Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$38.27 mm
Liabilities
$1.43 mm
Net assets
$36.84 mm
Number of holdings
38.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | |||||||||||||||||
ADEVINTA ASA COMMON STOCK NOK.2 | |||||||||||||||||
ADIDAS AG COMMON STOCK | |||||||||||||||||
ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | |||||||||||||||||
AENA SME SA COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AIA GROUP LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AIR LIQUIDE SA COMMON STOCK EUR5.5 | |||||||||||||||||
AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | |||||||||||||||||
AKZO NOBEL N.V. COMMON STOCK EUR.5 | |||||||||||||||||
ALCON INC COMMON STOCK CHF.04 | |||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | |||||||||||||||||
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | |||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AROUNDTOWN SA COMMON STOCK EUR.01 | |||||||||||||||||
ASHTEAD GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | |||||||||||||||||
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | |||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | |||||||||||||||||
ATLASSIAN CORP PLC CLASS A COMMON STOCK USD.1 | |||||||||||||||||
AUTO1 GROUP SE COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AXA SA COMMON STOCK EUR2.29 | |||||||||||||||||
B+M EUROPEAN VALUE RETAIL SA COMMON STOCK GBP.1 | |||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | |||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | |||||||||||||||||
BAWAG GROUP AG COMMON STOCK | |||||||||||||||||
BAYER AG REG COMMON STOCK | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | |||||||||||||||||
BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | |||||||||||||||||
BOOHOO GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | |||||||||||||||||
BP PLC COMMON STOCK USD.25 | |||||||||||||||||
CELLNEX TELECOM SA COMMON STOCK EUR.25 | |||||||||||||||||
CHINA TOWER CORP LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | |||||||||||||||||
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNE COMMON STOCK EUR.01 | |||||||||||||||||
CONSTELLATION SOFTWARE INC COMMON STOCK | |||||||||||||||||
CSL LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK GBP.01 | |||||||||||||||||
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE COMMON STOCK | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK | |||||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK | |||||||||||||||||
DIAGEO PLC COMMON STOCK GBP.2893518 | |||||||||||||||||
DOLLARAMA INC COMMON STOCK | |||||||||||||||||
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L COMMON STOCK | |||||||||||||||||
Dominos Pizza Group Plc | |||||||||||||||||
ELI LILLY + CO COMMON STOCK | |||||||||||||||||
ENDAVA PLC SPON ADR ADR GBP.0002 | |||||||||||||||||
Entertainment One Ltd (Canada) | |||||||||||||||||
ERICSSON LM B SHS COMMON STOCK SEK5.0 | |||||||||||||||||
EUROFINS SCIENTIFIC COMMON STOCK EUR.1 | |||||||||||||||||
EVOLUTION AB COMMON STOCK SEK.003 | |||||||||||||||||
EXPERIAN PLC COMMON STOCK USD.1 | |||||||||||||||||
FANUC CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | |||||||||||||||||
FIDELITY NATIONAL INFO SERV COMMON STOCK USD.01 | |||||||||||||||||
FIRSTSERVICE CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
Gartner Incorporation | |||||||||||||||||
GDS HOLDINGS LTD ADR ADR USD.0004 | |||||||||||||||||
GW PHARMACEUTICALS ADR ADR | |||||||||||||||||
HARGREAVES LANSDOWN PLC COMMON STOCK GBP.004 | |||||||||||||||||
HDFC BANK LTD ADR ADR | |||||||||||||||||
HERMES INTERNATIONAL COMMON STOCK | |||||||||||||||||
HONG KONG EXCHANGES + CLEAR COMMON STOCK | |||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | |||||||||||||||||
INFINEON TECHNOLOGIES AG COMMON STOCK | |||||||||||||||||
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL COMMON STOCK NPV | |||||||||||||||||
ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 | |||||||||||||||||
INTACT FINANCIAL CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
INTERXION HOLDING NV COMMON STOCK EUR.1 | |||||||||||||||||
ISS A/S | |||||||||||||||||
ITOCHU CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
JD.COM INC CL A COMMON STOCK USD.00002 | |||||||||||||||||
JULIUS BAER GROUP LTD COMMON STOCK CHF.02 | |||||||||||||||||
KAO CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
KEYENCE CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.01 | |||||||||||||||||
KONINKLIJKE PHILIPS NV COMMON STOCK EUR.2 | |||||||||||||||||
L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | |||||||||||||||||
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP COMMON STOCK GBP.06918605 | |||||||||||||||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | |||||||||||||||||
M3 INC COMMON STOCK | |||||||||||||||||
MAKEMYTRIP LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
MARUBENI CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | |||||||||||||||||
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 | |||||||||||||||||
MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | |||||||||||||||||
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | |||||||||||||||||
MISUMI GROUP INC COMMON STOCK | |||||||||||||||||
MITSUBISHI CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | |||||||||||||||||
MITSUI + CO LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
MOBILEYE GLOBAL INC A COMMON STOCK USD.01 | |||||||||||||||||
MUENCHENER RUECKVER AG REG COMMON STOCK | |||||||||||||||||
NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | |||||||||||||||||
NEXTDC LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
NINTENDO CO LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.5 | |||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | |||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.2 | |||||||||||||||||
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | |||||||||||||||||
NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK | |||||||||||||||||
OLYMPUS CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
Orange S.A. | |||||||||||||||||
PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A COMMON STOCK USD.000025 | |||||||||||||||||
PARTNERS GROUP HOLDING AG COMMON STOCK CHF.01 | |||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | |||||||||||||||||
PERNOD RICARD SA COMMON STOCK EUR1.55 | |||||||||||||||||
Qiagen NV | |||||||||||||||||
REA GROUP LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
RELX PLC COMMON STOCK GBP.144397 | |||||||||||||||||
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | |||||||||||||||||
RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR ADR | |||||||||||||||||
S4 CAPITAL PLC COMMON STOCK GBP.25 | |||||||||||||||||
SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | |||||||||||||||||
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | |||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD COMMON STOCK USD.01 | |||||||||||||||||
SAP SE COMMON STOCK | |||||||||||||||||
SCOUT24 SE COMMON STOCK | |||||||||||||||||
SEA LTD ADR ADR | |||||||||||||||||
SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
SHISEIDO CO LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | |||||||||||||||||
SIEMENS AG REG COMMON STOCK NPV | |||||||||||||||||
SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | |||||||||||||||||
SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
SONY GROUP CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | |||||||||||||||||
STATE STR INSTL INVT TR TREAS MMKT FD INST | |||||||||||||||||
STRAUMANN HOLDING AG REG COMMON STOCK CHF.1 | |||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR COMMON STOCK | |||||||||||||||||
SYMRISE AG COMMON STOCK | |||||||||||||||||
TAISEI CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | |||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | |||||||||||||||||
TOKIO MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK | |||||||||||||||||
TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
TOPICUS.COM INC COMMON STOCK | |||||||||||||||||
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | |||||||||||||||||
TRAINLINE PLC COMMON STOCK GBP.01 | |||||||||||||||||
TREASURY WINE ESTATES LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | |||||||||||||||||
UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.0311 | |||||||||||||||||
VIAPLAY GROUP AB COMMON STOCK SEK1.0 | |||||||||||||||||
VOLKSWAGEN AG PREF PREFERENCE | |||||||||||||||||
WIRECARD AG COMMON STOCK | |||||||||||||||||
WIX.COM LTD COMMON STOCK ILS.01 | |||||||||||||||||
WIZZ AIR HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.0001 | |||||||||||||||||
XERO LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
Z HOLDINGS CORP COMMON STOCK | |||||||||||||||||
Zozo Inc | |||||||||||||||||
ZUR ROSE GROUP AG COMMON STOCK CHF5.75 |