Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$75.05 mm
Liabilities
$71.99 k
Net assets
$74.98 mm
Number of holdings
179.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||
Adobe Inc | |||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
ALBEMARLE CORP | |||||||||||||||||
Aligned Data Centers Issuer LL | |||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER TRUST I | |||||||||||||||||
American Water Works Co Inc | |||||||||||||||||
AMETEK Inc | |||||||||||||||||
Amgen Inc | |||||||||||||||||
AMN Healthcare Services Inc | |||||||||||||||||
Amphenol Corp | |||||||||||||||||
AMSR Trust | |||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Apple Inc | |||||||||||||||||
APPLIED MATERIALS INC | |||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||
Atmos Energy Corp | |||||||||||||||||
AXIS Equipment Finance Receiva AXIS Equipment Finance Receivables XI, LLC | |||||||||||||||||
AXIS Equipment Finance Receiva AXIS Equipment Finance Receivables IX, LLC | |||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S | |||||||||||||||||
Baxter International Inc | |||||||||||||||||
BAYLOR SCOTT & WHITE HOL | |||||||||||||||||
Bayview Commercial Asset Trust | |||||||||||||||||
Bayview Financial Acquisition | |||||||||||||||||
BECTON DICKINSON & CO | |||||||||||||||||
Berry Global Group Inc | |||||||||||||||||
Biogen Inc | |||||||||||||||||
BlackRock Inc | |||||||||||||||||
BMW FINANCE NV | |||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corp | |||||||||||||||||
Brean Asset Backed Securities | |||||||||||||||||
Broadcom Inc | |||||||||||||||||
Brown & Brown Inc | |||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BX Trust BX Trust | |||||||||||||||||
Cabela's Master Credit Card Tr | |||||||||||||||||
CALIFORNIA ST UNIV REVENUE | |||||||||||||||||
Cascade Funding Mortgage Trust Cascade Funding Mortgage Trust, LLC | |||||||||||||||||
Cascade Funding Mortgage Trust Cascade Funding Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Cascade Funding Mortgage Trust Cascade Funding Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CBRE SERVICES INC | |||||||||||||||||
CCG Receivables Trust CCG Receivables Trust | |||||||||||||||||
CCG Receivables Trust CCG Receivables Trust | |||||||||||||||||
CD Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CDW Corp/DE | |||||||||||||||||
CenterState Bank Corp | |||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer, LLC | |||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC CF Hippolyta Issuer, LLC | |||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
Chase Auto Owner Trust | |||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corpora | |||||||||||||||||
Chubb Ltd | |||||||||||||||||
Church & Dwight Co Inc | |||||||||||||||||
Cigna Corp | |||||||||||||||||
Cintas Corp | |||||||||||||||||
Cisco Systems Inc/Delaware | |||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust REMIC | |||||||||||||||||
Citizens Auto Receivables Trus | |||||||||||||||||
Citrix Systems Inc | |||||||||||||||||
CMC Materials Inc | |||||||||||||||||
CME GROUP INC | |||||||||||||||||
Comcast Corp | |||||||||||||||||
COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST | |||||||||||||||||
Constellation Brands Inc | |||||||||||||||||
CoreVest American Finance Ltd | |||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CSX Corp | |||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||||
DLLMT LLC | |||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORP | |||||||||||||||||
DOUGLAS CNTY NE SCH DIST #10 | |||||||||||||||||
EBAY INC | |||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corp | |||||||||||||||||
ELFI Graduate Loan Program LLC | |||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | |||||||||||||||||
Entegris Inc | |||||||||||||||||
EOG Resources Inc | |||||||||||||||||
Equitable Holdings Inc | |||||||||||||||||
ERICSSON LM | |||||||||||||||||
EverBank Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||
Fanniemae-Aces | |||||||||||||||||
FedEx Corp | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P | |||||||||||||||||
Finance of America HECM Buyout | |||||||||||||||||
Finance of America Structured Securities Trust | |||||||||||||||||
First American Financial Corp | |||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust | |||||||||||||||||
Fiserv Inc | |||||||||||||||||
FleetCor Technologies Inc | |||||||||||||||||
FMC Corp | |||||||||||||||||
Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||||
Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | |||||||||||||||||
Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||||
Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||||||||||||
Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | |||||||||||||||||
Freddie Mac - SLST | |||||||||||||||||
Freddie Mac Whole Loan Securit | |||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust | |||||||||||||||||
FRTKL | |||||||||||||||||
Gentex Corp | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
Government National Mortgage A | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust Goldman Sachs Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust Goldman Sachs Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||||
GSAMP Trust | |||||||||||||||||
HALL CNTY NE SCH DIST #2 GRAND | |||||||||||||||||
HANESBRANDS INC | |||||||||||||||||
HARMAN INTL IND | |||||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS GRP | |||||||||||||||||
Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||
Horizon Therapeutics Plc | |||||||||||||||||
Hudson Yards | |||||||||||||||||
Humana Inc | |||||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc/OH | |||||||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDUS | |||||||||||||||||
IAA Inc | |||||||||||||||||
INDUSTRY CA SALES TAX REVENUE | |||||||||||||||||
Inmode Ltd | |||||||||||||||||
Integer Holdings Corp | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTALEXCHANGE | |||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||
Key Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
KEY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||
KEYCORP | |||||||||||||||||
KNDR 2021-KIND A | |||||||||||||||||
LA VISTA NE ECON DEV FUND | |||||||||||||||||
Laboratory Corp of America Hol | |||||||||||||||||
LAD Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||
Lamb Weston Holdings Inc | |||||||||||||||||
Lantheus Holdings Inc | |||||||||||||||||
LHC Group Inc | |||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||
Manulife Financial Corp | |||||||||||||||||
Martin Marietta Materials Inc | |||||||||||||||||
MasTec Inc | |||||||||||||||||
Mastercard Inc | |||||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | |||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | |||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | |||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||
MISSOURI ST HGR EDU LOAN AUTH | |||||||||||||||||
Moody's Corp | |||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||
Napco Security Technologies In | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan | |||||||||||||||||
NEWELL BRANDS INC | |||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | |||||||||||||||||
NIKE Inc | |||||||||||||||||
NMEF Funding LLC NMEF Funding, LLC | |||||||||||||||||
NMEF Funding LLC NMEF Funding, LLC | |||||||||||||||||
NORTH TEXAS HIGHER EDUCATION A | |||||||||||||||||
Northern Trust Corp | |||||||||||||||||
NVIDIA Corp | |||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc | |||||||||||||||||
Onslow Bay Financial LLC | |||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||
Pawnee Equipment Receivables Pawneee Equipment Receivables | |||||||||||||||||
Pawnee Equipment Receivables Pawnee Equipment Receivables | |||||||||||||||||
Paycom Software Inc | |||||||||||||||||
Pennsylvania Higher Education | |||||||||||||||||
Perficient Inc | |||||||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||||||
PNC Financial Services Group I | |||||||||||||||||
Pool Corp | |||||||||||||||||
PREFERRED TERM SECS XII | |||||||||||||||||
Progress Residential Trust | |||||||||||||||||
PureCycle Technologies Inc | |||||||||||||||||
QUALCOMM INC | |||||||||||||||||
Raytheon Co | |||||||||||||||||
ReadyCap Commercial Mortgage T | |||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER TSY | |||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd | |||||||||||||||||
RTX Corp | |||||||||||||||||
SANTA MONICA CA CMNTY CLG DIST | |||||||||||||||||
Schlumberger NV | |||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust | |||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Tru | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr SoFi Professional Loan Program Trust | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr Social Professional Loan Program Trust | |||||||||||||||||
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | |||||||||||||||||
SouthState Corp | |||||||||||||||||
Southwest Airlines Co | |||||||||||||||||
Southwest Gas Holdings Inc | |||||||||||||||||
SREIT Trust | |||||||||||||||||
Stack Infrastructure Issuer LL Stack Infrastructure Issuer, LLC | |||||||||||||||||
Stack Infrastructure Issuer LL Stack Infrastructure Issuer, LLC | |||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | |||||||||||||||||
Sun Communities Inc | |||||||||||||||||
Sutherland Commercial Mortgage | |||||||||||||||||
TEXTRON INC | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||
Timken Co/The | |||||||||||||||||
TJX COS INC | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust REMIC | |||||||||||||||||
TPG Real Estate Finance | |||||||||||||||||
Tricon American Homes | |||||||||||||||||
Tricon Residential | |||||||||||||||||
TSMC GLOBAL LTD | |||||||||||||||||
TTX CO | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
Ulta Beauty Inc | |||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | |||||||||||||||||
Upbound Group Inc | |||||||||||||||||
US BANCORP | |||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||
VANTAGE DATA CENTERS ISSUER, L | |||||||||||||||||
Vantage Data Centers LLC | |||||||||||||||||
Velocity Commercial Capital Lo | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
VISTA CA CMNTY DEV COMMISSION | |||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | |||||||||||||||||
Walmart Inc | |||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||||
Waste Management Inc | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Se | |||||||||||||||||
WHIRLPOOL CORP | |||||||||||||||||
WSTN Trust | |||||||||||||||||
XILINX INC | |||||||||||||||||
Zoetis Inc |