Current holdings
Data for period
31 May 23
(Last reporting period)
Total assets
$60.43 mm
Liabilities
$440.92 k
Net assets
$59.99 mm
Number of holdings
90.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 |
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3R PETROLEUM OLEO E GAS SA 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | |||||||||||||||
3R PETROLEUM OLEO E GAS SA 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | |||||||||||||||
888 Holdings PLC | |||||||||||||||
Abcam PLC | |||||||||||||||
Ace Hardware Indonesia Tbk PT | |||||||||||||||
Affle India Ltd | |||||||||||||||
AfreecaTV Co Ltd | |||||||||||||||
African Rainbow Minerals Ltd | |||||||||||||||
Afterpay Ltd | |||||||||||||||
AIXTRON SE | |||||||||||||||
AK Medical Holdings Ltd | |||||||||||||||
Aker Solutions ASA | |||||||||||||||
AKR Corporindo Tbk PT | |||||||||||||||
Alchip Technologies Ltd | |||||||||||||||
Alliance Bank Malaysia Bhd | |||||||||||||||
Alpha Services and Holdings SA | |||||||||||||||
Alsea SAB de CV | |||||||||||||||
Alten SA | |||||||||||||||
Amvis Holdings Inc | |||||||||||||||
Anritsu Corp | |||||||||||||||
Appier Group Inc | |||||||||||||||
Arco Platform Ltd | |||||||||||||||
Arcos Dorados Holdings Inc | |||||||||||||||
Arezzo Industria e Comercio SA | |||||||||||||||
Aritzia Inc | |||||||||||||||
Asics Corp | |||||||||||||||
ASPEED Technology Inc | |||||||||||||||
Aston Martin Lagonda Global Ho | |||||||||||||||
Atour Lifestyle Holdings Ltd | |||||||||||||||
ATS Corp | |||||||||||||||
Aussie Broadband Ltd | |||||||||||||||
Azimut Holding SpA | |||||||||||||||
Azul SA | |||||||||||||||
Banco de Sabadell SA | |||||||||||||||
Banco del Bajio SA | |||||||||||||||
Banco Inter SA | |||||||||||||||
Bapcor Ltd | |||||||||||||||
Barco NV | |||||||||||||||
BAWAG Group AG | |||||||||||||||
BayCurrent Consulting Inc | |||||||||||||||
Beazley PLC | |||||||||||||||
Befesa SA | |||||||||||||||
BEIJING AIRPORT | |||||||||||||||
Belimo Holding AG | |||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||
boohoo Group PLC | |||||||||||||||
Brembo SpA | |||||||||||||||
Brunello Cucinelli SpA | |||||||||||||||
BW Offshore Ltd | |||||||||||||||
C&C Group PLC | |||||||||||||||
CA Immobilien Anlagen AG | |||||||||||||||
Capcom Co Ltd | |||||||||||||||
Capital Power Corp | |||||||||||||||
Catena AB | |||||||||||||||
China Meidong Auto Holdings Lt | |||||||||||||||
China Resources Cement Holding | |||||||||||||||
Chindata Group Holdings Ltd | |||||||||||||||
Cia Brasileira de Aluminio | |||||||||||||||
Cian PLC | |||||||||||||||
CIE Automotive SA | |||||||||||||||
Cielo SA | |||||||||||||||
CIMC Enric Holdings Ltd | |||||||||||||||
CJ CheilJedang Corp | |||||||||||||||
CKD Corp | |||||||||||||||
Classys Inc | |||||||||||||||
Clicks Group Ltd | |||||||||||||||
COMBA | |||||||||||||||
Construtora Tenda SA | |||||||||||||||
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de | |||||||||||||||
Countryside Properties PLC | |||||||||||||||
Cranswick PLC | |||||||||||||||
CSN Mineracao SA | |||||||||||||||
Cyrela Brazil Realty SA Empree | |||||||||||||||
Daifuku Co Ltd | |||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||
Descartes Systems Group Inc/Th | |||||||||||||||
Despegar.com Corp | |||||||||||||||
Detsky Mir PJSC | |||||||||||||||
Dino Polska SA | |||||||||||||||
dip Corp | |||||||||||||||
Diploma PLC | |||||||||||||||
DMG Mori Co Ltd | |||||||||||||||
DO & CO AG | |||||||||||||||
Domain Holdings Australia Ltd | |||||||||||||||
Dongyue Group Ltd | |||||||||||||||
Doosan Fuel Cell Co Ltd | |||||||||||||||
Douzone Bizon Co Ltd | |||||||||||||||
Drilling Co of 1972 A/S/The | |||||||||||||||
Duerr AG | |||||||||||||||
Embracer Group AB | |||||||||||||||
Embraer SA | |||||||||||||||
Endeavour Mining PLC | |||||||||||||||
Enerplus Corp | |||||||||||||||
ERO Copper Corp | |||||||||||||||
Escorts Kubota Ltd | |||||||||||||||
Eurobank Ergasias Services and | |||||||||||||||
Evolution Gaming Group AB | |||||||||||||||
Evotec SE | |||||||||||||||
Fagron | |||||||||||||||
Fancl Corp | |||||||||||||||
Fastned BV | |||||||||||||||
Federal Bank Ltd | |||||||||||||||
Fevertree Drinks PLC | |||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||
flatexDEGIRO AG | |||||||||||||||
Fortnox AB | |||||||||||||||
Fortuna Silver Mines Inc | |||||||||||||||
Frontier Developments PLC | |||||||||||||||
Fujimi Inc | |||||||||||||||
Fukuoka Financial Group Inc | |||||||||||||||
Future PLC | |||||||||||||||
Gamesys Group PLC | |||||||||||||||
Gaztransport Et Technigaz SA | |||||||||||||||
GB Group PLC | |||||||||||||||
Geopark Ltd | |||||||||||||||
Glenveagh Properties PLC | |||||||||||||||
Golar LNG Ltd | |||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | |||||||||||||||
Goldwin Inc | |||||||||||||||
Grafton Group PLC | |||||||||||||||
Granite Real Estate Investment | |||||||||||||||
Great Portland Estates PLC | |||||||||||||||
Greentown Service Group Co Ltd | |||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Centro | |||||||||||||||
Hansae Co Ltd | |||||||||||||||
Hansol Chemical Co Ltd | |||||||||||||||
HeadHunter Group PLC | |||||||||||||||
HelloFresh SE | |||||||||||||||
Hibernia REIT plc | |||||||||||||||
Hite Jinro Co Ltd | |||||||||||||||
Hotel Shilla Co Ltd | |||||||||||||||
HPSP Co Ltd | |||||||||||||||
HUB24 Ltd | |||||||||||||||
HUGO BOSS AG | |||||||||||||||
Iguatemi SA | |||||||||||||||
IHI Corp | |||||||||||||||
IMCD NV | |||||||||||||||
Inchcape PLC | |||||||||||||||
Indian Hotels Co Ltd | |||||||||||||||
Info Edge India Ltd | |||||||||||||||
Inmode Ltd | |||||||||||||||
Insource Co Ltd | |||||||||||||||
Inter & Co Inc | |||||||||||||||
Intrum AB | |||||||||||||||
IPH Ltd | |||||||||||||||
IPSOS | |||||||||||||||
Israel Discount Bank Ltd | |||||||||||||||
Jamieson Wellness Inc | |||||||||||||||
Japan Elevator Service Holding | |||||||||||||||
JCR Pharmaceuticals Co Ltd | |||||||||||||||
JHSF Participacoes SA | |||||||||||||||
JMDC Inc | |||||||||||||||
Just Eat Takeaway.com NV | |||||||||||||||
Jyske Bank A/S | |||||||||||||||
K+S AG | |||||||||||||||
Katitas Co Ltd | |||||||||||||||
Keywords Studios PLC | |||||||||||||||
Kinaxis Inc | |||||||||||||||
Kindom Development Co Ltd | |||||||||||||||
Kissei Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||
Kojamo Oyj | |||||||||||||||
Korian SA | |||||||||||||||
Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | |||||||||||||||
L&F Co Ltd | |||||||||||||||
Land & Houses PCL | |||||||||||||||
LEENO Industrial Inc | |||||||||||||||
LeoVegas AB | |||||||||||||||
Leroy Seafood Group ASA | |||||||||||||||
LG Innotek Co Ltd | |||||||||||||||
LK Technology Holdings Ltd | |||||||||||||||
Locaweb Servicos de Internet S | |||||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||||
Lonking Holdings Ltd | |||||||||||||||
Lotes Co Ltd | |||||||||||||||
Mahindra Logistics Ltd | |||||||||||||||
Major Drilling Group Internati | |||||||||||||||
Matsumotokiyoshi Holdings Co L | |||||||||||||||
Mebuki Financial Group Inc | |||||||||||||||
Media Do Co Ltd | |||||||||||||||
Melia Hotels International SA | |||||||||||||||
Meliuz SA | |||||||||||||||
Menicon Co Ltd | |||||||||||||||
Merida Industry Co Ltd | |||||||||||||||
Metalurgica Gerdau SA | |||||||||||||||
MGM China Holdings Ltd | |||||||||||||||
Minerva SA/Brazil | |||||||||||||||
MIPS AB | |||||||||||||||
Mitsui High-Tec Inc | |||||||||||||||
MMG Ltd | |||||||||||||||
Monex Group Inc | |||||||||||||||
Motus Holdings Ltd | |||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | |||||||||||||||
Naked Wines PLC | |||||||||||||||
NET One Systems Co Ltd | |||||||||||||||
NHN KCP Corp | |||||||||||||||
Nifco Inc/Japan | |||||||||||||||
Niu Technologies | |||||||||||||||
Noble Corp PLC | |||||||||||||||
Nordic Entertainment Group AB | |||||||||||||||
Northern Data AG | |||||||||||||||
Norway Royal Salmon ASA | |||||||||||||||
NOS SGPS SA | |||||||||||||||
Oberoi Realty Ltd | |||||||||||||||
OCI Co Ltd | |||||||||||||||
OKUMA Corp | |||||||||||||||
On the Beach Group PLC | |||||||||||||||
OVS SpA | |||||||||||||||
Pagegroup PLC | |||||||||||||||
Persistent Systems Ltd | |||||||||||||||
Petro Rio SA | |||||||||||||||
Piaggio & C SpA | |||||||||||||||
PointsBet Holdings Ltd | |||||||||||||||
Pro Medicus Ltd | |||||||||||||||
Pushpay Holdings Ltd Pushpay Holdings Ltd | |||||||||||||||
Pushpay Holdings Ltd Pushpay Holdings Ltd | |||||||||||||||
QinetiQ Group PLC | |||||||||||||||
Quebecor Inc | |||||||||||||||
Radico Khaitan Ltd | |||||||||||||||
REGAL GROUP | |||||||||||||||
Remy Cointreau SA | |||||||||||||||
Reply SpA | |||||||||||||||
Rothschild & Co | |||||||||||||||
Rotork PLC | |||||||||||||||
Royal Unibrew A/S | |||||||||||||||
RS GROUP PLC | |||||||||||||||
Rumo SA | |||||||||||||||
S4 Capital PLC | |||||||||||||||
Salzgitter AG | |||||||||||||||
Samyang Foods Co Ltd | |||||||||||||||
SATS Ltd | |||||||||||||||
Savills PLC | |||||||||||||||
Scatec ASA | |||||||||||||||
SCREEN Holdings Co Ltd | |||||||||||||||
SGL Carbon SE | |||||||||||||||
SHO-BOND Holdings Co Ltd | |||||||||||||||
Shop Apotheke Europe NV | |||||||||||||||
Silergy Corp | |||||||||||||||
Sinotruk Hong Kong Ltd | |||||||||||||||
SLC Agricola SA | |||||||||||||||
SMS Co Ltd | |||||||||||||||
SOITEC | |||||||||||||||
SolarEdge Technologies Inc | |||||||||||||||
Solutions 30 SE | |||||||||||||||
SRE Holdings Corp | |||||||||||||||
SSR Mining Inc | |||||||||||||||
Star Entertainment Grp Ltd/The | |||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||
Steico SE | |||||||||||||||
Stella-Jones Inc | |||||||||||||||
STRATEC SE | |||||||||||||||
Subsea 7 SA | |||||||||||||||
Sungeel Hitech Co Ltd | |||||||||||||||
SunOpta Inc | |||||||||||||||
TAG Immobilien AG | |||||||||||||||
Taiyo Yuden Co Ltd | |||||||||||||||
TCS Group Holding PLC | |||||||||||||||
Technology One Ltd | |||||||||||||||
TechnoPro Holdings Inc | |||||||||||||||
Ternium SA | |||||||||||||||
TGS NOPEC Geophysical Co ASA | |||||||||||||||
The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | |||||||||||||||
THK Co Ltd | |||||||||||||||
Times China Holdings Ltd | |||||||||||||||
Tinexta Spa | |||||||||||||||
Tobii AB | |||||||||||||||
Toho Titanium Co Ltd | |||||||||||||||
Tokyo Seimitsu Co Ltd | |||||||||||||||
TOMRA Systems ASA | |||||||||||||||
Toyo Tanso Co Ltd | |||||||||||||||
Toyo Tire Corp | |||||||||||||||
Transaction Capital Ltd | |||||||||||||||
Tsugami Corp | |||||||||||||||
UNITE Group PLC/The | |||||||||||||||
Valmet Oyj | |||||||||||||||
Varun Beverages Ltd | |||||||||||||||
Vermilion Energy Inc | |||||||||||||||
Vienna Insurance | |||||||||||||||
Vistry Group PLC | |||||||||||||||
Voltas Ltd | |||||||||||||||
Wafer Works Corp | |||||||||||||||
Weir Group PLC/The | |||||||||||||||
Westgold Resources Ltd | |||||||||||||||
Wiwynn Corp | |||||||||||||||
WONIK IPS Co Ltd | |||||||||||||||
Wonik QnC Corp | |||||||||||||||
Woolworths Holdings Ltd/South | |||||||||||||||
XIABUXIABU | |||||||||||||||
Xtep International Holdings Lt | |||||||||||||||
YONGDA AUTO | |||||||||||||||
Zur Rose Group AG |