Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$2.50 bn
Liabilities
$3.05 mm
Net assets
$2.50 bn
Number of holdings
187.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Sep 19 | Dec 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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1375209 BC Ltd. | |||||||||||||||||||
AbbVie, Inc. | |||||||||||||||||||
Adobe, Inc. | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd. | |||||||||||||||||||
AIA Group Ltd. | |||||||||||||||||||
Aker BP ASA | |||||||||||||||||||
Alexander's, Inc. | |||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||||
Alphabet, Inc. | |||||||||||||||||||
Altice France Holding SA | |||||||||||||||||||
Altice France SA | |||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||||
American Tower Corp. | |||||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. | |||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | |||||||||||||||||||
AP Moller - Maersk A/S | |||||||||||||||||||
Apple, Inc. | |||||||||||||||||||
Applied Materials, Inc. | |||||||||||||||||||
APX Group, Inc. | |||||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||||
ARD Finance SA | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital, Inc. | |||||||||||||||||||
AstraZeneca plc | |||||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | |||||||||||||||||||
Baidu, Inc. | |||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||||||
Bank of America Corp. | |||||||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
Barclays plc | |||||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||||
BAT Capital Corp. | |||||||||||||||||||
Bausch Health Americas, Inc. | |||||||||||||||||||
Bausch Health Cos., Inc. | |||||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||||
BHP Group Ltd. | |||||||||||||||||||
BHP Group plc | |||||||||||||||||||
Bombardier, Inc. | |||||||||||||||||||
Braskem Idesa SAPI | |||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance BV | |||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||
Broadcom, Inc. | |||||||||||||||||||
Calpine Corp. | |||||||||||||||||||
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. | |||||||||||||||||||
Canada Canada Government Bond | |||||||||||||||||||
Canada Canada Housing Trust No. 1 | |||||||||||||||||||
Canadian National Railway Co. | |||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd. | |||||||||||||||||||
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||||
Centene Corp. | |||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp. (The) | |||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
CHS/Community Health Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
Citigroup, Inc. | |||||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs, Inc. | |||||||||||||||||||
CNH Industrial NV | |||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. (The) | |||||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. | |||||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||||
Commonwealth of Australia | |||||||||||||||||||
CommScope Technologies LLC | |||||||||||||||||||
Consolidated Energy Finance SA | |||||||||||||||||||
Constellation Brands, Inc. | |||||||||||||||||||
CSN Resources SA | |||||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||||||||
Danaher Corp. | |||||||||||||||||||
DaVita, Inc. | |||||||||||||||||||
Deere & Co. | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||||
DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | |||||||||||||||||||
DISH DBS Corp. DISH DBS Corp. | |||||||||||||||||||
Dollar Tree, Inc. | |||||||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
Dornoch Debt Merger Sub, Inc. | |||||||||||||||||||
Duke Energy Corp. | |||||||||||||||||||
Ecopetrol SA | |||||||||||||||||||
Eisai Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. | |||||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. | |||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||
Eni SpA | |||||||||||||||||||
European Investment Bank | |||||||||||||||||||
Federal Republic of Germany | |||||||||||||||||||
Federative Republic of Brazil | |||||||||||||||||||
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | |||||||||||||||||||
Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||
Fortescue Metals Group Ltd. | |||||||||||||||||||
Franklin Income Fund | |||||||||||||||||||
Franklin Mutual Shares Fund | |||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan, Inc. | |||||||||||||||||||
French Republic | |||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care US Finance III, Inc. | |||||||||||||||||||
Fujitsu Ltd. | |||||||||||||||||||
GFL Environmental, Inc. | |||||||||||||||||||
GlaxoSmithKline plc | |||||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | |||||||||||||||||||
GNMA | |||||||||||||||||||
Grifols SA | |||||||||||||||||||
Hitachi Ltd. | |||||||||||||||||||
Home Depot, Inc. (The) | |||||||||||||||||||
Honeywell International, Inc. | |||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | |||||||||||||||||||
HSBC Holdings plc | |||||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
Iliad Holding SASU | |||||||||||||||||||
Illumina, Inc. | |||||||||||||||||||
INEOS Quattro Finance 1 plc | |||||||||||||||||||
Institutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio | |||||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances, Inc. | |||||||||||||||||||
Intuit, Inc. | |||||||||||||||||||
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | |||||||||||||||||||
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | |||||||||||||||||||
ITOCHU Corp. | |||||||||||||||||||
Jaguar Land Rover Automotive plc | |||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | |||||||||||||||||||
JD.com, Inc. | |||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||||
KDDI Corp. | |||||||||||||||||||
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||||
Kingdom of Belgium | |||||||||||||||||||
Kingdom of Spain | |||||||||||||||||||
Kingdom of the Netherlands | |||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp. | |||||||||||||||||||
Linde plc Linde plc | |||||||||||||||||||
Linde plc Linde plc | |||||||||||||||||||
Lowe's Cos., Inc. | |||||||||||||||||||
Macquarie Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
Mastercard, Inc. | |||||||||||||||||||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | |||||||||||||||||||
McDonald's Corp. | |||||||||||||||||||
Medline Borrower LP | |||||||||||||||||||
Medtronic plc | |||||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | |||||||||||||||||||
MetLife, Inc. | |||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corp. | |||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Mondelez International, Inc. | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | |||||||||||||||||||
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Nestle SA | |||||||||||||||||||
Netflix, Inc. | |||||||||||||||||||
Newmont Corp. | |||||||||||||||||||
Nexon Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
NextEra Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
NIKE, Inc. | |||||||||||||||||||
Nintendo Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Nomura Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
Nutrien Ltd. | |||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||
O'Reilly Automotive, Inc. | |||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||
Pacific Gas and Electric Co. | |||||||||||||||||||
PDD Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
People's Republic of China | |||||||||||||||||||
PepsiCo, Inc. | |||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||||
Pfizer, Inc. | |||||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | |||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co. (The) | |||||||||||||||||||
Prologis, Inc. | |||||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
Republic of Finland | |||||||||||||||||||
Republic of Italy | |||||||||||||||||||
Rio Tinto plc | |||||||||||||||||||
Rocket Software, Inc. | |||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell plc | |||||||||||||||||||
RTX Corp. | |||||||||||||||||||
RWE AG | |||||||||||||||||||
S&P Global, Inc. | |||||||||||||||||||
Salesforce, Inc. | |||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Sasol Financing USA LLC | |||||||||||||||||||
SCIH Salt Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
ServiceNow, Inc. | |||||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||||
Siemens Financieringsmaatschappij NV | |||||||||||||||||||
SK Hynix, Inc. | |||||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||||
Sony Group Corp. | |||||||||||||||||||
Southern Co. (The) | |||||||||||||||||||
Stanley Black & Decker, Inc. | |||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Sun Life Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
Suzano Austria GmbH | |||||||||||||||||||
Synopsys, Inc. | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Target Corp. | |||||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd. | |||||||||||||||||||
Templeton Global Bond Fund | |||||||||||||||||||
Templeton Growth Fund, Inc. | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corp. | |||||||||||||||||||
Tesla, Inc. | |||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | |||||||||||||||||||
Texas Instruments, Inc. | |||||||||||||||||||
TJX Cos., Inc. (The) | |||||||||||||||||||
TK Elevator US Newco, Inc. | |||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd. | |||||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank (The) | |||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
Toyota Motor Corp. | |||||||||||||||||||
Tractor Supply Co. | |||||||||||||||||||
Trane Technologies plc | |||||||||||||||||||
Trivium Packaging Finance BV | |||||||||||||||||||
TTM Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
Unilever plc | |||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||||||||||||||||||
United Mexican States | |||||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. | |||||||||||||||||||
United States of America | |||||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Univision Communications, Inc. | |||||||||||||||||||
US Bancorp | |||||||||||||||||||
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | |||||||||||||||||||
Verisure Midholding AB | |||||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. | |||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||||
Vertiv Group Corp. | |||||||||||||||||||
Visa, Inc. | |||||||||||||||||||
Vistra Corp. | |||||||||||||||||||
Vodafone Group plc | |||||||||||||||||||
Volkswagen International Finance NV | |||||||||||||||||||
Volvo AB | |||||||||||||||||||
Walmart, Inc. | |||||||||||||||||||
Weatherford International Ltd. | |||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. | |||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp. | |||||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd. | |||||||||||||||||||
Woodside Finance Ltd. | |||||||||||||||||||
Workday, Inc. | |||||||||||||||||||
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp. | |||||||||||||||||||
Xylem, Inc. | |||||||||||||||||||
Ziggo BV |