Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$678.59 mm
Liabilities
$8.02 mm
Net assets
$670.57 mm
Number of holdings
63.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Absa Group Ltd | |||||||||||||||||
Accton Technology Corp. | |||||||||||||||||
Adecoagro SA | |||||||||||||||||
AES Tiete Energia SA | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd, Hong Kong | |||||||||||||||||
Akbank T.A.S. | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||||
Alrosa Public Joint Stock Company | |||||||||||||||||
America Movil S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
Asustek Computer Inc | |||||||||||||||||
Baidu, Inc. | |||||||||||||||||
Banco Actinver SA | |||||||||||||||||
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA | |||||||||||||||||
Bangkok Bank Public Company Limited | |||||||||||||||||
Bank of the Philippine Islands | |||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fu | |||||||||||||||||
CEMEX S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
Chailease Holding Co Ltd. | |||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | |||||||||||||||||
China Education Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
China Mobile Limited | |||||||||||||||||
China Railway Signal & Communication Corporation Limited | |||||||||||||||||
China South Publis | |||||||||||||||||
China Yuchai Inter | |||||||||||||||||
Chinasoft International Ltd. | |||||||||||||||||
CIA BRASILEIRA DISTR(PAO DE ACUCAR) | |||||||||||||||||
Cibanco S.A. Institucion de Banca Multiple Cibanco S.A. Institucion de Banca Multiple CBFI (PLA ADMINISTRADORA IND) 144A/REG S | |||||||||||||||||
Cibanco S.A. Institucion de Banca Multiple Cibanco S.A. Institucion de Banca Multiple CBFI (MACQUARIE MEX REAL EST) 144A/REG S | |||||||||||||||||
Cielo SA | |||||||||||||||||
Cogna Educacao SA | |||||||||||||||||
Copa Holdings SA | |||||||||||||||||
Detsky Mir Public Joint Stock Co | |||||||||||||||||
Dongfeng Motor Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Dp World Plc | |||||||||||||||||
Embraer S.A. | |||||||||||||||||
Emlak Konut Gayrimenkul Yatiri | |||||||||||||||||
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | |||||||||||||||||
Enel Chile S.A. | |||||||||||||||||
Engie Brasil Energia SA | |||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||
First Pacific Co Ltd. | |||||||||||||||||
Flex Limited | |||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano S A B de C V | |||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd. | |||||||||||||||||
Genertec Universal Med Gp Co Ltd | |||||||||||||||||
Genting Berhad | |||||||||||||||||
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai | |||||||||||||||||
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | |||||||||||||||||
Gudang Garam Tbk PT | |||||||||||||||||
Hapvida Participacoes e Invest | |||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||
Hellenic Telecommunications Organization S.A. | |||||||||||||||||
HSBC Bank plc | |||||||||||||||||
Hyundai Mobis | |||||||||||||||||
Hyundai Motor Company | |||||||||||||||||
HYVE Group Plc | |||||||||||||||||
Indus Towers Ltd. | |||||||||||||||||
Indusind Bank Ltd. | |||||||||||||||||
Jasmine Broadband Internet Infr Fd | |||||||||||||||||
Kasikornbank Public Co Ltd. | |||||||||||||||||
Kia Motors Corporation | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
KT&G Corp. | |||||||||||||||||
Largan Precision Co., Ltd. | |||||||||||||||||
LG H&H Co Ltd. | |||||||||||||||||
Lifestyle International Holdings | |||||||||||||||||
LONGi Green Energy Technology Co Ltd. | |||||||||||||||||
Luk Fook Holdings (International) Limited | |||||||||||||||||
Marfrig Global Foods SA | |||||||||||||||||
Midea Group Co Ltd. | |||||||||||||||||
Millicom International Cellular SA | |||||||||||||||||
Mobile Telesystems Public Joint Stock Company | |||||||||||||||||
Neoenergia SA | |||||||||||||||||
Nishat Mills Ltd | |||||||||||||||||
Northern Inst Fds | |||||||||||||||||
NTPC Ltd. | |||||||||||||||||
O2 Czech Republic A.S | |||||||||||||||||
Oil Company Lukoil PJSC | |||||||||||||||||
PetroChina Company Limited | |||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | |||||||||||||||||
POSCO Holdings Inc | |||||||||||||||||
Power Grid Corporation of India Limited | |||||||||||||||||
Prosegur Cash SA | |||||||||||||||||
PT Indofood Sukses Makmur Tbk | |||||||||||||||||
PT XL Axiata TBK | |||||||||||||||||
S-1 Corporation | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd. | |||||||||||||||||
Sberbank of Russia | |||||||||||||||||
Sendas Distribuidora S.A. | |||||||||||||||||
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd. | |||||||||||||||||
Shinhan Financial Group Co Ltd. | |||||||||||||||||
Siam Commercial Bank Public Company Limited | |||||||||||||||||
Sistema PJSFC | |||||||||||||||||
SK Hynix Inc. | |||||||||||||||||
Surgutneftegas Public Joint Stock Co | |||||||||||||||||
Suzano S A | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||||
Tech Mahindra | |||||||||||||||||
Telefonica Brasil S.A | |||||||||||||||||
Ternium SA | |||||||||||||||||
Tim S A | |||||||||||||||||
Topsports International Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
TravelSky Technology Ltd. | |||||||||||||||||
Turkiye Garanti Bankasi AS | |||||||||||||||||
Ulker Biskuvi Sanayi A S | |||||||||||||||||
Urbi Desarrollos Urbanos S.A. de C.V. | |||||||||||||||||
Vivo Energy Plc | |||||||||||||||||
Weichai Power Co. | |||||||||||||||||
Wens Foodstuff Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Wilmar International Ltd. | |||||||||||||||||
Wiwynn Corp. | |||||||||||||||||
Wynn Macau Ltd. | |||||||||||||||||
X5 Retail Group NV | |||||||||||||||||
YDUQS Part | |||||||||||||||||
YPF Sociedad Anonima | |||||||||||||||||
Zee Entertainment Enterprises Ltd | |||||||||||||||||
ZTO Express (Cayman) Inc. |