Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.10 bn
Liabilities
$16.38 mm
Net assets
$1.08 bn
Number of holdings
67.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3M CO | |||||||||||||||||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | |||||||||||||||||
Adobe Inc | |||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
Ambu A/S | |||||||||||||||||
AMHERST PIERPONT SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
Analog Devices Inc | |||||||||||||||||
AnaptysBio Inc | |||||||||||||||||
ANTALIS S.A. | |||||||||||||||||
ANTHEM INC | |||||||||||||||||
Ascendis Pharma A/S | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
Assa Abloy AB | |||||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ CPIB 0 04/09/20 | |||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ CPIB 0 04/09/20 | |||||||||||||||||
Avantor Inc | |||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL (CHICAGO) | |||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | |||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | |||||||||||||||||
BEDFORD ROW FUNDING BEDFORD ROW FUNDING | |||||||||||||||||
BEDFORD ROW FUNDING BEDFORD ROW FUNDING | |||||||||||||||||
BETHESDA SECURITIES, LLC | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||
BLUEBIRD BIO INC | |||||||||||||||||
BLUEPRINT MEDICINES CORP | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS (SUISSE) SA | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | |||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corp | |||||||||||||||||
Brunello Cucinelli SpA | |||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK) | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City L | |||||||||||||||||
CANTOR FITZGERALD SECURITIES | |||||||||||||||||
Capcom Co Ltd | |||||||||||||||||
Castle Biosciences Inc | |||||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||||
CF SECURED, LLC | |||||||||||||||||
Charles River Laboratories Int | |||||||||||||||||
Charter Communications Inc | |||||||||||||||||
CITADEL SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
CITIBANK INVESTMENTS LIMITED | |||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
COLGATE-PALMOLIVE CO | |||||||||||||||||
COLLAT CP FLEX CO LLC | |||||||||||||||||
COLLAT CP V CO LLC | |||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | |||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | |||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK) | |||||||||||||||||
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | |||||||||||||||||
Danaher Corp | |||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||
Datadog Inc | |||||||||||||||||
Deutsche Bank Securities Inc. | |||||||||||||||||
DLF Ltd | |||||||||||||||||
DNB BANK ASA | |||||||||||||||||
DNB BANK ASA (NEW YORK) | |||||||||||||||||
Dun & Bradstreet Holdings Inc | |||||||||||||||||
DZ BANK AG (NEW YORK) | |||||||||||||||||
Ecolab Inc | |||||||||||||||||
Electronic Arts Inc | |||||||||||||||||
Equifax Inc | |||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||||
FANUC Corp | |||||||||||||||||
Farfetch Ltd | |||||||||||||||||
Fate Therapeutics Inc | |||||||||||||||||
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | |||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||
Fidelity National Information | |||||||||||||||||
GlycoMimetics Inc | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA) INC. | |||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||
IDEXX Laboratories Inc | |||||||||||||||||
Illumina Inc | |||||||||||||||||
Incyte Corp | |||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FINANCIAL SERVICES LLC | |||||||||||||||||
Intel Corp | |||||||||||||||||
International Game Technology | |||||||||||||||||
Intuit Inc | |||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc | |||||||||||||||||
Ionis Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
IQVIA Holdings Inc | |||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||
JEFFERIES LLC | |||||||||||||||||
JVB FINANCIAL GROUP LLC | |||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||
KFW | |||||||||||||||||
Lam Research Corp | |||||||||||||||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | |||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | |||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | |||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | |||||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | |||||||||||||||||
LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||||
MACROGENICS INC | |||||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||
Marvell Technology Inc | |||||||||||||||||
MATCHPOINT FINANCE PLC | |||||||||||||||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | |||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||
MINEBEA MITSUMI Inc | |||||||||||||||||
MIRAE ASSET SECURITIES USA INC. | |||||||||||||||||
MIRATI THERAPEUTICS INC | |||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | |||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | |||||||||||||||||
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | |||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||||
MUFG SECURITIES AMERICAS INC. | |||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
Natera Inc | |||||||||||||||||
NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | |||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA (NEW YORK) | |||||||||||||||||
NEDER WATERSCHAPSBANK | |||||||||||||||||
Nice Ltd | |||||||||||||||||
Nidec Corp | |||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||
NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
Nuance Communications Inc | |||||||||||||||||
NVIDIA Corp | |||||||||||||||||
Omnicell Inc | |||||||||||||||||
Omron Corp | |||||||||||||||||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | |||||||||||||||||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. (NEW YORK) | |||||||||||||||||
PALAFOX TRADING LLC | |||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Pegasystems Inc | |||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||
PFIZER INC | |||||||||||||||||
Phathom Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||
Qualtrics International Inc | |||||||||||||||||
Ra Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
RBC CAPITAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC. | |||||||||||||||||
resTORbio Inc | |||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK) | |||||||||||||||||
S&P Global Inc | |||||||||||||||||
SAGE THERAPEUTICS INC | |||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Sarepta Therapeutics Inc | |||||||||||||||||
SIEMENS AG | |||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||
SOUTH STREET SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
Splunk Inc | |||||||||||||||||
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | |||||||||||||||||
STIT - Government & Agency Portfolio | |||||||||||||||||
StoneCo Ltd | |||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEWYORK) | |||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | |||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | |||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | |||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
TD SECURITIES (USA) LLC | |||||||||||||||||
TDK Corp | |||||||||||||||||
TechnipFMC PLC | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||
Tiffany & Co | |||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) | |||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) | |||||||||||||||||
Twist Bioscience Corp | |||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||
uniQure NV | |||||||||||||||||
UNITED OVERSEAS BANK LTD | |||||||||||||||||
United Parcel Service Inc | |||||||||||||||||
Universal Music Group NV | |||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | |||||||||||||||||
Veracyte Inc | |||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||
WALT DISNEY CO/THE | |||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||
ZEE ENTERTAINMENT ENTERP | |||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
Zur Rose Group AG |