Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$65.37 mm
Liabilities
$907.64 k
Net assets
$64.46 mm
Number of holdings
147.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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A-Living Smart City Services Co Ltd | |||||||||||||||||
Accton Technology Corp | |||||||||||||||||
Ace Hardware Indonesia Tbk PT | |||||||||||||||||
AGMO HOLDINGS BHD | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||
Air Arabia PJSC | |||||||||||||||||
Airtac International Group | |||||||||||||||||
AKR Corporindo Tbk PT | |||||||||||||||||
Alchip Technologies Ltd | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Alibaba Health Information Technology Ltd | |||||||||||||||||
Amber Enterprises India Ltd | |||||||||||||||||
America Movil SAB de CV | |||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||||||
Antofagasta PLC | |||||||||||||||||
APL Apollo Tubes Ltd | |||||||||||||||||
Arca Continental SAB de CV | |||||||||||||||||
Arezzo Industria e Comercio SA | |||||||||||||||||
ASE Technology Holding Co Ltd | |||||||||||||||||
Ashok Leyland Ltd | |||||||||||||||||
Asian Paints Ltd | |||||||||||||||||
ASML Holding NV - NY Reg Shares | |||||||||||||||||
ASPEED Technology Inc | |||||||||||||||||
Astral Ltd | |||||||||||||||||
Avalon Technologies Ltd | |||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |||||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||||
Bajaj Auto Ltd | |||||||||||||||||
Bajaj Finance Ltd | |||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA | |||||||||||||||||
Bangkok Dusit Medical Services PCL | |||||||||||||||||
Bank of Jiangsu Co Ltd | |||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
Berger Paints India Ltd | |||||||||||||||||
Bid Corp Ltd | |||||||||||||||||
Bidvest Group Ltd/The | |||||||||||||||||
Bilibili Inc | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BOC Aviation Ltd | |||||||||||||||||
Bosideng International Holdings Ltd | |||||||||||||||||
BYD Co Ltd | |||||||||||||||||
Caplin Point Laboratories Ltd | |||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||
China Lesso Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
China Longyuan Power Group Corp Ltd | |||||||||||||||||
China Meidong Auto Holdings Ltd | |||||||||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | |||||||||||||||||
China National Building Material Co Ltd | |||||||||||||||||
China New Higher Education Group Ltd | |||||||||||||||||
China Overseas Land & Investment Ltd | |||||||||||||||||
China Pacific Insurance Group Co Ltd | |||||||||||||||||
China Resources Beer Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
China Resources Cement Holdings Ltd | |||||||||||||||||
China Resources Gas Group Ltd | |||||||||||||||||
China Resources Land Ltd | |||||||||||||||||
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | |||||||||||||||||
CI&T Inc | |||||||||||||||||
Colgate-Palmolive India Ltd | |||||||||||||||||
Container Corp Of India Ltd | |||||||||||||||||
Copa Holdings SA | |||||||||||||||||
Credicorp Ltd | |||||||||||||||||
CreditAccess Grameen Ltd | |||||||||||||||||
Delta Electronics Inc | |||||||||||||||||
Dino Polska SA | |||||||||||||||||
East Money Information Co Ltd | |||||||||||||||||
Eicher Motors Ltd | |||||||||||||||||
El Puerto de Liverpool SAB de CV | |||||||||||||||||
Elite Material Co Ltd | |||||||||||||||||
eMemory Technology Inc | |||||||||||||||||
Emirates Central Cooling Systems Corp | |||||||||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd | |||||||||||||||||
ENN Natural Gas Co Ltd | |||||||||||||||||
Escorts Ltd | |||||||||||||||||
Exxaro Resources Ltd | |||||||||||||||||
Fila Holdings Corp | |||||||||||||||||
Frencken Group Ltd | |||||||||||||||||
Fubon Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||||||
Fubon Financial Holding Co Ltd - Rights | |||||||||||||||||
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd | |||||||||||||||||
Ganfeng Lithium Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Gazprom PJSC | |||||||||||||||||
Gaztransport Et Technigaz SA | |||||||||||||||||
Geely Automobile Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Gerdau SA | |||||||||||||||||
Globant SA | |||||||||||||||||
Gold Circuit Electronics Ltd | |||||||||||||||||
Gold Fields Ltd | |||||||||||||||||
GPS Participacoes e Empreendimentos SA | |||||||||||||||||
Grand Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||||||||||
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | |||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | |||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | |||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | |||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB de CV | |||||||||||||||||
Haidilao International Holding Ltd | |||||||||||||||||
Haier Smart Home Co Ltd | |||||||||||||||||
Hana Materials Inc | |||||||||||||||||
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Hapvida Participacoes e Investimentos SA | |||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||
HEG Ltd | |||||||||||||||||
Hindustan Unilever Ltd | |||||||||||||||||
Home Product Center PCL | |||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |||||||||||||||||
Hong Leong Bank Bhd | |||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp Ltd | |||||||||||||||||
Humansoft Holding Co KSC | |||||||||||||||||
Hunan Valin Steel Co Ltd | |||||||||||||||||
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Hyundai Glovis Co Ltd | |||||||||||||||||
Hyundai Motor Co | |||||||||||||||||
I-Mab | |||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||
IHH Healthcare Bhd | |||||||||||||||||
Impala Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||||||
IndiaMart InterMesh Ltd | |||||||||||||||||
Indian Oil Corp Ltd | |||||||||||||||||
Indofood Sukses Makmur Tbk PT | |||||||||||||||||
Infosys Ltd | |||||||||||||||||
Intercorp Financial Services Inc | |||||||||||||||||
JBS SA | |||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||
Jiangsu Expressway Co Ltd | |||||||||||||||||
Jio Financial Services Ltd | |||||||||||||||||
JS Global Lifestyle Co Ltd | |||||||||||||||||
Jumbo SA | |||||||||||||||||
Kasikornbank PCL | |||||||||||||||||
KB Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Keystone Microtech Corp | |||||||||||||||||
Kia Corp | |||||||||||||||||
Klabin SA | |||||||||||||||||
Kotak Mahindra Bank Ltd | |||||||||||||||||
KT Corp | |||||||||||||||||
Kumba Iron Ore Ltd | |||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||||||
L&T Technology Services Ltd | |||||||||||||||||
Lens Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
LG Corp | |||||||||||||||||
Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||||
LIG Nex1 Co Ltd | |||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA | |||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA - Rights Localiza Rent a Car SA - Rights | |||||||||||||||||
Lojas Renner SA | |||||||||||||||||
Lotes Co Ltd | |||||||||||||||||
LT Foods Ltd | |||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||
Magazine Luiza SA | |||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd | |||||||||||||||||
MediaTek Inc | |||||||||||||||||
MegaStudyEdu Co Ltd | |||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||
Midea Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Millicom International Cellular SA | |||||||||||||||||
Minerva SA/Brazil | |||||||||||||||||
MISC Bhd | |||||||||||||||||
Mitra Adiperkasa Tbk PT | |||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | |||||||||||||||||
MOL Hungarian Oil & Gas PLC | |||||||||||||||||
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | |||||||||||||||||
Muyuan Foods Co Ltd | |||||||||||||||||
My EG Services Bhd | |||||||||||||||||
NARI Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
Naspers Ltd | |||||||||||||||||
National Bank of Greece SA | |||||||||||||||||
Navin Fluorine International Ltd | |||||||||||||||||
NCSoft Corp | |||||||||||||||||
Nestle India Ltd | |||||||||||||||||
NetEase Inc | |||||||||||||||||
Network International Holdings PLC | |||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc | |||||||||||||||||
NICE Information Service Co Ltd | |||||||||||||||||
Notre Dame Intermedica Participacoes SA | |||||||||||||||||
Novatek Microelectronics Corp | |||||||||||||||||
Odontoprev SA | |||||||||||||||||
Orbia Advance Corp SAB de CV | |||||||||||||||||
Osstem Implant Co Ltd | |||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | |||||||||||||||||
Parade Technologies Ltd | |||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | |||||||||||||||||
Petrobras Distribuidora SA | |||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||
Petronas Chemicals Group Bhd | |||||||||||||||||
Pharmaron Beijing Co Ltd | |||||||||||||||||
PICC Property & Casualty Co Ltd | |||||||||||||||||
Pidilite Industries Ltd | |||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||||||||||
Polymetal International PLC | |||||||||||||||||
Polyus PJSC | |||||||||||||||||
Pop Mart International Group Ltd | |||||||||||||||||
Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | |||||||||||||||||
Principal Government Money Market Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
PRIO SA/Brazil | |||||||||||||||||
PT Bank Central Asia Tbk | |||||||||||||||||
PTT Exploration & Production PCL | |||||||||||||||||
Qualitas Controladora SAB de CV | |||||||||||||||||
Quanta Computer Inc | |||||||||||||||||
Qudian Inc | |||||||||||||||||
Realtek Semiconductor Corp | |||||||||||||||||
Rede D'Or Sao Luiz SA | |||||||||||||||||
Regional SAB de CV | |||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||
Richter Gedeon Nyrt | |||||||||||||||||
RichWave Technology Corp | |||||||||||||||||
Riyadh Cables Group Co | |||||||||||||||||
Route Mobile Ltd | |||||||||||||||||
S-Oil Corp | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Samsung Engineering Co Ltd | |||||||||||||||||
Santos Brasil Participacoes SA | |||||||||||||||||
Sao Martinho S/A | |||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co | |||||||||||||||||
Saudi National Bank/The | |||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||
Sendas Distribuidora SA | |||||||||||||||||
Severstal PAO | |||||||||||||||||
Shandong Gold Mining Co Ltd | |||||||||||||||||
Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd | |||||||||||||||||
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd | |||||||||||||||||
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Shimao Services Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Sibanye Stillwater Ltd | |||||||||||||||||
Simcere Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||||||||||
Sitios Latinoamerica SAB de CV | |||||||||||||||||
SK Hynix Inc | |||||||||||||||||
SLC Agricola SA | |||||||||||||||||
SM Investments Corp | |||||||||||||||||
Sunny Optical Technology Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Supreme Industries Ltd | |||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
TCS Group Holding PLC | |||||||||||||||||
TDCX Inc | |||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||||||
Ternium SA | |||||||||||||||||
Thai Oil PCL | |||||||||||||||||
Tingyi Cayman Islands Holding Corp | |||||||||||||||||
Tisco Financial Group PCL | |||||||||||||||||
Tokai Carbon Korea Co Ltd | |||||||||||||||||
Tongcheng Travel Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | |||||||||||||||||
Tsingtao Brewery Co Ltd | |||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | |||||||||||||||||
Varun Beverages Ltd | |||||||||||||||||
VEF AB | |||||||||||||||||
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS | |||||||||||||||||
Via S/A | |||||||||||||||||
Via Varejo S/A | |||||||||||||||||
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | |||||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Voltas Ltd | |||||||||||||||||
Voltronic Power Technology Corp | |||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||
Want Want China Holdings Ltd | |||||||||||||||||
WEG SA | |||||||||||||||||
Weichai Power Co Ltd | |||||||||||||||||
WNS Holdings Ltd | |||||||||||||||||
WuXi AppTec Co Ltd | |||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||||||||||
X5 Retail Group NV | |||||||||||||||||
Xinyi Glass Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Yadea Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Yangzijiang Financial Holding Ltd | |||||||||||||||||
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | |||||||||||||||||
Youngone Corp | |||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
ZTE Corp |