Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$133.26 mm
Liabilities
$883.53 k
Net assets
$132.38 mm
Number of holdings
102.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc | |||||||||||||||||
Adient Global Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Adient US LLC | |||||||||||||||||
Aercap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
AG TTMT Escrow Issuer LLC | |||||||||||||||||
AHP Health Partners Inc. | |||||||||||||||||
Air Lease Corporation | |||||||||||||||||
Alliance Resource Operating Partners LP/Alliance Resource Finance Corp | |||||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 SARL | |||||||||||||||||
Arbor Realty Trust, Inc. | |||||||||||||||||
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | |||||||||||||||||
Arsenal AIC Parent LLC | |||||||||||||||||
Asbury Automotive Group, Inc. | |||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. | |||||||||||||||||
Ashton Woods (USA) LLC/Ashton Woods Finance Co. ASHWOO 4 5/8 08/01/29 | |||||||||||||||||
Ashton Woods (USA) LLC/Ashton Woods Finance Co. ASHWOO 4 5/8 04/01/30 | |||||||||||||||||
Ashton Woods (USA) LLC/Ashton Woods Finance Co. ASHWOO 6 5/8 01/15/28 | |||||||||||||||||
Ashton Woods (USA) LLC/Ashton Woods Finance Co. ASHWOO 9 7/8 04/01/27 | |||||||||||||||||
Ashton Woods (USA) LLC/Ashton Woods Finance Co. ASHWOO 6 3/4 08/01/25 | |||||||||||||||||
ATI Inc | |||||||||||||||||
Atlas Luxco 4 S A R L / Allied Universal Holdco Llc / Allied Universal Finance Corporation | |||||||||||||||||
Avient Corporation | |||||||||||||||||
Axalta Coating Systems, LLC | |||||||||||||||||
B&G Foods, Inc. | |||||||||||||||||
Bausch Health Companies Inc | |||||||||||||||||
Bausch Plus Lomb Corp. | |||||||||||||||||
BBA US Holdings Inc | |||||||||||||||||
BCPE Empire Topco Inc | |||||||||||||||||
Beacon Roofing Supply, Inc. | |||||||||||||||||
Beazer Homes USA, Inc. | |||||||||||||||||
BidFair Holdings Inc | |||||||||||||||||
Bread Financial Holdings Inc | |||||||||||||||||
Brinker International, Inc. | |||||||||||||||||
Burford Capital Global Finance LLC | |||||||||||||||||
BWX Technologies Inc | |||||||||||||||||
Canpack SA And Canpack US LLC | |||||||||||||||||
Cascades Inc. | |||||||||||||||||
Catalent Pharma Solutions, Inc. | |||||||||||||||||
CEMEX Finance LLC | |||||||||||||||||
CEMEX S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
Centene Corporation | |||||||||||||||||
Central Garden & Pet Company | |||||||||||||||||
CFX Escrow Corp | |||||||||||||||||
Cheniere Energy Inc | |||||||||||||||||
Ciena Corporation | |||||||||||||||||
Clarios Global Lp | |||||||||||||||||
Clean Harbors, Inc. | |||||||||||||||||
Colgate Energy Partners III LLC | |||||||||||||||||
Commercial Metals Company | |||||||||||||||||
CommScope Holdings Co Inc | |||||||||||||||||
CommScope Inc. | |||||||||||||||||
Compass Minerals International Inc. | |||||||||||||||||
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC | |||||||||||||||||
Covanta Holding Corporation | |||||||||||||||||
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC | |||||||||||||||||
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. CMLP 5 5/8 05/01/27 | |||||||||||||||||
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. CMLP 5 3/4 04/01/25 | |||||||||||||||||
Crowdstrike Holdings Inc | |||||||||||||||||
Darling Ingredients, Inc | |||||||||||||||||
DAVITA INC | |||||||||||||||||
DCP Midstream, LLC | |||||||||||||||||
Diamond (BC) B.V. | |||||||||||||||||
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | |||||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||
Double Eagle III Midco 1 Llc / Double Eagle Finance Corporation | |||||||||||||||||
DPL Inc. | |||||||||||||||||
DT Midstream Inc DTMINC 4 3/8 06/15/31 | |||||||||||||||||
DT Midstream Inc DTMINC 4 1/8 06/15/29 | |||||||||||||||||
Dycom Industries, Inc. | |||||||||||||||||
Earthstone Energy Holdings LLC | |||||||||||||||||
Edgewell Personal Care Co | |||||||||||||||||
Emergent Biosolutions Inc | |||||||||||||||||
Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. | |||||||||||||||||
Energizer Holdings Inc | |||||||||||||||||
Entegris Escrow Corp. | |||||||||||||||||
Enviri Corp. | |||||||||||||||||
Fair Isaac Corporation | |||||||||||||||||
Fidelity Institutional Cash Portfolios | |||||||||||||||||
First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. | |||||||||||||||||
Freedom Mortgage Corporation | |||||||||||||||||
Garda World Security Corporation | |||||||||||||||||
Genesis Energy L.P. | |||||||||||||||||
GEO Group Inc GEO 5 1/8 04/01/23 | |||||||||||||||||
GEO Group Inc GEO 5 7/8 01/15/22 | |||||||||||||||||
GFL Environmental Inc. GFLCN 4 08/01/28 | |||||||||||||||||
GFL Environmental Inc. GFLCN 4 3/4 06/15/29 | |||||||||||||||||
Global Partners LP / GLP Finance Corp | |||||||||||||||||
Go Daddy Operating Company LLC and GD Finance Co Inc | |||||||||||||||||
Graham Packaging Company Inc | |||||||||||||||||
Graphic Packaging International LLC | |||||||||||||||||
Gray Escrow II Inc. | |||||||||||||||||
Gray Television, Inc. | |||||||||||||||||
Greif, Inc. | |||||||||||||||||
Greystar Real Estate Partners LLC | |||||||||||||||||
GTCR W-2 Merger Sub LLC | |||||||||||||||||
Hanesbrands Inc. | |||||||||||||||||
HCA Inc. | |||||||||||||||||
Healthequity Inc | |||||||||||||||||
Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. | |||||||||||||||||
Howard Hughes Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Howard Midstream Energy Partners Llc | |||||||||||||||||
HUB International Ltd. | |||||||||||||||||
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | |||||||||||||||||
ILFC E-Capital Trust I | |||||||||||||||||
ILFC E-Capital Trust II | |||||||||||||||||
Ingles Markets, Incorporated | |||||||||||||||||
Interface, Inc. | |||||||||||||||||
Itron Corporation | |||||||||||||||||
ITT Holdings LLC | |||||||||||||||||
Jazz Securities Designated Activity Company | |||||||||||||||||
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp | |||||||||||||||||
Kaiser Aluminium Corporation KALU 4 1/2 06/01/31 | |||||||||||||||||
Kaiser Aluminium Corporation KALU 4 5/8 03/01/28 | |||||||||||||||||
Kaiser Aluminium Corporation KALU 5 7/8 05/15/24 | |||||||||||||||||
Ken Garff Automotive Llc | |||||||||||||||||
Kinetik Holdings LP | |||||||||||||||||
Koppers Incorporated | |||||||||||||||||
Korn Ferry | |||||||||||||||||
LABL Inc | |||||||||||||||||
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. | |||||||||||||||||
LFS TopCo LLC | |||||||||||||||||
LifePoint Health, Inc | |||||||||||||||||
Lithia Motors Incorporated | |||||||||||||||||
LPL Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Madison IAQ LLC | |||||||||||||||||
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp | |||||||||||||||||
Mauser Packaging Solutions Holding Company | |||||||||||||||||
Mednax, Inc. | |||||||||||||||||
Mercer International Inc. | |||||||||||||||||
MGIC Investment Corp. | |||||||||||||||||
Michaels Stores, Inc. | |||||||||||||||||
Midwest Connector Capital Company LLC | |||||||||||||||||
Millicom International Cellular S A | |||||||||||||||||
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. | |||||||||||||||||
Mozart Debt Merger Subordinated Incorporated | |||||||||||||||||
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | |||||||||||||||||
MSCI Inc. | |||||||||||||||||
MTS Systems Corp | |||||||||||||||||
Nationstar Mortgage LLC NSM 6 01/15/27 | |||||||||||||||||
Nationstar Mortgage LLC NSM 5 1/2 08/15/28 | |||||||||||||||||
Nationstar Mortgage LLC NSM 5 3/4 11/15/31 | |||||||||||||||||
Navient Corporation | |||||||||||||||||
NEWMARK GROUP INC | |||||||||||||||||
NFP Corp. | |||||||||||||||||
NGL Energy Partners LP/ NGL Energy Finance Corp | |||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Nustar Logistics, L.P. | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||
Olin Corporation | |||||||||||||||||
OneMain Financial Corporation | |||||||||||||||||
Option Care Health Inc | |||||||||||||||||
OT Merger Corp. | |||||||||||||||||
Owens & Minor Inc | |||||||||||||||||
Pactiv Evergreen Group Issuer Incorporated / Pactiv Evergreen Group Issuer Llc | |||||||||||||||||
PacWest Bancorp | |||||||||||||||||
Papa John's International Inc. | |||||||||||||||||
Parsley Energy LLC | |||||||||||||||||
Party City Holdings Inc. | |||||||||||||||||
PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. | |||||||||||||||||
Pediatrix Medical Group Inc | |||||||||||||||||
Petsmart Inc | |||||||||||||||||
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation | |||||||||||||||||
PGT Innovations Inc | |||||||||||||||||
PHH Mortgage Corp. | |||||||||||||||||
Plastipak Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Polar Us Borrower LLC / Schenectady International Group Inc. | |||||||||||||||||
PROG Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Qorvo Inc | |||||||||||||||||
QualityTech, LP and QTS Finance Corporation | |||||||||||||||||
Radiant Funding Spv Llc | |||||||||||||||||
Reynolds Group Issuer LLC. | |||||||||||||||||
Rithm Capital Corp. | |||||||||||||||||
Roller Bearing Company of America Inc. | |||||||||||||||||
Rose Rock Midstream, L.P.and Rose Rock Finance Corp. | |||||||||||||||||
Ryan Specialty Group LLC | |||||||||||||||||
Safehold Inc | |||||||||||||||||
SeaWorld Parks & Entertainment Inc | |||||||||||||||||
Select Medical Corporation | |||||||||||||||||
SemGroup Corp | |||||||||||||||||
Service Corporation International | |||||||||||||||||
Service Properties Trust | |||||||||||||||||
Sonic Automotive, Inc. | |||||||||||||||||
Sothebys / Bidfair Holdings Inc. | |||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Inc | |||||||||||||||||
SPX Flow Inc. | |||||||||||||||||
Standard Industries Inc. | |||||||||||||||||
Star Parent Inc. | |||||||||||||||||
Steel Dynamics, Inc. | |||||||||||||||||
Stl Holding Company Llc | |||||||||||||||||
Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corporation | |||||||||||||||||
Tap Rock Resources Llc | |||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation | |||||||||||||||||
Tegna Inc | |||||||||||||||||
Teleflex Incorporated | |||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corporation | |||||||||||||||||
Tenneco Inc. | |||||||||||||||||
The Chemours Company LLC | |||||||||||||||||
The Goodyear Tire & Rubber Company | |||||||||||||||||
The Scotts Miracle-Gro Company | |||||||||||||||||
Timothy Plan | |||||||||||||||||
TMS International Corp | |||||||||||||||||
Toll Brothers Finance Corp. | |||||||||||||||||
TransDigm, Inc. | |||||||||||||||||
TRI Pointe Group Inc | |||||||||||||||||
Trimas Corporation | |||||||||||||||||
Trinity Industries, Inc. | |||||||||||||||||
TTM Technologies Inc | |||||||||||||||||
Twilio Inc | |||||||||||||||||
United Natural Foods, Inc. | |||||||||||||||||
United Rentals (North America), Inc. | |||||||||||||||||
Upbound Group Inc | |||||||||||||||||
US Foods Inc | |||||||||||||||||
Viper Energy Partners LP | |||||||||||||||||
Vista Ootdoor Inc | |||||||||||||||||
Vistra Energy Corporation | |||||||||||||||||
Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||||||
Vizient Inc. | |||||||||||||||||
VT Topco Inc. | |||||||||||||||||
W. R. Grace Holdings Llc GRA 7 3/8 03/01/31 | |||||||||||||||||
W. R. Grace Holdings Llc GRA 5 5/8 08/15/29 | |||||||||||||||||
Wabash National Corporation | |||||||||||||||||
Wand Merger Corporation | |||||||||||||||||
Waste Pro USA Inc | |||||||||||||||||
Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp. | |||||||||||||||||
Welbilt Inc | |||||||||||||||||
Wesco International, Inc. | |||||||||||||||||
Whiting Petroleum Corporation | |||||||||||||||||
Williams Scotsman Inc. |