Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$493.43 mm
Liabilities
$4.85 mm
Net assets
$488.58 mm
Number of holdings
64.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
adidas AG | ||||||||||||||||||||
Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||||||||
Alcon Inc. | ||||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | ||||||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc. Class B | ||||||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
Ambarella Inc | ||||||||||||||||||||
Apple Inc | ||||||||||||||||||||
Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
AUTO1 Group SE | ||||||||||||||||||||
Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||||||
Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
Brinker International Inc. Brinker International Inc. | ||||||||||||||||||||
Brinker International Inc. Brinker International Inc. | ||||||||||||||||||||
Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||||
Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
Check Point Software Technolog | ||||||||||||||||||||
China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
CME Group Inc. | ||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
Diageo plc | ||||||||||||||||||||
Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
Dollar General Corp. | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
Eaton Corp. | ||||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
Facebook Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc. | ||||||||||||||||||||
First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
Frontier Communications Parent | ||||||||||||||||||||
Garter Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
Generac Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
HCA Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
KeyCorp | ||||||||||||||||||||
KLA Corp | ||||||||||||||||||||
Koninklijke Philips Electronics N.V. Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||
Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
Lyft Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
Magazine Luiza S.A. Magazine Luiza S.A. | ||||||||||||||||||||
Magazine Luiza S.A. Magazine Luiza S.A. | ||||||||||||||||||||
Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||||
Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp. | ||||||||||||||||||||
NTPC Ltd | ||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H Shares | ||||||||||||||||||||
Pinnacle Financial Partners In | ||||||||||||||||||||
Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
Recruit Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
RWE AG | ||||||||||||||||||||
Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
Shell PLC | ||||||||||||||||||||
Skechers USA Inc | ||||||||||||||||||||
State Bank of India | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group ADR | ||||||||||||||||||||
Thales SA | ||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
TSMC | ||||||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment S.A. | ||||||||||||||||||||
UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
Vinci SA | ||||||||||||||||||||
Visa Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
Western Digital Corp. | ||||||||||||||||||||
WPP Group plc | ||||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc |