Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$889.27 mm
Liabilities
$107.01 k
Net assets
$889.16 mm
Number of holdings
445.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3M Company | |||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||
AEGON Funding Company LLC | |||||||||||||||||
AEP Transmission Company LLC | |||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 01/32 3.3 | |||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 04/26 4.45 | |||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 06/28 5.75 | |||||||||||||||||
Aetna Inc. | |||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc. | |||||||||||||||||
Air Lease Corporation AIR LEASE CORP SR UNSECURED 12/27 3.625 | |||||||||||||||||
Air Lease Corporation AIR LEASE CORP SR UNSECURED 12/30 3.125 | |||||||||||||||||
Air Products and Chemicals Inc. | |||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc. | |||||||||||||||||
Allergan Funding SCS | |||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||
Altria Group Inc. | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||
Ameren Corporation | |||||||||||||||||
America Movil S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2016-2 CLASS PASS THRU CE 12/29 3.2 | |||||||||||||||||
American Campus Communities Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
American Express Company | |||||||||||||||||
American Honda Finance Corporation | |||||||||||||||||
American International Group Inc. | |||||||||||||||||
American Tower Corporation | |||||||||||||||||
American Water Capital Corp. | |||||||||||||||||
Ameriprise Financial Inc. | |||||||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||||||
Anadarko Petroleum Corporation | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU COMPANY GUAR 02/26 3.65 | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU COMPANY GUAR 02/46 4.9 | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |||||||||||||||||
Apache Corporation | |||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||
Arch Capital Finance LLC | |||||||||||||||||
Ares Capital Corporation | |||||||||||||||||
Arizona Public Service Company | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
ATandT Inc. | |||||||||||||||||
Automatic Data Processing Inc. | |||||||||||||||||
AutoZone Inc. | |||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc. | |||||||||||||||||
Avery Dennison Corporation | |||||||||||||||||
B.A.T Capital Corporation BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 09/26 3.215 | |||||||||||||||||
B.A.T Capital Corporation BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 03/31 2.726 | |||||||||||||||||
Baidu Inc. BAIDU INC SR UNSECURED 06/25 4.125 | |||||||||||||||||
Baidu Inc. BAIDU INC SR UNSECURED 06/20 3 | |||||||||||||||||
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BA SR UNSECURED 05/30 4.486 | |||||||||||||||||
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BA SR UNSECURED 12/27 3.337 | |||||||||||||||||
Baltimore Gas and Electric Company | |||||||||||||||||
BANC OF AMERICA COMMERCIAL MOR BACM 2015 UBS7 A4 | |||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||
BANK 2017-BNK6 BANK 2017 BNK6 A4 | |||||||||||||||||
BANK 2022-BNK39 BANK 2022 BNK39 A4 | |||||||||||||||||
Bank of America Corporation | |||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
Barclays PLC BARCLAYS PLC SR UNSECURED 11/33 VAR | |||||||||||||||||
Barclays PLC BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/26 4.375 | |||||||||||||||||
Baxalta Inc. | |||||||||||||||||
Baxter International Inc. | |||||||||||||||||
Bay Area Toll Authority | |||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||
Becton Dickinson and Company | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Energy Company | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Finance Corporation BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE COR COMPANY GUAR 05/42 4.4 | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Finance Corporation BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE COR COMPANY GUAR 01/21 4.25 | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc. | |||||||||||||||||
Biogen Inc. | |||||||||||||||||
BMO 2022-C1 MORTGAGE TRUST BMO 2022 C1 A5 | |||||||||||||||||
Boardwalk Pipelines LP | |||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Boston Properties Limited Partnership | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corporation | |||||||||||||||||
BP Capital Markets America Inc. | |||||||||||||||||
BP Capital Markets plc | |||||||||||||||||
Brazilian Government International Bond | |||||||||||||||||
Brinker International Inc. | |||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company | |||||||||||||||||
British Telecommunications plc | |||||||||||||||||
Brixmor Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 | |||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 144A 02/33 2.6 | |||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 11/32 4.3 | |||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 04/25 4.7 | |||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 144A 04/25 4.7 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE L SR UNSECURED 03/42 4.4 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE L SR UNSECURED 10/19 4.7 | |||||||||||||||||
California State of STATE OF CALIFORNIA CAS 10/39 FIXED 7.3 | |||||||||||||||||
California State of STATE OF CALIFORNIA CAS 04/34 FIXED 7.5 | |||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Limited | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Company | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||
Cardinal Health Inc. | |||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-4 CARMX 2022 4 A4 | |||||||||||||||||
Carrier Global Corporation CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 04/50 3.577 | |||||||||||||||||
Carrier Global Corporation CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 144A 04/50 3.577 | |||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||
CD 2017-CD3 MORTGAGE TRUST CD 2017 CD3 A4 | |||||||||||||||||
Celgene Corporation | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 04/27 4.25 | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 10/19 5.7 | |||||||||||||||||
Centene Corporation | |||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc. | |||||||||||||||||
CenterPoint Energy Resources Corp. | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 04/31 2.8 | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 05/47 5.375 | |||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 03/29 5.05 | |||||||||||||||||
Chevron Corporation CHEVRON CORP SR UNSECURED 05/26 2.954 | |||||||||||||||||
Chevron Corporation CHEVRON CORP SR UNSECURED 03/20 1.961 | |||||||||||||||||
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 08/20 3.875 | |||||||||||||||||
Choice Hotels International Inc. | |||||||||||||||||
Chubb INA Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Cigna Holding Company | |||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||
Citigroup Inc. | |||||||||||||||||
Colombia Government International Bond | |||||||||||||||||
Comcast Corporation | |||||||||||||||||
COMM 2012-CCRE3 MORTGAGE TRUST COMM 2012 CR3 A3 | |||||||||||||||||
COMM 2012-CCRE5 MORTGAGE TRUST COMM 2012 CR5 A4 | |||||||||||||||||
COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Comm 2014-Ccre21 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
COMM 2014-CR14 MORTGAGE TRUST COMM 2014 CR14 A3 | |||||||||||||||||
COMM 2015-CCRE27 MORTGAGE TRUS COMM 2015 CR27 A4 | |||||||||||||||||
Conagra Brands Inc. | |||||||||||||||||
ConocoPhillips Company | |||||||||||||||||
Consolidated Edison Company of New York Inc. | |||||||||||||||||
Constellation Brands Inc. | |||||||||||||||||
Constellation Energy Generation LLC | |||||||||||||||||
Cooperatieve Rabobank U.A. | |||||||||||||||||
Costco Wholesale Corporation | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GU COMPANY GUAR 04/26 4.55 | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GU COMPANY GUAR 03/25 3.75 | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd | |||||||||||||||||
Crown Castle Inc. | |||||||||||||||||
CSX Corporation | |||||||||||||||||
CubeSmart L.P. | |||||||||||||||||
CVS Health Corporation | |||||||||||||||||
CVS PASS-THROUGH TRUST SERIES PASS THRU CE 144A 07/31 8.353 | |||||||||||||||||
D.R. Horton Inc. | |||||||||||||||||
Deere and Company | |||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR UNSECURED 10/29 5.3 | |||||||||||||||||
Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust | |||||||||||||||||
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance B.V. | |||||||||||||||||
Devon Energy Corporation | |||||||||||||||||
Devon Financing Company L.L.C. | |||||||||||||||||
DH Europe Finance II Sarl | |||||||||||||||||
Diageo Capital plc | |||||||||||||||||
Diageo Capital PLC | |||||||||||||||||
Digital Realty Trust L.P. | |||||||||||||||||
Dignity Health | |||||||||||||||||
Discover Financial Services | |||||||||||||||||
Discovery Communications LLC | |||||||||||||||||
Dominion Energy Inc. | |||||||||||||||||
Duke Energy Carolinas LLC | |||||||||||||||||
Duke Energy Corporation | |||||||||||||||||
Duke Realty Limited Partnership | |||||||||||||||||
DuPont de Nemours Inc. DUPONT DE NEMOURS INC SR UNSECURED 11/38 5.319 | |||||||||||||||||
DuPont de Nemours Inc. DUPONT DE NEMOURS INC SR UNSECURED 05/23 2.169 | |||||||||||||||||
Eastman Chemical Company | |||||||||||||||||
Eaton Corporation | |||||||||||||||||
eBay Inc. | |||||||||||||||||
Edgewell Personal Care Company | |||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||
Eli Lilly and Company | |||||||||||||||||
Emerson Electric Co. | |||||||||||||||||
Enbridge Inc. | |||||||||||||||||
Energy Transfer LP | |||||||||||||||||
Energy Transfer Operating L.P. | |||||||||||||||||
Entergy Corporation | |||||||||||||||||
Entergy Texas Inc. | |||||||||||||||||
Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||
EOG Resources Inc. | |||||||||||||||||
Equifax Inc. | |||||||||||||||||
Equinix Inc. | |||||||||||||||||
Essential Utilities Inc. | |||||||||||||||||
Essex Portfolio L.P. | |||||||||||||||||
European Investment Bank | |||||||||||||||||
Evernorth Health Inc. | |||||||||||||||||
Eversource Energy | |||||||||||||||||
Exelon Corporation | |||||||||||||||||
Expedia Group Inc. | |||||||||||||||||
Extra Space Storage LP | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
Fannie Mae Pool | |||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 15YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 15YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 15YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 15YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks | |||||||||||||||||
FedEx Corporation | |||||||||||||||||
Fifth Third Bank National Association | |||||||||||||||||
Fiserv Inc. | |||||||||||||||||
Five Corners Funding Trust II | |||||||||||||||||
Florida Power and Light Company | |||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||
Fox Corporation | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 01/21 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 01/33 FIXED 3 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 01/34 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 01/38 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 01/38 FIXED 6 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 01/39 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 02/23 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 02/24 FIXED 4 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 02/30 FIXED 7 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 02/30 FIXED 8 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 03/32 FIXED 7.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 03/39 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 03/45 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 04/24 FIXED 5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 04/27 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 04/29 FIXED 7 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 04/31 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 04/32 FIXED 7 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 05/24 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 05/31 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 05/31 FIXED 7 FREDDIE MAC FG 05/31 FIXED 7 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 05/31 FIXED 7 FREDDIE MAC FG 05/31 FIXED 7 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 05/39 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 06/21 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 06/23 FIXED 5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 06/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 07/29 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 07/31 FIXED 7 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 07/32 FIXED 3 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 07/35 FIXED 5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 07/46 FIXED 3 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 08/31 FIXED 7 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 08/33 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 08/37 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 08/38 FIXED 6.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 08/46 FIXED 3 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 09/30 FIXED 7.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 09/35 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 09/37 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 09/39 FIXED 5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 09/40 FIXED 4 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 09/47 FIXED 4 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/33 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/35 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/36 FIXED 5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/36 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/36 FIXED 6 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/38 FIXED 6 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/38 FIXED 7 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/40 FIXED 5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/42 FIXED 3 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 11/30 FIXED 7.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 11/36 FIXED 5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 11/36 FIXED 6 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 11/39 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 11/41 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 11/48 FIXED 4.5 FREDDIE MAC FG 11/48 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 11/48 FIXED 4.5 FREDDIE MAC FG 11/48 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 12/25 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 12/34 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 12/37 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 12/40 FIXED 4 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K005 A2 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K013 A2 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K041 A2 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K047 A2 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K050 A2 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K712 A2 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 02/37 FLOATING VAR | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 08/37 FLOATING VAR | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 07/35 FIXED 2 | |||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 08/50 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||
GE Capital International Funding Company Unlimited Company | |||||||||||||||||
General Dynamics Corporation | |||||||||||||||||
General Electric Company | |||||||||||||||||
General Mills Inc. | |||||||||||||||||
General Motors Company | |||||||||||||||||
General Motors Financial Company Inc. | |||||||||||||||||
Georgia Power Company | |||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||
GINNIE MAE II POOL G2 04/47 FIXED 3 | |||||||||||||||||
GlaxoSmithKline Capital Inc. | |||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | |||||||||||||||||
Global Payments Inc. | |||||||||||||||||
GLP Capital L.P. / GLP Financing II Inc. | |||||||||||||||||
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2023 2 A4 | |||||||||||||||||
Grupo Televisa S.A.B. | |||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2 GSMS 2016 GS4 A3 | |||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2 GSMS 2017 GS5 A3 | |||||||||||||||||
HCA Inc. | |||||||||||||||||
Healthpeak OP LLC | |||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | |||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||
HP Inc. | |||||||||||||||||
HSBC Holdings plc | |||||||||||||||||
HSBC USA Inc. | |||||||||||||||||
Humana Inc. | |||||||||||||||||
Huntsman International LLC | |||||||||||||||||
Hyatt Hotels Corporation | |||||||||||||||||
Hydro-Quebec | |||||||||||||||||
Illinois State Toll Highway Authority | |||||||||||||||||
Indiana Michigan Power Company | |||||||||||||||||
Intel Corporation | |||||||||||||||||
Inter-American Development Bank | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc. | |||||||||||||||||
International Bank for Reconstruction and Development | |||||||||||||||||
International Business Machines Corporation | |||||||||||||||||
International Paper Company | |||||||||||||||||
ISRAEL GOVERNMENT AID BOND US GOVT GUAR 09/23 5.5 | |||||||||||||||||
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 | |||||||||||||||||
Japan Bank for International Cooperation | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||
John Deere Capital Corporation | |||||||||||||||||
Johnson and Johnson | |||||||||||||||||
Johnson Controls Inc. | |||||||||||||||||
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C14 | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase and Co. | |||||||||||||||||
Kansas City Southern | |||||||||||||||||
Kellanova | |||||||||||||||||
Kenvue Inc. | |||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | |||||||||||||||||
Keybank National Association | |||||||||||||||||
KeyCorp | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corporation | |||||||||||||||||
Kinder Morgan Energy Partners L.P. | |||||||||||||||||
Kinder Morgan Inc. | |||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||||||
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | |||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc. | |||||||||||||||||
Laboratory Corporation of America Holdings | |||||||||||||||||
Leidos Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Lennar Corporation | |||||||||||||||||
Liberty Mutual Group Inc. | |||||||||||||||||
Life Technologies Corporation | |||||||||||||||||
Lincoln National Corporation | |||||||||||||||||
Linde Inc. | |||||||||||||||||
Lloyds Banking Group plc | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation | |||||||||||||||||
Lowe`s Companies Inc. | |||||||||||||||||
LYB International Finance II B.V. | |||||||||||||||||
Marathon Oil Corporation | |||||||||||||||||
Martin Marietta Materials Inc. | |||||||||||||||||
MARYLAND STATE TRANSPORTATION MDSTRN 07/43 FIXED 5.888 | |||||||||||||||||
Mastercard Incorporated | |||||||||||||||||
McDonald's Corporation | |||||||||||||||||
McKesson Corporation | |||||||||||||||||
Medtronic Inc. | |||||||||||||||||
Merck and Co. Inc. | |||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||
MetLife Inc. | |||||||||||||||||
METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/46 FIXED 7.462 | |||||||||||||||||
Mexico Government International Bond MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA SR UNSECURED 01/28 3.75 | |||||||||||||||||
Mexico Government International Bond MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONA SR UNSECURED 01/40 6.05 | |||||||||||||||||
Microsoft Corporation | |||||||||||||||||
Mid-America Apartments L.P. | |||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | |||||||||||||||||
Mizuho Financial Group Inc. | |||||||||||||||||
Mondelez International Inc. | |||||||||||||||||
Moody's Corporation | |||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MSBAM 2013 C7 A4 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C1 | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2021 L5 A4 | |||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||
Nasdaq Inc. | |||||||||||||||||
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation | |||||||||||||||||
New Jersey Turnpike Authority | |||||||||||||||||
New York State Dormitory Authority | |||||||||||||||||
New York State Urban Development Corporation | |||||||||||||||||
Newmont Corporation | |||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc. | |||||||||||||||||
NIKE Inc. | |||||||||||||||||
NiSource Inc. NISOURCE INC SR UNSECURED 06/33 5.4 | |||||||||||||||||
NiSource Inc. NISOURCE INC SR UNSECURED 03/48 3.95 | |||||||||||||||||
NOBLE CORPORATI WTS CALL EXP 05FEB28 | |||||||||||||||||
Noble Corporation NOBLE CORPORATI WTS CALL EXP 05FEB28 | |||||||||||||||||
Noble Corporation NOBLE CORP NEW COMMON STOCK | |||||||||||||||||
Noble Corporation plc | |||||||||||||||||
Noble Holding International Limited | |||||||||||||||||
Nomura Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Norfolk Southern Corporation | |||||||||||||||||
Northern Trust Corporation | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | |||||||||||||||||
Novartis Capital Corporation | |||||||||||||||||
Nucor Corporation | |||||||||||||||||
NVIDIA Corporation | |||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 05/30 3.4 | |||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 144A 05/30 3.4 | |||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc. | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||
Ohio Air Quality Development Authority | |||||||||||||||||
Oncor Electric Delivery Company LLC | |||||||||||||||||
ONEOK Partners L.P. | |||||||||||||||||
Oracle Corporation | |||||||||||||||||
Ovintiv Inc. | |||||||||||||||||
Pacific Gas and Electric Company | |||||||||||||||||
PacifiCorp | |||||||||||||||||
Panama Government International Bond | |||||||||||||||||
Paramount Global | |||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Pennsylvania Electric Company | |||||||||||||||||
PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||
Peruvian Government International Bond | |||||||||||||||||
Petrobras Global Finance B.V. | |||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||
Pfizer Inc. | |||||||||||||||||
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | |||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||
Philippines Government International Bond | |||||||||||||||||
Phillips 66 Company PHILLIPS 66 CO COMPANY GUAR 03/28 3.75 | |||||||||||||||||
Phillips 66 Company PHILLIPS 66 CO COMPANY GUAR 144A 03/28 3.75 | |||||||||||||||||
Phillips 66 Partners LP | |||||||||||||||||
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE L SR UNSECURED 02/45 4.9 | |||||||||||||||||
Potash Corporation of Saskatchewan Inc. | |||||||||||||||||
PPG Industries Inc. | |||||||||||||||||
PPL Capital Funding Inc. | |||||||||||||||||
PPL WEM LTD / WESTERN POWER DI SR UNSECURED 144A 05/21 5.375 | |||||||||||||||||
Precision Castparts Corp. | |||||||||||||||||
Progress Energy Inc. | |||||||||||||||||
Province of British Columbia | |||||||||||||||||
Province of Quebec Canada | |||||||||||||||||
Prudential Financial Inc. | |||||||||||||||||
Public Service Company of Colorado | |||||||||||||||||
Public Service Electric and Gas Company | |||||||||||||||||
Qualcomm Incorporated | |||||||||||||||||
Quest Diagnostics Incorporated | |||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc. | |||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||
Reinsurance Group of America Incorporated | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENT I SR UNSECURED 06/33 5.375 | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENT I SR UNSECURED 09/23 6.875 | |||||||||||||||||
Republic Services Inc. | |||||||||||||||||
Reynolds American Inc. | |||||||||||||||||
Rio Tinto Alcan Inc. | |||||||||||||||||
Rio Tinto Finance (USA) Limited RIO TINTO FINANCE USA LTD COMPANY GUAR 11/40 5.2 | |||||||||||||||||
Rio Tinto Finance (USA) Limited RIO TINTO FINANCE USA LTD COMPANY GUAR 06/25 3.75 | |||||||||||||||||
Rio Tinto Finance (USA) Plc | |||||||||||||||||
Rogers Communications Inc. | |||||||||||||||||
Roper Technologies Inc. | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
RTX Corporation | |||||||||||||||||
S. C. Johnson and Son Inc. | |||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||
San Diego Gas and Electric Company | |||||||||||||||||
SandP Global Inc. | |||||||||||||||||
Service Properties Trust | |||||||||||||||||
Shell International Finance B.V. SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV COMPANY GUAR 05/45 4.375 | |||||||||||||||||
Shell International Finance B.V. SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV COMPANY GUAR 12/38 6.375 | |||||||||||||||||
Simon Property Group L.P. | |||||||||||||||||
SL Green Operating Partnership L.P. | |||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2021 E A1A 144A | |||||||||||||||||
Snap-on Incorporated | |||||||||||||||||
South Africa Government International Bond | |||||||||||||||||
Southern California Edison Company | |||||||||||||||||
Southern California Gas Company | |||||||||||||||||
SOUTHERN NATURAL GAS CO LLC / SR UNSECURED 06/21 4.4 | |||||||||||||||||
Southwest Airlines Co. | |||||||||||||||||
Stanley Black and Decker Inc. | |||||||||||||||||
Starbucks Corporation | |||||||||||||||||
State of Illinois | |||||||||||||||||
State of Texas | |||||||||||||||||
State of Washington | |||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company | |||||||||||||||||
State Street Corporation | |||||||||||||||||
Stifel Financial Corp. | |||||||||||||||||
Stryker Corporation | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU SR UNSECURED 03/26 3.784 | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU SR UNSECURED 07/27 3.364 | |||||||||||||||||
Sun Communities Operating Limited Partnership | |||||||||||||||||
Suncor Energy Inc. | |||||||||||||||||
Sunoco Logistics Partners Operations L.P. | |||||||||||||||||
Sysco Corporation | |||||||||||||||||
T-Mobile USA Inc. | |||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||||||||||
Target Corporation | |||||||||||||||||
TCI Communications Inc. | |||||||||||||||||
Teck Resources Limited | |||||||||||||||||
Telefonica Emisiones S.A.U. | |||||||||||||||||
Telefonica Europe BV | |||||||||||||||||
Tennessee Valley Authority | |||||||||||||||||
Texas Instruments Incorporated | |||||||||||||||||
TEXAS TRANSPORTATION COMMISSIO TXSTRN 04/30 FIXED 5.178 | |||||||||||||||||
The Allstate Corporation | |||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon Corporation | |||||||||||||||||
The Bank of Nova Scotia | |||||||||||||||||
The Boeing Company | |||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation | |||||||||||||||||
The Cigna Group | |||||||||||||||||
The Coca-Cola Company | |||||||||||||||||
The Dow Chemical Company | |||||||||||||||||
The Estee Lauder Companies Inc. | |||||||||||||||||
The Goldman Sachs Group Inc. | |||||||||||||||||
The Hartford Financial Services Group Inc. | |||||||||||||||||
The Home Depot Inc. | |||||||||||||||||
The Kroger Co. | |||||||||||||||||
The PNC Financial Services Group Inc. | |||||||||||||||||
The Procter and Gamble Company | |||||||||||||||||
The Sherwin-Williams Company | |||||||||||||||||
The Southern Company | |||||||||||||||||
The TJX Companies Inc. | |||||||||||||||||
The Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||||||
The Travelers Companies Inc. | |||||||||||||||||
The Walt Disney Company | |||||||||||||||||
The Williams Companies Inc. | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||
Thomson Reuters Corporation | |||||||||||||||||
Time Warner Cable Enterprises LLC | |||||||||||||||||
Time Warner Cable LLC | |||||||||||||||||
Toll Brothers Finance Corp. | |||||||||||||||||
Tosco Corporation | |||||||||||||||||
Total Capital | |||||||||||||||||
TotalEnergies Capital | |||||||||||||||||
TotalEnergies Capital International | |||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-B TAOT 2023 B A4 | |||||||||||||||||
Toyota Motor Credit Corporation | |||||||||||||||||
TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||
TransCanada Pipelines Limited | |||||||||||||||||
Travelers Property Casualty Corp. | |||||||||||||||||
Truist Bank | |||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | |||||||||||||||||
Turkey Government International Bond TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA SR UNSECURED 01/41 6 | |||||||||||||||||
Turkey Government International Bond TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONA SR UNSECURED 09/22 6.25 | |||||||||||||||||
TWDC Enterprises 18 Corp. | |||||||||||||||||
Tyson Foods Inc. | |||||||||||||||||
U.S. Bancorp | |||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||
Union Pacific Corporation | |||||||||||||||||
United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust | |||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/25 1.125 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/40 4.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/50 1.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/41 2 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/53 3.625 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/53 3.625 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/43 3.875 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/29 2.375 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/24 1.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 12/24 1.75 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/25 0.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/27 0.5 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/26 0.875 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/32 2.875 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/32 2.75 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/27 3.125 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/29 4 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/32 4.125 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/26 3.625 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/33 3.375 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/25 4.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/40 4.625 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/48 3 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/52 4 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/27 0.625 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/27 2.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/25 1.125 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/29 1.75 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/47 3 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/51 2 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/42 3.375 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/28 2.875 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/24 0.875 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/29 3.875 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/27 4.125 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/24 4.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/25 4.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/24 4.375 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/27 4.125 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/25 4.5 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/41 4.75 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/41 4.375 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/47 2.75 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/49 3 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/49 2.875 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/25 3 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/26 2.125 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/26 1.375 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/27 1.5 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 07/27 0.375 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/24 0.375 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/31 1.375 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/30 3.5 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/39 4.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 07/25 0.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/26 0.75 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/48 3 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/49 2.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/52 3 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/43 3.875 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/23 2.875 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/23 2.625 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/23 2.75 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/24 0.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/22 0.125 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/23 0.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/23 0.125 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 07/22 1.75 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/50 2 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/41 1.875 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/30 0.625 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/31 1.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/22 2 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/29 1.625 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/21 2 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 07/21 1.75 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/21 8.125 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/21 3.125 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/21 7.875 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/21 2.25 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/20 1.375 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/20 8.75 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 07/20 1.625 | |||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/20 1.25 | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated | |||||||||||||||||
University of California | |||||||||||||||||
Utah Acquisition Sub Inc. | |||||||||||||||||
Utah State of STATE OF UTAH UTS 07/25 FIXED 3.539 | |||||||||||||||||
Utah State of STATE OF UTAH UTS 07/24 FIXED 4.554 | |||||||||||||||||
Valaris plc | |||||||||||||||||
Vale Overseas Ltd. | |||||||||||||||||
Valero Energy Corporation | |||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc. | |||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||
Viacom Inc. | |||||||||||||||||
Viatris Inc VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/30 2.7 | |||||||||||||||||
Viatris Inc UPJOHN INC COMPANY GUAR 144A 06/30 2.7 | |||||||||||||||||
Virginia Electric and Power Company | |||||||||||||||||
Visa Inc. | |||||||||||||||||
VMware Inc. | |||||||||||||||||
Vodafone Group Public Limited Company VODAFONE GROUP PLC SR UNSECURED 05/28 4.375 | |||||||||||||||||
Vodafone Group Public Limited Company VODAFONE GROUP PLC SR UNSECURED 05/48 5.25 | |||||||||||||||||
Vulcan Materials Company | |||||||||||||||||
Walmart Inc. | |||||||||||||||||
Waste Management Inc. | |||||||||||||||||
Wells Fargo and Company | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C29 | |||||||||||||||||
Welltower OP LLC | |||||||||||||||||
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2019 2A A2A 144A | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation | |||||||||||||||||
Weyerhaeuser Company | |||||||||||||||||
Whirlpool Corporation | |||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. | |||||||||||||||||
Xerox Corporation | |||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Zoetis Inc. |