Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$119.76 mm
Liabilities
$2.51 mm
Net assets
$117.25 mm
Number of holdings
103.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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ABBVIE INC | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||
ALCON FINANCE CORP | ||||||||||||||||
ALLIANCE MORTGAGE INVESTMENTS SER A CL A ALLIANCE MORTGAGE INVESTMENTS SER A CL A | ||||||||||||||||
ALLIANCE MORTGAGE INVESTMENTS SER A CL A ALLIANCE MORTGAGE INVESTMENTS SER A CL A | ||||||||||||||||
American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||
Amgen Inc | ||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||||||||
Apple Inc | ||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||
Bank of America Corp | ||||||||||||||||
BARRICK NA FINANCE LLC | ||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||
BLOCK FINANCIAL LLC | ||||||||||||||||
BNSF Funding Trust I | ||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||
Boston Properties LP | ||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||
BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||
BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||
CA INC | ||||||||||||||||
CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND | ||||||||||||||||
CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND | ||||||||||||||||
CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND | ||||||||||||||||
CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND | ||||||||||||||||
CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND | ||||||||||||||||
CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND | ||||||||||||||||
CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND | ||||||||||||||||
CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND CALVERT CASH RESERVES FUND | ||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE NA | ||||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||
CHOICE HOTELS INTL INC | ||||||||||||||||
CINTAS CORPORATION NO. 2 | ||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 | ||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 | ||||||||||||||||
Citigroup Inc | ||||||||||||||||
City of New York NY | ||||||||||||||||
CNOOC CURTIS FUNDING NO1 | ||||||||||||||||
Colonial Pipeline Co | ||||||||||||||||
Comcast Corp | ||||||||||||||||
Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||
Cummins Inc | ||||||||||||||||
CVS Health Corp | ||||||||||||||||
CVS Pass-Through Trust | ||||||||||||||||
DEERE & COMPANY | ||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
Dow Chemical Co/The | ||||||||||||||||
DTE ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
Duke Energy Corp | ||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||
Ecolab Inc | ||||||||||||||||
Enbridge Energy Partners LP | ||||||||||||||||
Equifax Inc | ||||||||||||||||
ERP Operating LP | ||||||||||||||||
Excalibur One 77B LLC | ||||||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||
FLEX LTD | ||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
GATX Corp | ||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
General Motors Co | ||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||
HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | ||||||||||||||||
HF SINCLAIR CORP HF Sinclair Corp | ||||||||||||||||
HollyFrontier Corp | ||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
IBM CORP | ||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||
KROGER CO | ||||||||||||||||
KYNDRYL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||
Lam Research Corp | ||||||||||||||||
LENNOX INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||
Liberty Property LP | ||||||||||||||||
LIFE TECHNOLOGIES CORP | ||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||
LYB INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||
MetLife Inc | ||||||||||||||||
MOLSON COORS BEVERAGE | ||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||
MVW Owner Trust | ||||||||||||||||
NBCUniversal Media LLC | ||||||||||||||||
NetApp Inc | ||||||||||||||||
ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||
Oracle Corp | ||||||||||||||||
PacifiCorp | ||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||
PERRIGO FINANCE UNLIMITE | ||||||||||||||||
Pfizer Inc | ||||||||||||||||
PIEDMONT OPERATING PARTN | ||||||||||||||||
PNC BANK NA | ||||||||||||||||
Province of Quebec | ||||||||||||||||
Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||||||||||
QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||
RELIANCE STEEL & ALUM | ||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER I | ||||||||||||||||
Starbucks Corp | ||||||||||||||||
State Street Global Advisors | ||||||||||||||||
STERIS PLC | ||||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||
TEXAS EASTERN TRANSMISSI | ||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE | ||||||||||||||||
TRITON CONTAINER | ||||||||||||||||
TRUIST FIN CORP | ||||||||||||||||
TSMC ARIZONA CORP | ||||||||||||||||
Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
United Mexican States | ||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||
United States Treasury | ||||||||||||||||
UPJOHN INC | ||||||||||||||||
US Bancorp | ||||||||||||||||
Vale Overseas Ltd | ||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
VF CORP | ||||||||||||||||
VIATRIS INC | ||||||||||||||||
VMWARE INC | ||||||||||||||||
Walmart Inc | ||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||
WPP Finance 2010 | ||||||||||||||||
Zoetis Inc |