Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.45 bn
Liabilities
$79.03 mm
Net assets
$1.37 bn
Number of holdings
87.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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AbbVie Inc. | |||||||||||||||||
Advance Auto Parts, Inc. | |||||||||||||||||
Allergan PLC | |||||||||||||||||
Allstate Corp. (The) | |||||||||||||||||
Ally Financial, Inc. | |||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||
Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||
American International Group, Inc. | |||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co. | |||||||||||||||||
Arconic, Inc. | |||||||||||||||||
AT&T, Inc. | |||||||||||||||||
Bank of America Corp. | |||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp. (The) | |||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||
Baxter International Inc. | |||||||||||||||||
Becton, Dickinson and Co. | |||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd. | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corp. | |||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. | |||||||||||||||||
Carnival Corp. | |||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||
CDK Global, Inc. | |||||||||||||||||
CF Industries Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. | |||||||||||||||||
Cheniere Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Citigroup Inc. | |||||||||||||||||
Citizens Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||
Coca-Cola Co. (The) | |||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. | |||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co. | |||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||
Constellation Energy Corp. | |||||||||||||||||
Corteva, Inc. | |||||||||||||||||
CVS Health Corp. | |||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA Inc. | |||||||||||||||||
Devon Energy Corp. | |||||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||
DuPont de Nemours, Inc. | |||||||||||||||||
DXC Technology Co. | |||||||||||||||||
Eaton Corp. PLC | |||||||||||||||||
eBay Inc. | |||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. | |||||||||||||||||
Emerson Electric Co. | |||||||||||||||||
Encana Corp. | |||||||||||||||||
Exelon Corp. | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||
F5, Inc. | |||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||
Gap, Inc. (The) | |||||||||||||||||
General Electric Co. | |||||||||||||||||
General Motors Co. | |||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||
Haleon PLC | |||||||||||||||||
HCA Healthcare, Inc. | |||||||||||||||||
Henry Schein, Inc. | |||||||||||||||||
Hess Corp. | |||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts, Inc. | |||||||||||||||||
Humana Inc. | |||||||||||||||||
Huntington Bancshares Inc. | |||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||
International Paper Co. | |||||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | |||||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | |||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||
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Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||
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INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||
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Invesco Treasury Portfolio | |||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
Johnson Controls International PLC | |||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle, Inc. | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp. | |||||||||||||||||
Kraft Heinz Co. (The) | |||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp. | |||||||||||||||||
M&T Bank Corp. | |||||||||||||||||
Marathon Oil Corp. | |||||||||||||||||
McKesson Corp. | |||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. | |||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | |||||||||||||||||
MetLife, Inc. | |||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||
Mylan N.V. | |||||||||||||||||
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Noble Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
NXP Semiconductors N.V. | |||||||||||||||||
Parsley Energy, Inc. | |||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Co. | |||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||
PPL Corp. | |||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||
Ralph Lauren Corp. | |||||||||||||||||
Ross Stores, Inc. | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
SBA Communications Corp. | |||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||
Starbucks Corp. | |||||||||||||||||
State Street Corp. | |||||||||||||||||
Suncor Energy Inc. | |||||||||||||||||
Sysco Corp. | |||||||||||||||||
T-Mobile US, Inc. | |||||||||||||||||
Textron Inc. | |||||||||||||||||
Trane Technologies PLC | |||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. | |||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. | |||||||||||||||||
ViacomCBS, Inc. | |||||||||||||||||
Vistra Corp. | |||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
Wabtec Corp. | |||||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) | |||||||||||||||||
Warner Bros. Discovery, Inc. | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. |