Current holdings
Data for period
30 Sep 22
(Last reporting period)
Total assets
$119.71 mm
Liabilities
$3.82 mm
Net assets
$115.89 mm
Number of holdings
39.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 |
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2MX ORGANIC SA | |||||||||||
Acacia Pharma Group PLC | |||||||||||
AF Poyry AB | |||||||||||
Aimia Inc | |||||||||||
Aker BioMarine ASA | |||||||||||
Aker Clean Hydrogen AS | |||||||||||
Aker Horizons ASA | |||||||||||
ANGI Homeservices Inc | |||||||||||
Atlantic Sapphire ASA | |||||||||||
Bollore SE | |||||||||||
BW LPG Ltd | |||||||||||
Byggfakta Group Nordic Holdco | |||||||||||
Cadeler A/S | |||||||||||
Calumet Specialty Products Par | |||||||||||
CODERE SA | |||||||||||
Constellium SE | |||||||||||
Emergent Capital Inc | |||||||||||
EMERGENT CAPITAL, INC WARRANT EMERGENT CAPITAL, INC WARRANT | |||||||||||
EMERGENT CAPITAL, INC WARRANT EMERGENT CAPITAL, INC WARRANT | |||||||||||
EMGC 8.5% 2021 EMGC 8.5% 2021 | |||||||||||
EMGC 8.5% 2021 EMGC 8.5% 2021 | |||||||||||
Eneti Inc | |||||||||||
Enovis Corp | |||||||||||
Enzo Biochem Inc | |||||||||||
Eos Energy Enterprises Inc | |||||||||||
Esab Corp | |||||||||||
ESG CORE INVESTMENTS BV | |||||||||||
EXOR NV | |||||||||||
Fagron | |||||||||||
First American Government Obli | |||||||||||
First American Treasury Obliga | |||||||||||
Frontline Ltd/Bermuda | |||||||||||
Gamesys Group PLC | |||||||||||
Genco Shipping & Trading Ltd | |||||||||||
GROUP NINE ACQUISITION -CL A | |||||||||||
Group Nine Acquisition Corp Group Nine Acquisition Corp | |||||||||||
Group Nine Acquisition Corp Group Nine Acquisition Corp | |||||||||||
Hemnet Group AB | |||||||||||
Hoegh Autoliners ASA | |||||||||||
IAC Inc | |||||||||||
ICE Group AS | |||||||||||
Infrastrutture Wireless Italia | |||||||||||
Italmobiliare SpA | |||||||||||
KKR & Co Inc | |||||||||||
Kontron AG | |||||||||||
LAMINGTON RD GRANTOR T F WARRANT LAMINGTON RD GRANTOR T F WARRANT | |||||||||||
LAMINGTON RD GRANTOR T F WARRANT LAMINGTON RD GRANTOR T F WARRANT | |||||||||||
LAMINGTON RD GRANTOR T F WARRANT LAMINGTON RD GRANTOR T F WARRANT | |||||||||||
LAMINGTON ROAD DAC | |||||||||||
Lamington Road Grantor Trust/T | |||||||||||
Lifco AB | |||||||||||
LPKF Laser & Electronics AG | |||||||||||
Magnachip Semiconductor Corp | |||||||||||
Magseis Fairfield ASA | |||||||||||
Match Group Inc Match Group Inc | |||||||||||
Match Group Inc Match Group Inc | |||||||||||
Metso Outotec Oyj | |||||||||||
Modern Times Group MTG AB | |||||||||||
Montana Aerospace AG | |||||||||||
MPC Container Ships ASA | |||||||||||
Mudrick Capital Acquisition Co | |||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20221011 | |||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20221011 | |||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20221011 | |||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20221011 | |||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20221011 | |||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20221011 | |||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20221011 | |||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20221011 | |||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20221011 | |||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220708 | |||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220708 | |||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20220708 | |||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220708 | |||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20220708 | |||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20220708 | |||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20220708 | |||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20220708 | |||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220405 | |||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220405 | |||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220505 | |||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20220405 | |||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20220405 | |||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20220505 | |||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220405 | |||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220405 | |||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220505 | |||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20220405 | |||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20220405 | |||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20220505 | |||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20220405 | |||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20220405 | |||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20220505 | |||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20220131 | |||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20220131 | |||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20220131 | |||||||||||
N/A ZIM Integrated Shipping Services Ltd | |||||||||||
N/A ZIM Integrated Shipping Services Ltd | |||||||||||
N/A ZIM Integrated Shipping Services Ltd | |||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20220131 | |||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20220131 | |||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20211027 | |||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20211027 | |||||||||||
N/A iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | |||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20211027 | |||||||||||
N/A iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | |||||||||||
N/A iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | |||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20211027 | |||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20211027 | |||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20210726 | |||||||||||
N/A CHF/USD FWD 20210726 | |||||||||||
N/A Calumet Specialty Products Partners LP | |||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210726 | |||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20210726 | |||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20210726 | |||||||||||
N/A CAD/USD FWD 20210422 | |||||||||||
N/A Calumet Specialty Products Partners LP | |||||||||||
N/A iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | |||||||||||
N/A iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | |||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210422 | |||||||||||
N/A Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust | |||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20210422 | |||||||||||
N/A NOK/USD FWD 20210422 | |||||||||||
N/A SEK/USD FWD 20210422 | |||||||||||
Navios Maritime Containers LP | |||||||||||
Navios Maritime Partners LP | |||||||||||
Neles Oyj | |||||||||||
Onex Corp | |||||||||||
Par Pacific Holdings Inc | |||||||||||
PharmaSGP Holding SE | |||||||||||
Rekor Systems Inc | |||||||||||
Salmones Camanchaca SA | |||||||||||
Scorpio Tankers Inc | |||||||||||
Social Chain AG /The | |||||||||||
Star Bulk Carriers Corp | |||||||||||
Storskogen Group AB | |||||||||||
Telia Co AB | |||||||||||
Tikehau Capital SCA | |||||||||||
Universal Music Group NV | |||||||||||
VIA Optronics AG | |||||||||||
Viaplay Group AB | |||||||||||
Vivendi SE | |||||||||||
Vivoryon Therapeutics NV | |||||||||||
Walt Disney Co/The | |||||||||||
Xperi Holding Corp | |||||||||||
ZIM Integrated Shipping Servic |