Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$186.65 mm
Liabilities
$600.78 k
Net assets
$186.04 mm
Number of holdings
55.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||
Acceleron Pharma, Inc. | |||||||||||||||||
Adecco Group AG | |||||||||||||||||
Adevinta ASA | |||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd. | |||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
AIXTRON SE | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
Alphabet, Inc. | |||||||||||||||||
Altair Engineering, Inc. | |||||||||||||||||
Amarin Corp. plc | |||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||
American Software, Inc. | |||||||||||||||||
Americana Restaurants International plc | |||||||||||||||||
Anaergia, Inc. | |||||||||||||||||
Anaplan, Inc. | |||||||||||||||||
ANSYS, Inc. | |||||||||||||||||
ANTA Sports Products Ltd. | |||||||||||||||||
Aon plc | |||||||||||||||||
Aramark | |||||||||||||||||
Argenx SE | |||||||||||||||||
Arthur J Gallagher & Co. | |||||||||||||||||
Ascendis Pharma A/S | |||||||||||||||||
AstraZeneca plc | |||||||||||||||||
AtriCure, Inc. | |||||||||||||||||
Auto1 Group SE | |||||||||||||||||
Autodesk, Inc. | |||||||||||||||||
AVEVA Group plc | |||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||
Azbil Corp. | |||||||||||||||||
Azul SA | |||||||||||||||||
BAE Systems plc | |||||||||||||||||
Baker Hughes Co. | |||||||||||||||||
Bandwidth, Inc. | |||||||||||||||||
Barclays plc | |||||||||||||||||
Barry Callebaut AG | |||||||||||||||||
Baxter International, Inc. | |||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||
Beauty Health Co. (The) | |||||||||||||||||
BFF Bank SpA | |||||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories, Inc. | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Blueprint Medicines Corp. | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
Booking Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corp. | |||||||||||||||||
Brenntag SE | |||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||
CAE, Inc. | |||||||||||||||||
Canada Goose Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Canadian National Railway Co. | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City Ltd. | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
Carlsberg A/S | |||||||||||||||||
Carrier Global Corp. | |||||||||||||||||
CGN Power Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Charles River Laboratories International, Inc. | |||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corp. | |||||||||||||||||
China International Capital Corp. Ltd. | |||||||||||||||||
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. | |||||||||||||||||
China Meidong Auto Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. | |||||||||||||||||
China Youzan Ltd. | |||||||||||||||||
Chindata Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Chubb Ltd. | |||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||
Cigna Group (The) | |||||||||||||||||
Clarivate plc | |||||||||||||||||
CM.com NV | |||||||||||||||||
CME Group, Inc. | |||||||||||||||||
Colfax Corp. | |||||||||||||||||
Cornerstone Building Brands, Inc. | |||||||||||||||||
Coupang, Inc. | |||||||||||||||||
CRH plc | |||||||||||||||||
Crown Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Danaher Corp. | |||||||||||||||||
Darling Ingredients, Inc. | |||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Delivery Hero SE | |||||||||||||||||
Descartes Systems Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||
Devon Energy Corp. | |||||||||||||||||
Diageo plc | |||||||||||||||||
Dlocal Ltd. | |||||||||||||||||
Dolby Laboratories, Inc. | |||||||||||||||||
Dollar Tree, Inc. | |||||||||||||||||
Domino's Pizza Group plc | |||||||||||||||||
Dr Ing hc F Porsche AG | |||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA | |||||||||||||||||
eHealth, Inc. | |||||||||||||||||
Eidos Therapeutics, Inc. | |||||||||||||||||
EQT Corp. | |||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||
Experian plc | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Ferguson plc | |||||||||||||||||
Ferrovial SA | |||||||||||||||||
Fidelity National Information Services, Inc. | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Figs, Inc. | |||||||||||||||||
Foley Trasimene Acquisition Corp. II | |||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd. | |||||||||||||||||
Garmin Ltd. | |||||||||||||||||
General Electric Co. | |||||||||||||||||
Genmab A/S | |||||||||||||||||
Gerresheimer AG | |||||||||||||||||
GFL Environmental, Inc. | |||||||||||||||||
Global Payments, Inc. | |||||||||||||||||
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | |||||||||||||||||
Grifols SA | |||||||||||||||||
GXO Logistics, Inc. | |||||||||||||||||
Halozyme Therapeutics, Inc. | |||||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||||
Horizon Therapeutics plc | |||||||||||||||||
Hoya Corp. | |||||||||||||||||
HSBC Bank plc | |||||||||||||||||
HSBC Holdings plc | |||||||||||||||||
HubSpot, Inc. | |||||||||||||||||
iClick Interactive Asia Group Ltd. | |||||||||||||||||
ICON plc | |||||||||||||||||
Ideagen plc | |||||||||||||||||
Idorsia Ltd. | |||||||||||||||||
Illumina, Inc. | |||||||||||||||||
Immunomedics, Inc. | |||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||
Insmed, Inc. | |||||||||||||||||
Interactive Brokers Group, Inc. | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||
Intuit, Inc. | |||||||||||||||||
IPG Photonics Corp. | |||||||||||||||||
Jeol Ltd. | |||||||||||||||||
Johnson Controls International plc | |||||||||||||||||
JUMBO SA | |||||||||||||||||
KE Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Kenvue, Inc. | |||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||
Kinaxis, Inc. | |||||||||||||||||
KION Group AG | |||||||||||||||||
Kraft Heinz Co. (The) | |||||||||||||||||
L3Harris Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
LafargeHolcim Ltd. | |||||||||||||||||
Lamb Weston Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Legend Biotech Corp. | |||||||||||||||||
Linde plc Linde plc | |||||||||||||||||
Linde plc Linde plc | |||||||||||||||||
Live Nation Entertainment, Inc. | |||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||
Luckin Coffee, Inc. | |||||||||||||||||
Lufax Holding Ltd. | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||
M&T Bank Corp. | |||||||||||||||||
Majorel Group Luxembourg SA | |||||||||||||||||
Mastercard, Inc. | |||||||||||||||||
Medacta Group SA | |||||||||||||||||
MercadoLibre, Inc. | |||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | |||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||
Midea Group Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Mitra Adiperkasa Tbk. PT | |||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | |||||||||||||||||
Momentive Global, Inc. | |||||||||||||||||
Mondelez International, Inc. | |||||||||||||||||
Morningstar, Inc. | |||||||||||||||||
MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||||
Natera, Inc. | |||||||||||||||||
NavInfo Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Neste OYJ | |||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||
Netflix, Inc. | |||||||||||||||||
New Horizon Health Ltd. | |||||||||||||||||
Nibe Industrier AB | |||||||||||||||||
Nice Ltd. | |||||||||||||||||
Nippon Sanso Holdings Corp. | |||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp. | |||||||||||||||||
NOV, Inc. | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||
OBIC Business Consultants Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp. | |||||||||||||||||
Ozon Holdings plc | |||||||||||||||||
Payoneer Global, Inc. | |||||||||||||||||
PayPal Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
PerkinElmer, Inc. | |||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||
Porsche Automobil Holding SE | |||||||||||||||||
Progressive Corp. (The) | |||||||||||||||||
Prometheus Biosciences, Inc. | |||||||||||||||||
PSI Software AG | |||||||||||||||||
PTC Therapeutics, Inc. | |||||||||||||||||
Puma SE | |||||||||||||||||
Quanta Services, Inc. | |||||||||||||||||
Raytheon Co. | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group plc | |||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd. | |||||||||||||||||
Rivian Automotive, Inc. | |||||||||||||||||
RLX Technology, Inc. | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
ROCKWOOL A/S | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Sands China Ltd. | |||||||||||||||||
Sandvik AB | |||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||
Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||
Scout24 AG | |||||||||||||||||
Sensata Technologies Holding plc | |||||||||||||||||
Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Shell plc | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
Siemens Energy AG | |||||||||||||||||
Six Flags Entertainment Corp. | |||||||||||||||||
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | |||||||||||||||||
Smartsheet, Inc. | |||||||||||||||||
Splunk, Inc. | |||||||||||||||||
SSP Group plc | |||||||||||||||||
STAAR Surgical Co. | |||||||||||||||||
Starbucks Corp. | |||||||||||||||||
Stryker Corp. | |||||||||||||||||
SVMK, Inc. | |||||||||||||||||
Synopsys, Inc. | |||||||||||||||||
T-Mobile US, Inc. | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||||
TeamSpirit, Inc. | |||||||||||||||||
TechnipFMC plc | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific, Inc. | |||||||||||||||||
Tikehau Capital SCA | |||||||||||||||||
Tinexta SpA | |||||||||||||||||
TJX Cos., Inc. (The) | |||||||||||||||||
TMX Group Ltd. | |||||||||||||||||
Toyota Industries Corp. | |||||||||||||||||
Trane Technologies plc | |||||||||||||||||
Tremor International Ltd. | |||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd. | |||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||
UCB SA | |||||||||||||||||
Ulta Beauty, Inc. | |||||||||||||||||
Unilever plc | |||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||
uniQure NV | |||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd. | |||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||
Varonis Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||
Vertiv Holdings Co. | |||||||||||||||||
Vesper Healthcare Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
Viaplay Group AB | |||||||||||||||||
ViewRay, Inc. | |||||||||||||||||
Visa, Inc. | |||||||||||||||||
Volue ASA | |||||||||||||||||
Wacker Neuson SE | |||||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) | |||||||||||||||||
WEX, Inc. | |||||||||||||||||
Workiva, Inc. | |||||||||||||||||
World Wrestling Entertainment, Inc. | |||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Yatsen Holding Ltd. | |||||||||||||||||
Zai Lab Ltd. | |||||||||||||||||
Zoetis, Inc. |