Current holdings
Data for period
31 Jan 23
(Last reporting period)
Total assets
$51.36 mm
Liabilities
$2.36 mm
Net assets
$49.00 mm
Number of holdings
69.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Oct 19 | Jan 20 | Jan 20 | Apr 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 |
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4imprint Group plc | |||||||||||||||||
58.COM INC UNSPONSORED ADR | |||||||||||||||||
Aedas Homes SA | |||||||||||||||||
Alamos Gold, Inc. | |||||||||||||||||
Amada Co. Ltd. | |||||||||||||||||
AMG Advanced Metallurgical Group NV | |||||||||||||||||
Anima Holding SpA | |||||||||||||||||
Applus Services SA | |||||||||||||||||
Arch Capital Group Ltd. | |||||||||||||||||
Arcos Dorados Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Avance Gas Holding Ltd. | |||||||||||||||||
Axactor SE | |||||||||||||||||
Banca Sistema SpA | |||||||||||||||||
BAWAG Group AG | |||||||||||||||||
Befesa SA | |||||||||||||||||
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Bell System24 Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Bellway plc | |||||||||||||||||
Biffa plc | |||||||||||||||||
BML INC ORD JPY1 | |||||||||||||||||
BML, Inc. | |||||||||||||||||
BOFA SECURITIES INC . | |||||||||||||||||
Borr Drilling Ltd ORD NOK 0.05 | |||||||||||||||||
BPER Banca | |||||||||||||||||
BRENNTAG AG ORD EUR NPV | |||||||||||||||||
CAE, Inc. | |||||||||||||||||
Cargotec OYJ | |||||||||||||||||
Cementir Holding NV | |||||||||||||||||
China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
China Water Affairs Group Ltd. | |||||||||||||||||
Chlitina Holding Ltd. | |||||||||||||||||
Chorus Aviation, Inc. | |||||||||||||||||
Clarkson plc | |||||||||||||||||
CLOETTA AB ORD SEK 5 CL B | |||||||||||||||||
Coats Group plc | |||||||||||||||||
Credit Agricole Corporate & Investment Bank | |||||||||||||||||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | |||||||||||||||||
D/S Norden A/S | |||||||||||||||||
Deutz AG | |||||||||||||||||
Devro plc | |||||||||||||||||
DFS Furniture plc | |||||||||||||||||
DIANA SHIPPING INC ORD USD.01 | |||||||||||||||||
doValue SpA | |||||||||||||||||
Dr Martens plc | |||||||||||||||||
Dunelm Group plc | |||||||||||||||||
Dustin Group AB | |||||||||||||||||
Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Ecora Resources plc | |||||||||||||||||
ELIOR GROUP SA ORD EUR.01 | |||||||||||||||||
Elis SA | |||||||||||||||||
Eneti, Inc. | |||||||||||||||||
ERO Copper Corp. | |||||||||||||||||
Essentra plc | |||||||||||||||||
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | |||||||||||||||||
Fagron | |||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Fairfax India Holdings Corp. | |||||||||||||||||
First Pacific Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Foxtons Group plc | |||||||||||||||||
Fuji Corp. | |||||||||||||||||
Galliford Try Holdings plc | |||||||||||||||||
Gerresheimer AG | |||||||||||||||||
Goodbaby International Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Granges AB | |||||||||||||||||
GreenTree Hospitality Group Ltd. | |||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | |||||||||||||||||
HANG LUNG GROUP LTD ORD HKD1 | |||||||||||||||||
Hansen Technologies Ltd. | |||||||||||||||||
Harbour Energy plc | |||||||||||||||||
HAW PAR CORP LTD ORD SGD NPV | |||||||||||||||||
Haw Par Corp. Ltd. | |||||||||||||||||
Headlam Group plc | |||||||||||||||||
Hella GmbH & Co. KGaA | |||||||||||||||||
Hexpol AB | |||||||||||||||||
Hikma Pharmaceuticals plc | |||||||||||||||||
Howden Joinery Group plc | |||||||||||||||||
Humm Group Ltd. | |||||||||||||||||
Hyve Group plc | |||||||||||||||||
i-SENS, Inc. | |||||||||||||||||
IIFL Wealth Management Ltd. | |||||||||||||||||
IMA Industria Macchine Automatiche SpA ORD EUR.52 | |||||||||||||||||
IMCD NV | |||||||||||||||||
Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | |||||||||||||||||
Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | |||||||||||||||||
Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | |||||||||||||||||
Inwido AB | |||||||||||||||||
ISS A/S ORD DKK1 | |||||||||||||||||
JAC Recruitment Co. Ltd. | |||||||||||||||||
JDE Peet's NV | |||||||||||||||||
JET2 plc | |||||||||||||||||
JHSF Participacoes SA | |||||||||||||||||
JOHN WOOD GROUP PLC ORD GBP.042857 | |||||||||||||||||
JP MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
JUMBO SA | |||||||||||||||||
Jupiter Mines Ltd. | |||||||||||||||||
K-Bro Linen, Inc. | |||||||||||||||||
Kanamoto Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Kanematsu Corp. | |||||||||||||||||
Krosaki Harima Corp. | |||||||||||||||||
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA REIT EUR NPV | |||||||||||||||||
Liberty Latin America Ltd ORD USD 0.01 | |||||||||||||||||
Liberty Latin America Ltd. | |||||||||||||||||
Loomis AB | |||||||||||||||||
LSL Property Services plc | |||||||||||||||||
Luk Fook Holdings International Ltd. | |||||||||||||||||
Lumax International Corp. Ltd. | |||||||||||||||||
Mainfreight Ltd. | |||||||||||||||||
Maire Tecnimont SpA | |||||||||||||||||
MARR SpA | |||||||||||||||||
Marston's plc | |||||||||||||||||
Mediaset Espana Comunicacion SA | |||||||||||||||||
Meidensha Corp. | |||||||||||||||||
Melco International Development Ltd. | |||||||||||||||||
Melia Hotels International SA | |||||||||||||||||
Mersen SA | |||||||||||||||||
Metrovacesa SA | |||||||||||||||||
Metso Outotec OYJ | |||||||||||||||||
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Morgan Advanced Materials plc | |||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd. | |||||||||||||||||
Nexans SA | |||||||||||||||||
Nishio Rent All Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Okamoto Industries, Inc. | |||||||||||||||||
Optorun Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Orion Corp. | |||||||||||||||||
Orla Mining Ltd. | |||||||||||||||||
Palfinger AG | |||||||||||||||||
Parex Resources, Inc. | |||||||||||||||||
Park Lawn Corp. | |||||||||||||||||
Pason Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Penta-Ocean Construction Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Pets at Home Group plc | |||||||||||||||||
Prosegur Cash SA | |||||||||||||||||
QinetiQ Group plc | |||||||||||||||||
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | |||||||||||||||||
RenaissanceRe Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
RHI Magnesita NV | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
SAF-Holland SE | |||||||||||||||||
Samsonite International SA | |||||||||||||||||
Sanwa Holdings Corp. | |||||||||||||||||
SBS Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S ORD DKK1 | |||||||||||||||||
SEB SA | |||||||||||||||||
Select Harvests Ltd. | |||||||||||||||||
Serica Energy plc | |||||||||||||||||
SFA Engineering Corp. | |||||||||||||||||
Shenzhen International Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Shurgard Self Storage SA | |||||||||||||||||
Sims Ltd. | |||||||||||||||||
Solasto Corp. | |||||||||||||||||
Somfy SA | |||||||||||||||||
Sopra Steria Group SACA | |||||||||||||||||
Spar Nord Bank A/S | |||||||||||||||||
Star Bulk Carriers Corp. | |||||||||||||||||
Stillfront Group AB | |||||||||||||||||
Stock Spirits Group plc | |||||||||||||||||
STRAITS TRADING CO LTD ORD SGD NPV | |||||||||||||||||
Strix Group plc | |||||||||||||||||
Sulzer AG | |||||||||||||||||
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Sundrug Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Sydbank A/S | |||||||||||||||||
Tanseisha Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Tassal Group Ltd. | |||||||||||||||||
Tethys Oil AB | |||||||||||||||||
Tisco Financial Group PCL | |||||||||||||||||
Total Produce plc | |||||||||||||||||
TravelSky Technology Ltd. | |||||||||||||||||
Travis Perkins plc | |||||||||||||||||
Trifast plc | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | |||||||||||||||||
u-blox Holding AG | |||||||||||||||||
Ube Industries Ltd. | |||||||||||||||||
Unicaja Banco SA | |||||||||||||||||
Value Added Technology Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Victoria plc | |||||||||||||||||
Vistry Group plc | |||||||||||||||||
Vitzrocell Co. Ltd. | |||||||||||||||||
West China Cement Ltd. | |||||||||||||||||
Wickes Group plc | |||||||||||||||||
Wienerberger AG | |||||||||||||||||
Wincanton plc | |||||||||||||||||
Yellow Cake plc | |||||||||||||||||
ZARDOYA OTIS SA ORD EUR.1 | |||||||||||||||||
Zeon Corp. |