Current holdings
Data for period
31 Mar 22
(Last reporting period)
Total assets
$14.35 mm
Liabilities
$220.13 k
Net assets
$14.13 mm
Number of holdings
77.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 |
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Abu Dhabi National Energy Co. | ||||||||||||
ADANI ELECTRICITY MUMBAI | ||||||||||||
Adani Green Energy (UP) Ltd. Parampujya Solar Energy Private Ltd. and Prayatna Developers Private Ltd. | ||||||||||||
ADANI GREEN ENERGY LTD | ||||||||||||
AEGEA FINANCE SARL | ||||||||||||
Aerovias de Mexico S.A. de C.V. (GTD by Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V.) | ||||||||||||
AFRICA FINANCE CORP | ||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||
AIRCASTLE LTD | ||||||||||||
Aker BP ASA | ||||||||||||
Alfa S.A.B. de C.V. | ||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc. | ||||||||||||
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | ||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||
Atento Luxco 1 S.A. | ||||||||||||
AUSGRID FINANCE PTY LTD | ||||||||||||
AUTODESK INC | ||||||||||||
Azul Investments LLP | ||||||||||||
Bacardi Ltd. | ||||||||||||
BAE Systems Holdings Inc. | ||||||||||||
BAIDU INC | ||||||||||||
BANCO DE BOGOTA SA | ||||||||||||
BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||
BANCO DEL ESTADO -CHILE | ||||||||||||
BANCO INTERNAC DEL PERU | ||||||||||||
BANCO LATINOAMERICANO SA | ||||||||||||
BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||
Banco Santander S.A. | ||||||||||||
BANGKOK BANK PCL/HK | ||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||
Becle S.A.B. de C.V. | ||||||||||||
BNP Paribas S.A. | ||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||
Boeing Co. (The) | ||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||
Braskem Finance Ltd. (GTD by Braskem S.A.) | ||||||||||||
Braskem Netherlands B.V. | ||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||
Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||
Bunge Ltd. Finance Corp. | ||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||
CELULOSA ARAUCO CONSTITU | ||||||||||||
CEMEX S.A.B. de C.V. | ||||||||||||
Citadel Finance LLC | ||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||
COLBUN SA | ||||||||||||
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | ||||||||||||
Commonwealth of Bahamas | ||||||||||||
CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||
Corporacion Andina de Fomento | ||||||||||||
Cosan Ltd. | ||||||||||||
Costa Rica Government Bond | ||||||||||||
Credit Suisse Group AG | ||||||||||||
Credito Real S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. | ||||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||||
CSN Resources S.A. | ||||||||||||
CyrusOne L.P. and CyrusOne Finance Corp. (GTD by CyrusOne Inc.) | ||||||||||||
D.R. Horton Inc. | ||||||||||||
Danske Bank A.S. | ||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||
EMPRESA DE TRANSPORTE ME | ||||||||||||
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||
ENEL CHILE SA | ||||||||||||
Enel Finance International N.V. | ||||||||||||
EnfraGen Energia Sur S.A.U. | ||||||||||||
ESAL GmbH (GTD by JBS S.A. and JBS Hungary Holdings Kft.) | ||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||
Federative Republic of Brazil | ||||||||||||
Fenix Power Peru S.A. | ||||||||||||
Fibria Overseas Finance Ltd. | ||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd. | ||||||||||||
Ford Motor Credit Co. LLC | ||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||
Fresenius U.S. Finance II Inc. | ||||||||||||
GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||
GEMS MENASA Cayman Ltd. and GEMS Education Delaware LLC | ||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||
GENM CAPITAL LABUAN | ||||||||||||
GEOPARK LTD | ||||||||||||
Glencore Funding LLC | ||||||||||||
GOHL CAPITAL LTD | ||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||
GRUPO BIMBO SAB DE CV | ||||||||||||
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. | ||||||||||||
Guanay Finance Ltd. | ||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||
HSBC Holdings plc | ||||||||||||
HTA Group Ltd. | ||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL SERVICES | ||||||||||||
ICICI Bank Ltd. | ||||||||||||
Imperial Tobacco Finance plc | ||||||||||||
INDUSTRIAS PENOLES SAB D | ||||||||||||
Itau Unibanco Holdings S.A. | ||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||
JBS Investments II GmbH (GTD by JBS S.A.) | ||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||
JSM GLOBAL SARL | ||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | ||||||||||||
KIA CORP | ||||||||||||
Korea Development Bank | ||||||||||||
Lancer Finance Co. (SPV) Ltd. | ||||||||||||
LANCER FINANCE ESCROW | ||||||||||||
LATAM Finance Ltd. | ||||||||||||
LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||
Liquid Telecommunications Financing plc (GTD by Liquid Telecommunications Holdings Ltd.) | ||||||||||||
MAGALLANES INC | ||||||||||||
MARB BondCo plc | ||||||||||||
Meituan | ||||||||||||
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate | ||||||||||||
Minerva Luxembourg S.A. | ||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||
Mong Duong Finance Holdings B.V. | ||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||
Navios South American Logistics Inc. and Navios Logistics Finance (U.S.) Inc. | ||||||||||||
NBK SPC LTD | ||||||||||||
NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||
NUCOR CORP | ||||||||||||
ORBIA ADVANCE CORP SAB | ||||||||||||
PAMPA ENERGIA SA | ||||||||||||
Pan American Energy LLC | ||||||||||||
Perusahaan Listrik Negara | ||||||||||||
Petrobras Global Finance B.V. (GTD by Petroleo Brasileiro S.A.) | ||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||
POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||
Prosus N.V. | ||||||||||||
Province of Buenos Aires | ||||||||||||
Qatar Government Bond | ||||||||||||
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. II | ||||||||||||
Republic of Argentina | ||||||||||||
Republic of Colombia | ||||||||||||
Republic of Indonesia | ||||||||||||
Republic of Panama | ||||||||||||
Republic of Peru | ||||||||||||
Republic of South Africa | ||||||||||||
Republica Orient Uruguay | ||||||||||||
Reynolds American Inc. | ||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||
Ross Stores Inc. | ||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||
Rumo Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||
Saudi Arabia Government Bond | ||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co. | ||||||||||||
STATE BANK INDIA/LONDON | ||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||
StoneCo. Ltd. | ||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | ||||||||||||
Syngenta Finance N.V. | ||||||||||||
T-Mobile USA Inc. | ||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||
TerraForm Global Operating LLC (GTD by TerraForm Global LLC) | ||||||||||||
TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||
Three Gorges Finance I Ltd. | ||||||||||||
Transburban Finance Co. Pty Ltd. | ||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||
TransDigm Inc. (GTD by TransDigm Group Inc.) | ||||||||||||
Transurban Finance Co. Pty Ltd. | ||||||||||||
TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||
Turkey Government Bond | ||||||||||||
United Mexican States | ||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||
Vale Overseas Ltd. | ||||||||||||
Verizon Communications Inc. | ||||||||||||
Vietnam Government Bond | ||||||||||||
Volkswagen Group of America Inc. | ||||||||||||
VTR FINANCE BV | ||||||||||||
WEIBO CORP | ||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||
Woori Bank | ||||||||||||
WORKDAY INC | ||||||||||||
XP INC | ||||||||||||
YPF Sociedad Anonima |