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30 Jun 23
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Total assets
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Net assets
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135.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
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Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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adidas AG | ||||||||||||||||
Aegon NV | ||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||
Alibaba Group Holding, Ltd. | ||||||||||||||||
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||
Alphabet, Inc. | ||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||
APA Corp. | ||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||
Aviva PLC | ||||||||||||||||
Axis Bank, Ltd. | ||||||||||||||||
Baidu, Inc. | ||||||||||||||||
Baker Hughes Co. | ||||||||||||||||
Bank of America Corp. | ||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp. | ||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||
BioMarin Pharmaceutical, Inc. | ||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||
Booking Holdings, Inc. | ||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||
Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||
Carrier Global Corp. | ||||||||||||||||
Celanese Corp. | ||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||
Charles Schwab Corp. | ||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||
CK Asset Holdings, Ltd. | ||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||
Coherent Corp. | ||||||||||||||||
Comcast Corp. | ||||||||||||||||
Concho Resources, Inc. | ||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||
Credicorp, Ltd. | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd | ||||||||||||||||
CVS Health Corp. | ||||||||||||||||
Daito Trust Construction Co., Ltd. | ||||||||||||||||
Dell Technologies, Inc. | ||||||||||||||||
DISH Network Corp. | ||||||||||||||||
Elanco Animal Health, Inc. | ||||||||||||||||
Encana Corp. | ||||||||||||||||
Entain PLC | ||||||||||||||||
Euroapi SASU | ||||||||||||||||
FedEx Corp. | ||||||||||||||||
Fidelity National Information Services, Inc. | ||||||||||||||||
Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corporation | ||||||||||||||||
Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||||||
Fox Corp. | ||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||
GE HealthCare Technologies, Inc. | ||||||||||||||||
General Electric Co. | ||||||||||||||||
Glencore PLC | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||
Grupo Televisa SAB | ||||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||||
Haleon PLC | ||||||||||||||||
Hang Lung Group, Ltd. | ||||||||||||||||
Hess Corp. | ||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Co. | ||||||||||||||||
Holcim, Ltd. | ||||||||||||||||
Honda Motor Co., Ltd. | ||||||||||||||||
HP, Inc. | ||||||||||||||||
ICICI Bank, Ltd. | ||||||||||||||||
Incyte Corp. | ||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | ||||||||||||||||
Jackson Financial, Inc. | ||||||||||||||||
JD.com, Inc. | ||||||||||||||||
Johnson Controls International PLC | ||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. | ||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp. | ||||||||||||||||
Liberty Global PLC | ||||||||||||||||
LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||
Magnit PJSC | ||||||||||||||||
Mattel, Inc. | ||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||
MetLife, Inc. | ||||||||||||||||
Micro Focus International PLC | ||||||||||||||||
Microchip Technology, Inc. | ||||||||||||||||
Microsoft Corp. | ||||||||||||||||
Mitsubishi Chemical Group Corp. | ||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corp. | ||||||||||||||||
Molson Coors Beverage Co. | ||||||||||||||||
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N/A NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. REPO 1.47 20220701 UST | ||||||||||||||||
N/A Royal Bank of Canada Repurchase Agreement | ||||||||||||||||
N/A Bank of Montreal Repurchase Agreement | ||||||||||||||||
N/A BOFA SECURITIES, INC. REPO 1.45 20220701 UST | ||||||||||||||||
N/A STANDARD CHARTERED SECURITIES NORTH AMERICA LLC REPO 1.47 20220701 UST | ||||||||||||||||
N/A EURO STOXX 50 Sep22 | ||||||||||||||||
N/A YEN DENOM NIKKEI Sep22 | ||||||||||||||||
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Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||
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Stellantis NV | ||||||||||||||||
Suncor Energy, Inc. | ||||||||||||||||
T-Mobile U.S., Inc. | ||||||||||||||||
TE Connectivity, Ltd. | ||||||||||||||||
Teck Resources, Ltd. | ||||||||||||||||
Television Broadcasts, Ltd. | ||||||||||||||||
The Cigna Group | ||||||||||||||||
Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. | ||||||||||||||||
VMware, Inc. | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||
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Zayo Group Holdings, Inc. |