Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$198.10 mm
Liabilities
$528.38 k
Net assets
$197.57 mm
Number of holdings
109.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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888 Holdings | |||||||||||||||||
ABC-Mart Inc. | |||||||||||||||||
Abcam PLC | |||||||||||||||||
About You Holding Ag | |||||||||||||||||
Accell Group NV | |||||||||||||||||
Aixtron SE | |||||||||||||||||
AK Medical Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Aker Solution ASA | |||||||||||||||||
Alchip Technologies Ltd. | |||||||||||||||||
Alfen Nv | |||||||||||||||||
Almirall Sa | |||||||||||||||||
Alsea SAB de CV | |||||||||||||||||
Altus Group Ltd | |||||||||||||||||
Ambu A/S | |||||||||||||||||
Amplifon S.p.A. | |||||||||||||||||
APL Apollo Tubes | |||||||||||||||||
Arcos Dorados Holdings Inc | |||||||||||||||||
Argenx SE | |||||||||||||||||
Aritzia Inc | |||||||||||||||||
Asahi Intecc Co Ltd. | |||||||||||||||||
Ascendis Pharma A/S | |||||||||||||||||
Ashmore Group PLC | |||||||||||||||||
Asics Corp | |||||||||||||||||
Askul Corp | |||||||||||||||||
ASM International NV | |||||||||||||||||
Asos Plc | |||||||||||||||||
Aston Martin Lagonda Gbl Hldgs Plc | |||||||||||||||||
At&S Austria Tech | |||||||||||||||||
AUB Group Ltd. | |||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC | |||||||||||||||||
Autocanada Inc | |||||||||||||||||
Autogrill SpA | |||||||||||||||||
Autohome Inc. | |||||||||||||||||
AVEVA Group PLC | |||||||||||||||||
Azbil Corp. | |||||||||||||||||
Azul Sa | |||||||||||||||||
B&M European Value Retail SA | |||||||||||||||||
Bachem Holding Ag | |||||||||||||||||
Balfour Beatty PLC | |||||||||||||||||
Banco BPM S.p.A. | |||||||||||||||||
Banco Del Bajio, S.A., Institucion De Banca | |||||||||||||||||
Barco NV | |||||||||||||||||
BASE Inc | |||||||||||||||||
BAWAG Group AG | |||||||||||||||||
BE Semiconductor Industries NV | |||||||||||||||||
Befesa SA | |||||||||||||||||
Bekaert Sa | |||||||||||||||||
BELIMO Holding AG | |||||||||||||||||
Bellway Plc | |||||||||||||||||
Bhg Group Ab | |||||||||||||||||
Bigtincan Holdings Limited Bigtincan Holdings Limited NPV | |||||||||||||||||
Bigtincan Holdings Limited Bigtincan Holdings Limited NPV INSTITUTIONAL PLACEMENT 05/01/21 | |||||||||||||||||
Bilfinger SE | |||||||||||||||||
BK Brasil Operacao e Assessori | |||||||||||||||||
Boardwalk Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Boozt Ab | |||||||||||||||||
Boyd Group Services Inc | |||||||||||||||||
bpost SA | |||||||||||||||||
Bumrungrad Hospital Public Co Ltd. | |||||||||||||||||
Burckhardt Compression Holding AG | |||||||||||||||||
Burning Rock Biotech Ltd | |||||||||||||||||
Buzzi S.p.A. | |||||||||||||||||
CAE Inc | |||||||||||||||||
Cafe24 Corporation | |||||||||||||||||
Calbee Inc. | |||||||||||||||||
Cameco Corporation | |||||||||||||||||
Camtek Limited | |||||||||||||||||
Canada Goose Hldgs Inc | |||||||||||||||||
Capcom Co Ltd. | |||||||||||||||||
CCC Sa | |||||||||||||||||
CCL Industries Inc | |||||||||||||||||
Celestica Inc. | |||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||
CHUNLI MEDICAL | |||||||||||||||||
CIMC Enric Holdings Ltd | |||||||||||||||||
CKD Corp. | |||||||||||||||||
Clinigen Group Plc | |||||||||||||||||
Cochlear Ltd | |||||||||||||||||
Codemasters Group Holdings Plc | |||||||||||||||||
Coface SA | |||||||||||||||||
Comet Holdings AG | |||||||||||||||||
Conduit Holdings Limited | |||||||||||||||||
Constellium SE | |||||||||||||||||
Controladora Vuela Cia De Aviacion | |||||||||||||||||
ConvaTec Group PLC | |||||||||||||||||
Converge Technology Solutions Corp | |||||||||||||||||
Copa Holdings SA | |||||||||||||||||
Corbion N.V. | |||||||||||||||||
Covestro AG | |||||||||||||||||
Cranswick PLC | |||||||||||||||||
Croda International PLC | |||||||||||||||||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | |||||||||||||||||
CURRENCY CONTRACT - AUD | |||||||||||||||||
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos E Participacoes | |||||||||||||||||
Davide Campari-Milano SpA | |||||||||||||||||
DiaSorin SpA | |||||||||||||||||
Dino Polska SA | |||||||||||||||||
Direcional Engenharia SA | |||||||||||||||||
DO & CO AG | |||||||||||||||||
Docebo Inc | |||||||||||||||||
Douzone Bizon Co Ltd | |||||||||||||||||
Dr. Martens Plc | |||||||||||||||||
Duerr AG | |||||||||||||||||
Dws Group Se | |||||||||||||||||
Easyjet | |||||||||||||||||
Eclat Textile Co Ltd | |||||||||||||||||
Edenred SA | |||||||||||||||||
Elekta AB | |||||||||||||||||
Element Fleet Management Corp | |||||||||||||||||
Elmo Software Ltd | |||||||||||||||||
Embraer S.A. | |||||||||||||||||
Empire Ltd | |||||||||||||||||
En Japan Inc | |||||||||||||||||
Endava Plc | |||||||||||||||||
Ensign Energy Svs | |||||||||||||||||
Entertainment One Ltd | |||||||||||||||||
Ergomed Plc | |||||||||||||||||
Euronav NV | |||||||||||||||||
Faurecia SE | |||||||||||||||||
Fevertree Drinks PLC | |||||||||||||||||
Fielmann Group AG | |||||||||||||||||
Finecobank S.p.A. | |||||||||||||||||
Flatexdegiro Ag | |||||||||||||||||
Flughafen Zurich AG | |||||||||||||||||
Fluidra SA | |||||||||||||||||
Freee K K | |||||||||||||||||
Fuchs SE | |||||||||||||||||
Fugro N.V. | |||||||||||||||||
Fujitec Co Ltd | |||||||||||||||||
Fukuoka Financial Group Inc. | |||||||||||||||||
Galenica AG | |||||||||||||||||
Gaztransport Et Technigaz SA | |||||||||||||||||
GCC, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
Genetron Holdings Limited | |||||||||||||||||
Genus PLC | |||||||||||||||||
Gerresheimer AG | |||||||||||||||||
Getinge AB | |||||||||||||||||
GFT Technologies SE | |||||||||||||||||
Giant Manufacturing Co Ltd. | |||||||||||||||||
Glanbia PLC | |||||||||||||||||
Globaltrans Investment PLC | |||||||||||||||||
GN Store Nord | |||||||||||||||||
Goldwin Inc | |||||||||||||||||
Greggs PLC | |||||||||||||||||
Gruma S.A.B.de C.V. | |||||||||||||||||
Hafnia Limited | |||||||||||||||||
Halfords Group PLC | |||||||||||||||||
Hankook Tire & Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
Hanssem Co | |||||||||||||||||
Harmonic Drive Systems Inc. | |||||||||||||||||
HD Hyundai Electric Co Ltd. | |||||||||||||||||
HelloFresh SE | |||||||||||||||||
Hennge K K | |||||||||||||||||
Hexatronic Group AB | |||||||||||||||||
Hgears Ag | |||||||||||||||||
Hitachi High-Tech Corp | |||||||||||||||||
Hiwin Technologies Corp. | |||||||||||||||||
HORNBACH Holding KGaA | |||||||||||||||||
Hoshizaki Corp. | |||||||||||||||||
HPSP Co Ltd. | |||||||||||||||||
Hugo Boss AG | |||||||||||||||||
Huhtamaki Oyj | |||||||||||||||||
Ibiden Co Ltd | |||||||||||||||||
Ibu Tec Advanced Materials Ag | |||||||||||||||||
Idom Inc | |||||||||||||||||
IHI Corp. | |||||||||||||||||
IMI Plc | |||||||||||||||||
Indian Hotels Co | |||||||||||||||||
INDOSAT Tbk, PT | |||||||||||||||||
Indra Sistemas S.A. | |||||||||||||||||
Intercos Spa | |||||||||||||||||
Intermediate Capital Group PLC | |||||||||||||||||
Intertape Polymer Group Inc | |||||||||||||||||
Iochpe Maxion SA | |||||||||||||||||
Ipsos | |||||||||||||||||
ISS A/S | |||||||||||||||||
Iwatani Corp | |||||||||||||||||
James Hardie Industries PLC | |||||||||||||||||
Japan Airport Terminal Co. Ltd. | |||||||||||||||||
JCDecaux SA | |||||||||||||||||
JD Sports Fashion | |||||||||||||||||
Jiumaojiu International Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Jungheinrich | |||||||||||||||||
K92 Mng Inc | |||||||||||||||||
Kelt Exploration Ltd | |||||||||||||||||
Kinaxis Inc | |||||||||||||||||
Kindred Group PLC | |||||||||||||||||
Kingfisher plc | |||||||||||||||||
Kion Group AG | |||||||||||||||||
Kobe Bussan Co Ltd | |||||||||||||||||
Koh Young Technology Inc | |||||||||||||||||
Koito Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Konecranes Oyj | |||||||||||||||||
Kornit Digital Limited | |||||||||||||||||
KPIT Technologies Limited | |||||||||||||||||
KT Corp. | |||||||||||||||||
Kusuri No Aoki Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Lasertec Corp | |||||||||||||||||
Lectra | |||||||||||||||||
Leeno Industrial | |||||||||||||||||
Leonardo S.p.A. | |||||||||||||||||
LI Ning Co Ltd | |||||||||||||||||
Life Corporation | |||||||||||||||||
Livanova Plc | |||||||||||||||||
Lojas Renner SA | |||||||||||||||||
Lotes Co Ltd. | |||||||||||||||||
Lotus Bakeries | |||||||||||||||||
M. Dias Branco Sa Industria E Comercio De Alimentos, Brazil | |||||||||||||||||
M&A Capital Partners Co Ltd | |||||||||||||||||
Maisons Du Monde Sa | |||||||||||||||||
Major Drilling Group Intl Inc | |||||||||||||||||
Maple Leaf Foods Inc. | |||||||||||||||||
Marks & Spencer Group PLC | |||||||||||||||||
Martinrea Intl Inc | |||||||||||||||||
Masmovil Ibercom S.A. | |||||||||||||||||
Matas AS | |||||||||||||||||
Max Healthcare Institute Ltd. | |||||||||||||||||
Maxcyte Inc | |||||||||||||||||
McPhy Energy | |||||||||||||||||
Megaport Limited | |||||||||||||||||
Mekonomen Ab | |||||||||||||||||
Melexis NV | |||||||||||||||||
MELIUZ S.A | |||||||||||||||||
Meltwater B.V. | |||||||||||||||||
Merus B V | |||||||||||||||||
Methanex Corporation | |||||||||||||||||
Metso Oyj | |||||||||||||||||
Migros Ticaret AS | |||||||||||||||||
Minebea MIitsumi Inc. | |||||||||||||||||
Minerva SA | |||||||||||||||||
Misumi Group Inc | |||||||||||||||||
Monotaro CoLtd | |||||||||||||||||
Montana Aerospace AG | |||||||||||||||||
Morinaga & Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Morinaga Milk Industry Co Ltd | |||||||||||||||||
Morneau Shepell Inc | |||||||||||||||||
Nabtesco Corporation | |||||||||||||||||
Net One Systems Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Netcompany Group A/S | |||||||||||||||||
Netent AB | |||||||||||||||||
Network International Holdings PLC | |||||||||||||||||
New Horizon Health Limited | |||||||||||||||||
NEXTDC Limited | |||||||||||||||||
NHN KCP Corp | |||||||||||||||||
NHPC Ltd. | |||||||||||||||||
Nice Limited | |||||||||||||||||
NICHIAS Corporation | |||||||||||||||||
Nihon Unisys Ltd | |||||||||||||||||
NOF Corp. | |||||||||||||||||
Nordex SE | |||||||||||||||||
Nordic Semiconduct | |||||||||||||||||
Northern Inst Fds | |||||||||||||||||
Note Ab | |||||||||||||||||
NSK Ltd | |||||||||||||||||
OBIC Business Consultants Co Ltd. | |||||||||||||||||
OCI NV | |||||||||||||||||
Oisix Ra Daichi Incorporation | |||||||||||||||||
One 97 Communications Ltd. | |||||||||||||||||
OneSavings Bank Plc | |||||||||||||||||
OSB Group PLC | |||||||||||||||||
Ossur Hf | |||||||||||||||||
Oxford Nanopore Technologies Plc | |||||||||||||||||
Paladin Energy Ltd. | |||||||||||||||||
PALTAC CORPORATION | |||||||||||||||||
Park Systems Corp | |||||||||||||||||
Parkland Corporation | |||||||||||||||||
Pason System Incor | |||||||||||||||||
PEARLABYSS CORP | |||||||||||||||||
Pets At Home Group PLC | |||||||||||||||||
Pexip Holding Asa | |||||||||||||||||
Piaggio & C SpA | |||||||||||||||||
Ping An Healthcare and Technol | |||||||||||||||||
Pola Orbis Hldg In | |||||||||||||||||
Polypeptide Group AG | |||||||||||||||||
PostNL N.V. | |||||||||||||||||
Precision Drilling Corporation | |||||||||||||||||
Provident Financial PLC | |||||||||||||||||
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | |||||||||||||||||
Puma Se | |||||||||||||||||
Pushpay Holdings Ltd | |||||||||||||||||
PVA Tepla Ag | |||||||||||||||||
QinetiQ Group PLC | |||||||||||||||||
Raccoon Holdings Inc | |||||||||||||||||
Redcare Pharmacy N.V | |||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC | |||||||||||||||||
Restaurant Group PLC | |||||||||||||||||
Rexel, S.A. | |||||||||||||||||
Rheinmetall AG | |||||||||||||||||
Riken Keiki Co Ltd | |||||||||||||||||
Ritchie Bros Auctioneers Inc | |||||||||||||||||
Rohto Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||
Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||||
Royal Unibrew A/S | |||||||||||||||||
RS Group plc | |||||||||||||||||
Rumo SA | |||||||||||||||||
Ryohin Keikaku Co Ltd. | |||||||||||||||||
Saipem SPA | |||||||||||||||||
Samsonite International SA | |||||||||||||||||
Saras Raffinerie Sarde S.p.A. | |||||||||||||||||
Schibsted ASA | |||||||||||||||||
Scout24 SE | |||||||||||||||||
SCSK CORP | |||||||||||||||||
Seadrill Ltd. | |||||||||||||||||
Seco Spa | |||||||||||||||||
Sendas Distribuidora S.A. | |||||||||||||||||
Serco Group PLC | |||||||||||||||||
Serica Energy Plc | |||||||||||||||||
SES-imagotag | |||||||||||||||||
SG Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
SGL Carbon Se | |||||||||||||||||
Shibaura Machine Co Ltd | |||||||||||||||||
Shimadzu Corp | |||||||||||||||||
Shurgard Self Storage Ltd | |||||||||||||||||
Siegfried Holding AG | |||||||||||||||||
Sixt SE | |||||||||||||||||
SLC Agricola Sa | |||||||||||||||||
Sleep Country Canada Holdings Incorporation | |||||||||||||||||
SMA Solar Technology AG | |||||||||||||||||
Smartcraft Asa | |||||||||||||||||
Softwareone Holding Ag | |||||||||||||||||
Sopra Steria Group SA | |||||||||||||||||
Spirax-Sarco Eng | |||||||||||||||||
Square- Enix Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
St Pharm Co Ltd | |||||||||||||||||
Stock Spirits Group Plc | |||||||||||||||||
Subsea 7 SA | |||||||||||||||||
Suess Microtec Se | |||||||||||||||||
Sugi Holdings | |||||||||||||||||
Sul America SA | |||||||||||||||||
Sundrug Co Ltd | |||||||||||||||||
Syngene International Ltd | |||||||||||||||||
Synthomer PLC | |||||||||||||||||
TAG Immobilien AG | |||||||||||||||||
Takeuchi Mfg Co | |||||||||||||||||
Tazmo Co Ltd | |||||||||||||||||
Teamviewer SE | |||||||||||||||||
Tecan Group AG | |||||||||||||||||
Technopro Holdings Inc | |||||||||||||||||
Tele2 AB (publ) | |||||||||||||||||
Teleperformance | |||||||||||||||||
TELUS International (Cda) Inc. | |||||||||||||||||
Temple & Webster Group Ltd | |||||||||||||||||
THK Co Ltd | |||||||||||||||||
Thule Group AB | |||||||||||||||||
Tidewater Renewables Limited | |||||||||||||||||
Tokai Carbon Co Ltd. | |||||||||||||||||
Tokmanni Group Oyj | |||||||||||||||||
Tokyo Tatemono Co Ltd | |||||||||||||||||
Tokyotokeiba Co | |||||||||||||||||
Topre Corporation | |||||||||||||||||
Topsports International Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Toyo Tire Corp. | |||||||||||||||||
Trainline PLC | |||||||||||||||||
Trican Well Servic | |||||||||||||||||
Trigano | |||||||||||||||||
U-Blox Holding Ag | |||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment S.A. | |||||||||||||||||
United Arrows Ltd | |||||||||||||||||
Vallourec SA | |||||||||||||||||
Vanguard International Semiconductor Corp. | |||||||||||||||||
Verbio Ag | |||||||||||||||||
Vesuvius PLC | |||||||||||||||||
Virbac SA | |||||||||||||||||
Viscofan SA | |||||||||||||||||
Visional Inc. | |||||||||||||||||
Waga Energy SA | |||||||||||||||||
Watches Of Switzerland Group Plc | |||||||||||||||||
Weir Group | |||||||||||||||||
WH Smith PLC | |||||||||||||||||
Win Semiconductors Corp | |||||||||||||||||
Wiwynn Corp. | |||||||||||||||||
WNS Holdings Ltd | |||||||||||||||||
X5 Retail Group NV | |||||||||||||||||
Xebec Adsorption Inc | |||||||||||||||||
Xenon Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
Yellow Cake PLC | |||||||||||||||||
Yokogawa Electric Corporation | |||||||||||||||||
Ypsomed Holding Ag | |||||||||||||||||
Zooplus Ag | |||||||||||||||||
Zozo Inc | |||||||||||||||||
Zur Rose Group Ag |