Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.53 bn
Liabilities
$42.90 mm
Net assets
$1.48 bn
Number of holdings
163.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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1375209 BC Ltd | |||||||||||||||||
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust | |||||||||||||||||
24 Hour Holdings III LLC | |||||||||||||||||
3M Company | |||||||||||||||||
7-Eleven, Inc. | |||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||
Air Products and Chemicals, Inc. | |||||||||||||||||
Alcoa Nederland Holding B.V. | |||||||||||||||||
Allergan Funding SCS | |||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||
Altice France Holding S.A. | |||||||||||||||||
Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||
AMC Entertainment Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
American Airlines, Inc. | |||||||||||||||||
American Electric Power Company, Inc. | |||||||||||||||||
American Tower Corporation | |||||||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev | |||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||
Applied Materials, Inc. | |||||||||||||||||
APX Group, Inc. | |||||||||||||||||
ArcelorMittal | |||||||||||||||||
Ardagh Packaging Finance Public Limited Company | |||||||||||||||||
Ascent Resources - Utica, LLC | |||||||||||||||||
Ashtead Capital, Inc. | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
AT&T Inc. | |||||||||||||||||
B.A.T Capital Corporation | |||||||||||||||||
Baker Hughes, a GE Company, LLC | |||||||||||||||||
Bank of America Corporation | |||||||||||||||||
Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
Barclays PLC | |||||||||||||||||
Barrick Gold Corporation | |||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||
Bausch + Lomb Corporation | |||||||||||||||||
Bausch Health Companies Inc. | |||||||||||||||||
BCE Inc. | |||||||||||||||||
BNP Paribas | |||||||||||||||||
BNP Paribas Issuance B.V. | |||||||||||||||||
Boyd Gaming Corporation | |||||||||||||||||
BP P.L.C. | |||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company | |||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||
Caesars Entertainment, Inc. | |||||||||||||||||
Calpine Corporation | |||||||||||||||||
Calumet Specialty Products Partners, L.P. Calumet Specialty Products Partners, L.P. | |||||||||||||||||
Calumet Specialty Products Partners, L.P. Calumet Specialty Products Partners, L.P. | |||||||||||||||||
Calumet Specialty Products Partners, L.P. Calumet Specialty Products Partners, L.P. | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation | |||||||||||||||||
Carnival Corporation | |||||||||||||||||
Carrier Global Corporation | |||||||||||||||||
Carvana Co. | |||||||||||||||||
CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | |||||||||||||||||
CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | |||||||||||||||||
CCO Holdings, LLC CCO Holdings, LLC | |||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC | |||||||||||||||||
Cemex Finance LLC | |||||||||||||||||
Centene Corporation | |||||||||||||||||
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC | |||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation | |||||||||||||||||
Chevron Corporation | |||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE | |||||||||||||||||
Cigna Holding Company | |||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Citigroup Inc. | |||||||||||||||||
Civitas Resources, Inc. | |||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
CNX Resources Corporation | |||||||||||||||||
Coinbase Global, Inc. | |||||||||||||||||
Comcast Corporation | |||||||||||||||||
CommScope Holding Company, Inc. | |||||||||||||||||
Commscope, Inc. | |||||||||||||||||
Community Health Systems, Inc. Community Health Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Community Health Systems, Inc. Community Health Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Consolidated Energy Finance S.A. | |||||||||||||||||
Constellation Energy Group, Inc. | |||||||||||||||||
Cornerstone Building Brands, Inc. | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG Credit Suisse AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG Credit Suisse AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG Credit Suisse AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG Credit Suisse AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG Credit Suisse AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG Credit Suisse AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG Credit Suisse AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse AG Credit Suisse AG | |||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC | |||||||||||||||||
Cummins Inc. | |||||||||||||||||
CVS Health Corporation | |||||||||||||||||
DaVita Inc. | |||||||||||||||||
Diamond Finance International Limited | |||||||||||||||||
Diamond Sports Group, LLC Diamond Sports Group, LLC | |||||||||||||||||
Diamond Sports Group, LLC Diamond Sports Group, LLC | |||||||||||||||||
Diamond Sports Group, LLC Diamond Sports Group, LLC | |||||||||||||||||
DIRECTV Financing, LLC | |||||||||||||||||
DISH DBS Corporation DISH DBS Corporation | |||||||||||||||||
DISH DBS Corporation DISH DBS Corporation | |||||||||||||||||
DISH DBS Corporation DISH DBS Corporation | |||||||||||||||||
DISH DBS Corporation DISH DBS Corporation | |||||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Dornoch Debt Merger Subordinated Incorporated | |||||||||||||||||
Dow Inc. | |||||||||||||||||
DT Midstream, Inc. | |||||||||||||||||
DTE Energy Company | |||||||||||||||||
Duke Energy Corporation | |||||||||||||||||
DuPont de Nemours, Inc | |||||||||||||||||
Edison International | |||||||||||||||||
El Paso LLC | |||||||||||||||||
Eldorado Resorts, Inc. | |||||||||||||||||
Eli Lilly and Company | |||||||||||||||||
Emerald Debt Merger Sub LLC | |||||||||||||||||
Endo Designated Activity Company Endo Designated Activity Company | |||||||||||||||||
Endo Designated Activity Company Endo Designated Activity Company | |||||||||||||||||
Endo Designated Activity Company Endo Designated Activity Company | |||||||||||||||||
Endo Finance Co. | |||||||||||||||||
Equinix, Inc. | |||||||||||||||||
Exelon Corporation | |||||||||||||||||
Expedia Group, Inc. | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation | |||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation | |||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association, Inc. | |||||||||||||||||
Fertitta Entertainment LLC Fertitta Entertainment LLC | |||||||||||||||||
Fertitta Entertainment LLC Fertitta Entertainment LLC | |||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd | |||||||||||||||||
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd | |||||||||||||||||
Ford Motor Company | |||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||
GE HealthCare Technologies Inc. | |||||||||||||||||
General Motors Company | |||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. | |||||||||||||||||
Ginnie Mae II Ginnie Mae II | |||||||||||||||||
Ginnie Mae II Ginnie Mae II | |||||||||||||||||
Goldman Sachs International | |||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
Haleon US Capital LLC | |||||||||||||||||
Halliburton Company | |||||||||||||||||
HCA Inc. | |||||||||||||||||
Highpoint Operating Corporation | |||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts, Inc. | |||||||||||||||||
HP, Inc. | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
Intel Corporation | |||||||||||||||||
International Business Machines Corporation | |||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc. | |||||||||||||||||
Iron Mountain Incorporated | |||||||||||||||||
J.P. Morgan Structured Products B.V. | |||||||||||||||||
Jackson National Asset Management, LLC JNL Government Money Market Fund - Class SL | |||||||||||||||||
Jackson National Asset Management, LLC JNL Securities Lending Collateral Fund | |||||||||||||||||
JBS USA Food Company JBS USA Food Company | |||||||||||||||||
JBS USA Food Company JBS USA Food Company | |||||||||||||||||
JetBlue Airways Corporation | |||||||||||||||||
JNL Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||||||||||
K.K.R. Co., Inc. | |||||||||||||||||
KeyBank National Association | |||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||||||
Kyndryl Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Lam Research Corporation | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation | |||||||||||||||||
Lowe`s Companies, Inc. | |||||||||||||||||
Magallanes, Inc. Magallanes, Inc. | |||||||||||||||||
Magallanes, Inc. Magallanes, Inc. | |||||||||||||||||
Mallinckrodt International Finance S.A. | |||||||||||||||||
Mauser Packaging Solutions Holding Company | |||||||||||||||||
McDonald's Corporation | |||||||||||||||||
Medtronic, Inc. | |||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. | |||||||||||||||||
Merrill Lynch International & Co. C.V. | |||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | |||||||||||||||||
MetLife, Inc. | |||||||||||||||||
Microchip Technology Incorporated | |||||||||||||||||
Micron Technology, Inc. | |||||||||||||||||
Mizuho Markets Cayman LP Mizuho Markets Cayman LP | |||||||||||||||||
Mizuho Markets Cayman LP Mizuho Markets Cayman LP | |||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||
Morgan Stanley Finance II Ltd | |||||||||||||||||
Mozart Debt Merger Sub Inc. Mozart Debt Merger Sub Inc. | |||||||||||||||||
Mozart Debt Merger Sub Inc. Mozart Debt Merger Sub Inc. | |||||||||||||||||
MPH Acquisition Holdings LLC | |||||||||||||||||
MPT Operating Partnership, L.P. MPT Operating Partnership, L.P. | |||||||||||||||||
MPT Operating Partnership, L.P. MPT Operating Partnership, L.P. | |||||||||||||||||
MSFT 8.0% ELN ISSUED BY CITIGROUP | |||||||||||||||||
Mylan II B.V. | |||||||||||||||||
National Bank of Canada | |||||||||||||||||
Netflix, Inc. | |||||||||||||||||
New Golden Nugget Inc. | |||||||||||||||||
Newmont Corporation | |||||||||||||||||
NextEra Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation | |||||||||||||||||
NYSE AMERICAN OPTION | |||||||||||||||||
NYSE AMERICAN OPTION | |||||||||||||||||
NYSE AMERICAN OPTION | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||
Oracle Corporation | |||||||||||||||||
Organon & Co. | |||||||||||||||||
Pacific Gas And Electric Company | |||||||||||||||||
Par Pharmaceutical, Inc. | |||||||||||||||||
PENN Entertainment, Inc. | |||||||||||||||||
PepsiCo, Inc. | |||||||||||||||||
Pfizer Inc. | |||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corporation | |||||||||||||||||
Post Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. | |||||||||||||||||
Qualcomm Incorporated | |||||||||||||||||
Rain Carbon Inc. | |||||||||||||||||
Reynolds Group Issuer Inc. | |||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||
Roblox Corporation | |||||||||||||||||
Rocket Software, Inc. | |||||||||||||||||
Roller Bearing Company of America, Inc. | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||
Royalty Pharma PLC | |||||||||||||||||
RTX Corporation | |||||||||||||||||
Schlumberger Omnes, Inc. | |||||||||||||||||
Scih Salt Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Sempra Energy | |||||||||||||||||
Shea Homes Limited Partnership, A California Limited Partnership Shea Homes Limited Partnership, A California Limited Partnership | |||||||||||||||||
Shea Homes Limited Partnership, A California Limited Partnership Shea Homes Limited Partnership, A California Limited Partnership | |||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||
SkyMiles IP Ltd. | |||||||||||||||||
Societe Generale | |||||||||||||||||
Southwest Airlines Co. | |||||||||||||||||
Sprint Communications, Inc. | |||||||||||||||||
Sprint Corporation | |||||||||||||||||
Sprint Spectrum Co LLC | |||||||||||||||||
Stagwell Inc. | |||||||||||||||||
Syngenta Finance N.V. | |||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. | |||||||||||||||||
Target Corporation | |||||||||||||||||
TC Energy Corporation | |||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corporation | |||||||||||||||||
Texas Instruments Incorporated | |||||||||||||||||
The Boeing Company | |||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation | |||||||||||||||||
The Coca-Cola Company | |||||||||||||||||
The Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||
The Goodyear Tire & Rubber Company | |||||||||||||||||
The Home Depot, Inc. | |||||||||||||||||
The PNC Financial Services Group, Inc. | |||||||||||||||||
The Procter & Gamble Company | |||||||||||||||||
The Southern Company | |||||||||||||||||
The Walt Disney Company | |||||||||||||||||
The Williams Companies, Inc. | |||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||
TransDigm Inc. | |||||||||||||||||
Treasury, United States Department of | |||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | |||||||||||||||||
U.S. Bancorp | |||||||||||||||||
UBS AG | |||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||
Union Pacific Corporation | |||||||||||||||||
United Airlines Pass Through Certificates, Series 2015-1 | |||||||||||||||||
United Airlines Pass Through Trust 2020-1A | |||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. | |||||||||||||||||
United Rentals (North America), Inc. | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated | |||||||||||||||||
Univision Communications Inc. | |||||||||||||||||
Vail Resorts, Inc. | |||||||||||||||||
Venture Global LNG, Inc. | |||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||
VICI Properties L.P. | |||||||||||||||||
Vistra Corp. | |||||||||||||||||
Vistra Operations Company LLC | |||||||||||||||||
Warnermedia Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Weatherford International Ltd. | |||||||||||||||||
Weatherford International Public Limited Company | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Company | |||||||||||||||||
WESCO Distribution, Inc. | |||||||||||||||||
Workday, Inc. | |||||||||||||||||
Wynn Las Vegas, LLC | |||||||||||||||||
Xcel Energy Inc. |