||||||||||
Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||
OGE Energy Corp | |||||||||||||||||
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | |||||||||||||||||
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.88% 12/01/2034 | |||||||||||||||||
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 5.00% 06/01/2030 | |||||||||||||||||
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 5.00% 12/01/2030 | |||||||||||||||||
Olin Corp | |||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors Inc | |||||||||||||||||
Omnicom Group Inc | |||||||||||||||||
Oncor Electric Delivery Co LLC | |||||||||||||||||
ONE Gas Inc | |||||||||||||||||
ONEOK Inc | |||||||||||||||||
Ooredoo International Finance Ltd | |||||||||||||||||
OPG Trust 2021-PORT | |||||||||||||||||
Oracle Corp | |||||||||||||||||
Orange SA | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||||
Ovintiv Inc | |||||||||||||||||
Owens Corning | |||||||||||||||||
Owl Rock Technology Finance Corp | |||||||||||||||||
Pacific Gas and Electric Co | |||||||||||||||||
PacifiCorp | |||||||||||||||||
Packaging Corp of America | |||||||||||||||||
Palmer Square CLO Ltd | |||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2022-2 Ltd 7.21 | |||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2021-3 Ltd 6.99 | |||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc | |||||||||||||||||
Parallel CLO Ltd Parallel 2019-1 Ltd 6.61 | |||||||||||||||||
Parallel CLO Ltd Parallel 2020-1 Ltd 2.01 | |||||||||||||||||
Paramount Global | |||||||||||||||||
Park Aerospace Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Park Avenue Institutional Advi | |||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corp | |||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | |||||||||||||||||
PECO Energy Co | |||||||||||||||||
Pegasystems Inc | |||||||||||||||||
PennyMac Financial Services Inc | |||||||||||||||||
People's United Financial Inc | |||||||||||||||||
Pepperdine University | |||||||||||||||||
PepsiCo Inc | |||||||||||||||||
Peruvian Government International Bond | |||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||
Pfizer Inc | |||||||||||||||||
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | |||||||||||||||||
PFP 2019-5 Ltd | |||||||||||||||||
PFP III Ltd | |||||||||||||||||
PG&E Energy Recovery Funding LLC | |||||||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||||||
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | |||||||||||||||||
Piedmont Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.80 09/15/2030 | |||||||||||||||||
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.65 06/01/2022 | |||||||||||||||||
PNC Bank NA | |||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc/The | |||||||||||||||||
Polaris Inc | |||||||||||||||||
Port Authority of New York & New Jersey | |||||||||||||||||
Potomac Electric Power Co | |||||||||||||||||
PPL Corp | |||||||||||||||||
Principal Life Global Funding II | |||||||||||||||||
PRMI Securitization Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||
Progress Energy Inc | |||||||||||||||||
Progress Residential 2018-SFR1 Trust | |||||||||||||||||
Progress Residential 2018-SFR3 Trust Progress Residential 2018-SFR3 Trust 3.88 | |||||||||||||||||
Progress Residential 2018-SFR3 Trust Progress Residential 2018-SFR3 Trust 4.08 | |||||||||||||||||
Progress Residential 2019-SFR3 Trust | |||||||||||||||||
Progress Residential 2021-SFR2 Trust | |||||||||||||||||
Progress Residential 2021-SFR3 Progress Residential 2021-SFR3 2.09 | |||||||||||||||||
Progress Residential 2021-SFR3 Progress Residential 2021-SFR3 1.89 | |||||||||||||||||
Progress Residential 2021-SFR8 Trust | |||||||||||||||||
Progressive Corp/The | |||||||||||||||||
Prologis Inc | |||||||||||||||||
Prologis LP | |||||||||||||||||
Proofpoint Inc | |||||||||||||||||
Prospect Capital Corp | |||||||||||||||||
Protective Life Global Funding | |||||||||||||||||
PS Business Parks Inc | |||||||||||||||||
PSMC 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
PSMC 2021-2 Trust | |||||||||||||||||
PSMC 2021-3 Trust | |||||||||||||||||
PTC Inc | |||||||||||||||||
Public Service Co of Colorado | |||||||||||||||||
Public Service Electric and Gas Co | |||||||||||||||||
Public Storage Public Storage | |||||||||||||||||
Public Storage Public Storage 3.39 05/01/2029 | |||||||||||||||||
PulteGroup Inc | |||||||||||||||||
PVH Corp | |||||||||||||||||
Qorvo Inc | |||||||||||||||||
QUALCOMM Inc | |||||||||||||||||
Quanta Services Inc | |||||||||||||||||
Ralph Lauren Corp | |||||||||||||||||
Raytheon Co | |||||||||||||||||
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | |||||||||||||||||
Realty Income Corp | |||||||||||||||||
Regal Beloit Corp | |||||||||||||||||
Regatta Funding Ltd | |||||||||||||||||
Regency Centers LP | |||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | |||||||||||||||||
Regions Financial Corp | |||||||||||||||||
Reliance Steel & Aluminum Co | |||||||||||||||||
RELX Capital Inc | |||||||||||||||||
RenaissanceRe Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Republic of Poland Government International Bond | |||||||||||||||||
Republic Services Inc | |||||||||||||||||
Residential Mortgage Loan Trust 2019-2 | |||||||||||||||||
ResMed Inc | |||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty LP | |||||||||||||||||
RGA Global Funding | |||||||||||||||||
RH | |||||||||||||||||
Rivian Automotive Inc | |||||||||||||||||
Robert Half International Inc | |||||||||||||||||
Roche Holdings Inc | |||||||||||||||||
Rockford Tower CLO 2019-2 Ltd | |||||||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 1.32 | |||||||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd 2.23 | |||||||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 1.86 | |||||||||||||||||
Rockwell Automation Inc | |||||||||||||||||
Rogers Communications Inc | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd | |||||||||||||||||
Royal Gold Inc | |||||||||||||||||
Royalty Pharma PLC | |||||||||||||||||
RTX Corp | |||||||||||||||||
RUTGERS THE STATE UNIV | |||||||||||||||||
Ryder System Inc | |||||||||||||||||
S&P 500 EMINI FUTURES S&P500 EMINI FUT Dec21 | |||||||||||||||||
S&P 500 EMINI FUTURES S&P500 EMINI FUT Sep21 | |||||||||||||||||
S&P 500 EMINI FUTURES S&P500 EMINI FUT Jun21 | |||||||||||||||||
S&P Global Inc | |||||||||||||||||
SA Global Sukuk Ltd | |||||||||||||||||
Sabey Data Center Issuer LLC | |||||||||||||||||
Sabine Pass Liquefaction LLC | |||||||||||||||||
Sabra Health Care LP | |||||||||||||||||
Sacramento Municipal Utility District | |||||||||||||||||
Safehold Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
Sage Therapeutics Inc | |||||||||||||||||
salesforce.com Inc | |||||||||||||||||
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | |||||||||||||||||
Sammons Financial Group Inc Sammons Financial Group Inc 4.75 04/08/2032 | |||||||||||||||||
Sammons Financial Group Inc Sammons Financial Group Inc 3.35 04/16/2031 | |||||||||||||||||
San Diego Gas & Electric Co | |||||||||||||||||
Santa Clara Valley Transportation Authority | |||||||||||||||||
SBA Communications Corp | |||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 03/48 3.448 | |||||||||||||||||
SBL Holdings Inc SBL Holdings Inc 5.13 11/13/2026 | |||||||||||||||||
SBL Holdings Inc SBL Holdings Inc 5.00 02/18/2031 | |||||||||||||||||
Schlumberger Investment SA | |||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman | |||||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PLC | |||||||||||||||||
Security Benefit Global Funding | |||||||||||||||||
SEI Investments Co | |||||||||||||||||
Sempra | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2017-7 | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2018-7 | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2018-CH2 | |||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2021-5 | |||||||||||||||||
Service Properties Trust | |||||||||||||||||
ServiceNow Inc | |||||||||||||||||
Shell International Finance BV | |||||||||||||||||
Shelter Growth CRE Issuer Ltd | |||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co/The | |||||||||||||||||
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | |||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2015-1 Receivables Funding LLC | |||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2018-2 Receivables Funding LLC Sierra Timeshare 2018-2 Receivables Funding LLC 3.50 | |||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2018-2 Receivables Funding LLC Sierra Timeshare 2018-2 Receivables Funding LLC 3.65 | |||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2019-2 Receivables Funding LLC | |||||||||||||||||
Sierra Timeshare 2021-1 Receivables Funding LLC | |||||||||||||||||
Sierra Timeshare Conduit Recei | |||||||||||||||||
Signature Bank/New York NY | |||||||||||||||||
Silver Creek CLO | |||||||||||||||||
Simon Property Group LP | |||||||||||||||||
Sirius XM Holdings Inc | |||||||||||||||||
Six Flags Entertainment Corp | |||||||||||||||||
Slam 2021-1 Ltd | |||||||||||||||||
SLM Corp | |||||||||||||||||
Snap-on Inc | |||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||
Sodexo Inc | |||||||||||||||||
Sofi Mortgage Trust 2016-1 | |||||||||||||||||
Sonoco Products Co | |||||||||||||||||
Sound Point CLO Ltd SOUND POINT CLO XXII LTD 7.29 | |||||||||||||||||
Sound Point CLO Ltd Sounds Point CLO IV-R LTD 1.37 | |||||||||||||||||
South32 Treasury Ltd | |||||||||||||||||
Southern California Edison Co | |||||||||||||||||
Southern California Gas Co | |||||||||||||||||
Southern Co Gas Capital Corp | |||||||||||||||||
Southern Co/The | |||||||||||||||||
Southwest Airlines Co | |||||||||||||||||
SOUTHWEST GAS CORP | |||||||||||||||||
Southwestern Public Service Co | |||||||||||||||||
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | |||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||||||||
Spirit Realty LP | |||||||||||||||||
Sprint Capital Corp | |||||||||||||||||
Stack Infrastructure Issuer LLC Stack Infrastructure Issuer LLC 4.54 | |||||||||||||||||
Stack Infrastructure Issuer LLC Stack Infrastructure Issuer LLC 1.88 | |||||||||||||||||
Stanford Health Care | |||||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||||||||
Starbucks Corp | |||||||||||||||||
Starwood Mortgage Residential Trust 2020-2 Starwood Mortgage Residential Trust 2020-2 3.00 | |||||||||||||||||
Starwood Mortgage Residential Trust 2020-2 Starwood Mortgage Residential Trust 2020-2 2.72 | |||||||||||||||||
State of California State of California 7.55% 04/01/2039 | |||||||||||||||||
State of California State of California 7.30% 10/01/2039 | |||||||||||||||||
State of California State of California 7.60% 11/01/2040 | |||||||||||||||||
State of California State of California 4.60% 04/01/2038 | |||||||||||||||||
State of Illinois | |||||||||||||||||
State of Oregon Department of Transportation | |||||||||||||||||
State Street Corp | |||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
Steel Dynamics Inc | |||||||||||||||||
STERIS Irish FinCo UnLtd Co | |||||||||||||||||
Stewart Information Services Corp | |||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||
STORE Capital Corp | |||||||||||||||||
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Stryker Corp | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Sun Communities Operating LP Sun Communities Operating LP 2.30 11/01/2028 | |||||||||||||||||
Sun Communities Operating LP Sun Communities Operating LP 2.70 07/15/2031 | |||||||||||||||||
Suncor Energy Inc | |||||||||||||||||
Sunoco Logistics Partners Operations LP | |||||||||||||||||
SVB Financial Group | |||||||||||||||||
Symphony CLO Ltd Symphony CLO XXII Ltd 1.42 | |||||||||||||||||
Symphony CLO Ltd Symphony CLO XXV Ltd 2.24 | |||||||||||||||||
Synaptics Inc | |||||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||||
SYNNEX Corp | |||||||||||||||||
Sysco Corp | |||||||||||||||||
T-Mobile USA Inc | |||||||||||||||||
Taco Bell Funding LLC Taco Bell Funding LLC 4.97 | |||||||||||||||||
Taco Bell Funding LLC Taco Bell Funding LLC 2.54 | |||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software Inc | |||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
TAL Advantage VII LLC | |||||||||||||||||
Tanger Properties LP | |||||||||||||||||
Tapestry Inc | |||||||||||||||||
Target Corp | |||||||||||||||||
TCW ClO 2017-1 LLC | |||||||||||||||||
TD Ameritrade Holding Corp | |||||||||||||||||
Teachers Insurance & Annuity Association of America | |||||||||||||||||
Teck Resources Ltd | |||||||||||||||||
TEGNA Inc | |||||||||||||||||
Teledyne Technologies Inc | |||||||||||||||||
Telefonica Emisiones SA | |||||||||||||||||
Tennessee Valley Authority | |||||||||||||||||
Tesla Inc | |||||||||||||||||
Tetra Tech Inc | |||||||||||||||||
Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | |||||||||||||||||
Texas Roadhouse Inc | |||||||||||||||||
Textron Inc | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-3 | |||||||||||||||||
Time Warner Cable LLC | |||||||||||||||||
Time Warner Entertainment Co LP | |||||||||||||||||
Timken Co/The | |||||||||||||||||
TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||||
Toll Brothers Finance Corp Toll Brothers Finance Corp 4.35 02/15/2028 | |||||||||||||||||
Toll Brothers Finance Corp Toll Brothers Finance Corp 6.75 11/01/2019 | |||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||||||
Total Capital Canada Ltd | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2016-1 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2017-6 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2018-2 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust 2018-4 | |||||||||||||||||
Toyota Motor Credit Corp | |||||||||||||||||
Tractor Supply Co | |||||||||||||||||
Trane Technologies Financing L | |||||||||||||||||
TransCanada PipeLines Ltd | |||||||||||||||||
Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.25 05/15/2030 | |||||||||||||||||
Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.25 05/15/2030 | |||||||||||||||||
Travelers Cos Inc/The | |||||||||||||||||
Treman Park CLO | |||||||||||||||||
Trimble Inc | |||||||||||||||||
TriNet Group Inc | |||||||||||||||||
Truist Bank | |||||||||||||||||
Truist Financial Corp | |||||||||||||||||
TSTAT 2022-1 Ltd | |||||||||||||||||
Tyson Foods Inc | |||||||||||||||||
U.S. TREASURY United States Treasury Bill 0.00 09/05/2024 | |||||||||||||||||
U.S. TREASURY United States Treasury Note/Bond 1.63 11/15/2022 | |||||||||||||||||
U.S. TREASURY United States Treasury Note/Bond 1.88 03/31/2022 | |||||||||||||||||
U.S. TREASURY United States Treasury Note/Bond 1.50 10/31/2019 | |||||||||||||||||
Uber Technologies Inc | |||||||||||||||||
UBS AG/London | |||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||
UBS Group Funding Switzerland AG | |||||||||||||||||
UGI Corp | |||||||||||||||||
Ulta Beauty Inc | |||||||||||||||||
UniFirst Corp/MA | |||||||||||||||||
Union Electric Co | |||||||||||||||||
Union Pacific Corp | |||||||||||||||||
United Parcel Service Inc | |||||||||||||||||
United Rentals North America Inc | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
Universal Health Services Inc | |||||||||||||||||
University of California | |||||||||||||||||
Unum Group | |||||||||||||||||
Upjohn Inc Upjohn Inc 2.70 06/22/2030 | |||||||||||||||||
Upjohn Inc Upjohn Inc 4.00 06/22/2050 | |||||||||||||||||
Uruguay Government International Bond | |||||||||||||||||
US AIRWAYS 2013 1A PTT PASS THRU CE 05/27 3.95 | |||||||||||||||||
US Bancorp | |||||||||||||||||
Utah Acquisition Sub Inc | |||||||||||||||||
Vail Resorts Inc | |||||||||||||||||
Valero Energy Corp | |||||||||||||||||
Valvoline Inc | |||||||||||||||||
Varonis Systems Inc | |||||||||||||||||
Veeva Systems Inc | |||||||||||||||||
Ventas Realty LP | |||||||||||||||||
Veralto Corp | |||||||||||||||||
VEREIT Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc | |||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2019-2 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2021-6 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2021-7 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2021-R2 Verus Securitization Trust 2021-R2 1.12 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2021-R2 Verus Securitization Trust 2021-R2 1.23 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2022-3 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2023-INV1 | |||||||||||||||||
Viacom Inc | |||||||||||||||||
Viatris Inc | |||||||||||||||||
Virginia Electric and Power Co | |||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||
Vital Farms Inc | |||||||||||||||||
VMware Inc | |||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
Vontier Corp | |||||||||||||||||
Vornado Realty LP | |||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO 2016-4 Ltd 1.68 | |||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO 2013-2 Ltd 1.09 | |||||||||||||||||
Voya CLO Ltd Voya CLO 2013-3 Ltd 2.97 | |||||||||||||||||
Voya Financial Inc | |||||||||||||||||
VSE 2016-A VOI Mortgage LLC | |||||||||||||||||
VSE 2017-A VOI Mortgage LLC | |||||||||||||||||
VSE 2018-A VOI Mortgage LLC | |||||||||||||||||
Vulcan Materials Co | |||||||||||||||||
W R Berkley Corp | |||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||||||||
Walmart Inc | |||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
WALT DISNEY CO/THE | |||||||||||||||||
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR3 Trust | |||||||||||||||||
Waste Connections Inc | |||||||||||||||||
Waste Management Inc | |||||||||||||||||
WEC Energy Group Inc | |||||||||||||||||
Weingarten Realty Investors | |||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2004-S Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2004-Z Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-17 Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-9 Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 4.96 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 4.97 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR16 Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR7 Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-10 Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-13 Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007-13 Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007-14 Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007-16 Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007-AR10 Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2008-1 Trust | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-2 Trust | |||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||
Wendy's Funding LLC | |||||||||||||||||
Westar Energy Inc | |||||||||||||||||
Western Digital Corp | |||||||||||||||||
Western Midstream Operating LP | |||||||||||||||||
Western Union Co/The | |||||||||||||||||
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | |||||||||||||||||
Westlake Chemical Corp | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | |||||||||||||||||
WestRock Co | |||||||||||||||||
WEX Inc | |||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | |||||||||||||||||
Williams Cos Inc/The | |||||||||||||||||
Williams-Sonoma Inc | |||||||||||||||||
Wind River CLO Ltd THL Credit Wind River 2013-2 CLO Ltd 7.14 | |||||||||||||||||
Wind River CLO Ltd Wind River 2013-1 CLO Ltd 6.57 | |||||||||||||||||
Wind River CLO Ltd THL Credit Wind River 2017-4 Clo Ltd 7.09 | |||||||||||||||||
Wind River CLO Ltd THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd 2.69 | |||||||||||||||||
Wingstop Funding LLC | |||||||||||||||||
WMRK 2022-WMRK | |||||||||||||||||
Workday Inc | |||||||||||||||||
WP Carey Inc | |||||||||||||||||
WPP Finance 2010 | |||||||||||||||||
WW Grainger Inc | |||||||||||||||||
Xcel Energy Inc | |||||||||||||||||
Xerox Holdings Corp | |||||||||||||||||
Xilinx Inc | |||||||||||||||||
Xylem Inc/NY | |||||||||||||||||
Yara International ASA | |||||||||||||||||
Yum! Brands Inc | |||||||||||||||||
Zayo Group LLC | |||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | |||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc | |||||||||||||||||
Zions Bancorp NA | |||||||||||||||||
Zoetis Inc | |||||||||||||||||
Zoom Video Communications Inc | |||||||||||||||||
Zynga Inc |