Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$361.16 mm
Liabilities
$11.66 mm
Net assets
$349.50 mm
Number of holdings
194.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Mar 21 | Jun 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Eleven Inc. | ||||||||||||||||||||
ABB Finance (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
Advance Auto Parts Inc. | ||||||||||||||||||||
Aercap Ireland Capital DAC | ||||||||||||||||||||
AIG Global Funding | ||||||||||||||||||||
Allison Transmission | ||||||||||||||||||||
Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-1 C | ||||||||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-1 D | ||||||||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-2 D | ||||||||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-4 D | ||||||||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2020-3 C | ||||||||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2020-4 C | ||||||||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2020-3 B | ||||||||||||||||||||
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||||
American Express Company | ||||||||||||||||||||
American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||||||
American Honda Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
American Trailer World | ||||||||||||||||||||
AMERICAN TRAILER WORLD CORP | ||||||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
AmerisourceBergen Corporation | ||||||||||||||||||||
Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
Apidos Clo Xxix Llc/ Ltd | ||||||||||||||||||||
Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
Aptiv PLC / Aptiv Corp | ||||||||||||||||||||
ARES CLO LTD 2016-41A | ||||||||||||||||||||
Asset Backed Funding Corp | ||||||||||||||||||||
AstraZeneca Finance LLC | ||||||||||||||||||||
AstraZeneca Plc | ||||||||||||||||||||
Asurion Asurion Term Loan B-8 325 2026-12-08 | ||||||||||||||||||||
Asurion Asurion Term Loan B-6 275 2023-11-01 | ||||||||||||||||||||
Asurion Asurion Term Loan B-4 275 2022-08-01 | ||||||||||||||||||||
ASURION LLC | ||||||||||||||||||||
AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
Athene Global Funding 2015-1 | ||||||||||||||||||||
Atmos Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
Autozone, Inc. | ||||||||||||||||||||
AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
Bacardi Limited | ||||||||||||||||||||
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
Ball Corporation | ||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||||
Bank of America, N.A. | ||||||||||||||||||||
Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
Barings Clo Limited | ||||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
Baxter International, Inc. | ||||||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||||
BELRON FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
Berry Global Berry Global Term Loan Z 175 2026-07-01 | ||||||||||||||||||||
Berry Global Berry Global Term Loan Y 200 2026-07-01 | ||||||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
BJ's Wholesale Club | ||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
Bluemountain CLO 2018-3 LTD/LLC | ||||||||||||||||||||
BMW US Capital, LLC | ||||||||||||||||||||
BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
Brinker International, Inc. | ||||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||||
Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
Buckeye Partners | ||||||||||||||||||||
BURLINGTON COAT FACTORY WAREHS CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
BURLINGTON COAT FACTORY WAREHS CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
Burlington Stores | ||||||||||||||||||||
Bx Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Limited | ||||||||||||||||||||
Capital One Bank (USA), National Association (Virginia) | ||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
Capital One Multi Asset Execution Trust | ||||||||||||||||||||
Cargill Inc. | ||||||||||||||||||||
Carlisle Companies Incorporated | ||||||||||||||||||||
CARLYLE GBL MKT STRAT 2021-7A | ||||||||||||||||||||
Carlyle Global Mkt Strategies Clo 2013-4 Ltd | ||||||||||||||||||||
Carlyle Us Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation | ||||||||||||||||||||
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
CARVANA AUTO RECIEVABLES TRUST 2019-3 | ||||||||||||||||||||
Catalent Catalent Term Loan B-3 200 2028-02-02 | ||||||||||||||||||||
Catalent Catalent Term Loan B 225 2024-05-01 | ||||||||||||||||||||
Caterpillar Financial Services Corporation | ||||||||||||||||||||
CCG RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
CCG RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
Celanese US Holdings Llc | ||||||||||||||||||||
Centene Corporation | ||||||||||||||||||||
Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
Centex Home Loan Equity Trust | ||||||||||||||||||||
CF Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
Change Healthcare Holdings | ||||||||||||||||||||
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
Cifc Funding 2015-I. Ltd | ||||||||||||||||||||
Cinemark USA Inc. | ||||||||||||||||||||
Cintas Corporation No. 2 | ||||||||||||||||||||
Citibank, N.A. | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
Citizens Bank National Association | ||||||||||||||||||||
Cityline Mortgage Trust 2016-C | ||||||||||||||||||||
CNH Industrial Capital LLC | ||||||||||||||||||||
Coca-Cola Europacific Partners plc | ||||||||||||||||||||
Colonial Pipeline Company | ||||||||||||||||||||
Comcast Corporation | ||||||||||||||||||||
Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
ConocoPhillips Company | ||||||||||||||||||||
Constellation Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST CAALT 2020-2A B | ||||||||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST CAALT 2020-2A A | ||||||||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2021-4 | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | ||||||||||||||||||||
CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
CWMBS Inc | ||||||||||||||||||||
D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
Daimler Trucks Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
DAIWA CAP MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
DB Master Finance LLC | ||||||||||||||||||||
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 | ||||||||||||||||||||
Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL 5.45 06/15/23 144A | ||||||||||||||||||||
Diageo Capital PLC | ||||||||||||||||||||
Discover Card Execution Note Trust | ||||||||||||||||||||
Discovery Communications, LLC | ||||||||||||||||||||
DISH DBS Corporation | ||||||||||||||||||||
Dollar General Corporation | ||||||||||||||||||||
Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preffered Money Market Funds | ||||||||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2021-2 D | ||||||||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2020-1 C | ||||||||||||||||||||
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2018-4 D | ||||||||||||||||||||
Drive Auto Receivables Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||||
DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2020-2A E | ||||||||||||||||||||
DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2021-1A C | ||||||||||||||||||||
DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2021-3A D | ||||||||||||||||||||
DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2019-3A D | ||||||||||||||||||||
DT AUTO OWNER TRUST 2021-4 | ||||||||||||||||||||
DT AUTO OWNER TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
DTE Energy Company | ||||||||||||||||||||
Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
eBay Inc. | ||||||||||||||||||||
Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||||
EDGEWELL PERSONAL CARE CO | ||||||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||
EMC Corporation | ||||||||||||||||||||
EMD Finance LLC | ||||||||||||||||||||
Emergent Biosolutions Inc | ||||||||||||||||||||
Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
Energen Corporation | ||||||||||||||||||||
Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
ENTAIN PLC | ||||||||||||||||||||
Entergy Louisiana, LLC | ||||||||||||||||||||
EPR Properties | ||||||||||||||||||||
EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
Equitable Financial Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-5 | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Banks | ||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||||
Florida Power & Light Co. | ||||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
Fox Corporation FOXA 3.666 01/25/22 | ||||||||||||||||||||
Fox Corporation FOXA 3.666 01/25/22 144A | ||||||||||||||||||||
GE Healthcare Holding LLC | ||||||||||||||||||||
General Mills, Inc. | ||||||||||||||||||||
General Motors Financial Company Inc | ||||||||||||||||||||
Genuine Parts Co | ||||||||||||||||||||
Georgia-Pacific LLC | ||||||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
Gmacm Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Trust | ||||||||||||||||||||
Gray Oak Pipeline LLC | ||||||||||||||||||||
GRIFOLS WORLDWIDE OP LTD | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Corp II | ||||||||||||||||||||
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ1 | ||||||||||||||||||||
Haleon US Capital LLC. | ||||||||||||||||||||
Hasbro Inc | ||||||||||||||||||||
HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
Hilton Domestic Operating Co Inc. | ||||||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hormel Foods Corp | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC REPO. | ||||||||||||||||||||
Humana Inc. | ||||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
Huntington National Bank Maryland | ||||||||||||||||||||
Hyatt Hotels Corporation | ||||||||||||||||||||
Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
ICG US CLO LTD | ||||||||||||||||||||
ICON LUXEMBOURG CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
ICON LUXEMBOURG CORPORATE TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
ICON plc | ||||||||||||||||||||
Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
Indigo Merger Sub Inc | ||||||||||||||||||||
ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc. | ||||||||||||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
Iqvia Inc | ||||||||||||||||||||
ISHARES TRUST | ||||||||||||||||||||
J. B. Hunt Transport Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
Jacobs Engineering Group Inc. | ||||||||||||||||||||
JAZZ FINANCING LUX S.A R.L | ||||||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||
John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN SECURITIES LLC REPO | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. | ||||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
KeyBank National Association | ||||||||||||||||||||
KeyCorp | ||||||||||||||||||||
KKR CLO 31 LTD | ||||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||||
L3 Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
Lehman Brothers Holding Inc Escrow | ||||||||||||||||||||
Lennar Corporation | ||||||||||||||||||||
Lennox International Inc. | ||||||||||||||||||||
Liberty Property Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||||||
Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
M360 2018-CRE1 | ||||||||||||||||||||
Macy's Retail Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Madison Pk Fdg XLVIII Ltd / Llc | ||||||||||||||||||||
Magallanes Inc. | ||||||||||||||||||||
Magnetite Xxii Ltd / Magnetite Xxii LLC | ||||||||||||||||||||
Magnetite Xxiv Ltd/Llc | ||||||||||||||||||||
Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
Massmutual Global Funding II | ||||||||||||||||||||
MasterCard Incorporated | ||||||||||||||||||||
Maxim Integrated Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
McCormick & Company, Incorporated | ||||||||||||||||||||
McKesson Corporation | ||||||||||||||||||||
Mead Johnson Nutrition Company | ||||||||||||||||||||
Medtronic Global Holdings SCA | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
Michael Kors (USA) Inc | ||||||||||||||||||||
Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||||||
Midwest Connector Capital Company LLC | ||||||||||||||||||||
Mill City Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
Molex Eletronics Technologies | ||||||||||||||||||||
Mondelez International Holdings Netherlands BV | ||||||||||||||||||||
Moog Inc. | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
MORGAN, STANLEY & CO. LLC REPO. | ||||||||||||||||||||
MUFG Union Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
MVW OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST NAVSL 2021-CA A | ||||||||||||||||||||
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST NAVSL 2021-A A | ||||||||||||||||||||
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST NAVSL 2021-BA A | ||||||||||||||||||||
Nestle Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
NetApp Inc. | ||||||||||||||||||||
Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
New York Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
Nexstar Broadcasting | ||||||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Nissan Motor Acceptance Co LLC NSANY 6.95 09/15/26 144A | ||||||||||||||||||||
Nissan Motor Acceptance Co LLC NSANY 1.125 09/16/24 144A | ||||||||||||||||||||
Nordstrom, Inc. | ||||||||||||||||||||
Northwestern Mutual Global Funding | ||||||||||||||||||||
Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
OAKTREE CLO 2019-3 LTD | ||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 45 LTD | ||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners Ltd | ||||||||||||||||||||
Octagon Investment Partners XVII Ltd. | ||||||||||||||||||||
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
Oneok Inc. | ||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
Oshkosh Corporation | ||||||||||||||||||||
Paccar Financial Corp | ||||||||||||||||||||
Pacific Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corporation | ||||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co., L.P. | ||||||||||||||||||||
Perrigo Finance Unlimited Company | ||||||||||||||||||||
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | ||||||||||||||||||||
Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||||||||
Plains All American Pipeline L.P. | ||||||||||||||||||||
Plastipak | ||||||||||||||||||||
PLASTIPAK PACKAGING INC | ||||||||||||||||||||
PNC Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc | ||||||||||||||||||||
PQ Corp | ||||||||||||||||||||
Pricoa Global Funding I | ||||||||||||||||||||
Principal Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
Protective Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
PTC Inc | ||||||||||||||||||||
PVH Corporation | ||||||||||||||||||||
Qorvo Inc | ||||||||||||||||||||
RALPH LAUREN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corporation | ||||||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
RCKT MORTGAGE TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp | ||||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | ||||||||||||||||||||
Regions Bank of Alabama | ||||||||||||||||||||
Ritchie Bros Auctioneers Inc | ||||||||||||||||||||
Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
Royalty Pharma plc | ||||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-4 D | ||||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-2 D | ||||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-3 D | ||||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2020-3 C | ||||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-4 SDART 2023-4 B | ||||||||||||||||||||
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-4 SDART 2023-4 C | ||||||||||||||||||||
Scf Equipment Leasing 2020-1 Llc / Scf Equipment Leasing Cda 2020-1 L P | ||||||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||||
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | ||||||||||||||||||||
Short-Term Invts T | ||||||||||||||||||||
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | ||||||||||||||||||||
Silversea Cruise Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
Simon Property Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
Sirius Xm Radio Inc | ||||||||||||||||||||
Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
SoFi Professional Loan Program 2018-B TR | ||||||||||||||||||||
Sonoco Products Company | ||||||||||||||||||||
Southern California Edison Company | ||||||||||||||||||||
Southern Natural Gas Company SONGAS 0.625 04/28/23 144A | ||||||||||||||||||||
Southern Natural Gas Company SONGAS 4.4 06/15/21 | ||||||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
Stanley Black & Decker, Inc. | ||||||||||||||||||||
Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-6 | ||||||||||||||||||||
Starwood Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
State Street Corporation | ||||||||||||||||||||
Steel Dynamics, Inc. | ||||||||||||||||||||
Stericycle, Inc. | ||||||||||||||||||||
STRUCTURED RECEIVABLES 2006-A | ||||||||||||||||||||
Stryker Corporation | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
SunTrust Bank | ||||||||||||||||||||
SYMPHONY CLO LTD | ||||||||||||||||||||
Synchrony Bank | ||||||||||||||||||||
Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software Inc. | ||||||||||||||||||||
Tanger Properties Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
Textron Inc. | ||||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon Corporation | ||||||||||||||||||||
The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||||
The Cigna Group | ||||||||||||||||||||
The Estee Lauder Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
The Mosaic Company | ||||||||||||||||||||
The Sherwin-Williams Company | ||||||||||||||||||||
The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
The Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
Toll Brothers Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Towd Pt Mtg Tr 2017-1 | ||||||||||||||||||||
Towd Pt Mtg Tr 2017-2 | ||||||||||||||||||||
Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||||||||
TransCanada Pipelines Limited | ||||||||||||||||||||
Trimble Inc | ||||||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
U.S. Bank National Association | ||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
United Rentals | ||||||||||||||||||||
United States Treasury Notes | ||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
Upjohn Inc VTRS 1.125 06/22/22 144A | ||||||||||||||||||||
Upjohn Inc VTRS 1.65 06/22/25 144A | ||||||||||||||||||||
US Ecology | ||||||||||||||||||||
USAA Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
V.F. Corporation | ||||||||||||||||||||
Valero Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
VERIZON OWNER TRUST VZOT 2019-A A1A | ||||||||||||||||||||
VERIZON OWNER TRUST VZOT 2018-A A1A | ||||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021-5 A3 | ||||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021-2 A3 | ||||||||||||||||||||
Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
VICI Properties LP | ||||||||||||||||||||
Volkswagen Group of America Finance LLC | ||||||||||||||||||||
VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC | ||||||||||||||||||||
Voya CLO 2016-1 Limited | ||||||||||||||||||||
Vyaire Medical | ||||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||||
WarnerMedia Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
Wec Energy Group Incorporation | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | ||||||||||||||||||||
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 WLAKE 2023-3A C | ||||||||||||||||||||
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 WLAKE 2023-3A B | ||||||||||||||||||||
WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank | ||||||||||||||||||||
Zoetis Inc. |