Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$26.41 bn
Liabilities
$336.62 mm
Net assets
$26.07 bn
Number of holdings
61.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ACCENTURE PLC | |||||||||||||||||
ADOBE INC | |||||||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | |||||||||||||||||
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC | |||||||||||||||||
AIRBNB INC | |||||||||||||||||
ALBEMARL CORP | |||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL EST EQUITS INC | |||||||||||||||||
ALPHABET INC | |||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
AMERICAN WATER WORKS CO INC | |||||||||||||||||
AMETEK INC NEW | |||||||||||||||||
AMPHENOL CORPORATION NEW | |||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | |||||||||||||||||
ANSYS INC | |||||||||||||||||
APPLE INC | |||||||||||||||||
APPLIED MATERIALS INC | |||||||||||||||||
ARES MANAGEMENT CORP | |||||||||||||||||
ARISTA NETWORKS INC | |||||||||||||||||
ASPEN TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||
AUTODESK INC | |||||||||||||||||
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | |||||||||||||||||
AUTOZONE INC | |||||||||||||||||
BECTON DICKINSON and CO | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 3 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 1 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 2 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 3 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 1 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 2 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 3 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 1 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 2 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 3 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 1 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 2 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 3 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 1 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 2 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 3 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 1 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 2 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD GLOBAL INC (180 DAY LOCKUP) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 3 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 1 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 2 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD GLOBAL INC (180 DAY LOCKUP) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 3 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 1 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD GLOBAL INC BIRD RIDES CVR VWAP STAGE 2 11/04/2026 (NON-TRADABLE) | |||||||||||||||||
BIRD RIDES INC | |||||||||||||||||
BLACK KNIGHT INC | |||||||||||||||||
BLACKROCK INC | |||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||
CABLE ONE INC | |||||||||||||||||
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | |||||||||||||||||
CDW CORP | |||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||
CHEWY INC | |||||||||||||||||
CIGNA GROUP (THE) | |||||||||||||||||
CINTAS CORP | |||||||||||||||||
CME GROUP INC | |||||||||||||||||
COINBASE GLOBAL INC | |||||||||||||||||
COMCAST CORP NEW | |||||||||||||||||
COPART INC | |||||||||||||||||
COSTAR GROUP INC | |||||||||||||||||
COSTCO WHOLESALE CORP | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||
DANAHER CORP | |||||||||||||||||
DISNEY (WALT) CO | |||||||||||||||||
DOCUSIGN INC | |||||||||||||||||
DOLLAR GEN CORP NEW | |||||||||||||||||
DOMINOS PIZZA INC | |||||||||||||||||
EATON CORP PLC | |||||||||||||||||
ECOLAB INC | |||||||||||||||||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | |||||||||||||||||
ELI LILLY and CO | |||||||||||||||||
EQUIFAX INC | |||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | |||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE INC | |||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC | |||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||
FIRST SOLAR INC | |||||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
FORTINET INC | |||||||||||||||||
GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | |||||||||||||||||
GARTNER INC | |||||||||||||||||
GENERAC HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||
HEICO CORP NEW | |||||||||||||||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||
IDEX CORPORATION | |||||||||||||||||
IDEXX LABORATORIES INC | |||||||||||||||||
IHS MARKIT LTD | |||||||||||||||||
INGERSOLL RAND INC | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||||||||
INTUIT INC | |||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | |||||||||||||||||
IQVIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
KLA CORP | |||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | |||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | |||||||||||||||||
LINDE PLC LINDE PLC | |||||||||||||||||
LINDE PLC LINDE PLC | |||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | |||||||||||||||||
LOWES COS INC | |||||||||||||||||
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
MALWAREBYTES CORP MALWAREBYTES CORP SER B PC PP | |||||||||||||||||
MALWAREBYTES CORP MALWAREBYTES CORP SER B PC PP | |||||||||||||||||
MALWAREBYTES CORP MALWAREBYTES CORP SER B PC PP | |||||||||||||||||
MALWAREBYTES CORP MALWAREBYTES CORP SER B PC PP | |||||||||||||||||
MALWAREBYTES CORP MALWAREBYTES CORP SER B PC PP | |||||||||||||||||
MALWAREBYTES CORP MALWAREBYTES CORP SER B PC PP | |||||||||||||||||
MALWAREBYTES CORP MALWAREBYTES CORP SER B PC PP | |||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | |||||||||||||||||
MARSH and MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | |||||||||||||||||
MASTERCARD INC | |||||||||||||||||
MATCH GROUP INC | |||||||||||||||||
MCCORMICK and CO INC | |||||||||||||||||
MCDONALDS CORP | |||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | |||||||||||||||||
METTLER-TOLEDO INTL INC | |||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | |||||||||||||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | |||||||||||||||||
MOODYS CORP | |||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||
MSCI INC | |||||||||||||||||
NETFLIX INC | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | |||||||||||||||||
NIKE INC | |||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | |||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||
NVIDIA CORP | |||||||||||||||||
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | |||||||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | |||||||||||||||||
OREILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||
PALO ALTO NETWORKS INC | |||||||||||||||||
PAYCHEX INC | |||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS INC | |||||||||||||||||
PRICE (T ROWE) GROUP INC | |||||||||||||||||
PROCTER and GAMBLE CO | |||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP OHIO | |||||||||||||||||
PROLOGIS INC | |||||||||||||||||
QUANTA SVCS INC | |||||||||||||||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | |||||||||||||||||
REGENERON PHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||
ROBLOX CORP | |||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION INC | |||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
ROSS STORES INC | |||||||||||||||||
RREF MAG INVESTOR LLC RREF MAG INVESTOR LLC | |||||||||||||||||
RREF MAG INVESTOR LLC RREF MAG INVESTOR LLC | |||||||||||||||||
RREF MAG INVESTOR LLC RREF MAG INVESTOR LLC | |||||||||||||||||
RREF MAG INVESTOR LLC RREF MAG INVESTOR LLC | |||||||||||||||||
RREF MAG INVESTOR LLC RREF MAG INVESTOR LLC | |||||||||||||||||
RREF MAG INVESTOR LLC RREF MAG INVESTOR LLC | |||||||||||||||||
RREF MAG INVESTOR LLC RREF MAG INVESTOR LLC | |||||||||||||||||
S and P GLOBAL INC | |||||||||||||||||
SALESFORCE COM INC | |||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||||||||
SERVICENOW INC | |||||||||||||||||
SHERWIN WILLIAMS CO | |||||||||||||||||
SQUARE INC | |||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | |||||||||||||||||
STRYKER CORP | |||||||||||||||||
SYNOPSYS INC | |||||||||||||||||
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
TEXAS INSTRUMENTS INC. | |||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | |||||||||||||||||
TJX COMPANIES INC | |||||||||||||||||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | |||||||||||||||||
TRANSDIGM GROUP INC | |||||||||||||||||
TRANSUNION | |||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | |||||||||||||||||
UNITED RENTALS INC | |||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||
VEEVA SYS INC | |||||||||||||||||
VERISIGN INC | |||||||||||||||||
VERISK ANALYTICS INC | |||||||||||||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||
VISA INC | |||||||||||||||||
VULCAN MATERIALS CO | |||||||||||||||||
WALMART INC | |||||||||||||||||
WASTE CONNECTION INC | |||||||||||||||||
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||
WORKDAY INC | |||||||||||||||||
YUM BRANDS INC | |||||||||||||||||
ZOETIS INC |