Current holdings
Data for period
31 Jul 23
(Last reporting period)
Total assets
$148.42 mm
Liabilities
$231.75 k
Net assets
$148.19 mm
Number of holdings
46.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 |
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Aalberts NV | ||||||||||||||
adidas AG | ||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||
Alfa Laval AB | ||||||||||||||
Ambev SA | ||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||
Baidu Inc | ||||||||||||||
Banco Bradesco SA | ||||||||||||||
Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||
Barrick Gold Corp | ||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||
Betsson AB | ||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||
Calbee Inc | ||||||||||||||
China Mobile Ltd | ||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||
Cia Cervecerias Unidas SA | ||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||
Equinor ASA | ||||||||||||||
Etablissements Franz Colruyt N | ||||||||||||||
Federated Hermes Treasury Obli | ||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||
Haleon PLC | ||||||||||||||
IAMGOLD Corp | ||||||||||||||
Kinross Gold Corp | ||||||||||||||
Kuehne + Nagel International A | ||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||
NetEnt AB | ||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd | ||||||||||||||
Newmont Corp | ||||||||||||||
Nokian Renkaat Oyj | ||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||
Nutrien Ltd | ||||||||||||||
Pan American Silver Corp | ||||||||||||||
Philip Morris International In | ||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||
Royal Unibrew A/S | ||||||||||||||
SEK SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||
Shell PLC | ||||||||||||||
Singapore Exchange Ltd | ||||||||||||||
SingTel | ||||||||||||||
SKY Network Television Ltd | ||||||||||||||
Societe BIC SA | ||||||||||||||
Sodexo SA | ||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||
Telefonica SA | ||||||||||||||
Telstra Corp Ltd | ||||||||||||||
Telstra Group Ltd | ||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||
UMB MONEY MARKET FIDUCIARY / | ||||||||||||||
Unilever NV | ||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||||||||
Volkswagen AG | ||||||||||||||
Yamana Gold Inc |