Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$299.31 mm
Liabilities
$35.07 mm
Net assets
$264.24 mm
Number of holdings
238.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | ||||||||||||||||
ADVENT HEALTH SYSTEM | ||||||||||||||||
AEP Texas Inc | ||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||
AHS Hospital Corp | ||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||
AIB Group PLC | ||||||||||||||||
AIR CANADA | ||||||||||||||||
Aircastle Ltd | ||||||||||||||||
Alabama Power Co | ||||||||||||||||
Alba PLC | ||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||
Ally Financial Inc | ||||||||||||||||
ALPHABET INC | ||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | ||||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-3 A PTT | ||||||||||||||||
AMER AIRLINE 16-3 AA PTT | ||||||||||||||||
AMER AIRLINE 19-1A PTT | ||||||||||||||||
AMER AIRLN 13-1 A PASS T | ||||||||||||||||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS | ||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||
American Money Management Corporation AMMC CLO 16 Ltd. | ||||||||||||||||
American Money Management Corporation AMMC CLO XII Ltd. | ||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||
AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
AMGEN INC INDUSTRY | ||||||||||||||||
Anchorage Capital CLO LTD | ||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust | ||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | ||||||||||||||||
ANTHEM INC | ||||||||||||||||
AP MOLLER-MAERSK A/S | ||||||||||||||||
Apidos CLO | ||||||||||||||||
Appalachian Power Co | ||||||||||||||||
Apple Inc | ||||||||||||||||
APT Pipelines Ltd | ||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. | ||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. | ||||||||||||||||
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2019-FL1 Ltd | ||||||||||||||||
ARES CLO Ltd | ||||||||||||||||
ARIZONA PUBLIC SERVICE | ||||||||||||||||
Arrow Electronics Inc | ||||||||||||||||
Ashford Hospitality Trust | ||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||
Avangrid Inc | ||||||||||||||||
Avery Point CLO Ltd | ||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||
Bacardi Ltd | ||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch Large Loan Inc | ||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | ||||||||||||||||
BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||
Bank of America N.A. | ||||||||||||||||
BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||
Bank of Montreal | ||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||
Barings BDC Static CLO LTD. 2019-I | ||||||||||||||||
Barings CLO Ltd | ||||||||||||||||
BAT Capital Corp | ||||||||||||||||
BAT International Finance PLC | ||||||||||||||||
Baxalta Inc | ||||||||||||||||
Bay Area Toll Authority | ||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||
BDS Ltd | ||||||||||||||||
Bear Stearns Alt-A Trust Bear Stearns ALT-A Trust | ||||||||||||||||
Bear Stearns Alt-A Trust Bear Stearns ALT-A Trust 2005-5 | ||||||||||||||||
BELL CANADA | ||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||
Berry Global Inc | ||||||||||||||||
BIG Commercial Mortgage Trust 2022-BIG | ||||||||||||||||
Birch Grove CLO Ltd. | ||||||||||||||||
BLACK HILLS CORP | ||||||||||||||||
BLACKSTONE HOLDINGS FINA | ||||||||||||||||
BLOCK FINANCIAL LLC | ||||||||||||||||
BMO Harris Bank NA | ||||||||||||||||
BMW Canada Auto Trust | ||||||||||||||||
BNP Paribas (New York, NY, US, Branch) | ||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||
BNY Mellon | ||||||||||||||||
BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||||
BOC Aviation Ltd | ||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||
BofA Securities, Inc. | ||||||||||||||||
Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||
BP Capital Markets America Inc | ||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE HLDGS LLC | ||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||
BRITISH AIR 18-1 AA PTT | ||||||||||||||||
BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||
Brookfield Finance Inc | ||||||||||||||||
BROOKLYN UNION GAS CO | ||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
California Infrastructure & Economic Development Bank | ||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. | ||||||||||||||||
Carlyle Global Market Strategies Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. | ||||||||||||||||
CASSA DEPOSITI E PRESTIT | ||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||
CENTENE CORP | ||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||
CENTRAIS ELETRICAS BRASI | ||||||||||||||||
CGI INC | ||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||
ChaseFlex Trust | ||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||
CHRISTUS HEALTH | ||||||||||||||||
CIBC Wood Gundy PLC | ||||||||||||||||
CIFC Funding Ltd | ||||||||||||||||
CIT Group Inc | ||||||||||||||||
Citibank N.A. | ||||||||||||||||
Citigroup Inc | ||||||||||||||||
Citizens Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||
COMM Mortgage Trust | ||||||||||||||||
Commonwealth Financing Authority | ||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||
CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||
County of Baltimore MD | ||||||||||||||||
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | ||||||||||||||||
Cox Communications Inc | ||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities | ||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||
Credit Suisse International | ||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2019-RPL9 Trust | ||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 19-RPL4 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Securities (USA) LLC | ||||||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||||||||
Crown Point CLO Ltd | ||||||||||||||||
CVP Cascade CLO Ltd | ||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||
DBUBS Mortgage Trust | ||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC/EMC Corp. | ||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||
Deutsche Bank Securities, Inc. | ||||||||||||||||
DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
DLLMT LLC | ||||||||||||||||
DOLPHIN ENERGY LTD | ||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||
DROP Mortgage Trust 2021-FILE | ||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||
DTE Electric Co | ||||||||||||||||
Duke Energy Florida LLC | ||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS | ||||||||||||||||
EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||
Encore Credit Receivables Trust | ||||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||
Eni SpA | ||||||||||||||||
ENRGY TRANS PT/REG FIN | ||||||||||||||||
Entergy Mississippi LLC | ||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||
EQT CORP | ||||||||||||||||
EQUINIX INC | ||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||
ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||
Essex Portfolio LP | ||||||||||||||||
Eurex Deutschland | ||||||||||||||||
Eurosail Plc | ||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust | ||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||
Extended Stay America Trust | ||||||||||||||||
FAIR ISAAC CORP | ||||||||||||||||
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | ||||||||||||||||
FAIRSTONE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
Fannie Mae Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||
Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||
FEDERAL REALTY INVESTMEN | ||||||||||||||||
FERGUSON FINANCE PLC | ||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||
FIDELITY NATL FINANCIAL | ||||||||||||||||
Figueroa CLO LTD | ||||||||||||||||
FINANCIAL KETTERING RVPO USD ANZBANK FIN KETTERING RVPO USD | ||||||||||||||||
FIRST AMERICAN FINANCIAL | ||||||||||||||||
First Franklin Mtg Loan Asset Backed Certificates | ||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp | ||||||||||||||||
Flagship CLO Flagship CLO VIII Ltd | ||||||||||||||||
Flagship CLO Flagship VII LTD | ||||||||||||||||
Flex Ltd | ||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit | ||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||
Fortress CBO Investments Ltd | ||||||||||||||||
FORTRESS TRANS & INFRAST | ||||||||||||||||
FORTUNE BRANDS HOME & SE | ||||||||||||||||
Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||
Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||
Fremont Home Loan Trust | ||||||||||||||||
FRESENIUS MED CARE III | ||||||||||||||||
GCAT | ||||||||||||||||
GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||
General Electric Co | ||||||||||||||||
GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||
Georgia-Pacific LLC | ||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||
GLOBE LIFE INC | ||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | ||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | ||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasing Trust | ||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||
Goldman Sachs International | ||||||||||||||||
GOODMAN US FIN FIVE LLC | ||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||
GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | ||||||||||||||||
GREAT-WEST LIFECO US FI | ||||||||||||||||
GUARDIAN LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||
HACKENSACK MERIDIAN HLTH | ||||||||||||||||
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd | ||||||||||||||||
HANWHA ENERGY USA HOLDN | ||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||
HASBRO INC | ||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||
HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||||||||
Helios Leasing I LLC | ||||||||||||||||
Home Equity Asset Trust | ||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||
HSBC Bank USA N.A. | ||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
HSBC Securities USA, Inc. | ||||||||||||||||
HSBC USA Inc | ||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDUS | ||||||||||||||||
HUNTSMAN INTERNATIONAL L | ||||||||||||||||
HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||
ICE Futures Europe | ||||||||||||||||
Ice Futures Europe - Financial Products Division | ||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP21 IFLL 20210928 | ||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN21 IFLL 20210628 | ||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | ||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | ||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | ||||||||||||||||
ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR20 IFLL 20200327 | ||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | ||||||||||||||||
IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||
ILLUMINA INC | ||||||||||||||||
IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||
Independence Plaza Trust | ||||||||||||||||
INFOR INC | ||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||
INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||
IPALCO Enterprises Inc | ||||||||||||||||
ISRAEL DISCOUNT BANK | ||||||||||||||||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | ||||||||||||||||
JAZZ SECURITIES DAC | ||||||||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP | ||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Acquisition Corp | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank N.A. | ||||||||||||||||
JPMorgan Securities LLC | ||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||
Kilroy Realty LP | ||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||
KKR Financial CLO Ltd | ||||||||||||||||
KKR GROUP FINAN CO XII | ||||||||||||||||
KLA Corp | ||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||
Kubota Credit Owner Trust | ||||||||||||||||
KUWAIT INTL BOND | ||||||||||||||||
La Hipotecaria SA | ||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||
Lazard Group LLC | ||||||||||||||||
LCH Limited | ||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM XV LP | ||||||||||||||||
LCM Ltd Partnership LCM XXV Ltd. | ||||||||||||||||
LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust | ||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||
LFT CRE 2021-FL1, LLC | ||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||
LIBERTY UTILITIES FIN | ||||||||||||||||
LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | ||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||
LoanCore 2019-CRE2 Issuer, Ltd. | ||||||||||||||||
LoanCore 2022-CRE7 Issuer Ltd. | ||||||||||||||||
Loomis Sayles Ltd | ||||||||||||||||
Los Angeles Community College District/CA | ||||||||||||||||
Louisiana Loc Govt Envrnmntl Fac & Cmnty Dev Auth | ||||||||||||||||
MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||
Man GLG Euro CLO | ||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY GROUP | ||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology, Inc. | ||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||
MASTR Alternative Loans Trust | ||||||||||||||||
MASTR Asset Backed Securities Trust | ||||||||||||||||
McDonald's Corp | ||||||||||||||||
MEMORIAL SLOAN-KETTERING | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz Finance North America LLC | ||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust | ||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||
MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||
MetLife Inc | ||||||||||||||||
Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | ||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS | ||||||||||||||||
MidOcean Credit CLO | ||||||||||||||||
MIDWEST CONNECTOR CAPIT | ||||||||||||||||
Mill City Mortgage Trust | ||||||||||||||||
MITSUBISHI HC CAPITAL | ||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||
MLCC Mortgage Investors Inc | ||||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC | ||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | ||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | ||||||||||||||||
MortgageIT Trust | ||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||
Mountain View CLO Ltd | ||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||
MSCI INC | ||||||||||||||||
MUFG UNION BANK NA | ||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||
NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||
NATIONWIDE CHILDREN HOSP | ||||||||||||||||
Natixis Commercial Mortgage Securities | ||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||
Natwest Markets Securities Inc. | ||||||||||||||||
NBK SPC LTD | ||||||||||||||||
NETAPP INC | ||||||||||||||||
New Jersey Transportation Trust Fund Authority | ||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||
NEW YORK LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||
New York State Urban Development Corp | ||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||
NGPL PipeCo LLC | ||||||||||||||||
NIAGARA MOHAWK POWER | ||||||||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||
NNN REIT INC | ||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
NORTHERN STATES PWR-MINN | ||||||||||||||||
NORTHSTAR EDUCATION FINANCE, INC. | ||||||||||||||||
Northwell Healthcare Inc | ||||||||||||||||
NORWEGIAN AIR 16-1 A PTT | ||||||||||||||||
NYKREDIT REALKREDIT AS | ||||||||||||||||
NYO Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE DEC21 | ||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE SEP21 XNLI 20210917 | ||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EAFE JUN21 XNLI 20210618 | ||||||||||||||||
Octane Receivables Trust | ||||||||||||||||
ODEBRECHT DRILL VIII/IX | ||||||||||||||||
Ohio Air Quality Development Authority | ||||||||||||||||
OMEGA HLTHCARE INVESTORS | ||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||
ONEOK Inc | ||||||||||||||||
OPEN TEXT CORP | ||||||||||||||||
Options Clearing Corp. | ||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||
ORIX Corp | ||||||||||||||||
Osaka Exchange | ||||||||||||||||
OVINTIV INC | ||||||||||||||||
OZLM Ltd | ||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||
PACIFIC LIFE INSURANCE C | ||||||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding Ltd. | ||||||||||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd | ||||||||||||||||
PARK AEROSPACE HOLDINGS | ||||||||||||||||
Pennsylvania Electric Co | ||||||||||||||||
Pennsylvania Higher Education Assistance Agency | ||||||||||||||||
PENNYMAC FIN SVCS INC | ||||||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||
PETRONAS ENERGY CANADA | ||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||
PIEDMONT NATURAL GAS CO | ||||||||||||||||
Port Authority of New York & New Jersey | ||||||||||||||||
Pretium Mortgage Credit Partners LLC | ||||||||||||||||
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | ||||||||||||||||
PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||
PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||
PROV ST JOSEPH HLTH OBL | ||||||||||||||||
Province of Quebec | ||||||||||||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||
QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||
QVC Inc | ||||||||||||||||
RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||
REALKREDIT DANMARK | ||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||
RELIANCE STAND LIFE II | ||||||||||||||||
RELX Capital Inc | ||||||||||||||||
RENAISSANCERE HOLDINGS L | ||||||||||||||||
Republic of Indonesia | ||||||||||||||||
Republic of Peru | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||
Residential Asset Mortgage Products, INC. | ||||||||||||||||
Residential Asset Securities Corporation | ||||||||||||||||
REXFORD INDUSTRIAL REALT | ||||||||||||||||
ROCKIES EXPRESS PIPELINE | ||||||||||||||||
ROMANIA | ||||||||||||||||
Romark CLO Ltd | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||
SABRA HEALTH CARE LP | ||||||||||||||||
SAN DIEGO G & E | ||||||||||||||||
SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||
Santander UK PLC | ||||||||||||||||
SASOL Financing USA LLC | ||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||
Saxon Asset Securities Trust | ||||||||||||||||
SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||
Scotia Capital (USA) Inc. | ||||||||||||||||
SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||
SINOPEC GRP DEV 2018 | ||||||||||||||||
SKY LTD | ||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust | ||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO IX Ltd. | ||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XVI Ltd. | ||||||||||||||||
Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XVII Ltd. | ||||||||||||||||
Soundview Home Equity Loan Trust | ||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||
Southern Pacific Financing PLC | ||||||||||||||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER | ||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Inc | ||||||||||||||||
SPIRIT AIR 2015-1 PTT A | ||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC | ||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||
Starwood Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
State Board of Administration Finance Corp | ||||||||||||||||
State of California | ||||||||||||||||
STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||
STATE OF QATAR | ||||||||||||||||
State of Wisconsin | ||||||||||||||||
State Street Global Advisors | ||||||||||||||||
Steele Creek CLO Ltd | ||||||||||||||||
STICHTING AK RABOBANK | ||||||||||||||||
STORE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||
Stratus CLO | ||||||||||||||||
STRYKER CORP | ||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||
SUNTORY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||
SYDNEY AIRPORT FINANCE | ||||||||||||||||
Synchrony Financial | ||||||||||||||||
SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||
TAGUA LEASING LLC | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||
TCW CLO | ||||||||||||||||
TD Securities, Inc. | ||||||||||||||||
TEACHERS INSUR & ANNUITY | ||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||
TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE | ||||||||||||||||
Texas Transportation Commission State Highway Fund | ||||||||||||||||
TEXTRON INC | ||||||||||||||||
The Bancorp Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
The Royal Bank Of Scotland Public Limited Company | ||||||||||||||||
Tobacco Settlement Finance Authority | ||||||||||||||||
TOKYO METROPOLITAN GOVT | ||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Funding | ||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-SJ3 | ||||||||||||||||
TPG Real Estate Finance | ||||||||||||||||
TRAVELERS COS INC | ||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||
UBS Group Funding Switzerland AG | ||||||||||||||||
UDR INC | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||
Union Pacific Corp | ||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-1 AA PTT | ||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-2 A PTT | ||||||||||||||||
UNITED AIR 2016-2 AA PTT | ||||||||||||||||
UNITED AIR 2020-1 A PTT | ||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||
United States Treasury | ||||||||||||||||
UNITED WHOLESALE MTGE LL | ||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||
University of California | ||||||||||||||||
Uropa Securities plc | ||||||||||||||||
Utah State Board of Regents | ||||||||||||||||
Valero Energy Corp | ||||||||||||||||
VAR ENERGI ASA | ||||||||||||||||
Venture CDO Ltd Venture 38 CLO Ltd. | ||||||||||||||||
Venture CDO Ltd Venture XIV CLO Ltd. | ||||||||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||
Vibrant CLO Ltd Vibrant CLO VI Ltd. | ||||||||||||||||
Vibrant CLO Ltd Vibrant CLO VII Ltd. | ||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||
VIRTUSA CORPORATION | ||||||||||||||||
VIRTUSA CORPORATION TERM LOAN B | ||||||||||||||||
VMC Finance LLC | ||||||||||||||||
VMWARE INC | ||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||
Voya CLO Ltd | ||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||
WAMU Mortgage Pass-Through Certificates WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust | ||||||||||||||||
WAMU Mortgage Pass-Through Certificates WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust | ||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||
Wells Fargo Bank, National Association | ||||||||||||||||
Welltower Inc | ||||||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||
WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||
WOOD GUNDY INC. | ||||||||||||||||
Woodside Finance Ltd | ||||||||||||||||
Worldwide Plaza Trust | ||||||||||||||||
WP Carey Inc | ||||||||||||||||
YALE UNIVERSITY | ||||||||||||||||
YARA INTERNATIONAL ASA | ||||||||||||||||
Zais CLO 1 Ltd | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners LLC | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | ||||||||||||||||
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1 LLC Term Loan | ||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ||||||||||||||||
Zoetis Inc |