Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$11.36 bn
Liabilities
$269.39 mm
Net assets
$11.09 bn
Number of holdings
1.67 k
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | |||||||||||||||||
1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | |||||||||||||||||
20 TSQ GroundCo LLC 20 Times Square Trust 2018-20TS | |||||||||||||||||
20 TSQ GroundCo LLC 20 Times Square Trust 2018-20TS | |||||||||||||||||
3i Group PLC | |||||||||||||||||
3M Co | |||||||||||||||||
A O Smith Corp | |||||||||||||||||
Aalberts NV | |||||||||||||||||
AB GLOBAL BOND | |||||||||||||||||
ABB Ltd | |||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||
Abcam PLC | |||||||||||||||||
ABIOMED Inc ABIOMED Inc | |||||||||||||||||
ABIOMED Inc ABIOMED Inc | |||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||
abrdn plc | |||||||||||||||||
Absa Group Ltd | |||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||||||||
Acadia Healthcare Co Inc | |||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||
Ace Securities Corp. | |||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccio | |||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||
Acuity Brands Inc | |||||||||||||||||
Adecco Group AG | |||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||
Adobe Inc | |||||||||||||||||
ADTALEM GLOBAL EDUCATION | |||||||||||||||||
Advance Auto Parts Inc | |||||||||||||||||
Advanced Drainage Systems Inc | |||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc | |||||||||||||||||
Advantest Corp | |||||||||||||||||
ADVOCATE HEALTH CORP | |||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||
AECOM | |||||||||||||||||
Aegon NV | |||||||||||||||||
Aena SME SA | |||||||||||||||||
AEON Financial Service Co Ltd | |||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | |||||||||||||||||
AerCap Holdings NV | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AEROPORTI DI ROMA SPA | |||||||||||||||||
AES Corp/The | |||||||||||||||||
AETNA INC | |||||||||||||||||
Affiliated Managers Group Inc | |||||||||||||||||
Affirm Holdings Inc | |||||||||||||||||
Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2021-Z1 | |||||||||||||||||
Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2022-X1 | |||||||||||||||||
Affirm Inc Affirm Asset Securitization Trust 2021-Z2 | |||||||||||||||||
Aflac Inc | |||||||||||||||||
AGC Inc | |||||||||||||||||
AGCO Corp | |||||||||||||||||
Ageas SA/NV | |||||||||||||||||
Agile Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | |||||||||||||||||
AGL Core CLO 2 LTD. | |||||||||||||||||
AGRICUL DEV BANK CHINA | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
Air Canada | |||||||||||||||||
Air Lease Corp | |||||||||||||||||
Air Products and Chemicals Inc | |||||||||||||||||
Airbnb Inc | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Airtac International Group | |||||||||||||||||
Aisin Corp | |||||||||||||||||
Ajinomoto Co Inc | |||||||||||||||||
Akamai Technologies Inc | |||||||||||||||||
AKER BP ASA | |||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||||
ALABAMA ECON SETTLEMENT AUTH B | |||||||||||||||||
ALABAMA POWER CO | |||||||||||||||||
Alaska Air Group Inc | |||||||||||||||||
Albemarle Corp | |||||||||||||||||
Albertsons Cos Inc | |||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | |||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | |||||||||||||||||
ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | |||||||||||||||||
Alcoa Corp | |||||||||||||||||
Alcon Inc | |||||||||||||||||
Aldar Properties PJSC | |||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equitie | |||||||||||||||||
Alfa Laval AB | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Align Technology Inc | |||||||||||||||||
Alleghany Corp | |||||||||||||||||
Allegion plc | |||||||||||||||||
Allegro CLO Ltd Allegro CLO IV Ltd | |||||||||||||||||
Allegro CLO Ltd Allegro CLO VIII Ltd | |||||||||||||||||
Allegro MicroSystems Inc | |||||||||||||||||
Alliant Energy Corp | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
ALLIED UNIVERSAL | |||||||||||||||||
Allison Transmission Holdings | |||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | |||||||||||||||||
Ally Financial Inc | |||||||||||||||||
Alnylam Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
ALPHA 3 BV | |||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||
ALTICE FRANCE SA | |||||||||||||||||
Altria Group Inc | |||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
Ambev SA | |||||||||||||||||
Amcor PLC | |||||||||||||||||
Amdocs Ltd | |||||||||||||||||
AMERCO | |||||||||||||||||
Ameren Corp | |||||||||||||||||
AMEREN ILLINOIS CO | |||||||||||||||||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | |||||||||||||||||
American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | |||||||||||||||||
AMERICAN AXLE & MFG INC | |||||||||||||||||
American Campus Communities In | |||||||||||||||||
American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
American Express Co | |||||||||||||||||
American Financial Group Inc/O | |||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINAN Discount 10-18-21 | |||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | |||||||||||||||||
American International Group I | |||||||||||||||||
AMERICAN MEDICAL SYST EU | |||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||
AMERICAN TRANSMISSION SY | |||||||||||||||||
AMERICAN WATER CAPITAL C | |||||||||||||||||
American Water Works Co Inc | |||||||||||||||||
Americold Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva Americredit Automobile Receivables Trust 2019-2 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receiva AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-2 | |||||||||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | |||||||||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | |||||||||||||||||
Ameriprise Financial Inc | |||||||||||||||||
Ameriquest Mortgage Securities | |||||||||||||||||
AMETEK Inc | |||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||
Amorepacific Corp | |||||||||||||||||
Amphenol Corp | |||||||||||||||||
Ampol Ltd | |||||||||||||||||
Amundi SA | |||||||||||||||||
ANA Holdings Inc | |||||||||||||||||
Analog Devices Inc | |||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD | |||||||||||||||||
Anchorage Capital Europe CLO | |||||||||||||||||
ANDORRA INTERNATIONAL BD | |||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||||||
ANSYS Inc | |||||||||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PART/FI Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PART/FI Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||
ANTERO RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd ANZ Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
ANZ Group Holdings Ltd ANZ Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
AON CORP 0 CP 19/07/2023 | |||||||||||||||||
Aon PLC | |||||||||||||||||
AP Moller - Maersk A/S | |||||||||||||||||
APA Corp | |||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp | |||||||||||||||||
Apollo Global Management Inc | |||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||
Applied Materials Inc | |||||||||||||||||
AppLovin Corp | |||||||||||||||||
APRR SA | |||||||||||||||||
Aptiv PLC | |||||||||||||||||
AQR EMERGING MARKETS EQ | |||||||||||||||||
AQR LARGE-CAP PORTFOLIO | |||||||||||||||||
ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||||||
Aramark | |||||||||||||||||
arbor multifamily mortgage sec | |||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Lo | |||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||
Arch Capital Group Ltd | |||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co | |||||||||||||||||
ARDAGH METAL PACKAGING | |||||||||||||||||
ARES CLO Ltd | |||||||||||||||||
Ares Euro CLO | |||||||||||||||||
Ares Management Corp | |||||||||||||||||
Argent Securities Inc. | |||||||||||||||||
Argenx SE | |||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust | |||||||||||||||||
Arista Networks Inc | |||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd | |||||||||||||||||
Arkema SA | |||||||||||||||||
Armstrong World Industries Inc | |||||||||||||||||
AROUNDTOWN SA | |||||||||||||||||
Arrow Electronics Inc | |||||||||||||||||
Arthur J Gallagher & Co | |||||||||||||||||
Asahi Kasei Corp | |||||||||||||||||
ASCENSION HEALTH Ascension Health | |||||||||||||||||
ASCENSION HEALTH Ascension Health | |||||||||||||||||
ASCENSION HEALTH Ascension Health | |||||||||||||||||
ASCENT RESOURCES/ARU FIN Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | |||||||||||||||||
ASCENT RESOURCES/ARU FIN Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | |||||||||||||||||
Ashland Global Holdings Inc | |||||||||||||||||
ASHLAND SERVICES BV | |||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||
ASHTON WOODS USA/FINANCE Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | |||||||||||||||||
ASHTON WOODS USA/FINANCE Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | |||||||||||||||||
ASM International NV | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
Assa Abloy AB | |||||||||||||||||
Asset Backed Funding Certifica | |||||||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA | |||||||||||||||||
Associated British Foods PLC | |||||||||||||||||
Assurant Inc | |||||||||||||||||
AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | |||||||||||||||||
AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | |||||||||||||||||
AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | |||||||||||||||||
AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | |||||||||||||||||
AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | |||||||||||||||||
AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | |||||||||||||||||
AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | |||||||||||||||||
AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND AST BLACKROCK/LOOMIS BOND FUND | |||||||||||||||||
AST Goldman Sachs Mid-Cap Growth Portfolio | |||||||||||||||||
AST Goldman Sachs Strategic Income Portfolio | |||||||||||||||||
AST Jennison Large-Cap Growth Portfolio | |||||||||||||||||
AST PGIM Fixed Income Central Fund | |||||||||||||||||
AST T Rowe Price Large-Cap Growth Portfolio | |||||||||||||||||
AST Templeton Global Bond Portfolio | |||||||||||||||||
AST Western Asset Core Plus Bond Portfolio | |||||||||||||||||
AST Western Asset Emerging Markets Debt Portfolio | |||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
ASX Ltd | |||||||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||||||
AT&T INC 0 CP 20/11/2023 AT&T INC 0 CP 20/11/2023 | |||||||||||||||||
AT&T INC 0 CP 20/11/2023 AT&T INC 0 CP 20/11/2023 | |||||||||||||||||
AT&T INC 0 CP 21/11/2023 AT&T INC 0 CP 21/11/2023 | |||||||||||||||||
AT&T INC 0 CP 21/11/2023 AT&T INC 0 CP 21/11/2023 | |||||||||||||||||
AT&T INC 0 CP 21/11/2023 AT&T INC 0 CP 21/11/2023 | |||||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||||
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI | |||||||||||||||||
Atlas Senior Loan Fund LTD | |||||||||||||||||
Atlassian Corp PLC | |||||||||||||||||
Atmos Energy Corp | |||||||||||||||||
AU Optronics Corp | |||||||||||||||||
AUB Group Ltd | |||||||||||||||||
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | |||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC | |||||||||||||||||
Autodesk Inc | |||||||||||||||||
Automatic Data Processing Inc | |||||||||||||||||
AutoNation Inc | |||||||||||||||||
AUTOSTRADE PER L'ITALIA | |||||||||||||||||
AutoZone Inc | |||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | |||||||||||||||||
Avangrid Inc | |||||||||||||||||
AVANTOR FUNDING INC | |||||||||||||||||
Avantor Inc | |||||||||||||||||
Avery Dennison Corp | |||||||||||||||||
AVI Ltd | |||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding | |||||||||||||||||
Aviva PLC | |||||||||||||||||
Avnet Inc | |||||||||||||||||
AVOLON TLB BORROWER 1 US | |||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||
Axis Capital Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Axon Enterprise Inc | |||||||||||||||||
Azbil Corp | |||||||||||||||||
AZEK Co Inc/The | |||||||||||||||||
Azenta Inc | |||||||||||||||||
B&G FOODS INC | |||||||||||||||||
B&M European Value Retail SA | |||||||||||||||||
Babson CLO Ltd Barings Clo Ltd 2020-IIII | |||||||||||||||||
Babson CLO Ltd Barings Clo Ltd 2020-IIII | |||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO Limite | |||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO, Limit Bain Capital Credit CLO 2019-2 | |||||||||||||||||
Bain Capital Credit CLO, Limit Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd | |||||||||||||||||
Baker Hughes Co | |||||||||||||||||
Balboa Bay Loan Funding Ltd | |||||||||||||||||
BALDER FINLAND OYJ | |||||||||||||||||
Ball Corp | |||||||||||||||||
Ballyrock Ltd | |||||||||||||||||
Baloise Holding AG | |||||||||||||||||
BALTIMORE GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||
Banc of America Funding Corpor Banc of America Funding Corp | |||||||||||||||||
Banc of America Funding Corpor Banc of America Funding 2014-R5 Trust | |||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||
Bandai Namco Holdings Inc | |||||||||||||||||
Bangkok Bank PCL | |||||||||||||||||
Bank BANK 2019-BNK24 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2017-BNK6 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2021-BNK34 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2019-BNK20 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2018-BNK13 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2021-BNK36 | |||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | |||||||||||||||||
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | |||||||||||||||||
Bank Hapoalim BM | |||||||||||||||||
Bank Leumi Le-Israel BM | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
Bank of America, National Association | |||||||||||||||||
Bank of China Ltd | |||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC | |||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON | |||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp/T | |||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||
Bankers Healthcare Group Secur BHG Securitization Trust 2021-B | |||||||||||||||||
Bankers Healthcare Group Secur BHG Securitization Trust 2022-A | |||||||||||||||||
BANQUE FED CRED MUTUEL | |||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | |||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4 | |||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2021-C11 | |||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||
Barratt Developments PLC | |||||||||||||||||
Barrick Gold Corp | |||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
Bath & Body Works Inc | |||||||||||||||||
Battalion CLO LTD Battalion CLO X Ltd | |||||||||||||||||
Battalion CLO LTD Battalion CLO XII Ltd | |||||||||||||||||
Battalion CLO LTD Battalion CLO VII Ltd | |||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH AMERICAS | |||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COS INC | |||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI | |||||||||||||||||
BAYCARE HEALTH SYSTEM | |||||||||||||||||
BayCurrent Consulting Inc | |||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||
BBVA | |||||||||||||||||
Bear Stearns Asset Backed Secu | |||||||||||||||||
BEAZER HOMES USA | |||||||||||||||||
Bechtle AG | |||||||||||||||||
Becton Dickinson & Co | |||||||||||||||||
BECTON DICKINSON EURO | |||||||||||||||||
BELGIUM KINGDOM | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-3 Ltd | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-4 Ltd | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2019-2 Ltd | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade RE 2021-3 Ltd | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2019-4 Ltd | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2022-1 Ltd | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2019-1 Ltd | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2019-3 Ltd | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2022-1 Ltd | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2018-1 Ltd | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-4 Ltd | |||||||||||||||||
BELLEMEADE RE LT Bellemeade Re 2020-2 Ltd | |||||||||||||||||
BELLIS ACQUISITION CO PL | |||||||||||||||||
BELLIS FINCO PLC | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2019-B13 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Benefit One Inc | |||||||||||||||||
Benefit Street Partners CLO Lt | |||||||||||||||||
BENIN INTL GOV BOND | |||||||||||||||||
Berkeley Group Holdings PLC | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc | |||||||||||||||||
Berry Global Group Inc | |||||||||||||||||
Best Buy Co Inc | |||||||||||||||||
Bezeq The Israeli Telecommunic | |||||||||||||||||
BHP Group Ltd | |||||||||||||||||
Bilibili Inc | |||||||||||||||||
BIM Birlesik Magazalar AS | |||||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories Inc | |||||||||||||||||
Bio-Techne Corp | |||||||||||||||||
Biogen Inc | |||||||||||||||||
BioMarin Pharmaceutical Inc | |||||||||||||||||
BioNTech SE | |||||||||||||||||
BJ's Wholesale Club Holdings I | |||||||||||||||||
Black Knight Inc | |||||||||||||||||
BLACKROCK INC | |||||||||||||||||
Blackstone Inc | |||||||||||||||||
BLACKSTONE PP EUR HOLD | |||||||||||||||||
Bluemountain CLO Ltd | |||||||||||||||||
BlueScope Steel Ltd | |||||||||||||||||
BMO CAPITAL MARKETS CORP. | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS (SUISSE) SA | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | |||||||||||||||||
BNPP IP Euro CLO | |||||||||||||||||
BNY MELLON CAPITAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Boeing Co/The | |||||||||||||||||
Boliden AB | |||||||||||||||||
BOMBARDIER INC | |||||||||||||||||
BON SECOURS MERCY | |||||||||||||||||
BONOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||
BONOS TESORERIA PESOS | |||||||||||||||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | |||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton Holding Co | |||||||||||||||||
BorgWarner Inc | |||||||||||||||||
Boston Beer Co Inc/The | |||||||||||||||||
BOSTON GAS COMPANY | |||||||||||||||||
Boston Properties Inc | |||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||||
Boyd Gaming Corp | |||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||
BPCE SA | |||||||||||||||||
BPCE SFH - SOCIETE DE FI | |||||||||||||||||
BPR Trust BPR Trust 2021-TY | |||||||||||||||||
BPR Trust BPR Trust 2021-TY | |||||||||||||||||
BPR Trust BPR Trust 2021-TY | |||||||||||||||||
BR Malls Participacoes SA | |||||||||||||||||
Brambles Ltd | |||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS | |||||||||||||||||
Brenntag SE | |||||||||||||||||
Bridgestone Corp | |||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | |||||||||||||||||
BRIGHTHSE FIN GL | |||||||||||||||||
BRINKER INTERNATIONAL IN | |||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | |||||||||||||||||
BRITISH COLUMBIA PROV OF | |||||||||||||||||
BRITISH TELECOMMUNICATIO | |||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PART | |||||||||||||||||
Brixmor Property Group Inc | |||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||
Broadridge Financial Solutions | |||||||||||||||||
BROADSTONE NET LEASE LLC | |||||||||||||||||
BROOKFIELD RESID PROPERT Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC | |||||||||||||||||
BROOKFIELD RESID PROPERT Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC | |||||||||||||||||
Brother Industries Ltd | |||||||||||||||||
Brown & Brown Inc | |||||||||||||||||
Brown-Forman Corp | |||||||||||||||||
Bruker Corp | |||||||||||||||||
Brunello Cucinelli SpA | |||||||||||||||||
Builders FirstSource Inc | |||||||||||||||||
BULGARIA | |||||||||||||||||
BULGARIAN ENERGY HLD | |||||||||||||||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |||||||||||||||||
Bunge Ltd | |||||||||||||||||
Bunzl PLC | |||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||
Bureau Veritas SA | |||||||||||||||||
Burlington Stores Inc | |||||||||||||||||
BVRT_21-4F BVRT_21-4F | |||||||||||||||||
BVRT_21-4F BVRT_21-4F | |||||||||||||||||
BVRT_21-4F BVRT_21-4F | |||||||||||||||||
BVRT_21-4F BVRT_21-4F | |||||||||||||||||
BVRT_21-4F BVRT_21-4F | |||||||||||||||||
BVRT_21-4F BVRT_21-4F | |||||||||||||||||
BVRT_21-4F BVRT_21-4F | |||||||||||||||||
BVRT_21-4F BVRT_21-4F | |||||||||||||||||
BWX TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2 | |||||||||||||||||
BX Trust BX Trust 2022-LBA6 | |||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | |||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP | |||||||||||||||||
BX Trust BX Trust 2022-VAMF | |||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND | |||||||||||||||||
BYD Co Ltd | |||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc | |||||||||||||||||
CADENT FINANCE PLC | |||||||||||||||||
CAESARS ENTERTAIN INC | |||||||||||||||||
CAESARS RESORT / FINCO Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc | |||||||||||||||||
CAESARS RESORT / FINCO Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc | |||||||||||||||||
CAISSE D'AMORT DETTE SOC | |||||||||||||||||
CAISSE FRANCAISE DE FIN | |||||||||||||||||
CaixaBank SA | |||||||||||||||||
CALEDONIA GENERA | |||||||||||||||||
CALIFORNIA INSTITUTE OF | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV REVENUE | |||||||||||||||||
CALPINE CORP | |||||||||||||||||
Camden Property Trust | |||||||||||||||||
CAMERON INTERNATIONAL CO | |||||||||||||||||
Campbell Soup Co | |||||||||||||||||
CANADA HOUSING TRUST | |||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties | |||||||||||||||||
CANADIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||
Canadian National Railway Co | |||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd | |||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd | |||||||||||||||||
Canon Inc | |||||||||||||||||
Cantor Commercial Real Estate | |||||||||||||||||
CANTOR FITZGERALD LP | |||||||||||||||||
Capcom Co Ltd | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||
Capitaland India Trust | |||||||||||||||||
CAPITALAND INDIA TRUST | |||||||||||||||||
Capitaland Investment Ltd/Sing | |||||||||||||||||
Capri Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Cardinal Health Inc | |||||||||||||||||
Carlsberg AS | |||||||||||||||||
Carlyle Euro CLO | |||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategi | |||||||||||||||||
Carlyle Group Inc/The | |||||||||||||||||
CarMax Inc | |||||||||||||||||
Carnival Corp | |||||||||||||||||
Carrefour SA | |||||||||||||||||
Carrier Global Corp | |||||||||||||||||
carsales.com Ltd carsales.com Ltd | |||||||||||||||||
carsales.com Ltd carsales.com Ltd | |||||||||||||||||
carsales.com Ltd carsales.com Ltd | |||||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
CASSA DEPOSITI E PRESTIT | |||||||||||||||||
Catalent Inc | |||||||||||||||||
Catamaran CLO Ltd | |||||||||||||||||
Caterpillar Inc | |||||||||||||||||
CBAM CLO Management CBAM 2020-12 Ltd | |||||||||||||||||
CBAM CLO Management CBAM 2019-11R Ltd | |||||||||||||||||
CBAM CLO Management CBAM 2019-11 Ltd | |||||||||||||||||
Cboe Global Markets Inc | |||||||||||||||||
CBRE Group Inc | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||||||
CD Commercial Mortgage Trust CD 2019-CD8 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CD Commercial Mortgage Trust CD 2017-CD5 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CDK Global Inc | |||||||||||||||||
CDP FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
CDP FINANCIAL INC Discount 06-15-22 | |||||||||||||||||
CDP FINANCIAL INC Discount 10-18-22 | |||||||||||||||||
CDW Corp/DE | |||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | |||||||||||||||||
Celanese Corp | |||||||||||||||||
CELLNEX FINANCE CO SA | |||||||||||||||||
CELLNEX TELECOM SA | |||||||||||||||||
Celsius Holdings Inc | |||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||
Cencora Inc | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||
Cent CLO LP Columbia Cent CLO 28 Ltd | |||||||||||||||||
Cent CLO LP Columbia Cent CLO 29 Ltd | |||||||||||||||||
Centene Corp | |||||||||||||||||
CENTERPOINT ENER HOUSTON | |||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | |||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY RESOU | |||||||||||||||||
Central Japan Railway Co | |||||||||||||||||
Central Park Funding Trust | |||||||||||||||||
Centrica PLC | |||||||||||||||||
CENTURY COMMUNITIES | |||||||||||||||||
Ceridian HCM Holding Inc | |||||||||||||||||
Cerner Corp | |||||||||||||||||
CEZ AS | |||||||||||||||||
CF Industries Holdings Inc | |||||||||||||||||
CF INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 | |||||||||||||||||
CFCRE Commercial Mortgage Trus CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 | |||||||||||||||||
CGI Inc | |||||||||||||||||
CH Robinson Worldwide Inc | |||||||||||||||||
Chailease Holding Co Ltd | |||||||||||||||||
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS | |||||||||||||||||
Change Healthcare Inc | |||||||||||||||||
Charles River Laboratories Int | |||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | |||||||||||||||||
CHART INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
Charter Communications Inc | |||||||||||||||||
Charter Hall Group | |||||||||||||||||
Chase Auto Credit Linked Notes | |||||||||||||||||
Check Point Software Technolog | |||||||||||||||||
Chemours Co/The | |||||||||||||||||
Cheniere Energy Inc | |||||||||||||||||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
Chesapeake Funding II LLC | |||||||||||||||||
Chevron Corp | |||||||||||||||||
CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA | |||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | |||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | |||||||||||||||||
CHINA DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||
CHINA GOVT INTL BOND | |||||||||||||||||
China Shenhua Energy Co Ltd | |||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc | |||||||||||||||||
Choice Hotels International In | |||||||||||||||||
CHOW TAI FOOK | |||||||||||||||||
CHUBB INA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Chubb Ltd | |||||||||||||||||
Chubu Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Church & Dwight Co Inc | |||||||||||||||||
Churchill Downs Inc | |||||||||||||||||
CIBC WORLD MARKETS CORP. | |||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain SA | |||||||||||||||||
CIE FINANCEMENT FONCIER | |||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||
Ciena Corp | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2018-II Ltd | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2021-V Ltd | |||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd CIFC Funding 2018-I Ltd | |||||||||||||||||
CIGNA CORP Discount 10-26-21 | |||||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | |||||||||||||||||
Cincinnati Financial Corp | |||||||||||||||||
Cintas Corp | |||||||||||||||||
Cirrus Logic Inc | |||||||||||||||||
Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||
CITGO PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance | |||||||||||||||||
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31 | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 | |||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31 | |||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Citizens Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Citrix Systems Inc | |||||||||||||||||
City Developments Ltd | |||||||||||||||||
CIVITAS RESOURCES INC | |||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | |||||||||||||||||
CK HUTCHISON INTL 23 | |||||||||||||||||
Clarivate PLC | |||||||||||||||||
Clean Harbors Inc | |||||||||||||||||
CLEARBRIDGE DIVIDEND GR | |||||||||||||||||
Clearway Energy Inc | |||||||||||||||||
CLEVELAND CLINIC FOUND | |||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs Inc | |||||||||||||||||
Clorox Co/The | |||||||||||||||||
Clover CLO | |||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd | |||||||||||||||||
CME Group Inc | |||||||||||||||||
CMS Energy Corp | |||||||||||||||||
CNH Industrial NV | |||||||||||||||||
CNTL AMR BOTTLING CORP | |||||||||||||||||
Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||
Coca-Cola Europacific Partners | |||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG | |||||||||||||||||
Cochlear Ltd | |||||||||||||||||
CODELCO INC | |||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions | |||||||||||||||||
Coinbase Global Inc | |||||||||||||||||
Coles Group Ltd | |||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co | |||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | |||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPCO Columbia Pipelines Operating Co LLC | |||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPCO Columbia Pipelines Operating Co LLC | |||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPCO Columbia Pipelines Operating Co LLC | |||||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINES OPCO Columbia Pipelines Operating Co LLC | |||||||||||||||||
Columbia Sportswear Co | |||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||
Comerica Inc | |||||||||||||||||
COMISION FEDERAL DE ELEC | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2016-COR1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC21 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC23 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Commerzbank AG | |||||||||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH | |||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||
COMMONWEALTH EDISON CO | |||||||||||||||||
CommScope Holding Co Inc | |||||||||||||||||
COMMSCOPE TECH LLC | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
Computershare Ltd | |||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||||||
Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||
Concentrix Corp | |||||||||||||||||
Concordia Financial Group Ltd | |||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON CO | |||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON CO N Y INC 0 CP 24/10/2023 | |||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON Discount 10-06-22 | |||||||||||||||||
Consolidated Edison Inc | |||||||||||||||||
Constellation Brands Inc | |||||||||||||||||
Constellation Energy Corp | |||||||||||||||||
Constellation Software Inc/Can | |||||||||||||||||
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA | |||||||||||||||||
CONSUMERS ENERGY CO | |||||||||||||||||
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | |||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||
CONTL AIRLINES 2012-2 A | |||||||||||||||||
CONTOURGLOBAL POWER HLDG | |||||||||||||||||
Cooper Cos Inc/The | |||||||||||||||||
COOPER-STANDARD AUTOMOTI | |||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA | |||||||||||||||||
Copa Holdings SA | |||||||||||||||||
Copart Inc | |||||||||||||||||
Cordatus CLO PLC | |||||||||||||||||
Core & Main Inc | |||||||||||||||||
COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
Corning Inc | |||||||||||||||||
CORP ANDINA DE FOMENTO | |||||||||||||||||
CORPORATE OFFICE PROP LP | |||||||||||||||||
Corteva Inc | |||||||||||||||||
CoStar Group Inc | |||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp | |||||||||||||||||
Coterra Energy Inc | |||||||||||||||||
Coty Inc | |||||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certi | |||||||||||||||||
Coupang Inc | |||||||||||||||||
Cousins Properties Inc | |||||||||||||||||
Covestro AG | |||||||||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||
CP COMBOIOS DE PORTUGAL | |||||||||||||||||
CPIC | |||||||||||||||||
CPPIB CAPITAL INC | |||||||||||||||||
Crane Co | |||||||||||||||||
Credicorp Ltd | |||||||||||||||||
Credit Acceptance Auto Loan Tr | |||||||||||||||||
Credit Agricole SA | |||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SECURITIES (USA) INC. | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2014-USA OA LLC | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2020-RPL5 Trust | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 | |||||||||||||||||
Credit-Based Asset Servicing a | |||||||||||||||||
CRESCENT ENERGY FINANCE | |||||||||||||||||
CRH FUNDING | |||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||
CROATIA | |||||||||||||||||
Crowdstrike Holdings Inc | |||||||||||||||||
CROWN AMER/CAP CORP VI | |||||||||||||||||
Crown Castle Inc | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC. 0% | |||||||||||||||||
Crown Holdings Inc | |||||||||||||||||
Crown Point CLO Ltd | |||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||
CSX Corp | |||||||||||||||||
Cummins Inc | |||||||||||||||||
CURATORS OF THE UNIV OF MISSOU | |||||||||||||||||
Curtiss-Wright Corp | |||||||||||||||||
CVS Health Corp | |||||||||||||||||
CyberAgent Inc | |||||||||||||||||
CyberArk Software Ltd | |||||||||||||||||
CZECH REPUBLIC | |||||||||||||||||
D'ieteren Group | |||||||||||||||||
Dai Nippon Printing Co Ltd | |||||||||||||||||
Dai-ichi Life Holdings Inc | |||||||||||||||||
Daifuku Co Ltd | |||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Co Ltd | |||||||||||||||||
DAIMLER TRUCK FINAN NA | |||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||||||
Daito Trust Cons | |||||||||||||||||
Daiwa House Industry Co Ltd | |||||||||||||||||
Daiwa Securities Group Inc | |||||||||||||||||
DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATI | |||||||||||||||||
DANA FINANCING LUX SARL | |||||||||||||||||
DANA INC | |||||||||||||||||
Danaher Corp | |||||||||||||||||
DANFOSS FIN I BV | |||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||
Daqo New Energy Corp | |||||||||||||||||
Darden Restaurants Inc | |||||||||||||||||
Darling Ingredients Inc | |||||||||||||||||
Dassault Aviation SA | |||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||
Datadog Inc | |||||||||||||||||
DAVITA INC | |||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
DCC PLC | |||||||||||||||||
Deckers Outdoor Corp | |||||||||||||||||
Deco | |||||||||||||||||
Deere & Co | |||||||||||||||||
Dell Technologies Inc | |||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||||
DeNA Co Ltd | |||||||||||||||||
Denso Corp | |||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA Inc | |||||||||||||||||
Dentsu Group Inc | |||||||||||||||||
Descartes Systems Group Inc/Th | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | |||||||||||||||||
Deutsche Bank Commercial Mortg | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | |||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||
Deutsche Lufthansa AG | |||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||||
Devon Energy Corp | |||||||||||||||||
Dexcom Inc | |||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||
DH EUROPE FINANCE II | |||||||||||||||||
DH EUROPE FINANCE SA | |||||||||||||||||
DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | |||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GROUP LLC | |||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||||
Dick's Sporting Goods Inc | |||||||||||||||||
DIG INTL FIN/DIG INTL HL Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd | |||||||||||||||||
DIG INTL FIN/DIG INTL HL Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd | |||||||||||||||||
DIG INTL FIN/DIG INTL HL Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd | |||||||||||||||||
DIGICEL GROUP HOLDINGS | |||||||||||||||||
DIGICEL INTL FINANCE LTD | |||||||||||||||||
DIGICEL LTD | |||||||||||||||||
DIGITAL EURO FINCO | |||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Disco Corp | |||||||||||||||||
DISCOVER BANK | |||||||||||||||||
Discover Financial Services | |||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
DISH DBS CORP DISH DBS Corp | |||||||||||||||||
DISH DBS CORP DISH DBS Corp | |||||||||||||||||
DISH DBS CORP DISH DBS Corp | |||||||||||||||||
DISH NETWORK CORP | |||||||||||||||||
DISNEY WALT CO NEW 0 CP 04/01/2024 | |||||||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||
Dlocal Ltd/Uruguay | |||||||||||||||||
Dolby Laboratories Inc | |||||||||||||||||
Dollar General Corp | |||||||||||||||||
Dollar Tree Inc | |||||||||||||||||
Dollarama Inc | |||||||||||||||||
DOLP Trust | |||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||
DOMINION RES INC VA 0 CP 08/09/2023 | |||||||||||||||||
DOMINION RES INC VA 0 CP 12/05/2023 | |||||||||||||||||
Domino's Pizza Enterprises Ltd | |||||||||||||||||
Domino's Pizza Inc | |||||||||||||||||
Donaldson Co Inc | |||||||||||||||||
DoorDash Inc | |||||||||||||||||
Doosan Bobcat Inc | |||||||||||||||||
Douglas Emmett Inc | |||||||||||||||||
Dover Corp | |||||||||||||||||
Dow Inc | |||||||||||||||||
DP WORLD LTD UAE | |||||||||||||||||
DR Horton Inc | |||||||||||||||||
Dr Ing hc F Porsche AG | |||||||||||||||||
DraftKings Inc | |||||||||||||||||
DSV A/S | |||||||||||||||||
DTE Energy Co | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP NEW 0 CP 21/04/2023 | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA LLC | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY OHIO INC | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | |||||||||||||||||
Duke Realty Corp | |||||||||||||||||
Dun & Bradstreet Holdings Inc | |||||||||||||||||
DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||
DXC Technology Co | |||||||||||||||||
Dynatrace Inc | |||||||||||||||||
E.ON SE | |||||||||||||||||
Eagle Materials Inc | |||||||||||||||||
Eagle Re 2018-1 Ltd. | |||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2021-2 Ltd | |||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2023-1 Ltd | |||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2019-1 Ltd | |||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2021-1 Ltd | |||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2021-1 Ltd | |||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2021-2 Ltd | |||||||||||||||||
Eagle Re Ltd Eagle RE 2020-2 Ltd | |||||||||||||||||
Earnest Student Loan Program L | |||||||||||||||||
East West Bancorp Inc | |||||||||||||||||
EASTERN GAS TRAN | |||||||||||||||||
Eastman Chemical Co | |||||||||||||||||
EATON CORP | |||||||||||||||||
Eaton Corp PLC | |||||||||||||||||
eBay Inc | |||||||||||||||||
Ecolab Inc | |||||||||||||||||
ECOPETROL SA | |||||||||||||||||
Edenred | |||||||||||||||||
Edison International | |||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL Discount 01-03-23 | |||||||||||||||||
EDISON INTL DISC COML PAPER 4/ 0 CP 01/05/2023 | |||||||||||||||||
EDISON INTL DISC COML PAPER 4/ 0 CP 10/10/2023 | |||||||||||||||||
EDP - Energias do Brasil SA | |||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corp | |||||||||||||||||
EFSF | |||||||||||||||||
EG GLOBAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
Eiffage SA | |||||||||||||||||
EIG PEARL HOLDINGS SARL | |||||||||||||||||
Eisai Co Ltd | |||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc | |||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE 0 CP 03/07/2023 | |||||||||||||||||
Electricite de France SA | |||||||||||||||||
Electrolux AB | |||||||||||||||||
Electronic Arts Inc | |||||||||||||||||
Elevance Health Inc | |||||||||||||||||
Elevation CLO Ltd Elevation CLO 2018-9 Ltd | |||||||||||||||||
Elevation CLO Ltd Elevation CLO 2021-14 Ltd | |||||||||||||||||
Elevation CLO Ltd Elevation CLO 2017-6 Ltd | |||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | |||||||||||||||||
Elisa Oyj | |||||||||||||||||
Elmwood CLO IV Ltd | |||||||||||||||||
Emaar Properties PJSC | |||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | |||||||||||||||||
EMBRAER OVERSEAS LTD | |||||||||||||||||
EMCOR Group Inc | |||||||||||||||||
Emerson Electric Co | |||||||||||||||||
EMIRATES NBD BANK PJSC | |||||||||||||||||
Enagas SA | |||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||
Encompass Health Corp | |||||||||||||||||
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE | |||||||||||||||||
Endeavour Group Ltd/Australia | |||||||||||||||||
Endesa SA | |||||||||||||||||
ENDO DAC/FIN LLC/FINCO | |||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||||||
ENEOS Holdings Inc | |||||||||||||||||
ENERGIAN ISRAEL FINANCE | |||||||||||||||||
Energisa S/A | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||
ENGIE SA | |||||||||||||||||
Engie SA 0 CP 21/11/2023 Engie SA 0 CP 21/11/2023 | |||||||||||||||||
Engie SA 0 CP 21/11/2023 Engie SA 0 CP 21/11/2023 | |||||||||||||||||
Engie SA 0 CP 21/11/2023 Engie SA 0 CP 21/11/2023 | |||||||||||||||||
Eni SpA | |||||||||||||||||
Enovis Corp | |||||||||||||||||
Enphase Energy Inc | |||||||||||||||||
Entain PLC | |||||||||||||||||
Entegris Inc | |||||||||||||||||
ENTEL CHILE SA | |||||||||||||||||
Entergy Corp | |||||||||||||||||
ENTERGY CORP Discount 11-18-22 | |||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||
Envista Holdings Corp | |||||||||||||||||
EOG Resources Inc | |||||||||||||||||
EPAM Systems Inc | |||||||||||||||||
Epiroc AB | |||||||||||||||||
EPR Properties | |||||||||||||||||
EQT Corp | |||||||||||||||||
EQUATE PETROCHEMICAL BV | |||||||||||||||||
Equifax Inc | |||||||||||||||||
Equifirst Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||
EQUINOR ASA | |||||||||||||||||
Equitable Holdings Inc | |||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties In | |||||||||||||||||
Equity Residential | |||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | |||||||||||||||||
Ericsson | |||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||
Esab Corp | |||||||||||||||||
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | |||||||||||||||||
Essential Utilities Inc | |||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | |||||||||||||||||
Essity AB | |||||||||||||||||
Estee Lauder Cos Inc/The | |||||||||||||||||
Etablissements Franz Colruyt N | |||||||||||||||||
Etsy Inc | |||||||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||||||||
EURO STABILITY MECHANISM | |||||||||||||||||
Eurofins Scientific SE | |||||||||||||||||
EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||
European Residential Loan Secu | |||||||||||||||||
EUROPEAN UNION | |||||||||||||||||
Everest Group Ltd | |||||||||||||||||
Evergy Inc | |||||||||||||||||
EVERGY METRO | |||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||
Evolution AB | |||||||||||||||||
Evonik Industries AG | |||||||||||||||||
Evraz PLC | |||||||||||||||||
EX-IM BK INDIA/L | |||||||||||||||||
Exact Sciences Corp | |||||||||||||||||
Exelixis Inc | |||||||||||||||||
Exelon Corp | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2020-1 | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2021-3 | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2018-3 | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2021-2 | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2020-3 | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2021-2 | |||||||||||||||||
EXOR NV | |||||||||||||||||
Expedia Group Inc | |||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||
Expeditors International of Wa | |||||||||||||||||
Experian PLC | |||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BANK CHINA | |||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BANK KOREA | |||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||
Ezaki Glico Co Ltd | |||||||||||||||||
F5 Inc | |||||||||||||||||
FactSet Research Systems Inc | |||||||||||||||||
Fair Isaac Corp | |||||||||||||||||
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | |||||||||||||||||
Fairstone Financial Issuance T | |||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R02 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R03 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2018-R07 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2018-R07 | |||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R04 | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
FANUC Corp | |||||||||||||||||
Fast Retailing Co Ltd | |||||||||||||||||
Fastenal Co | |||||||||||||||||
Fastighets AB Balder | |||||||||||||||||
FED REPUBLIC OF BRAZIL | |||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trus | |||||||||||||||||
FedEx Corp | |||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||
FERTITTA ENTERTAINMENT | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily WI Certifica | |||||||||||||||||
Fidelity Grand Harbour CLO | |||||||||||||||||
Fidelity National Financial In | |||||||||||||||||
Fidelity National Information | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Only Portfolio | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||
Figs Inc | |||||||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco SpA | |||||||||||||||||
FINNISH GOVERNMENT | |||||||||||||||||
FIRST ABU DHABI BANK PJSC | |||||||||||||||||
FIRST HORIZON CORP | |||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust | |||||||||||||||||
First Investors Auto Owner Tru | |||||||||||||||||
First Republic Bank/CA | |||||||||||||||||
First Solar Inc | |||||||||||||||||
FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||
FIRSTENERGY TRANSMISSION | |||||||||||||||||
Fiserv Inc | |||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Cor | |||||||||||||||||
Five Below Inc | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust Flagship Credit Auto Trust 2020-4 | |||||||||||||||||
FleetCor Technologies Inc | |||||||||||||||||
FLORIDA GAS TRANSMISSION | |||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||||
Flowserve Corp | |||||||||||||||||
Flutter Entertainment PLC | |||||||||||||||||
FMC CORP | |||||||||||||||||
FMG RESOURCES AUG 2006 | |||||||||||||||||
FNB Corp/PA | |||||||||||||||||
Foot Locker Inc | |||||||||||||||||
Ford Auto Securitization Trust | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV2 | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV2 | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV1 | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 | |||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV2 | |||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | |||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||
Fortescue Metals Group Ltd | |||||||||||||||||
Fortinet Inc | |||||||||||||||||
Fortive Corp | |||||||||||||||||
Fortum Oyj | |||||||||||||||||
Fortune Brands Home & Security | |||||||||||||||||
FORWARD AIR CORP | |||||||||||||||||
Fox Corp | |||||||||||||||||
FRANCE (GOVT OF) | |||||||||||||||||
Franklin Resources Inc | |||||||||||||||||
Freddie Mac | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-DNA1 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR STACR Trust 2018-DNA3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | |||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | |||||||||||||||||
FREEDOM MORTGAGE CORP | |||||||||||||||||
FREEPORT INDONESIA PT | |||||||||||||||||
FREEPORT TERMINAL MALTA | |||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc | |||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co | |||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||
Freshpet Inc | |||||||||||||||||
Fuji Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
FUJIFILM Holdings Corp | |||||||||||||||||
Fujitsu Ltd | |||||||||||||||||
GALAXY PIPELINE ASSETS | |||||||||||||||||
Galp Energia SGPS SA | |||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties | |||||||||||||||||
GAP INC/THE | |||||||||||||||||
Garmin Ltd | |||||||||||||||||
Gartner Inc | |||||||||||||||||
Gates Industrial Corp PLC | |||||||||||||||||
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | |||||||||||||||||
GCAT GCAT 2021-1 Asset-Backed Notes | |||||||||||||||||
GCAT GCAT 2019-4 LLC | |||||||||||||||||
GE HealthCare Technologies Inc | |||||||||||||||||
GEA Group AG | |||||||||||||||||
Geberit AG | |||||||||||||||||
Gen Digital Inc | |||||||||||||||||
Generac Holdings Inc | |||||||||||||||||
General Dynamics Corp | |||||||||||||||||
General Electric Co | |||||||||||||||||
General Mills Inc | |||||||||||||||||
General Motors Co | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL Discount 01-27-23 | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL Discount 10-04-22 | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL Discount 11-30-22 | |||||||||||||||||
GENERAL MTRS FINL CO INC 0 CP 06/11/2023 | |||||||||||||||||
GENERAL MTRS FINL CO INC 0 CP 27/04/2023 | |||||||||||||||||
GENERALITAT DE CATALUNYA | |||||||||||||||||
Gentex Corp | |||||||||||||||||
Genting Singapore Ltd | |||||||||||||||||
Genuine Parts Co | |||||||||||||||||
GEORGETOWN UNIVERSITY | |||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||
GEORGIA-PACIFIC LLC | |||||||||||||||||
Gerdau SA | |||||||||||||||||
Getinge AB | |||||||||||||||||
Gildan Activewear Inc | |||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc | |||||||||||||||||
Givaudan SA | |||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||
GLOBAL AIR LEASE CO LTD | |||||||||||||||||
Global Payments Inc | |||||||||||||||||
Global Unichip Corp | |||||||||||||||||
GLOBALFOUNDRIES Inc | |||||||||||||||||
Globant SA | |||||||||||||||||
Globe Life Inc | |||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||||
GLP J-Reit | |||||||||||||||||
GLS Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
GMO Payment Gateway Inc | |||||||||||||||||
GN Store Nord AS | |||||||||||||||||
GoDaddy Inc | |||||||||||||||||
GOHL CAPITAL LTD | |||||||||||||||||
GOLDEN ENTERTAINMENT INC | |||||||||||||||||
GOLDEN NUGGET INC | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
Goodman Group | |||||||||||||||||
Government National Mortgage A | |||||||||||||||||
GPT Group/The | |||||||||||||||||
Graco Inc | |||||||||||||||||
Graphic Packaging Holding Co | |||||||||||||||||
GREAT OUTDOORS GROUP LLC | |||||||||||||||||
GREENSAIF PIPELINES BIDC | |||||||||||||||||
Greenwood Park CLO, Ltd | |||||||||||||||||
Greggs PLC | |||||||||||||||||
Greywolf CLO Ltd Greywolf CLO III Ltd | |||||||||||||||||
Greywolf CLO Ltd GREYWOLF CLO VII Ltd | |||||||||||||||||
Greywolf CLO Ltd Greywolf CLO II Ltd | |||||||||||||||||
GRIFFON CORPORATION | |||||||||||||||||
Groupe Bruxelles Lambert NV | |||||||||||||||||
Gruma SAB de CV | |||||||||||||||||
GS GLOBAL INCOME | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp. GSMSC Resecuritization Trust 2015-3R | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp. GSMSC Resecuritization Trust 2015-3R | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp. GSMSC Resecuritization Trust 2015-3R | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 | |||||||||||||||||
GS Mortgage-Backed Securities | |||||||||||||||||
GS SMALL-CAP VALUE | |||||||||||||||||
GSK CONSUMER HEALTHCARE | |||||||||||||||||
GSK PLC | |||||||||||||||||
GTCR W-2 MERGER SUB LLC | |||||||||||||||||
GungHo Online Entertainment In | |||||||||||||||||
H & M Hennes & Mauritz AB | |||||||||||||||||
H.U. Group Holdings Inc | |||||||||||||||||
H&E EQUIPMENT SERVICES | |||||||||||||||||
HACKENSACK MERIDIAN HLTH | |||||||||||||||||
HAITIAN INT'L | |||||||||||||||||
Hakuhodo DY Holdings Inc | |||||||||||||||||
Haleon PLC | |||||||||||||||||
Halliburton Co | |||||||||||||||||
Halma PLC | |||||||||||||||||
Hamamatsu Photonics KK | |||||||||||||||||
Hana Financial Group Inc | |||||||||||||||||
HANESBRANDS INC | |||||||||||||||||
Hannover Rueck SE | |||||||||||||||||
Harbour Energy PLC | |||||||||||||||||
Hargreaves Lansdown PLC | |||||||||||||||||
Harley-Davidson Inc | |||||||||||||||||
Hartford Financial Services Gr | |||||||||||||||||
Hasbro Inc | |||||||||||||||||
Hawaiian Electric Industries I | |||||||||||||||||
HCA Healthcare Inc | |||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||
HEALTH CARE SERVICE CORP | |||||||||||||||||
HEALTHPEAK PROPERTIES | |||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||
HEATHROW FUNDING LTD | |||||||||||||||||
Heidelberg Materials AG | |||||||||||||||||
Heineken Holding NV | |||||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||||
HELLENIC REPUBLIC | |||||||||||||||||
Hellenic Telecommunications Or | |||||||||||||||||
HelloFresh SE | |||||||||||||||||
HELMERICH & PAYNE INC | |||||||||||||||||
Helvetia Holding AG | |||||||||||||||||
HENDERSON LAND | |||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | |||||||||||||||||
Henley CLO | |||||||||||||||||
Henry Schein Inc | |||||||||||||||||
Hermes International SCA | |||||||||||||||||
Hero MotoCorp Ltd | |||||||||||||||||
Hershey Co/The | |||||||||||||||||
Hertz Global Holdings Inc | |||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | |||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LLC | |||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LP | |||||||||||||||||
HESS CORP | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Co | |||||||||||||||||
Hexagon AB | |||||||||||||||||
Hexcel Corp | |||||||||||||||||
HIGH YIELD BOND PORT | |||||||||||||||||
Highwoods Properties Inc | |||||||||||||||||
Hikma Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | |||||||||||||||||
HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | |||||||||||||||||
HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | |||||||||||||||||
HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | |||||||||||||||||
Hill-Rom Holdings Inc | |||||||||||||||||
HILTON DOMESTIC OPERATIN | |||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE FIN LLC | |||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||
Hino Motors Ltd | |||||||||||||||||
Hirose Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
Hitachi Construction Machinery | |||||||||||||||||
Hitachi Ltd | |||||||||||||||||
HKEX | |||||||||||||||||
HKT Trust & HKT Ltd | |||||||||||||||||
Holcim AG | |||||||||||||||||
HollyFrontier Corp | |||||||||||||||||
Hologic Inc | |||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||
Home Re Ltd Home RE 2020-1 Ltd | |||||||||||||||||
Home Re Ltd Home RE 2019-1 Ltd | |||||||||||||||||
Home Re Ltd Home RE 2020-1 Ltd | |||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co | |||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
HONG KONG | |||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Horizon Therapeutics Plc | |||||||||||||||||
Hormel Foods Corp | |||||||||||||||||
Hoshizaki Corp | |||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
HOST HOTELS & RESORTS LP | |||||||||||||||||
HOTCHKIS & WILEY LRG CA | |||||||||||||||||
HOWARD HUGHES CORP | |||||||||||||||||
Howden Joinery Group PLC | |||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||
HP Inc | |||||||||||||||||
HPS Loan Management 6-2015, Lt | |||||||||||||||||
HSBC BANK PLC | |||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | |||||||||||||||||
Hubbell Inc | |||||||||||||||||
HubSpot Inc | |||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties Inc | |||||||||||||||||
HUDSON RIVER TRADING LLC | |||||||||||||||||
Hulic Co Ltd | |||||||||||||||||
Humana Inc | |||||||||||||||||
HUNGARIAN DEVELOPMENT BA | |||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries | |||||||||||||||||
HUNTSMAN INTERNATIONAL L | |||||||||||||||||
Husqvarna AB | |||||||||||||||||
Hyatt Hotels Corp | |||||||||||||||||
HYDRO-QUEBEC | |||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL SERVICES | |||||||||||||||||
iA Financial Corp Inc | |||||||||||||||||
IBERDROLA INTL BV | |||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||
Ibiden Co Ltd | |||||||||||||||||
IBM | |||||||||||||||||
Ibstock PLC | |||||||||||||||||
ICA Gruppen AB | |||||||||||||||||
ICBC | |||||||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE | |||||||||||||||||
ICE FUTURES U.S., INC. | |||||||||||||||||
ICG Rhinebeck CLO 2021-4 Ltd | |||||||||||||||||
ICG US CLO Ltd ICG US CLO 2018-1 LTD | |||||||||||||||||
ICG US CLO Ltd ICG US CLO 2015-1 Ltd | |||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||
ICL Group Ltd | |||||||||||||||||
ICON PLC | |||||||||||||||||
IDACORP Inc | |||||||||||||||||
IDEX Corp | |||||||||||||||||
IDEXX Laboratories Inc | |||||||||||||||||
IDP Education Ltd | |||||||||||||||||
IFF | |||||||||||||||||
IG Group Holdings PLC | |||||||||||||||||
IGO Ltd | |||||||||||||||||
IHS Markit Ltd | |||||||||||||||||
Iida Group Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
ILIAD HOLDING SAS | |||||||||||||||||
ILLINOIS ST | |||||||||||||||||
Illinois Tool Works Inc | |||||||||||||||||
Illumina Inc | |||||||||||||||||
IMCD NV | |||||||||||||||||
Impala Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | |||||||||||||||||
Incyte Corp | |||||||||||||||||
INDIAN RAILWAY FINANCE | |||||||||||||||||
INDIANA UNIV HEALTH INC | |||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||
Industrivarden AB | |||||||||||||||||
INEOS QUATTRO FINANCE 2 | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||
Informa PLC | |||||||||||||||||
Infosys Ltd | |||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | |||||||||||||||||
Inghams Group Ltd | |||||||||||||||||
Ingredion Inc | |||||||||||||||||
Inmode Ltd | |||||||||||||||||
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | |||||||||||||||||
Inpex Corp | |||||||||||||||||
Insulet Corp | |||||||||||||||||
INT'L GROWTH PORTFOLIO | |||||||||||||||||
INT'L VALUE PORTFOLIO | |||||||||||||||||
Integra LifeSciences Holdings | |||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||
INTELSAT JACKSON HLDG | |||||||||||||||||
INTER-AMERICAN DEVEL BK | |||||||||||||||||
Interactive Brokers Group Inc | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | |||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group | |||||||||||||||||
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC 0 CP 19/04/2023 | |||||||||||||||||
International Paper Co | |||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos Inc/T | |||||||||||||||||
INTERSTATE POWER & LIGHT | |||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||
Intuit Inc | |||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc | |||||||||||||||||
INVERSIONES CMPC SA | |||||||||||||||||
Invesco Euro CLO | |||||||||||||||||
Invesco Ltd | |||||||||||||||||
Investor AB | |||||||||||||||||
Invitation Homes Inc | |||||||||||||||||
IPG Photonics Corp | |||||||||||||||||
Ipsen SA | |||||||||||||||||
IQVIA Holdings Inc | |||||||||||||||||
IQVIA INC | |||||||||||||||||
IRELAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
Iron Mountain Inc | |||||||||||||||||
iShares Core S&P 500 ETF | |||||||||||||||||
iShares Core Total USD Bond Market ETF | |||||||||||||||||
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | |||||||||||||||||
iShares MBS ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI India ETF | |||||||||||||||||
iShares Russell 1000 Growth ETF | |||||||||||||||||
iShares Russell 1000 Value ETF | |||||||||||||||||
ISLE OF MAN | |||||||||||||||||
ISRAEL DISCOUNT BANK | |||||||||||||||||
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | |||||||||||||||||
Isuzu Motors Ltd | |||||||||||||||||
Italgas SpA | |||||||||||||||||
ITALY GOV'T INT BOND | |||||||||||||||||
ITC HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||
ITOCHU Corp | |||||||||||||||||
Itochu Techno-Solutions Corp | |||||||||||||||||
ITT Inc | |||||||||||||||||
IVORY COAST | |||||||||||||||||
J D Wetherspoon PLC | |||||||||||||||||
J M Smucker Co/The | |||||||||||||||||
J Sainsbury PLC | |||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
Jabil Inc | |||||||||||||||||
Jack Henry & Associates Inc | |||||||||||||||||
Jacobs Solutions Inc | |||||||||||||||||
James Hardie Industries PLC | |||||||||||||||||
Jamestown CLO Ltd Jamestown CLO VI-R Ltd | |||||||||||||||||
Jamestown CLO Ltd Jamestown CLO XIV Ltd | |||||||||||||||||
Janus Henderson Group PLC | |||||||||||||||||
JAPAN (30 YEAR ISSUE) | |||||||||||||||||
Japan Airlines Co Ltd | |||||||||||||||||
Japan Exchange Group Inc | |||||||||||||||||
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | |||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest | |||||||||||||||||
Japan Post Bank Co Ltd | |||||||||||||||||
Japan Post Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Japan Post Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||
Japan Real Estate Investment C | |||||||||||||||||
Japan Tobacco Inc | |||||||||||||||||
Jardine Cycle & Carriage Ltd | |||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
JAZZ SECURITIES DAC | |||||||||||||||||
JB Hunt Transport Services Inc | |||||||||||||||||
JBG SMITH Properties | |||||||||||||||||
JBS SA | |||||||||||||||||
JBS USA LUX/JBS USA FIN | |||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | |||||||||||||||||
JD Sports Fashion PLC | |||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | |||||||||||||||||
JEFFERIES GROUP LLC | |||||||||||||||||
JELD-WEN INC | |||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||
JFE Holdings Inc | |||||||||||||||||
JOHN DEERE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | |||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
Johnson Controls International | |||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle Inc | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-ACB | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-ACB | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust | |||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Secu | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACL | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||
JPN BANK FOR INT'L COOP | |||||||||||||||||
JSM GLOBAL SARL | |||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | |||||||||||||||||
Juniper Networks Inc | |||||||||||||||||
KAISER FOUNDATION HOSPIT | |||||||||||||||||
Kajima Corp | |||||||||||||||||
Kakaku.com Inc | |||||||||||||||||
Kalbe Farma Tbk PT | |||||||||||||||||
KANE BIDCO LTD | |||||||||||||||||
Kansai Electric Power Co Inc/T | |||||||||||||||||
Kao Corp | |||||||||||||||||
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | |||||||||||||||||
KB Financial Group Inc | |||||||||||||||||
KBC GROUP NV | |||||||||||||||||
KBR Inc | |||||||||||||||||
KDDI Corp | |||||||||||||||||
Kellogg Co | |||||||||||||||||
Kenvue Inc | |||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||
Kesko Oyj | |||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||||
KeyCorp | |||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc | |||||||||||||||||
KFW | |||||||||||||||||
KFW Discount 10-14-22 | |||||||||||||||||
Kia Corp | |||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp | |||||||||||||||||
Kimco Realty Corp | |||||||||||||||||
KIMCO REALTY CORP | |||||||||||||||||
Kinder Morgan Inc | |||||||||||||||||
KINGDOM OF DENMARK | |||||||||||||||||
Kingfisher PLC | |||||||||||||||||
Kingsoft Corp Ltd | |||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | |||||||||||||||||
Kirby Corp | |||||||||||||||||
Kirin Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
KKR & Co Inc | |||||||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd | |||||||||||||||||
KLA Corp | |||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||
Knight-Swift Transportation Ho | |||||||||||||||||
Koei Tecmo Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Koito Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
Komatsu Ltd | |||||||||||||||||
Komercni Banka AS | |||||||||||||||||
Konami Group Corp | |||||||||||||||||
Kone Oyj | |||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | |||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 10YR BND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3YR BND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 10YR BND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3YR BND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 3YR BND | |||||||||||||||||
KOREA EXCHANGE KOREA 10YR BND | |||||||||||||||||
KOREA HOUSING FINANCE CO | |||||||||||||||||
KOREA TREASURY BOND | |||||||||||||||||
Kraft Heinz Co/The | |||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||
Kroger Co/The | |||||||||||||||||
Kubota Corp | |||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International A | |||||||||||||||||
Kyndryl Holdings Inc | |||||||||||||||||
Kyowa Kirin Co Ltd | |||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc | |||||||||||||||||
La Francaise des Jeux SAEM | |||||||||||||||||
LA POSTE SA | |||||||||||||||||
Laboratory Corp of America Hol | |||||||||||||||||
Lam Research Corp | |||||||||||||||||
Lamar Advertising Co | |||||||||||||||||
LAMB WESTON HLD | |||||||||||||||||
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | |||||||||||||||||
Land Securities Group PLC | |||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||||
Lasertec Corp | |||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corp | |||||||||||||||||
Laurel Road Prime Student Loan | |||||||||||||||||
Lazard Ltd | |||||||||||||||||
LCH LIMITED | |||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership | |||||||||||||||||
LEASEPLAN CORPORATION NV | |||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | |||||||||||||||||
LEGACY LIFEPOINT HEALTH | |||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust Legacy Mortgage Asset Trust 2019-GS6 | |||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust Legacy Mortgage Asset Trust 2020-GS5 | |||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust Legacy Mortgage Asset Trust 2019-PR1 | |||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust Legacy Mortgage Asset Trust 2020-SL1 | |||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust Legacy Mortgage Asset Trust 2019-GS4 | |||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust Legacy Mortgage Asset Trust 2019-GS2 | |||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | |||||||||||||||||
LEGGETT & PLATT INC | |||||||||||||||||
Legrand SA | |||||||||||||||||
Leidos Holdings Inc | |||||||||||||||||
LEIDOS INC | |||||||||||||||||
Lendmark Funding Trust Lendmark Funding Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
Lendmark Funding Trust Lendmark Funding Trust 2021-2 | |||||||||||||||||
Lendmark Funding Trust Lendmark Funding Trust 2019-2 | |||||||||||||||||
Lendmark Funding Trust Lendmark Funding Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
Lendmark Funding Trust Lendmark Funding Trust 2018-2 | |||||||||||||||||
Lennar Corp | |||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd | |||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||||||||
LEVI STRAUSS & CO | |||||||||||||||||
LEVIATHAN BOND LTD | |||||||||||||||||
Liberty Broadband Corp | |||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL FIN EU | |||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | |||||||||||||||||
Lifco AB | |||||||||||||||||
Lincoln Electric Holdings Inc | |||||||||||||||||
Lincoln National Corp | |||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||
Lithia Motors Inc | |||||||||||||||||
Littelfuse Inc | |||||||||||||||||
Live Nation Entertainment Inc | |||||||||||||||||
Lixil Corp | |||||||||||||||||
LKQ Corp | |||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | |||||||||||||||||
Loews Corp | |||||||||||||||||
LOGICOR FINANCING SARL | |||||||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
LOOMIS SAYLES LARGE CAP | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P | |||||||||||||||||
LOS ANGELES CA DEPT WTR & PWR | |||||||||||||||||
Lottery Corp Ltd/The | |||||||||||||||||
LOWE'S COMPANIES INC | |||||||||||||||||
Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||
LOXAM SAS | |||||||||||||||||
LPL Financial Holdings Inc | |||||||||||||||||
LPL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||
Lululemon Athletica Inc | |||||||||||||||||
Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||
Lundin Energy AB | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III | |||||||||||||||||
LYB INTL FINANCE BV | |||||||||||||||||
LyondellBasell Industries NV | |||||||||||||||||
M&G PLC | |||||||||||||||||
M&T Bank Corp | |||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd | |||||||||||||||||
Macy's Inc | |||||||||||||||||
Madison Park Euro Funding | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding LIX Ltd | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXX LTD | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXI Ltd | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXIV Ltd | |||||||||||||||||
Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding X Ltd | |||||||||||||||||
MAGELLAN MIDSTREAM PARTN | |||||||||||||||||
Magna International Inc | |||||||||||||||||
Magnetite CLO Ltd | |||||||||||||||||
Mahindra & Mahindra Ltd | |||||||||||||||||
Makita Corp | |||||||||||||||||
MALAYSIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||
Manhattan Associates Inc | |||||||||||||||||
ManpowerGroup Inc | |||||||||||||||||
Manulife Financial Corp | |||||||||||||||||
Mapletree Pan Asia Commercial | |||||||||||||||||
Marathon Oil Corp | |||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||||
Maravai LifeSciences Holdings | |||||||||||||||||
Marble Point CLO XVIII Ltd | |||||||||||||||||
Mariner Finance Issuance Trust | |||||||||||||||||
Markel Group Inc | |||||||||||||||||
MARKET BIDCO FINCO PLC | |||||||||||||||||
MarketAxess Holdings Inc | |||||||||||||||||
Marlette Funding Trust Marlette Funding Trust 2021-3 | |||||||||||||||||
Marlette Funding Trust Marlette Funding Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
Marlette Funding Trust Marlette Funding Trust 2019-4 | |||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
MARS INC | |||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||
Martin Marietta Materials Inc | |||||||||||||||||
Marubeni Corp | |||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd | |||||||||||||||||
Marvell Technology Inc | |||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
MARYLAND ST TRANSPRTN AUTH TRA | |||||||||||||||||
Masco Corp | |||||||||||||||||
Masimo Corp | |||||||||||||||||
MASONITE INTERNATIONAL C | |||||||||||||||||
MASS INSTITUTE OF TECH | |||||||||||||||||
Mastercard Inc | |||||||||||||||||
MASTR Asset Backed Securities Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-OPT2 | |||||||||||||||||
MASTR Asset Backed Securities Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-WMC2 | |||||||||||||||||
Match Group Inc | |||||||||||||||||
MATTAMY GROUP CORP | |||||||||||||||||
MAXIM CRANE WORKS LLC | |||||||||||||||||
MAYO CLINIC | |||||||||||||||||
Mazda Motor Corp | |||||||||||||||||
MCAFEE CORP | |||||||||||||||||
MCAFEE LLC | |||||||||||||||||
McCormick & Co Inc/MD | |||||||||||||||||
McDonald's Corp | |||||||||||||||||
McDonald's Japan | |||||||||||||||||
McKesson Corp | |||||||||||||||||
MDGH GMTN RSC LTD | |||||||||||||||||
Medibank Pvt Ltd | |||||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||
Mediobanca Banca di Credito Fi | |||||||||||||||||
Medipal Holdings Corp | |||||||||||||||||
MEDLINE BORROWER LP | |||||||||||||||||
MEDNAX INC MEDNAX Inc | |||||||||||||||||
MEDNAX INC MEDNAX Inc | |||||||||||||||||
Medpace Holdings Inc | |||||||||||||||||
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | |||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||
MEG ENERGY CORP | |||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||
MEMORIAL SLOAN-KETTERING | |||||||||||||||||
Menicon Co Ltd | |||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||
MERCK & CO INC | |||||||||||||||||
Merit | |||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investo Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC3 | |||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investo Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2003-WMC3 | |||||||||||||||||
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | |||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | |||||||||||||||||
METHODIST HOSPITAL/THE | |||||||||||||||||
MetLife Inc | |||||||||||||||||
METROPOLITANO DE LISBOA | |||||||||||||||||
Metso Oyj | |||||||||||||||||
Mettler-Toledo International I | |||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | |||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | |||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | |||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | |||||||||||||||||
MF1 Multifamily Housing Mortga | |||||||||||||||||
MFS GROWTH PORTFOLIO | |||||||||||||||||
MFS LARGE-CAP VALUE POR | |||||||||||||||||
MGM GROWTH/MGM FINANCE MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||
MGM GROWTH/MGM FINANCE MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||
MGM GROWTH/MGM FINANCE MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||
MGM GROWTH/MGM FINANCE MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||
MGM GROWTH/MGM FINANCE MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | |||||||||||||||||
Michelin | |||||||||||||||||
MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE | |||||||||||||||||
MICHIGAN ST UNIV REVENUES | |||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | |||||||||||||||||
Micron Technology Inc | |||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communit | |||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO MidOcean Credit CLO II | |||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO MidOcean Credit CLO X | |||||||||||||||||
MINEBEA MITSUMI Inc | |||||||||||||||||
Mineral Resources Ltd | |||||||||||||||||
MISUMI Group Inc | |||||||||||||||||
Mitsubishi Chemical Group Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | |||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Lt | |||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group | |||||||||||||||||
Mitsui & Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsui Chemicals Inc | |||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsui OSK Lines Ltd | |||||||||||||||||
Mizrahi Tefahot Bank Ltd | |||||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc | |||||||||||||||||
MKS Instruments Inc | |||||||||||||||||
MMAF Equipment Finance LLC | |||||||||||||||||
Mobileye Global Inc | |||||||||||||||||
Moderna Inc | |||||||||||||||||
Mohawk Industries Inc | |||||||||||||||||
Molina Healthcare Inc | |||||||||||||||||
Molson Coors Beverage Co | |||||||||||||||||
Moncler SpA | |||||||||||||||||
Monday.com Ltd | |||||||||||||||||
Mondelez International Inc | |||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC. | |||||||||||||||||
Mondi PLC | |||||||||||||||||
Moneysupermarket.com Group PLC | |||||||||||||||||
MongoDB Inc | |||||||||||||||||
Monolithic Power Systems Inc | |||||||||||||||||
MonotaRO Co Ltd | |||||||||||||||||
Monster Beverage Corp | |||||||||||||||||
MONTEFIORE OBLIGATED GRP | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CAN 5YR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CAN 5YR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CAN 5YR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 5 Year Canadian Bond | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 5 Year Canadian Bond | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 5 YEAR CANADIAN BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 5 Year Canadian Bond | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 5 YEAR CANADIAN BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 5 YEAR CANADIAN BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | |||||||||||||||||
Moody's Corp | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | |||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C7 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C8 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H7 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS12 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2019-MEAD | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L5 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L5 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Inc | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Dean Witter Cap | |||||||||||||||||
Morningstar Inc | |||||||||||||||||
Mosaic Co/The | |||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||||
MOUNTAIN VIEW CLO | |||||||||||||||||
Mountain View CLO Ltd Mountain View CLO 2013-1 Ltd | |||||||||||||||||
Mountain View CLO Ltd Mountain View CLO IX Ltd | |||||||||||||||||
Mountain View CLO Ltd Mountain View CLO X Ltd | |||||||||||||||||
Mowi ASA | |||||||||||||||||
MOZART DEBT MERGER SUB | |||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | |||||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | |||||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | |||||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | |||||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | |||||||||||||||||
MRA Issuance Trust | |||||||||||||||||
MRAIT 2020-7 A2X MRAIT 2020-7 A2X | |||||||||||||||||
MRAIT 2020-7 A2X MRAIT 2020-7 A2X | |||||||||||||||||
MRAIT_21-9 | |||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings | |||||||||||||||||
MSCI Inc | |||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||||
MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||||
Multiplan Empreendimentos Imob | |||||||||||||||||
Munich Re | |||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
Murphy USA Inc | |||||||||||||||||
Nasdaq Inc | |||||||||||||||||
NAT GRID ELECTY EM | |||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | |||||||||||||||||
National Fuel Gas Co | |||||||||||||||||
NATIONAL GRID NA INC | |||||||||||||||||
NATIONAL GRID PLC | |||||||||||||||||
NATIONSTAR MTG HLD INC | |||||||||||||||||
NATL GAS TRANSMISSION | |||||||||||||||||
NatWest Group PLC | |||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | |||||||||||||||||
NAVER Corp | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust | |||||||||||||||||
NB/LSV MID-CAP VALUE PORTFOLIO | |||||||||||||||||
NCL CORPORATION LTD | |||||||||||||||||
NCR ATLEOS ESCROW CORP | |||||||||||||||||
NCR Corp | |||||||||||||||||
NCSoft Corp | |||||||||||||||||
NEC Corp | |||||||||||||||||
Nedbank Group Ltd | |||||||||||||||||
NEDER WATERSCHAPSBANK | |||||||||||||||||
NEPI Rockcastle NV | |||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||
NetApp Inc | |||||||||||||||||
NetEase Inc | |||||||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||||||
NETHERLANDS GOVERNMENT | |||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences Inc | |||||||||||||||||
NEW ENGLAND POWER CO | |||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU | |||||||||||||||||
New World Development Co Ltd | |||||||||||||||||
NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN | |||||||||||||||||
NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | |||||||||||||||||
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | |||||||||||||||||
NEW ZEALAND GOVERNMENT | |||||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd | |||||||||||||||||
NEWDAY FUNDING Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2021-1 | |||||||||||||||||
NEWDAY FUNDING Newday Funding Master Issuer PLC - Series 2021-1 | |||||||||||||||||
NEWDAY PARTNERSHIP FUNDING PLC | |||||||||||||||||
Newell Brands Inc | |||||||||||||||||
Newmont Corp | |||||||||||||||||
News Corp | |||||||||||||||||
NEXI SPA | |||||||||||||||||
Nexon Co Ltd | |||||||||||||||||
Nexstar Media Group Inc | |||||||||||||||||
Next PLC | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC 0 CP 19/05/2023 | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAP INC 0 CP 12/05/2023 | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | |||||||||||||||||
NGK Insulators Ltd | |||||||||||||||||
NH Foods Ltd | |||||||||||||||||
NIAGARA MOHAWK POWER | |||||||||||||||||
Nibe Industrier AB | |||||||||||||||||
Nice Ltd | |||||||||||||||||
NIDEC CORP | |||||||||||||||||
Nielsen Holdings PLC | |||||||||||||||||
NIKE Inc | |||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Building Fund Inc | |||||||||||||||||
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Nippon Paint Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Sanso Holdings Corp | |||||||||||||||||
Nippon Steel Corp | |||||||||||||||||
Nippon Yusen KK | |||||||||||||||||
NiSource Inc | |||||||||||||||||
NISOURCE INC 0 CP 03/10/2023 | |||||||||||||||||
NISOURCE INC 0 CP 17/01/2023 | |||||||||||||||||
NISOURCE INC Discount 10-07-22 | |||||||||||||||||
Nissan Auto Lease Trust | |||||||||||||||||
Nissan Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
Nitto Denko Corp | |||||||||||||||||
NN Group NV | |||||||||||||||||
Nokia Oyj | |||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Nomura Real Estate Holdings In | |||||||||||||||||
Nomura Real Estate Master Fund | |||||||||||||||||
Nomura Research Institute Ltd | |||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||
Nordson Corp | |||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp | |||||||||||||||||
Norsk Hydro ASA | |||||||||||||||||
NORTH CAROLINA ST EDU ASSISTAN | |||||||||||||||||
NORTHEASTERN UNIVERSITY | |||||||||||||||||
NORTHERN STATES PWR-MINN | |||||||||||||||||
Northern Trust Corp | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||||
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | |||||||||||||||||
Norwegian Cruise Line Holdings | |||||||||||||||||
NORWEGIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||
NOVA CHEMICALS CORP | |||||||||||||||||
NOVA SCOTIA PROVINCE | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
Novatek Microelectronics Corp | |||||||||||||||||
NOVELIS CORP | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | |||||||||||||||||
NRW.BANK | |||||||||||||||||
NSTAR ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
NTPC LTD | |||||||||||||||||
NTT | |||||||||||||||||
NTT Data Corp | |||||||||||||||||
NTT FINANCE CORP | |||||||||||||||||
NU Holdings Ltd/Cayman Islands | |||||||||||||||||
Nucor Corp | |||||||||||||||||
Nutanix Inc | |||||||||||||||||
Nutrien Ltd | |||||||||||||||||
NUTRIEN LTD Discount 10-19-22 | |||||||||||||||||
nVent Electric PLC | |||||||||||||||||
NVIDIA Corp | |||||||||||||||||
NVR Inc | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FUNDING LLC | |||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||
NY & PRESBYTERIAN HOSPIT | |||||||||||||||||
NYU HOSPITALS CENTER | |||||||||||||||||
O'REILLY AUTOMOTIVE Discount 10-25-23 | |||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc | |||||||||||||||||
Oaktown Re Ltd Oaktown Re VII Ltd | |||||||||||||||||
Oaktown Re Ltd Oaktown Re VII Ltd | |||||||||||||||||
Oaktown Re Ltd Oaktown Re III Ltd | |||||||||||||||||
Oaktown Re Ltd Oaktown Re V Ltd | |||||||||||||||||
Oaktree CLO Ltd | |||||||||||||||||
Obayashi Corp | |||||||||||||||||
Obic Co Ltd | |||||||||||||||||
OBRIGACOES DO TESOURO | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp | |||||||||||||||||
Ocean Trails CLO IX | |||||||||||||||||
OCI NV | |||||||||||||||||
OCP CLO Ltd OCP CLO 2014-5 Ltd | |||||||||||||||||
OCP CLO Ltd OCP CLO 2015-10 Ltd | |||||||||||||||||
Odakyu Electric Railway Co Ltd | |||||||||||||||||
Odontoprev SA | |||||||||||||||||
OFFICE CHERIFIEN DES PHO | |||||||||||||||||
OGE Energy Corp | |||||||||||||||||
OHIO ST UNIV | |||||||||||||||||
OHIOHEALTH CORP | |||||||||||||||||
Oji Holdings Corp | |||||||||||||||||
Okta Inc | |||||||||||||||||
Old Dominion Freight Line Inc | |||||||||||||||||
Olin Corp | |||||||||||||||||
Olympus Corp | |||||||||||||||||
OMERS FINANCE TRUST | |||||||||||||||||
Omnicom Group Inc | |||||||||||||||||
Omron Corp | |||||||||||||||||
OMV AG | |||||||||||||||||
On Holding AG | |||||||||||||||||
ON Semiconductor Corp | |||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | |||||||||||||||||
ONE Park Mortgage Trust | |||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 | |||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
OneMain Direct Auto Receivable OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 | |||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 | |||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 | |||||||||||||||||
OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2019-1 | |||||||||||||||||
OneMain Holdings Inc | |||||||||||||||||
ONEOK Inc | |||||||||||||||||
ONEOK PARTNERS LP | |||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Onslow Bay Financial LLC | |||||||||||||||||
ONTARIO (PROVINCE OF) | |||||||||||||||||
ONTARIO ELECTRICITY FIN | |||||||||||||||||
ONTARIO TEACHERS' FINANC | |||||||||||||||||
OOREDOO INTL FINANCE | |||||||||||||||||
Open House Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Opendoor Technologies Inc | |||||||||||||||||
OPG Trust | |||||||||||||||||
Oportun Funding LLC Oportun Funding XIII LLC | |||||||||||||||||
Oportun Funding LLC Oportun Funding XIV LLC | |||||||||||||||||
OPTINOSE INC | |||||||||||||||||
Option One Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||
ORACLE CORP 0 CP 05/10/2023 | |||||||||||||||||
ORACLE CORP 0 CP 18/01/2023 | |||||||||||||||||
Oracle Corp Japan | |||||||||||||||||
ORANGE SA | |||||||||||||||||
ORBIA ADVANCE CORP SAB | |||||||||||||||||
Organon & Co | |||||||||||||||||
ORGANON & CO/ORG Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV | |||||||||||||||||
ORGANON & CO/ORG Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV | |||||||||||||||||
Orica Ltd | |||||||||||||||||
Oriental Land Co Ltd/Japan | |||||||||||||||||
Orion Oyj | |||||||||||||||||
ORIX Corp | |||||||||||||||||
Orix JREIT Inc | |||||||||||||||||
Orkla ASA | |||||||||||||||||
ORLANDO HEALTH OBL GRP | |||||||||||||||||
OSAKA EXCHANGE,INC | |||||||||||||||||
Osaka Gas Co Ltd | |||||||||||||||||
OSG Corp | |||||||||||||||||
Oshkosh Corp | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||||
Otsuka Corp | |||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp L | |||||||||||||||||
OVINTIV EXPLORATION INC | |||||||||||||||||
Ovintiv Inc | |||||||||||||||||
OVINTIV INC OVINTIV INC | |||||||||||||||||
OVINTIV INC Ovintiv Inc | |||||||||||||||||
OVINTIV INC 0 CP 20/01/2023 | |||||||||||||||||
Owens Corning | |||||||||||||||||
OZLM Ltd OZLM VII Ltd | |||||||||||||||||
OZLM Ltd OZLM VI Ltd | |||||||||||||||||
OZLM Ltd OZLM XVIII Ltd | |||||||||||||||||
OZLM Ltd OZLM XI Ltd | |||||||||||||||||
OZLM Ltd OZLM IX Ltd | |||||||||||||||||
PACCAR Inc | |||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||
PACIFIC LIFECORP | |||||||||||||||||
Packaging Corp of America | |||||||||||||||||
PACTIV EVERGREEN GROUP Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC | |||||||||||||||||
PACTIV EVERGREEN GROUP Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc | |||||||||||||||||
PacWest Bancorp | |||||||||||||||||
Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2014-1 Ltd | |||||||||||||||||
Palmer Square CLO Ltd Palmer Square CLO 2018-2 Ltd | |||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd | |||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc | |||||||||||||||||
Pan Pacific International Hold | |||||||||||||||||
Panasonic Holdings Corp | |||||||||||||||||
Pandora A/S | |||||||||||||||||
Parallel Ltd | |||||||||||||||||
PARAMETRIC EMERGING MAR | |||||||||||||||||
Paramount Global | |||||||||||||||||
Park Avenue Institutional Advi | |||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corp | |||||||||||||||||
Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||
Paychex Inc | |||||||||||||||||
Paycom Software Inc | |||||||||||||||||
Paylocity Holding Corp | |||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | |||||||||||||||||
PDC Energy Inc | |||||||||||||||||
PEACEHEALTH OBLIGATED GR | |||||||||||||||||
PECO ENERGY CO | |||||||||||||||||
Penn Entertainment Inc | |||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | |||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ST UNIV | |||||||||||||||||
PENNYMAC FIN SVCS INC | |||||||||||||||||
PENSION INSURANCE | |||||||||||||||||
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING CO LP/PTL FIN 0 CP 12/10/2023 | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASNG/PTL FIN 0 CP 05/01/2023 | |||||||||||||||||
Pentair PLC | |||||||||||||||||
PEOPLE'S UNITED FIN INC | |||||||||||||||||
PepsiCo Inc | |||||||||||||||||
PERATON CORP | |||||||||||||||||
Performance Food Group Co | |||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||
Persimmon PLC | |||||||||||||||||
Persol Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||||
Petco Health & Wellness Co Inc | |||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||
PetroChina Co Ltd | |||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||
PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||||||||||||
Pfizer Inc | |||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||
PG&E Corp | |||||||||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | |||||||||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | |||||||||||||||||
PGIM Core Ultra Short Bond Fund | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||||
Philip Morris International In | |||||||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||||||
PICC P&C | |||||||||||||||||
PIEDMONT HEALTHCARE INC Piedmont Healthcare Inc | |||||||||||||||||
PIEDMONT HEALTHCARE INC Piedmont Healthcare Inc | |||||||||||||||||
Pilbara Minerals Ltd | |||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corp | |||||||||||||||||
PING AN | |||||||||||||||||
Pinnacle Financial Partners In | |||||||||||||||||
Pinnacle Investment Management | |||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corp | |||||||||||||||||
Pinterest Inc | |||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||||||||||
Planet Fitness Inc | |||||||||||||||||
Playtika Holding Corp | |||||||||||||||||
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST PMT Credit Risk Transfer Trust 2020-2R | |||||||||||||||||
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST PMT Credit Risk Transfer Trust 2021-1R | |||||||||||||||||
PNC Financial Services Group I | |||||||||||||||||
Pnmac Gmsr Issuer Trust PNMAC GMSR ISSUER TRUST 2018-GT2 | |||||||||||||||||
Pnmac Gmsr Issuer Trust PNMAC GMSR ISSUER TRUST 2018-GT1 | |||||||||||||||||
Pnmac Gmsr Issuer Trust PNMAC FMSR ISSUER TRUST 2018-FT1 | |||||||||||||||||
POLAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
Polaris Inc | |||||||||||||||||
Pool Corp | |||||||||||||||||
Popular Inc | |||||||||||||||||
Porsche Automobil Holding SE | |||||||||||||||||
PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE | |||||||||||||||||
POSCO | |||||||||||||||||
POSCO Holdings Inc | |||||||||||||||||
POST HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Poste Italiane SpA | |||||||||||||||||
Power Assets Holdings Ltd | |||||||||||||||||
POWER FINANCE CORP LTD | |||||||||||||||||
PPF TELECOM GROUP BV | |||||||||||||||||
PPG Industries Inc | |||||||||||||||||
PPL Corp | |||||||||||||||||
PPM CLO LTD | |||||||||||||||||
PREMIER ENTERTAINMENT SU Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp | |||||||||||||||||
PREMIER ENTERTAINMENT SU Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp | |||||||||||||||||
PRES & FELLOWS OF HARVAR | |||||||||||||||||
PRIME HEALTHCARE SERVICE | |||||||||||||||||
Principal Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||
Progressive Corp/The | |||||||||||||||||
PROLOGIS EURO FINANCE | |||||||||||||||||
Prologis Inc | |||||||||||||||||
PROSUS NV | |||||||||||||||||
PROVINCE OF ALBERTA | |||||||||||||||||
PROVINCE OF QUEBEC | |||||||||||||||||
PROVINCE OF SASKATCHEWAN | |||||||||||||||||
Proximus SADP | |||||||||||||||||
PRU CORE BOND PORT | |||||||||||||||||
Prysmian SpA | |||||||||||||||||
PSP CAPITAL INC | |||||||||||||||||
PTC Inc | |||||||||||||||||
Public Service Enterprise Grou | |||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||
PUBLIC SVC ELEC & GAS CO 0 CP 08/08/2023 | |||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | |||||||||||||||||
PUERTO RICO CMWLTH | |||||||||||||||||
PUGET ENERGY INC | |||||||||||||||||
PulteGroup Inc | |||||||||||||||||
Puma SE | |||||||||||||||||
Pure Storage Inc | |||||||||||||||||
PVH Corp | |||||||||||||||||
Qantas Airways Ltd | |||||||||||||||||
QATAR ENERGY QatarEnergy | |||||||||||||||||
QATAR ENERGY QatarEnergy | |||||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd | |||||||||||||||||
QMA INTL CORE EQUITY | |||||||||||||||||
QMA LARGE-CAP PORTFOLIO | |||||||||||||||||
QNB FINANCE LTD | |||||||||||||||||
Qorvo Inc | |||||||||||||||||
QUALCOMM Inc | |||||||||||||||||
Quanta Services Inc | |||||||||||||||||
QUEENSLAND TREASURY CORP | |||||||||||||||||
Quest Diagnostics Inc | |||||||||||||||||
Qurate Retail Inc | |||||||||||||||||
Race Point CLO Ltd | |||||||||||||||||
Rad CLO Ltd | |||||||||||||||||
Radnor Re LTD Radnor RE 2021-2 Ltd | |||||||||||||||||
Radnor Re LTD Radnor RE 2019-2 Ltd | |||||||||||||||||
Radnor Re LTD Radnor RE 2021-2 Ltd | |||||||||||||||||
Radnor Re LTD Radnor RE 2021-1 Ltd | |||||||||||||||||
Radnor Re LTD Radnor RE 2020-2 Ltd | |||||||||||||||||
Radnor Re LTD Radnor RE 2020-2 Ltd | |||||||||||||||||
Radnor Re LTD Radnor RE 2019-2 Ltd | |||||||||||||||||
Raiffeisen Bank International | |||||||||||||||||
RAIN CARBON INC | |||||||||||||||||
Ralph Lauren Corp | |||||||||||||||||
Randstad NV | |||||||||||||||||
RANGE RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
Rathlin Residential | |||||||||||||||||
Rational AG | |||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc | |||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 0 CP 19/07/2023 | |||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC. | |||||||||||||||||
RCI BANQUE SA | |||||||||||||||||
REA Group Ltd | |||||||||||||||||
Realty Income Corp | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Red Electrica Corp SA | |||||||||||||||||
Regal Rexnord Corp | |||||||||||||||||
Regency Centers Corp | |||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
REGIE AUTONOME DES TRANS | |||||||||||||||||
REGION OF LAZIO | |||||||||||||||||
Regional Management Issuance T | |||||||||||||||||
Regions Financial Corp | |||||||||||||||||
Reinsurance Group of America I | |||||||||||||||||
Reliance Steel & Aluminum Co | |||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||
Remy Cointreau SA | |||||||||||||||||
RenaissanceRe Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Renesas Electronics Corp | |||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||||
Repsol SA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF AUSTRIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF CAMEROON | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF CYPRUS | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ESTONIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ICELAND | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF LATVIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF LITHUANIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF SERBIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF TURKEY | |||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES IN | |||||||||||||||||
Republic Services Inc | |||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||
REPUBLIKA SLOVENIJA | |||||||||||||||||
ResMed Inc | |||||||||||||||||
Resona Holdings Inc | |||||||||||||||||
Retiro Mortgage Securities | |||||||||||||||||
Revvity Inc | |||||||||||||||||
Rexel SA | |||||||||||||||||
REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||
Ricoh Co Ltd | |||||||||||||||||
Rio Tinto Ltd | |||||||||||||||||
Rithm Capital Corp | |||||||||||||||||
Rivian Automotive Inc | |||||||||||||||||
Robert Half Inc | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
ROCHE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd | |||||||||||||||||
Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2021-3 Ltd | |||||||||||||||||
Rockwell Automation Inc | |||||||||||||||||
Rogers Communications Inc | |||||||||||||||||
Rohm Co Ltd | |||||||||||||||||
Roku Inc | |||||||||||||||||
Rollins Inc | |||||||||||||||||
Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||||
ROMANIA | |||||||||||||||||
Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||
Ross Stores Inc | |||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||||||
Royal Gold Inc | |||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | |||||||||||||||||
RTX Corp | |||||||||||||||||
RUSSIAN FEDERATION | |||||||||||||||||
RUSSIAN RAIL(RZD CAP) | |||||||||||||||||
RUTGERS NJ ST UNIV | |||||||||||||||||
RWE AG | |||||||||||||||||
RWE AKTIENGESELLSCHAFT DISC CO 0 CP 11/07/2023 | |||||||||||||||||
Ryder System Inc | |||||||||||||||||
Ryohin Keikaku Co Ltd | |||||||||||||||||
S&P Global Inc | |||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||
Sage Group PLC/The | |||||||||||||||||
Salesforce Inc | |||||||||||||||||
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP | |||||||||||||||||
SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT | |||||||||||||||||
Sampo Oyj | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Samsung Fire & Marine Insuranc | |||||||||||||||||
Samsung SDI Co Ltd | |||||||||||||||||
SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE | |||||||||||||||||
SAN DIEGO G & E | |||||||||||||||||
Sands China Ltd | |||||||||||||||||
Sandvik AB | |||||||||||||||||
Sankyo Co Ltd | |||||||||||||||||
Sankyu Inc | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-2 | |||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-2 | |||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HLDGS | |||||||||||||||||
Santen Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
SANTOS FINANCE LTD | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Sarepta Therapeutics Inc | |||||||||||||||||
Sartorius AG | |||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||||||||||||||
SASOL FINANCING INT | |||||||||||||||||
SASOL FINANCING USA LLC | |||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||
SBA Communications Corp | |||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||
SBI Holdings Inc/Japan | |||||||||||||||||
Scentre Group | |||||||||||||||||
Schindler Holding AG | |||||||||||||||||
Schlumberger NV | |||||||||||||||||
SCHNEIDER ELECTRIC SE | |||||||||||||||||
Schneider National Inc | |||||||||||||||||
Schroders PLC | |||||||||||||||||
Science Applications Internati | |||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | |||||||||||||||||
Scout24 SE | |||||||||||||||||
SCSK Corp | |||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PL | |||||||||||||||||
Sealed Air Corp | |||||||||||||||||
SEB SA | |||||||||||||||||
Secom Co Ltd | |||||||||||||||||
Securitas AB | |||||||||||||||||
SEEK Ltd | |||||||||||||||||
Sega Sammy Holdings Inc | |||||||||||||||||
Segro PLC | |||||||||||||||||
Seiko Epson Corp | |||||||||||||||||
Sekisui Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
SEMPRA | |||||||||||||||||
SEMPRA 0 CP 05/09/2023 | |||||||||||||||||
SEMPRA 0 CP 08/09/2023 | |||||||||||||||||
SEMPRA 0 CP 26/04/2023 | |||||||||||||||||
Sensata Technologies Holding P | |||||||||||||||||
SENSATA TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
Serco Group PLC | |||||||||||||||||
Service Corp International/US | |||||||||||||||||
ServiceNow Inc | |||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
SEVERN TRENT WATER UTIL | |||||||||||||||||
SG Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FIN | |||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co/The | |||||||||||||||||
Shift4 Payments Inc | |||||||||||||||||
Shimadzu Corp | |||||||||||||||||
Shimano Inc | |||||||||||||||||
Shimao Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
SHINHAN BANK | |||||||||||||||||
Shionogi & Co Ltd | |||||||||||||||||
Shopify Inc | |||||||||||||||||
Sibanye Stillwater Ltd | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
SIGMA ALIMENTOS SA | |||||||||||||||||
Signal Peak CLO, LLC | |||||||||||||||||
Signature Bank/New York NY | |||||||||||||||||
Signify NV | |||||||||||||||||
SIKA CAPITAL BV | |||||||||||||||||
Silicon Motion Technology Corp | |||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP LP | |||||||||||||||||
Singapore Airlines Ltd | |||||||||||||||||
Singapore Exchange Ltd | |||||||||||||||||
SINGAPORE GOVERNMENT | |||||||||||||||||
SINOPEC CORP | |||||||||||||||||
SINOPEC GRP DEV 2018 | |||||||||||||||||
SINOPEC GRP OVERSEA 2014 | |||||||||||||||||
SITC International Holdings Co | |||||||||||||||||
SK HYNIX INC | |||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken | |||||||||||||||||
Skanska AB | |||||||||||||||||
Skechers USA Inc | |||||||||||||||||
SKF AB | |||||||||||||||||
Skyworks Solutions Inc | |||||||||||||||||
SLM Corp | |||||||||||||||||
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
SMALL CAP GROWTH OPPORT | |||||||||||||||||
SMALL CAP VALUE PORTFOL | |||||||||||||||||
SMALL-CAP GROWTH | |||||||||||||||||
SMC Corp | |||||||||||||||||
Smiths Group PLC | |||||||||||||||||
Smurfit Kappa Group PLC | |||||||||||||||||
SMYRNA READY MIX CONCRET | |||||||||||||||||
Snam SpA | |||||||||||||||||
Snap Inc | |||||||||||||||||
Snap-on Inc | |||||||||||||||||
SNCF RESEAU | |||||||||||||||||
Snowflake Inc | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr Sofi Professional Loan Program 2019-C LLC | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr SoFi Professional Loan Program 2020-ATrust | |||||||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de C | |||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SFH | |||||||||||||||||
Sodexo SA | |||||||||||||||||
SoFi Alternative Trust Sofi Alternative Trust 2019-B | |||||||||||||||||
SoFi Alternative Trust Sofi Alternative Trust 2019-F | |||||||||||||||||
SoFi Alternative Trust Sofi Alternative Trust 2019-D | |||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2021-1 Trust | |||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2020-1 Trust | |||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program 2019-4 Trust | |||||||||||||||||
SoftBank Corp | |||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | |||||||||||||||||
Sojitz Corp | |||||||||||||||||
SolarEdge Technologies Inc | |||||||||||||||||
Solvay SA | |||||||||||||||||
Sompo Holdings Inc | |||||||||||||||||
SOMPO INTL HLDS LTD | |||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd | |||||||||||||||||
Sonova Holding AG | |||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||
Sotera Health Co | |||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO II Ltd | |||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD SOUND POINT CLO III-R LTD | |||||||||||||||||
South32 Ltd | |||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||||||
SOUTHERN CO | |||||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPITAL | |||||||||||||||||
SOUTHERN COPPER CORP | |||||||||||||||||
SOUTHERN POWER CO | |||||||||||||||||
Southwest Airlines Co | |||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | |||||||||||||||||
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | |||||||||||||||||
SPCM SA | |||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||||||||
Spectrum Brands Holdings Inc | |||||||||||||||||
SPECTRUM BRANDS INC | |||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC | |||||||||||||||||
Spirit Realty Capital Inc | |||||||||||||||||
SPIRIT REALTY LP | |||||||||||||||||
Splunk Inc | |||||||||||||||||
Spotify Technology SA | |||||||||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
SPRINT COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
SPRINT LLC | |||||||||||||||||
Sprouts Farmers Market Inc | |||||||||||||||||
Square Enix Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
SS&C Technologies Holdings Inc | |||||||||||||||||
SSE PLC | |||||||||||||||||
St James's Place PLC | |||||||||||||||||
St Pauls CLO St Pauls CLO | |||||||||||||||||
St Pauls CLO St Paul's CLO IV DAC | |||||||||||||||||
St Pauls CLO St Paul's CLO V DAC | |||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED BANK | |||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC | |||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||
STANFORD UNIVERSITY | |||||||||||||||||
Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||||||||
Stanley Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
Starbucks Corp | |||||||||||||||||
STARWOOD PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||
STATE GRID OVERSEAS INV | |||||||||||||||||
STATE OF ISRAEL | |||||||||||||||||
STATE OF MINAS GERAIS | |||||||||||||||||
STATE OF QATAR | |||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company | |||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||
STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||||
STATES OF GUERNSEY | |||||||||||||||||
Station Place Securitization T | |||||||||||||||||
Steel Dynamics Inc | |||||||||||||||||
STELLANTIS FIN US INC | |||||||||||||||||
Stellantis NV | |||||||||||||||||
STERIS PLC | |||||||||||||||||
Stifel Financial Corp | |||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||
Stockland | |||||||||||||||||
Stora Enso Oyj | |||||||||||||||||
Straumann Holding AG | |||||||||||||||||
Structured Asset Investment Lo Structured Asset Investment Loan Trust 2004-BNC1 | |||||||||||||||||
Structured Asset Investment Lo Structured Asset Investment Loan Trust 2004-7 | |||||||||||||||||
Stryker Corp | |||||||||||||||||
Subaru Corp | |||||||||||||||||
SUEZ | |||||||||||||||||
Sugi Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
SUMCO Corp | |||||||||||||||||
Sumitomo Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Sumitomo Corp | |||||||||||||||||
Sumitomo Electric Industries L | |||||||||||||||||
Sumitomo Metal Mining Co Ltd | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Grou | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Trust Holdings | |||||||||||||||||
Sumitomo Realty & Development | |||||||||||||||||
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp | |||||||||||||||||
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp | |||||||||||||||||
SUN COMMUNITIES | |||||||||||||||||
Sun Communities Inc | |||||||||||||||||
SUN HUNG KAI PROP (CAP) | |||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||
SUNCOR ENERGY INC DISC COML PA 0 CP 25/04/2023 | |||||||||||||||||
Suncorp Group Ltd | |||||||||||||||||
Sunrun Inc | |||||||||||||||||
Suntory Beverage & Food Ltd | |||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | |||||||||||||||||
Suzuki Motor Corp | |||||||||||||||||
SVB Financial Group | |||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||||
Swatch Group AG/The | |||||||||||||||||
Swedbank AB | |||||||||||||||||
SWEDISH GOVERNMENT | |||||||||||||||||
Swedish Match AB | |||||||||||||||||
SWF ESCROW ISSUER CORP | |||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd | |||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG | |||||||||||||||||
Swiss Re AG | |||||||||||||||||
SWISS RE FINANCE UK | |||||||||||||||||
Swisscom AG | |||||||||||||||||
SWITZERLAND | |||||||||||||||||
Symphony CLO Ltd | |||||||||||||||||
Symrise AG | |||||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||||
Syneos Health Inc | |||||||||||||||||
Synopsys Inc | |||||||||||||||||
Synovus Financial Corp | |||||||||||||||||
SYNTHOS SA | |||||||||||||||||
Sysco Corp | |||||||||||||||||
T Rowe Price Group Inc | |||||||||||||||||
T-Mobile US Inc | |||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||
T&D Holdings Inc | |||||||||||||||||
Tabcorp Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Taisei Corp | |||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software | |||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Talanx AG | |||||||||||||||||
TALKTALK TELECOM GROUP | |||||||||||||||||
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | |||||||||||||||||
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | |||||||||||||||||
Tapestry Inc | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
Target Corp | |||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||||||
Tata Steel Ltd | |||||||||||||||||
Taurus CMBS | |||||||||||||||||
TAYLOR MORRISON COMM | |||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC | |||||||||||||||||
TCW CLO 2017-1, Ltd | |||||||||||||||||
TCW CLO 2021-2, Ltd. | |||||||||||||||||
TD SECURITIES (USA) LLC | |||||||||||||||||
TD SECURITIES LTD USD/AUD FORWARD | |||||||||||||||||
TD SECURITIES LTD USD/AUD FORWARD | |||||||||||||||||
TD SECURITIES LTD NZD/USD FORWARD | |||||||||||||||||
TD SYNNEX Corp | |||||||||||||||||
TDK Corp | |||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | |||||||||||||||||
TEACHERS INSUR & ANNUITY | |||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||||||||
TECK RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||
Tele2 AB | |||||||||||||||||
Telecom Italia SpA/Milano | |||||||||||||||||
Teledyne Technologies Inc | |||||||||||||||||
Teleflex Inc | |||||||||||||||||
Telefonica Deutschland Holding | |||||||||||||||||
Telefonica SA | |||||||||||||||||
Teleperformance | |||||||||||||||||
Telia Co AB | |||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk P | |||||||||||||||||
Telos CLO Ltd | |||||||||||||||||
Telstra Group Ltd | |||||||||||||||||
Temenos AG | |||||||||||||||||
Tempur Sealy International Inc | |||||||||||||||||
Tenaris SA | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||||||
TENN VAL AUTH CPN STRIP | |||||||||||||||||
TENNECO INC | |||||||||||||||||
Teradata Corp | |||||||||||||||||
Teradyne Inc | |||||||||||||||||
TEREGA SA | |||||||||||||||||
Terna - Rete Elettrica Naziona | |||||||||||||||||
Tesla Inc | |||||||||||||||||
TEXAS HEALTH RESOURCES | |||||||||||||||||
Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||
TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SU | |||||||||||||||||
Textron Inc | |||||||||||||||||
TFI International Inc | |||||||||||||||||
TH MSR ISSUER TRUST | |||||||||||||||||
THAILAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
THAIOIL TRSRY CENTER | |||||||||||||||||
Thales SA | |||||||||||||||||
THE TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||
THERMO FISHER SC FNCE I | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||
Thomson Reuters Corp | |||||||||||||||||
Thor Industries Inc | |||||||||||||||||
THYSSENKRUPP AG | |||||||||||||||||
Timken Co/The | |||||||||||||||||
TIS Inc | |||||||||||||||||
Tisco Financial Group PCL | |||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||
TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||||
TK ELEVATOR MIDCO GMBH | |||||||||||||||||
Toast Inc | |||||||||||||||||
Toho Co Ltd/Tokyo | |||||||||||||||||
Tohoku Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings Inc | |||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||
Tokyo Gas Co Ltd | |||||||||||||||||
Toll Brothers Inc | |||||||||||||||||
TOLL ROAD INV PART II | |||||||||||||||||
Top Glove Corp Bhd | |||||||||||||||||
TOPBUILD CORP | |||||||||||||||||
TOPPAN INC | |||||||||||||||||
Toray Industries Inc | |||||||||||||||||
Toromont Industries Ltd | |||||||||||||||||
Toshiba Corp | |||||||||||||||||
Tosoh Corp | |||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||
Tourmaline Oil Corp | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-MH1 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2021-SJ1 | |||||||||||||||||
Toyota Industries Corp | |||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||
Toyota Tsusho Corp | |||||||||||||||||
Tractor Supply Co | |||||||||||||||||
Trade Desk Inc/The | |||||||||||||||||
Trane Technologies PLC | |||||||||||||||||
Transcontinental Inc | |||||||||||||||||
TransDigm Group Inc | |||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | |||||||||||||||||
Transmissora Alianca de Energi | |||||||||||||||||
TransUnion | |||||||||||||||||
Transurban Group | |||||||||||||||||
Travelers Cos Inc/The | |||||||||||||||||
Trend Micro Inc/Japan | |||||||||||||||||
Trimaran CAVU Ltd | |||||||||||||||||
Trimble Inc | |||||||||||||||||
Trinitas CLO Ltd | |||||||||||||||||
TRINITY HEALTH CORP | |||||||||||||||||
Tritax Big Box REIT PLC | |||||||||||||||||
TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE LARGE CAP VALUE AST T.ROWE PRICE LARGE-CAP VALUE PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TROWE NATURAL RESOURCES AST T.ROWE PRICE NATURAL RESOURCES PORTFOLIO | |||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
TSMC | |||||||||||||||||
Twilio Inc | |||||||||||||||||
Twitter Inc | |||||||||||||||||
Tyler Technologies Inc | |||||||||||||||||
Tyson Foods Inc | |||||||||||||||||
Uber Technologies Inc | |||||||||||||||||
Ubiquiti Inc | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C16 | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 | |||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||
UBS Securities LLC | |||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013-C6 | |||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013-C5 | |||||||||||||||||
UDR Inc | |||||||||||||||||
UGI Corp | |||||||||||||||||
UGI INTERNATIONAL LLC | |||||||||||||||||
UiPath Inc | |||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | |||||||||||||||||
UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||||||||
Ulta Beauty Inc | |||||||||||||||||
Umicore SA | |||||||||||||||||
Under Armour Inc | |||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||
UNION ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
Union Pacific Corp | |||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-2 AA PTT | |||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2012-1 A | |||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc | |||||||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | |||||||||||||||||
UNITED GROUP BV | |||||||||||||||||
UNITED HEALTHCARE CORP 0 CP 01/06/2023 | |||||||||||||||||
United Internet AG | |||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | |||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||
United Microelectronics Corp | |||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | |||||||||||||||||
United Parcel Service Inc | |||||||||||||||||
United Rentals Inc | |||||||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | |||||||||||||||||
United States Steel Corp | |||||||||||||||||
United Therapeutics Corp | |||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL | |||||||||||||||||
Unity Software Inc | |||||||||||||||||
UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | |||||||||||||||||
UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | |||||||||||||||||
UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES University of California | |||||||||||||||||
UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | |||||||||||||||||
UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | |||||||||||||||||
UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN | |||||||||||||||||
UNIV SOUTHERN CALIFORIA | |||||||||||||||||
Univar Solutions Inc | |||||||||||||||||
Universal Display Corp | |||||||||||||||||
Universal Health Services Inc | |||||||||||||||||
UNIVERSITY OF CHICAGO | |||||||||||||||||
UNIVERSITY OF PENNSYLVAN | |||||||||||||||||
UNUM GROUP | |||||||||||||||||
UPL Ltd | |||||||||||||||||
Upstart Securitization Trust | |||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||
US Foods Holding Corp | |||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||
USS Co Ltd | |||||||||||||||||
UTAH ACQUISITION SUB | |||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||
Valero Energy Corp | |||||||||||||||||
Valmont Industries Inc | |||||||||||||||||
VALVOLINE INC | |||||||||||||||||
Vanguard Total Bond Market ETF | |||||||||||||||||
VANTAGE TOWERS AG | |||||||||||||||||
VAT Group AG | |||||||||||||||||
VECTOR GROUP LTD | |||||||||||||||||
Veeva Systems Inc | |||||||||||||||||
Ventas Inc | |||||||||||||||||
VENTAS REALTY LP | |||||||||||||||||
Venture CDO Ltd | |||||||||||||||||
Venture Corp Ltd | |||||||||||||||||
VENTURE GLOBAL CALCASIEU | |||||||||||||||||
VERALLIA SA | |||||||||||||||||
VERALTO CORP | |||||||||||||||||
Verbund AG | |||||||||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | |||||||||||||||||
VeriSign Inc | |||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIO Discount 11-14-22 | |||||||||||||||||
Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
Vertiv Holdings Co | |||||||||||||||||
VF Corp | |||||||||||||||||
VIASAT INC | |||||||||||||||||
Viatris Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI Properties Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||
Vicinity Ltd | |||||||||||||||||
VIKING CRUISES LTD | |||||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd | |||||||||||||||||
VIRGIN MEDIA SECURED FIN | |||||||||||||||||
VIRGINIA ELEC & POWER CO | |||||||||||||||||
Virginia Electric and Power Company | |||||||||||||||||
Virtu Financial Inc | |||||||||||||||||
VISA INC | |||||||||||||||||
Viscofan SA | |||||||||||||||||
VISTRA CORP | |||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||
VMED O2 UK FINAN | |||||||||||||||||
VMware Inc | |||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC DISC 0.0 05JAN23 | |||||||||||||||||
voestalpine AG | |||||||||||||||||
Volkswagen AG | |||||||||||||||||
VOLKSWAGEN BANK GMBH | |||||||||||||||||
VOLKSWAGEN INTL FIN NV | |||||||||||||||||
VOLKSWAGEN LEASING GMBH | |||||||||||||||||
Voltronic Power Technology Cor | |||||||||||||||||
Volvo AB | |||||||||||||||||
VOLVO CAR AB | |||||||||||||||||
VONOVIA FINANCE BV | |||||||||||||||||
VONOVIA SE | |||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | |||||||||||||||||
Voya CLO Ltd | |||||||||||||||||
Voya Financial Inc | |||||||||||||||||
Vroom Inc | |||||||||||||||||
VTech Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Vulcan Materials Co | |||||||||||||||||
VW CREDIT INC 0 CP 11/01/2023 | |||||||||||||||||
VW CREDIT INC 0%, du | |||||||||||||||||
W R Berkley Corp | |||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||||||||
Walmart Inc | |||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | |||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY Discount 10-28-22 | |||||||||||||||||
Warner Bros Discovery Inc | |||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Wartsila OYJ Abp | |||||||||||||||||
Washington H Soul Pattinson & | |||||||||||||||||
Waste Management Inc | |||||||||||||||||
Waters Corp | |||||||||||||||||
Webster Financial Corp | |||||||||||||||||
WEC Energy Group Inc | |||||||||||||||||
WEDGE CAPITAL MID CAP V | |||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO 2017-3 Ltd | |||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO X LTD | |||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet CLO 2018-1 Ltd | |||||||||||||||||
Wellfleet CLO Ltd Wellfleet Clo 2019-1 Ltd | |||||||||||||||||
WELLINGTON GLOBAL BOND | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C49 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C59 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC20 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 | |||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||
WELLTOWER OP LLC | |||||||||||||||||
WESCO International Inc | |||||||||||||||||
Wesfarmers Ltd | |||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services I | |||||||||||||||||
Western Alliance Bancorp | |||||||||||||||||
Western Digital Corp | |||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||
Westinghouse Air Brake Technol | |||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivable Westlake Automobile Receivables Trust 2021-2 | |||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivable Westlake Automobile Receivables Trust 2021-2 | |||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivable Westlake Automobile Receivables Trust 2019-2 | |||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivable Westlake Automobile Receivables Trust 2020-3 | |||||||||||||||||
Westlake Corp | |||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION | |||||||||||||||||
Westrock Co | |||||||||||||||||
WEX Inc | |||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | |||||||||||||||||
WH Group Ltd | |||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment C | |||||||||||||||||
Wheels SPV LLC | |||||||||||||||||
Whirlpool Corp | |||||||||||||||||
Whitbread PLC | |||||||||||||||||
Whitebox CLO I Ltd | |||||||||||||||||
WILLIAM CARTER | |||||||||||||||||
Williams Cos Inc/The | |||||||||||||||||
Williams-Sonoma Inc | |||||||||||||||||
Willis Towers Watson PLC | |||||||||||||||||
WILLIS-KNIGHTON MED CTR | |||||||||||||||||
WillScot Mobile Mini Holdings | |||||||||||||||||
Wilmar International Ltd | |||||||||||||||||
Wind River CLO Ltd | |||||||||||||||||
WINTERSHALL DEA FINANCE | |||||||||||||||||
Wintrust Financial Corp | |||||||||||||||||
WiseTech Global Ltd | |||||||||||||||||
Wix.com Ltd | |||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | |||||||||||||||||
Woolworths Group Ltd | |||||||||||||||||
Workday Inc | |||||||||||||||||
World OMNI Select Auto Trust | |||||||||||||||||
WP CAREY INC | |||||||||||||||||
WPP PLC | |||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||||||||||
WW Grainger Inc | |||||||||||||||||
WWE | |||||||||||||||||
Wyndham Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
WYNN MACAU LTD | |||||||||||||||||
WYNN RESORTS FINANCE LLC Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | |||||||||||||||||
WYNN RESORTS FINANCE LLC Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | |||||||||||||||||
Wynn Resorts Ltd | |||||||||||||||||
Xcel Energy Inc | |||||||||||||||||
Xero Ltd | |||||||||||||||||
Xilinx Inc | |||||||||||||||||
Xinyi Glass Holdings Ltd | |||||||||||||||||
XPO INC | |||||||||||||||||
Xylem Inc/NY | |||||||||||||||||
YALE UNIVERSITY | |||||||||||||||||
Yamada Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Yamaha Corp | |||||||||||||||||
Yamaha Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
Yamato Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
YANGHE | |||||||||||||||||
Yara International ASA | |||||||||||||||||
Yokogawa Electric Corp | |||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||
Yum! Brands Inc | |||||||||||||||||
Zais CLO 8, Limited | |||||||||||||||||
Zalando SE | |||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | |||||||||||||||||
Zhejiang Supor Co Ltd | |||||||||||||||||
ZIGGO BV | |||||||||||||||||
Zillow Group Inc | |||||||||||||||||
ZIM Integrated Shipping Servic | |||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc | |||||||||||||||||
Zions Bancorp NA | |||||||||||||||||
Zoetis Inc | |||||||||||||||||
Zoom Video Communications Inc | |||||||||||||||||
ZOOMLION CO. LTD. | |||||||||||||||||
ZOZO Inc | |||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |