Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$156.50 mm
Liabilities
$135.20 k
Net assets
$156.36 mm
Number of holdings
69.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3M COMPANY | |||||||||||||||||
ABBOTT LABORATORIES | |||||||||||||||||
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||
ADOBE INC. | |||||||||||||||||
ADVANCE AUTO PARTS, INC. | |||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | |||||||||||||||||
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | |||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | |||||||||||||||||
ALPHABET INC. | |||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS COMPANY | |||||||||||||||||
AMGEN INC. | |||||||||||||||||
ANALOG DEVICES, INC. | |||||||||||||||||
APACHE CORPORATION | |||||||||||||||||
APPLE INC. | |||||||||||||||||
APPLIED MATERIALS, INC. | |||||||||||||||||
APTARGROUP, INC. | |||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||
AUTOLIV, INC. | |||||||||||||||||
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | |||||||||||||||||
AUTOZONE, INC. | |||||||||||||||||
BECTON, DICKINSON AND COMPANY | |||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC. | |||||||||||||||||
CERNER CORPORATION | |||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | |||||||||||||||||
Chubb Limited | |||||||||||||||||
CHURCH & DWIGHT CO., INC. | |||||||||||||||||
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | |||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS, INC. | |||||||||||||||||
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | |||||||||||||||||
COMCAST CORPORATION | |||||||||||||||||
COMERICA INCORPORATED | |||||||||||||||||
COMMERCE BANCSHARES, INC. | |||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS | |||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. | |||||||||||||||||
CONSOLIDATED EDISON, INC. | |||||||||||||||||
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | |||||||||||||||||
CUMMINS INC. | |||||||||||||||||
DANAHER CORPORATION | |||||||||||||||||
DEERE & COMPANY | |||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORPORATION | |||||||||||||||||
DONALDSON COMPANY, INC. | |||||||||||||||||
EAST WEST BANCORP, INC. | |||||||||||||||||
EBAY INC. | |||||||||||||||||
ELECTRONIC ARTS INC. | |||||||||||||||||
EMERSON ELECTRIC CO. | |||||||||||||||||
Eversource Energy | |||||||||||||||||
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | |||||||||||||||||
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION FEDERAL FARM CREDIT BANK | |||||||||||||||||
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION FEDERAL FARM CREDIT BANK | |||||||||||||||||
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION FEDERAL FARM CREDIT BANK | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |||||||||||||||||
GEORGIA ST | |||||||||||||||||
Government National Mortgage Association GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |||||||||||||||||
Government National Mortgage Association GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |||||||||||||||||
Government National Mortgage Association GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |||||||||||||||||
HAWAII ST | |||||||||||||||||
HENRY SCHEIN, INC. | |||||||||||||||||
HUBBELL INCORPORATED | |||||||||||||||||
ILLINOIS TOOL WORKS INC. | |||||||||||||||||
INTEL CORPORATION | |||||||||||||||||
INTUIT INC. | |||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL, INC. | |||||||||||||||||
JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO. | |||||||||||||||||
JPMorgan Trust II: JPMorgan US Government Money Market Fund; Capital Shares | |||||||||||||||||
KAISER FOUNDATION HOSPITALS | |||||||||||||||||
KfW | |||||||||||||||||
LA BANQUE TORONTO-DOMINION | |||||||||||||||||
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||||
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||
LOWE'S COMPANIES, INC. | |||||||||||||||||
M&T BANK CORPORATION | |||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | |||||||||||||||||
MASCO CORPORATION | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST COMMONWEALTH OF MASSACH | |||||||||||||||||
MASSACHUSETTS ST COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS | |||||||||||||||||
MASTERCARD INCORPORATED. | |||||||||||||||||
MCDONALD'S CORPORATION | |||||||||||||||||
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||
MERCK & CO., INC. | |||||||||||||||||
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | |||||||||||||||||
MICROSOFT CORPORATION | |||||||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | |||||||||||||||||
NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS CORP REV | |||||||||||||||||
NIKE, INC. | |||||||||||||||||
North American Development Bank | |||||||||||||||||
NORTHERN TRUST CORPORATION | |||||||||||||||||
OMNICOM GROUP INC. | |||||||||||||||||
ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||||
Pepsico, Inc. | |||||||||||||||||
PFIZER INC. | |||||||||||||||||
PPG INDUSTRIES, INC. | |||||||||||||||||
ROSS STORES, INC. | |||||||||||||||||
Schlumberger N.V. | |||||||||||||||||
SELF-HELP CREDIT UNION | |||||||||||||||||
STARBUCKS CORPORATION | |||||||||||||||||
STATE STREET CORPORATION | |||||||||||||||||
STRYKER CORPORATION | |||||||||||||||||
SUNTRUST BANKS, INC. | |||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | |||||||||||||||||
T. ROWE PRICE GROUP, INC. | |||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd. | |||||||||||||||||
THE CLOROX COMPANY | |||||||||||||||||
THE COOPER COMPANIES, INC. | |||||||||||||||||
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | |||||||||||||||||
THE FEDERAL HOME LOAN BANKS FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
THE FEDERAL HOME LOAN BANKS FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
THE HERSHEY COMPANY | |||||||||||||||||
THE HOME DEPOT, INC. | |||||||||||||||||
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | |||||||||||||||||
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | |||||||||||||||||
THE WALT DISNEY COMPANY | |||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | |||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | |||||||||||||||||
U.S. BANCORP | |||||||||||||||||
U.S. Department of Housing and Urban Development | |||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORPORATION | |||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE, INC. | |||||||||||||||||
United States of America | |||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||||||||
VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC. | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | |||||||||||||||||
VISA INC. | |||||||||||||||||
W.W. GRAINGER, INC. | |||||||||||||||||
WATERS CORPORATION | |||||||||||||||||
WISCONSIN ST |